Jane Street Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析
Jane Street Group, LLCCIK: 0001595888
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7772.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19058
JANE STREET GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19058 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7772.2亿，季度换手率为 33.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.65
- 持仓稳定性
- 33.94
- 动能／逆势
- 75.81
- 行业集中度
- 76.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Jane Street Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19058 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 16.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SPY
+42.2% US$341.5亿
减仓 NVDA
-8.1% -US$53.5亿
减仓 QQQ
+1.4% -US$20.9亿
加仓 GLD
+46.2% US$120.3亿
加仓 IWM
+69.4% US$110.4亿
加仓 MU
+76.3% US$78.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度机构明确执行宽基托底与科技细分轮动策略。同步加仓SPY、GLD和IWM构筑底层敞口，集中加码存储与半导体（MU、SNDK）并减持NVDA，筹码明显从单一AI龙头向产业链中上游扩散。这属于量化调仓抢筹的标准动作。
基本面与宏观布局
宏观底牌看好利率中枢下行带动权益资产与黄金共振，同时押注半导体存储周期的供给侧出清；反向逻辑若科技资本开支增速见顶或美债收益率二次冲高，近45%的IT行业集中仓位将遭遇重挫，GLD的对冲比例远不足以覆盖科技成长股的系统性回撤。
潜在盲点
策略硬伤在于超6700只股票的极度分散与零头寸纪律并存，换手率常驻34%区间。当微观结构变轨（如做市商库存周转加速或买卖价差走阔），统计均值回归策略会因流动性枯竭被连续止损，尾部个股的成交断层将成规模放大组合回撤。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 19058 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.73% | +2.25% | +42.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.42% | -1.26% | +1.40% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 4.61% | — | +19.52% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.19% | -1.53% | -8.15% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.19% | +1.09% | +46.18% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.43% | +1.07% | +69.44% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.62% | -0.64% | +8.98% | |
| 8 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.94% | +0.85% | +76.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.23% | +74.80% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.81% | +0.25% | +51.18% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.62% | -0.50% | -3.74% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.49% | +0.12% | +34.70% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.42% | -0.13% | +20.49% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | — | +4.74% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.27% | +0.12% | +56.68% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.96% | -0.05% | +5.82% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.01% | +19.64% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +1.02% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.23% | +63.15% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.78% | -0.51% | -36.10% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.19% | +50.60% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | +46.30% | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.51% | +156.80% | |
| 24 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.37% | +315.07% | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +27.20% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.47% | -0.22% | +3.59% | |
| 27 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | +24.89% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.43% | -26.69% | |
| 29 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.45% | -0.22% | -5.07% | |
| 30 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.43% | +0.27% | +63.40% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.39% | -28.24% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +9.79% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.41% | — | -12.53% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.41% | +0.06% | +43.18% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -5.03% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +6.12% | |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.36% | +0.16% | +61.22% | |
| 38 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.35% | -0.18% | +0.67% | |
| 39 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.35% | +0.07% | +10.10% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.32% | +0.13% | +56.10% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | +50.35% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.31% | — | -28.35% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.30% | -0.21% | +17.18% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.13% | +52.78% | |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.10% | +13.52% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | -13.48% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | — | -12.23% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.27% | — | +79.38% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | +1.62% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.26% | — | +48.99% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+22.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +35%
- 贝塔系数
- -0.1
- 阿尔法
- +23.1%
- 最大回撤
- -35.1%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +57.7%
- 索提诺比率
- +0.88
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- -2.15
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +0.46
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +38.2%
- 下行标准差
- +24.5%
- 正收益月份占比
- +61.5%
- 负收益月份占比
- +38.5%
- 最佳12个月
- +46.3%
- 最差12个月
- -21.5%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -1.35
- 峰度
- +4.81
- 上行潜力
- +2.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19058 | US$7772.2亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 17120 | US$6621.2亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 15825 | US$6571.1亿 | 54 | |
| 2025-06-30 | 13538 | US$5056.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13402 | US$3969.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14140 | US$4603.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14480 | US$4533.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14400 | US$4376.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14073 | US$4783.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14115 | US$3839.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11967 | US$3094.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12360 | US$2972.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11890 | US$2441.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12292 | US$2162.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11889 | US$2285.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11659 | US$2359.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12510 | US$3091.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13305 | US$3031.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 12016 | US$2831.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11652 | US$2557.4亿 | 47 | |
| 2021-03-31 | 10889 | US$2013.5亿 | 47 | |
| 2020-12-31 | 9642 | US$1992.5亿 | 40 | |
| 2020-09-30 | 9025 | US$1663.9亿 | 48 | |
| 2020-06-30 | 9224 | US$1332.0亿 | 53 | |
| 2020-03-31 | 6787 | US$1023.4亿 | 67 | |
| 2019-12-31 | 6621 | US$717.1亿 | 53 | |
| 2019-09-30 | 6149 | US$605.6亿 | 48 | |
| 2019-06-30 | 6378 | US$565.5亿 | 54 | |
| 2019-03-31 | 6811 | US$614.3亿 | 56 | |
| 2018-12-31 | 5622 | US$475.0亿 | 59 | |
| 2018-09-30 | 5349 | US$506.1亿 | 65 | |
| 2018-06-30 | 5119 | US$425.8亿 | 59 | |
| 2018-03-31 | 4934 | US$386.6亿 | 79 | |
| 2017-12-31 | 4748 | US$348.2亿 | 69 | |
| 2017-09-30 | 4649 | US$309.3亿 | 65 | |
| 2017-06-30 | 4662 | US$285.4亿 | 75 | |
| 2017-03-31 | 4654 | US$224.7亿 | 75 | |
| 2016-12-31 | 4609 | US$229.2亿 | 70 | |
| 2016-09-30 | 4482 | US$208.9亿 | 68 | |
| 2016-06-30 | 4377 | US$202.1亿 | 73 | |
| 2016-03-31 | 4290 | US$178.3亿 | 75 | |
| 2015-12-31 | 4193 | US$160.7亿 | 78 | |
| 2015-09-30 | 3819 | US$159.6亿 | 79 | |
| 2015-06-30 | 3953 | US$154.6亿 | 79 | |
| 2015-03-31 | 3495 | US$129.2亿 | 90 | |
| 2014-12-31 | 2619 | US$132.9亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 2766 | US$98.1亿 | 93 | |
| 2014-06-30 | 2785 | US$78.6亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 3053 | US$90.4亿 | — |
本季持股变动
Jane Street Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +42.21%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -8.15%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +1.40%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +46.18%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +69.44%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.3% | +42.21% | 加仓 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.1% | +46.18% | 加仓 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.1% | +69.44% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.9% | +76.34% | 加仓 |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | +0.5% | +156.80% | 加仓 |
| 6 | CRM | Salesforce INC | +0.4% | +315.07% | 加仓 |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +63.40% | 加仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +51.18% | 加仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +74.80% | 加仓 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +63.15% | 加仓 |
| 11 | USO | United States Oil Fund LP | +0.2% | +493.80% | 加仓 |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +50.60% | 加仓 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +61.22% | 加仓 |
| 14 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | +879.66% | 加仓 |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.2% | +285.48% | 加仓 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +52.78% | 加仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +56.10% | 加仓 |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +281.98% | 加仓 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +34.70% | 加仓 |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +56.68% | 加仓 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +50.35% | 加仓 |
| 22 | CRCL | Circle Internet Group INC | +0.1% | +172.99% | 加仓 |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +13.52% | 加仓 |
| 24 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.1% | +195.71% | 加仓 |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +1514.30% | 加仓 |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +15.51% | 加仓 |
| 27 | CLS | Celestica INC | +0.1% | +130.93% | 加仓 |
| 28 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +158.06% | 加仓 |
| 29 | GLW | Corning INC | +0.1% | +117.43% | 加仓 |
| 30 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +10.10% | 加仓 |
| 31 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +24.89% | 加仓 |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | +43.18% | 加仓 |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | 0% | +19.64% | 加仓 |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | +5.82% | 加仓 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +20.49% | 加仓 |
| 36 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -78.34% | 减仓 |
| 37 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.2% | +0.67% | 加仓 |
| 38 | FSLR | First Solar INC | -0.2% | -12.86% | 减仓 |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | -40.18% | 减仓 |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.2% | -1.84% | 减仓 |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | +17.18% | 加仓 |
| 42 | MSTR | Strategy INC | -0.2% | -5.07% | 减仓 |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | +3.59% | 加仓 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -28.24% | 减仓 |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -26.69% | 减仓 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -3.74% | 减仓 |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.5% | -36.10% | 减仓 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | +8.98% | 加仓 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.3% | +1.40% | 加仓 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | -1.5% | -8.15% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Jane Street Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jane Street Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7772.2亿，分布在 19058 个已申报仓位之中。
Jane Street Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jane Street Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1300.1亿 (16.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$421.1亿 (5.4%)
3. Tesla INC (TSLA) — US$358.0亿 (4.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$325.5亿 (4.2%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$325.3亿 (4.2%)
Jane Street Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jane Street Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +42.21%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -8.15%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +1.40%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +46.18%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +69.44%
Jane Street Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jane Street Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Consumer Discretionary: 16.9%
• Communication Services: 11.5%
• Financials: 7.6%
• Industrials: 6.3%
• Health Care: 4.6%
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