Berkshire Capital Holdings INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001133742

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

BERKSHIRE CAPITAL HOLDINGS INC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 130.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.99
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.95

Berkshire Capital Holdings INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-59.6%　-US$4543.9万
加仓 LITE
+319400.0%　US$2244.9万
加仓 COHR
+762900.0%　US$1817.4万
减仓 TSLA
-100.0%　-US$1808.0万
减仓 AVGO
-100.0%　-US$1599.0万
减仓 ORCL
-100.0%　-US$1502.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.97%	-14.25%	-59.55%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	9.02%	-1.26%	-27.55%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	8.10%	+8.10%	+319400.00%
4	COHR	Coherent CORP	股票-科技	6.56%	+6.56%	+762900.00%
5	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	5.99%	+1.02%	-17.20%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.90%	+2.22%	+8.67%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.84%	+0.44%	+22.77%
8	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	4.39%	+4.39%	+804400.00%
9	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	4.23%	+4.23%	NEW
10	GLW	Corning INC	股票-科技	4.20%	+4.20%	+856800.00%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.00%	+4.00%	+324600.00%
12	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	4.00%	+4.00%	+408950.00%
13	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	3.89%	+1.86%	+63.59%
14	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	3.06%	+3.06%	NEW
15	✓	Tower Semiconductor Ltd.	股票-其他	3.03%	+3.03%	NEW
16	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	3.01%	+1.12%	+17.90%
17	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.00%	+3.00%	+280300.00%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.95%	+2.95%	+825700.00%
19	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.93%	+2.93%	+394000.00%
20	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	2.93%	+2.93%	NEW
21	✓	ASML Holding N V ADR	股票-其他	2.93%	+2.93%	+61300.00%
22	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.01%	+0.01%	—
25	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	—	—	—
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	—	—	—
27	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	—	—	+110.00%
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	—	—	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	—	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	—	—	—
31	AGX	Argan INC	股票-工业	—	—	—
32	NOW	Servicenow INC	股票-科技	—	—	—
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	—	—	—
34	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	—	—	NEW
35	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	—	—	—
36	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	—	-3.80%	-99.94%
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	—	—	NEW
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	—	—	—
39	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	—	—	—
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	—	—	—
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	—	-5.99%	-99.98%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	—	—	—
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	—	—	—
44	SITM	Sitime CORP	股票-科技	—	-0.96%	-99.88%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	—	—	—
46	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	—	—	—
47	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	—	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	—	-5.30%	-99.98%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	—	—	—
50	GE	General Electric	股票-工业	—	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +34.7%
贝塔系数: +2.15
阿尔法: -12.8%
最大回撤: -23.5%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +0.99
信息比率: +0.33
跟踪误差: +25.3%
下行标准差: +19.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +73.6%
最差12个月: -17%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
行业分散度: +24.7%
偏度: +0.17
峰度: -0.36
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.8亿	100	1NVDA 2TSM 3LITE 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.LITE 4.COHR 5.GEV 6.VRT 7.PLTR 8.ARM 9.FSLY 10.GLW
2025-12-31	109	US$3.0亿	100	1NVDA 2TSM 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.TSLA 4.AVGO 5.ORCL 6.GEV 7.CLS 8.ALAB 9.RKLB 10.PLTR
2025-09-30	111	US$3.3亿	90	1NVDA 2TSLA3218735 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.218735 4.HOOD 5.APP 6.TSM 7.PLTR 8.DASH 9.BABA 10.NET
2025-06-30	102	US$2.9亿	0	1NVDA 2NET 3TSM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.NET 3.TSM 4.PLTR 5.COIN 6.HOOD 7.DASH 8.META 9.AFRM 10.APP
2025-03-31	96	US$2.1亿	100	1NVDA 2HOOD 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.HOOD 3.TSLA 4.CVNA 5.NET 6.DASH 7.PLTR 8.META 9.AUR 10.APP
2024-12-31	96	US$2.8亿	0	1NVDA 2TSLA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.AMZN 4.TSM 5.AVGO 6.ALAB 7.META 8.HOOD 9.APP 10.AFRM
2024-09-30	90	US$2.4亿	0	1NVDA 2META 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.META 3.TSLA 4.DASH 5.AMD 6.VRT 7.SHOP 8.AVGO 9.UBER 10.TSM
2024-06-30	87	US$2.5亿	0	1NVDA 2AMZN 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AVGO 4.ANETEUR 5.LLY 6.TSM 7.NET 8.TTD 9.AAPL 10.META
2024-03-31	89	US$2.5亿	0	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.DKNG1USD 5.DASH 6.MU 7.TTD 8.XYZ 9.HOOD 10.DELL
2023-12-31	81	US$2.2亿	0	1NVDA 2TSLA 3NET 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.NET 4.XYZ 5.AMZN 6.AFRM 7.SNOW 8.SHOP 9.HUBS 10.MSTR
2023-09-30	84	US$2.0亿	0	1NVDA 2TSLA 3TTD 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.TTD 4.MDB 5.DKNG1USD 6.001174 7.UBER 8.SHOP 9.ZS 10.NET
2023-06-30	88	US$2.4亿	0	1TSLA 2NVDA 3TTD 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.TTD 4.MDB 5.SHOP 6.SNOW 7.NET 8.001174 9.HUBS 10.META
2023-03-31	94	US$2.2亿	0	1TSLA 2NET 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NET 3.NVDA 4.META 5.ROKU 6.HUBS 7.SE 8.MELI 9.SNOW 10.TTD
2022-12-31	87	US$1.9亿	0	1MDB 2TTD 3SNOW 主要持股2022-12-31 1.MDB 2.TTD 3.SNOW 4.TSLA 5.DDOG 6.NET 7.HUBS 8.NVDA 9.XYZ 10.BILL
2022-09-30	90	US$2.5亿	0	1TSLA 2SNOW 3NET 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.SNOW 3.NET 4.TTD 5.DDOG 6.BILL 7.MELI 8.CRWD 9.MDB 10.AMZN
2022-06-30	87	US$2.6亿	0	1TSLA 2SNOW 3MDB 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.SNOW 3.MDB 4.DDOG 5.NET 6.CRWD 7.TEAM 8.HUBS 9.XYZ 10.BYDDY
2022-03-31	92	US$4.9亿	0	1TSLA 2MDB 3XYZ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MDB 3.XYZ 4.NET 5.PANW 6.DDOG 7.NVDA 8.MELI 9.SNAP 10.SICP
2021-12-31	86	US$7.5亿	0	1TSLA 2MRVL 3ZS 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.MRVL 3.ZS 4.ANETEUR 5.FTNT 6.PANW 7.AMAT 8.SICP 9.SNOW 10.NVDA
2021-09-30	90	US$7.4亿	0	1TSLA 2SE 3MDB 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.SE 3.MDB 4.HUBS 5.DDOG 6.SNOW 7.MELI 8.APPS 9.SNAP 10.U
2021-06-30	96	US$8.5亿	100	1ROKU 2SHOP 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.ROKU 2.SHOP 3.PYPL 4.XYZ 5.TSLA 6.CRWD 7.TWLO 8.SNAP 9.SE 10.NVDA
2021-03-31	90	US$8.8亿	100	1TSLA 2AMAT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AMAT 3.NVDA 4.DKNG1USD 5.PYPL 6.APPS 7.ETSY 8.HUBS 9.XYZ 10.SHOP
2020-12-31	75	US$9.4亿	100	1AAPL 2TSLA 3XYZ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.XYZ 4.CRWD 5.ROKU 6.NOW 7.CHGG 8.PTON 9.PYPL 10.SNAP
2020-09-30	69	US$7.1亿	100	1MA 2AMZN 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.MA 2.AMZN 3.XYZ 4.NVDA 5.TSLA 6.PYPL 7.NOW 8.ZG 9.PTON 10.SHOP
2020-06-30	61	US$5.5亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.SHOP 6.NVDA 7.XYZ 8.SMH 9.RNG 10.SPLKCHF
2020-03-31	49	US$3.4亿	100	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AMD 5.LRCXEUR 6.TSLA 7.AAPL 8.NFLX 9.RNG 10.MA
2019-12-31	48	US$3.1亿	100	1MSFT 2RNG 3AMAT 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.RNG 3.AMAT 4.NVDA 5.MRVL 6.AMD 7.NOW 8.GPN 9.AAPL 10.ADBE
2019-09-30	44	US$3.0亿	100	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.LRCXEUR 6.AMAT 7.SHOP 8.NVDA 9.MRVL 10.LSCC
2019-06-30	43	US$2.9亿	95	1META 2MA 3TWLO 主要持股2019-06-30 1.META 2.MA 3.TWLO 4.ADBE 5.AMZN 6.MSFT 7.NOW 8.PAYC 9.BABA 10.NFLX
2019-03-31	37	US$2.3亿	100	1AMZN 2MSFT 3TWLO 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.TWLO 4.ANETEUR 5.NOW 6.ZEN1EUR 7.M2682V 8.WDAY 9.NFLX 10.RNG
2018-12-31	27	US$1.5亿	100	1AMZN 2TWLO 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.TWLO 3.MSFT 4.PANW 5.CRM 6.M2682V 7.RNG 8.NOW 9.DATA 10.PYPL
2018-09-30	33	US$2.0亿	92	1AMZN 2CRM 3XYZ 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.CRM 3.XYZ 4.MSFT 5.NFLX 6.AAPL 7.TWLO 8.NVDA 9.ISRG 10.ADBE
2018-06-30	30	US$1.5亿	95	1AMZN 2META 3CRM 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.META 3.CRM 4.MSFT 5.NFLX 6.XYZ 7.TWTRUSD 8.NVDA 9.NTAP 10.TSLA
2018-03-31	25	US$1.1亿	—	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.NOW 5.NFLX 6.NTNX 7.CRM 8.AMAT 9.NVDA 10.LRCXEUR

本季持股变动

Berkshire Capital Holdings INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd.; 新建仓: Kulicke & Soffa Industries (KLIC); 新建仓: Qnity Electronics INC (Q).

Berkshire Capital Holdings INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+8.1%	+319400.00%	加仓
2	COHR	Coherent CORP	+6.6%	+762900.00%	加仓
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+4.4%	+804400.00%	加仓
4	GLW	Corning INC	+4.2%	+856800.00%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+4%	+324600.00%	加仓
6	BE	Bloom Energy Corp- A	+4%	+408950.00%	加仓
7	TER	Teradyne INC	+3%	+280300.00%	加仓
8	MRVL	Marvell Technology INC	+3%	+825700.00%	加仓
9	NET	Cloudflare INC - Class A	+2.9%	+394000.00%	加仓
10	✓	ASML Holding N V ADR	+2.9%	+61300.00%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.2%	+8.67%	加仓
12	ECHO	Echostar Corp-a	+1.9%	+63.59%	加仓
13	NBIS	Nebius Group NV	+1.1%	+17.90%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+1%	-17.20%	减仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+22.77%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
17	SNDK	Sandisk CORP	—	—	不变
18	PANW	Palo Alto Networks INC	—	+110.00%	加仓
19	MELI	Mercadolibre INC	—	—	不变
20	NOW	Servicenow INC	—	—	不变
21	AGX	Argan INC	—	—	不变
22	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	—	不变
23	CIEN	Ciena CORP	—	—	不变
24	SITM	Sitime CORP	-1%	-99.88%	减仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.3%	-27.55%	减仓
26	✓	CoreWeave, Inc.	-1.8%	-99.99%	减仓
27	RDDT	Reddit Inc-cl A	-2.5%	-99.97%	减仓
28	✓		-3%	-100.00%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-3.1%	-99.98%	减仓
30	MDB	Mongodb INC	-3.5%	-99.96%	减仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-3.8%	-99.94%	减仓
32	RKLB	Rocket Lab Corporation	-4.8%	-100.00%	减仓
33	ALAB	Astera Labs INC	-4.9%	-99.99%	减仓
34	CLS	Celestica INC	-4.9%	-99.98%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-5%	-99.99%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-5.3%	-99.98%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-6%	-99.98%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-14.3%	-59.55%	减仓
39	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
40	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	✓	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
42	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	—	NEW	新建仓
43	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
45	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
47	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Berkshire Capital Holdings INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Berkshire Capital Holdings INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Berkshire Capital Holdings INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Berkshire Capital Holdings INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2764.2万 (10.0%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2499.8万 (9.0%) 3. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$2245.3万 (8.1%) 4. Coherent CORP (COHR) — US$1817.5万 (6.6%) 5. GE Vernova INC (GEV) — US$1659.4万 (6.0%)

Berkshire Capital Holdings INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Berkshire Capital Holdings INC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd.; 新建仓: Kulicke & Soffa Industries (KLIC); 新建仓: Qnity Electronics INC (Q)

Berkshire Capital Holdings INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Berkshire Capital Holdings INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 79.3% • Industrials: 16.4% • Communication Services: 4.3% • Consumer Discretionary: 0.0% • Energy: 0.0% • Utilities: 0.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 GE Vernova INC

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Berkshire Capital Holdings INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001133742

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

BERKSHIRE CAPITAL HOLDINGS INC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 130.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.99
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-59.6%　-US$4543.9万
加仓 LITE
+319400.0%　US$2244.9万
加仓 COHR
+762900.0%　US$1817.4万
减仓 TSLA
-100.0%　-US$1808.0万
减仓 AVGO
-100.0%　-US$1599.0万
减仓 ORCL
-100.0%　-US$1502.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.97%	-14.25%	-59.55%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	9.02%	-1.26%	-27.55%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	8.10%	+8.10%	+319400.00%
4	COHR	Coherent CORP	股票-科技	6.56%	+6.56%	+762900.00%
5	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	5.99%	+1.02%	-17.20%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.90%	+2.22%	+8.67%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.84%	+0.44%	+22.77%
8	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	4.39%	+4.39%	+804400.00%
9	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	4.23%	+4.23%	NEW
10	GLW	Corning INC	股票-科技	4.20%	+4.20%	+856800.00%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.00%	+4.00%	+324600.00%
12	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	4.00%	+4.00%	+408950.00%
13	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	3.89%	+1.86%	+63.59%
14	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	3.06%	+3.06%	NEW
15	✓	Tower Semiconductor Ltd.	股票-其他	3.03%	+3.03%	NEW
16	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	3.01%	+1.12%	+17.90%
17	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.00%	+3.00%	+280300.00%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.95%	+2.95%	+825700.00%
19	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.93%	+2.93%	+394000.00%
20	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	2.93%	+2.93%	NEW
21	✓	ASML Holding N V ADR	股票-其他	2.93%	+2.93%	+61300.00%
22	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.01%	+0.01%	—
25	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	—	—	—
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	—	—	—
27	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	—	—	+110.00%
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	—	—	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	—	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	—	—	—
31	AGX	Argan INC	股票-工业	—	—	—
32	NOW	Servicenow INC	股票-科技	—	—	—
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	—	—	—
34	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	—	—	NEW
35	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	—	—	—
36	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	—	-3.80%	-99.94%
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	—	—	NEW
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	—	—	—
39	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	—	—	—
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	—	—	—
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	—	-5.99%	-99.98%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	—	—	—
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	—	—	—
44	SITM	Sitime CORP	股票-科技	—	-0.96%	-99.88%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	—	—	—
46	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	—	—	—
47	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	—	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	—	-5.30%	-99.98%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	—	—	—
50	GE	General Electric	股票-工业	—	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+27.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +34.7%
贝塔系数: +2.15
阿尔法: -12.8%
最大回撤: -23.5%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +0.99
信息比率: +0.33
跟踪误差: +25.3%
下行标准差: +19.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +73.6%
最差12个月: -17%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
行业分散度: +24.7%
偏度: +0.17
峰度: -0.36
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.8亿	100	1NVDA 2TSM 3LITE 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.LITE 4.COHR 5.GEV 6.VRT 7.PLTR 8.ARM 9.FSLY 10.GLW
2025-12-31	109	US$3.0亿	100	1NVDA 2TSM 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.TSLA 4.AVGO 5.ORCL 6.GEV 7.CLS 8.ALAB 9.RKLB 10.PLTR
2025-09-30	111	US$3.3亿	90	1NVDA 2TSLA3218735 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.218735 4.HOOD 5.APP 6.TSM 7.PLTR 8.DASH 9.BABA 10.NET
2025-06-30	102	US$2.9亿	0	1NVDA 2NET 3TSM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.NET 3.TSM 4.PLTR 5.COIN 6.HOOD 7.DASH 8.META 9.AFRM 10.APP
2025-03-31	96	US$2.1亿	100	1NVDA 2HOOD 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.HOOD 3.TSLA 4.CVNA 5.NET 6.DASH 7.PLTR 8.META 9.AUR 10.APP
2024-12-31	96	US$2.8亿	0	1NVDA 2TSLA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.AMZN 4.TSM 5.AVGO 6.ALAB 7.META 8.HOOD 9.APP 10.AFRM
2024-09-30	90	US$2.4亿	0	1NVDA 2META 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.META 3.TSLA 4.DASH 5.AMD 6.VRT 7.SHOP 8.AVGO 9.UBER 10.TSM
2024-06-30	87	US$2.5亿	0	1NVDA 2AMZN 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AVGO 4.ANETEUR 5.LLY 6.TSM 7.NET 8.TTD 9.AAPL 10.META
2024-03-31	89	US$2.5亿	0	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.DKNG1USD 5.DASH 6.MU 7.TTD 8.XYZ 9.HOOD 10.DELL
2023-12-31	81	US$2.2亿	0	1NVDA 2TSLA 3NET 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.NET 4.XYZ 5.AMZN 6.AFRM 7.SNOW 8.SHOP 9.HUBS 10.MSTR
2023-09-30	84	US$2.0亿	0	1NVDA 2TSLA 3TTD 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.TTD 4.MDB 5.DKNG1USD 6.001174 7.UBER 8.SHOP 9.ZS 10.NET
2023-06-30	88	US$2.4亿	0	1TSLA 2NVDA 3TTD 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NVDA 3.TTD 4.MDB 5.SHOP 6.SNOW 7.NET 8.001174 9.HUBS 10.META
2023-03-31	94	US$2.2亿	0	1TSLA 2NET 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NET 3.NVDA 4.META 5.ROKU 6.HUBS 7.SE 8.MELI 9.SNOW 10.TTD
2022-12-31	87	US$1.9亿	0	1MDB 2TTD 3SNOW 主要持股2022-12-31 1.MDB 2.TTD 3.SNOW 4.TSLA 5.DDOG 6.NET 7.HUBS 8.NVDA 9.XYZ 10.BILL
2022-09-30	90	US$2.5亿	0	1TSLA 2SNOW 3NET 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.SNOW 3.NET 4.TTD 5.DDOG 6.BILL 7.MELI 8.CRWD 9.MDB 10.AMZN
2022-06-30	87	US$2.6亿	0	1TSLA 2SNOW 3MDB 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.SNOW 3.MDB 4.DDOG 5.NET 6.CRWD 7.TEAM 8.HUBS 9.XYZ 10.BYDDY
2022-03-31	92	US$4.9亿	0	1TSLA 2MDB 3XYZ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MDB 3.XYZ 4.NET 5.PANW 6.DDOG 7.NVDA 8.MELI 9.SNAP 10.SICP
2021-12-31	86	US$7.5亿	0	1TSLA 2MRVL 3ZS 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.MRVL 3.ZS 4.ANETEUR 5.FTNT 6.PANW 7.AMAT 8.SICP 9.SNOW 10.NVDA
2021-09-30	90	US$7.4亿	0	1TSLA 2SE 3MDB 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.SE 3.MDB 4.HUBS 5.DDOG 6.SNOW 7.MELI 8.APPS 9.SNAP 10.U
2021-06-30	96	US$8.5亿	100	1ROKU 2SHOP 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.ROKU 2.SHOP 3.PYPL 4.XYZ 5.TSLA 6.CRWD 7.TWLO 8.SNAP 9.SE 10.NVDA
2021-03-31	90	US$8.8亿	100	1TSLA 2AMAT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AMAT 3.NVDA 4.DKNG1USD 5.PYPL 6.APPS 7.ETSY 8.HUBS 9.XYZ 10.SHOP
2020-12-31	75	US$9.4亿	100	1AAPL 2TSLA 3XYZ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.XYZ 4.CRWD 5.ROKU 6.NOW 7.CHGG 8.PTON 9.PYPL 10.SNAP
2020-09-30	69	US$7.1亿	100	1MA 2AMZN 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.MA 2.AMZN 3.XYZ 4.NVDA 5.TSLA 6.PYPL 7.NOW 8.ZG 9.PTON 10.SHOP
2020-06-30	61	US$5.5亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.SHOP 6.NVDA 7.XYZ 8.SMH 9.RNG 10.SPLKCHF
2020-03-31	49	US$3.4亿	100	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AMD 5.LRCXEUR 6.TSLA 7.AAPL 8.NFLX 9.RNG 10.MA
2019-12-31	48	US$3.1亿	100	1MSFT 2RNG 3AMAT 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.RNG 3.AMAT 4.NVDA 5.MRVL 6.AMD 7.NOW 8.GPN 9.AAPL 10.ADBE
2019-09-30	44	US$3.0亿	100	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.LRCXEUR 6.AMAT 7.SHOP 8.NVDA 9.MRVL 10.LSCC
2019-06-30	43	US$2.9亿	95	1META 2MA 3TWLO 主要持股2019-06-30 1.META 2.MA 3.TWLO 4.ADBE 5.AMZN 6.MSFT 7.NOW 8.PAYC 9.BABA 10.NFLX
2019-03-31	37	US$2.3亿	100	1AMZN 2MSFT 3TWLO 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.TWLO 4.ANETEUR 5.NOW 6.ZEN1EUR 7.M2682V 8.WDAY 9.NFLX 10.RNG
2018-12-31	27	US$1.5亿	100	1AMZN 2TWLO 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.TWLO 3.MSFT 4.PANW 5.CRM 6.M2682V 7.RNG 8.NOW 9.DATA 10.PYPL
2018-09-30	33	US$2.0亿	92	1AMZN 2CRM 3XYZ 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.CRM 3.XYZ 4.MSFT 5.NFLX 6.AAPL 7.TWLO 8.NVDA 9.ISRG 10.ADBE
2018-06-30	30	US$1.5亿	95	1AMZN 2META 3CRM 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.META 3.CRM 4.MSFT 5.NFLX 6.XYZ 7.TWTRUSD 8.NVDA 9.NTAP 10.TSLA
2018-03-31	25	US$1.1亿	—	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.NOW 5.NFLX 6.NTNX 7.CRM 8.AMAT 9.NVDA 10.LRCXEUR

本季持股变动

Berkshire Capital Holdings INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+8.1%	+319400.00%	加仓
2	COHR	Coherent CORP	+6.6%	+762900.00%	加仓
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+4.4%	+804400.00%	加仓
4	GLW	Corning INC	+4.2%	+856800.00%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+4%	+324600.00%	加仓
6	BE	Bloom Energy Corp- A	+4%	+408950.00%	加仓
7	TER	Teradyne INC	+3%	+280300.00%	加仓
8	MRVL	Marvell Technology INC	+3%	+825700.00%	加仓
9	NET	Cloudflare INC - Class A	+2.9%	+394000.00%	加仓
10	✓	ASML Holding N V ADR	+2.9%	+61300.00%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.2%	+8.67%	加仓
12	ECHO	Echostar Corp-a	+1.9%	+63.59%	加仓
13	NBIS	Nebius Group NV	+1.1%	+17.90%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+1%	-17.20%	减仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+22.77%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
17	SNDK	Sandisk CORP	—	—	不变
18	PANW	Palo Alto Networks INC	—	+110.00%	加仓
19	MELI	Mercadolibre INC	—	—	不变
20	NOW	Servicenow INC	—	—	不变
21	AGX	Argan INC	—	—	不变
22	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	—	不变
23	CIEN	Ciena CORP	—	—	不变
24	SITM	Sitime CORP	-1%	-99.88%	减仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.3%	-27.55%	减仓
26	✓	CoreWeave, Inc.	-1.8%	-99.99%	减仓
27	RDDT	Reddit Inc-cl A	-2.5%	-99.97%	减仓
28	✓		-3%	-100.00%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-3.1%	-99.98%	减仓
30	MDB	Mongodb INC	-3.5%	-99.96%	减仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-3.8%	-99.94%	减仓
32	RKLB	Rocket Lab Corporation	-4.8%	-100.00%	减仓
33	ALAB	Astera Labs INC	-4.9%	-99.99%	减仓
34	CLS	Celestica INC	-4.9%	-99.98%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-5%	-99.99%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-5.3%	-99.98%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-6%	-99.98%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-14.3%	-59.55%	减仓
39	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
40	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	✓	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
42	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	—	NEW	新建仓
43	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
45	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
47	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

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2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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