Thames Capital Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001714267

逆势操作型行业集中型分散型投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 73.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.59
持仓稳定性: 73.29
动能／逆势: 0
行业集中度: 97.63
多样化: 86
仓位均衡度: 93.13

Thames Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 43 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
-7.7%　US$1239.7万
加仓 GEV
-7.4%　US$840.0万
减仓 STT
-48.0%　-US$1655.7万
加仓 SNDK
0.0%　US$900.8万
加仓 TSM
0.0%　US$261.5万
加仓 FIX
+9.0%　US$528.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	7.88%	+2.71%	-7.45%
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	7.42%	+3.20%	-7.70%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.65%	+1.26%	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.63%	-0.95%	-31.17%
5	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	3.58%	+0.05%	-19.48%
6	AGX	Argan INC	股票-工业	3.56%	+1.20%	-29.61%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.30%	—	-4.61%
8	FN	Fabrinet	股票-科技	3.23%	+3.23%	NEW
9	GE	General Electric	股票-工业	3.16%	—	—
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.10%	-0.07%	-9.15%
11	STT	State Street CORP	股票-金融	3.09%	-1.83%	-47.98%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.04%	+0.02%	-31.06%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	—	—
14	MKSI	Mks INC	股票-科技	2.79%	+2.79%	NEW
15	ONDS	Ondas INC	股票-科技	2.62%	—	+1.10%
16	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.58%	+1.80%	—
17	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	2.56%	—	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.54%	-0.70%	-26.57%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.50%	+1.24%	+9.02%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.47%	-0.16%	-11.45%
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.38%	-0.26%	-0.68%
22	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.33%	+0.10%	-34.38%
23	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
24	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	2.21%	+2.21%	NEW
25	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.03%	+0.74%	+2.03%
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
27	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.86%	+1.03%	+42.63%
28	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	1.59%	+0.99%	—
29	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
30	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.29%	-1.06%	-46.82%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.16%	—	—
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	1.14%	+1.14%	NEW
33	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.13%	+1.13%	NEW
34	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.99%	—	—
35	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
36	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.87%	—	—
37	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
38	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.69%	-0.56%	-49.06%
40	IDR	Idaho Strategic Resources In	股票-其他	0.53%	—	—
41	QS	Quantumscape CORP	股票-周期性消费	0.42%	—	—
42	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
43	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +24.8%
贝塔系数: +1.49
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -18.2%
年化表现: +30.6%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +1.68
信息比率: +0.69
跟踪误差: +16.6%
下行标准差: +13.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +66.9%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.21
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.3
峰度: +0.92
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$5.6亿	73	1GEV 2VRT 3TSM 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.VRT 3.TSM 4.NVDA 5.HUT 6.AGX 7.APH 8.FN 9.GE 10.MA
2025-12-31	48	US$6.9亿	68	1GEV 2STT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GEV 2.STT 3.NVDA 4.AXP 5.VRT 6.HUT 7.TSM 8.META 9.MSFT 10.URI
2025-09-30	58	US$7.0亿	98	1GEV 2VRT 3HUT 主要持股2025-09-30 1.GEV 2.VRT 3.HUT 4.IREN 5.RKT 6.MSFT 7.META 8.1B2 9.MA 10.SPOT
2025-06-30	43	US$4.4亿	0	1GEV 2VRT 3SPOT 主要持股2025-06-30 1.GEV 2.VRT 3.SPOT 4.MSFT 5.MA 6.META 7.V 8.GE 9.TSM 10.UBER
2025-03-31	28	US$2.6亿	100	1MA 2GEV 3FAS 主要持股2025-03-31 1.MA 2.GEV 3.FAS 4.V 5.SPOT 6.MSFT 7.META 8.CRM 9.AAPL 10.GE
2024-12-31	37	US$3.7亿	0	1GEV 2META 3SPOT 主要持股2024-12-31 1.GEV 2.META 3.SPOT 4.VRT 5.NVDA 6.MA 7.MSFT 8.AGX 9.CRM 10.V
2024-09-30	38	US$3.2亿	0	1META 2MSFT 3MA 主要持股2024-09-30 1.META 2.MSFT 3.MA 4.GEV 5.VRT 6.SPOT 7.NVDA 8.AAPL 9.UBER 10.V
2024-06-30	25	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.MA 5.AMZN 6.UBER 7.VRT 8.DELL 9.V 10.SPOT
2024-03-31	24	US$2.4亿	0	1MSFT 2META 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.MA 4.UBER 5.AAPL 6.V 7.CRM 8.VRT 9.AMZN 10.GE
2023-12-31	24	US$1.9亿	0	1MSFT 2TNA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TNA 3.AAPL 4.MA 5.V 6.META 7.UBER 8.NOVT 9.CRM 10.APH
2023-09-30	25	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.META 6.NOVT 7.UBER 8.ORCL 9.APH 10.TMO
2023-06-30	24	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NOVT 6.META 7.CRM 8.NXPI 9.CMG 10.APH
2023-03-31	19	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NOVT 6.BIO 7.NXPI 8.TMO 9.CMG 10.APH
2022-12-31	24	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NDAQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NDAQ 4.MA 5.TMO 6.V 7.ROST 8.TJX 9.CMG 10.OXY
2022-09-30	27	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NDAQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NDAQ 4.TMO 5.DHR 6.MA 7.V 8.CMG 9.ROST 10.PINS
2022-06-30	24	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.TMO 5.MA 6.NOW 7.V 8.PANW 9.ZTS 10.TQQQ
2022-03-31	44	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.06367V 5.MA 6.AMD 7.TMO 8.PANW 9.MSCI 10.NXPI
2021-12-31	51	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT306367V 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.06367V 4.NDAQ 5.TMO 6.F 7.MA 8.IQV 9.NXPI 10.AMZN
2021-09-30	49	US$4.6亿	0	106367V2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.06367V 2.MSFT 3.AAPL 4.MA 5.TMO 6.FAS 7.V 8.AMZN 9.VRT 10.NDAQ
2021-06-30	49	US$4.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.V 5.VRT 6.TMO 7.AMZN 8.CARR 9.ROST 10.AMD
2021-03-31	55	US$4.3亿	42	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.TMO 6.SOXL 7.VRT 8.NXPI 9.SBUX 10.HLT
2020-12-31	53	US$3.6亿	45	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.TMO 6.KO 7.SBUX 8.NKE 9.AMZN 10.VRT
2020-09-30	44	US$2.8亿	58	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.MA 5.TMO 6.AMZN 7.NKE 8.KO 9.VRT 10.SBUX
2020-06-30	45	US$2.5亿	75	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.MA 5.TMO 6.AMZN 7.IWM 8.KO 9.SBUX 10.NKE
2020-03-31	29	US$1.3亿	100	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.TMO 6.ZTS 7.CHTR 8.NOVT 9.AMZN 10.SBUX
2019-12-31	42	US$3.0亿	88	1MSFT 2V 3MA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.NKE 5.NXPI 6.BURL 7.C 8.FIS 9.GPN 10.APH
2019-09-30	34	US$3.4亿	100	1GPN 2V 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.GPN 2.V 3.MSFT 4.MA 5.CHTR 6.ADI 7.BLKCHF 8.DHR 9.APH 10.NKE
2019-06-30	27	US$3.5亿	46	1BALL 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-06-30 1.BALL 2.MSFT 3.ADBE 4.MA 5.DHR 6.RP 7.ROP 8.TSS 9.V 10.TMO
2019-03-31	30	US$3.6亿	71	1RP 2ADBE 3DHR 主要持股2019-03-31 1.RP 2.ADBE 3.DHR 4.ROP 5.MSFT 6.MA 7.WWEUSD 8.V 9.BA 10.FISV
2018-12-31	24	US$2.4亿	100	1MSFT 2RP 3WWEUSD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.RP 3.WWEUSD 4.BURL 5.CRM 6.DHR 7.MA 8.V 9.ROP 10.BA
2018-09-30	35	US$3.9亿	74	1WWEUSD 2RP 3CRM 主要持股2018-09-30 1.WWEUSD 2.RP 3.CRM 4.MSFT 5.NOW 6.LULU 7.AMZN 8.ROP 9.PETQEUR 10.90385D
2018-06-30	30	US$2.9亿	86	1WWEUSD 2RP 3CRM 主要持股2018-06-30 1.WWEUSD 2.RP 3.CRM 4.MSFT 5.SITE 6.ROP 7.AMZN 8.XPO 9.WEX 10.H
2018-03-31	29	US$2.4亿	100	1CRM 2RP 3SITE 主要持股2018-03-31 1.CRM 2.RP 3.SITE 4.ROP 5.XPO 6.V 7.AMZN 8.BAC 9.MAR 10.ZTS
2017-12-31	31	US$1.6亿	—	1SITE 2V 3MGM 主要持股2017-12-31 1.SITE 2.V 3.MGM 4.ZTS 5.BIO 6.ADBE 7.IBP 8.BLD 9.NOW 10.CWH

本季持股变动

Thames Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: United Rentals INC (URI); 新建仓: Fabrinet (FN); 清仓: Citigroup INC (C).

Thames Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+3.2%	-7.70%	减仓
2	GEV	GE Vernova INC	+2.7%	-7.45%	减仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.8%	—	不变
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.3%	—	不变
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.2%	+9.02%	加仓
6	AGX	Argan INC	+1.2%	-29.61%	减仓
7	BKD	Brookdale Senior Living INC	+1%	+42.63%	加仓
8	AMPX	Amprius Technologies INC	+1%	—	不变
9	WULF	Terawulf INC	+0.7%	+2.03%	加仓
10	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-34.38%	减仓
11	HUT	Hut 8 CORP	+0.1%	-19.48%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	0%	-31.06%	减仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.15%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-11.45%	减仓
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-0.68%	减仓
16	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-49.06%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-26.57%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-31.17%	减仓
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-1.1%	-46.82%	减仓
20	STT	State Street CORP	-1.8%	-47.98%	减仓
21	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
23	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
24	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
25	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
26	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
27	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
28	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
31	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
33	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
34	ASH	Ashland INC	—	EXIT	清仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
40	NOVT	Novanta INC	—	EXIT	清仓
41	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
42	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	NEW	新建仓
43	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
44	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
45	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清仓
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
47	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	清仓
48	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
49	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建仓
50	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Thames Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thames Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Thames Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thames Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. GE Vernova INC (GEV) — US$4398.0万 (7.9%) 2. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$4139.4万 (7.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2595.1万 (4.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2026.0万 (3.6%) 5. Hut 8 CORP (HUT) — US$1995.3万 (3.6%)

Thames Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Thames Capital Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: United Rentals INC (URI); 新建仓: Fabrinet (FN); 清仓: Citigroup INC (C)

Thames Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Thames Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Industrials: 34.1% • Financials: 18.3% • Communication Services: 4.2% • Health Care: 1.3% • Consumer Discretionary: 0.5%

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持仓稳定性64.5

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 GE Vernova INC

查看详情

Thames Capital Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001714267

逆势操作型行业集中型分散型投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 73.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.59
持仓稳定性: 73.29
动能／逆势: 0
行业集中度: 97.63
多样化: 86
仓位均衡度: 93.13

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
-7.7%　US$1239.7万
加仓 GEV
-7.4%　US$840.0万
减仓 STT
-48.0%　-US$1655.7万
加仓 SNDK
0.0%　US$900.8万
加仓 TSM
0.0%　US$261.5万
加仓 FIX
+9.0%　US$528.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	7.88%	+2.71%	-7.45%
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	7.42%	+3.20%	-7.70%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.65%	+1.26%	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.63%	-0.95%	-31.17%
5	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	3.58%	+0.05%	-19.48%
6	AGX	Argan INC	股票-工业	3.56%	+1.20%	-29.61%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.30%	—	-4.61%
8	FN	Fabrinet	股票-科技	3.23%	+3.23%	NEW
9	GE	General Electric	股票-工业	3.16%	—	—
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.10%	-0.07%	-9.15%
11	STT	State Street CORP	股票-金融	3.09%	-1.83%	-47.98%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.04%	+0.02%	-31.06%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	—	—
14	MKSI	Mks INC	股票-科技	2.79%	+2.79%	NEW
15	ONDS	Ondas INC	股票-科技	2.62%	—	+1.10%
16	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.58%	+1.80%	—
17	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	2.56%	—	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.54%	-0.70%	-26.57%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.50%	+1.24%	+9.02%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.47%	-0.16%	-11.45%
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.38%	-0.26%	-0.68%
22	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.33%	+0.10%	-34.38%
23	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
24	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	2.21%	+2.21%	NEW
25	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.03%	+0.74%	+2.03%
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
27	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.86%	+1.03%	+42.63%
28	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	1.59%	+0.99%	—
29	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
30	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.29%	-1.06%	-46.82%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.16%	—	—
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	1.14%	+1.14%	NEW
33	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.13%	+1.13%	NEW
34	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.99%	—	—
35	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
36	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.87%	—	—
37	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
38	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.69%	-0.56%	-49.06%
40	IDR	Idaho Strategic Resources In	股票-其他	0.53%	—	—
41	QS	Quantumscape CORP	股票-周期性消费	0.42%	—	—
42	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
43	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +24.8%
贝塔系数: +1.49
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -18.2%
年化表现: +30.6%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +1.68
信息比率: +0.69
跟踪误差: +16.6%
下行标准差: +13.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +66.9%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.21
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.3
峰度: +0.92
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$5.6亿	73	1GEV 2VRT 3TSM 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.VRT 3.TSM 4.NVDA 5.HUT 6.AGX 7.APH 8.FN 9.GE 10.MA
2025-12-31	48	US$6.9亿	68	1GEV 2STT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GEV 2.STT 3.NVDA 4.AXP 5.VRT 6.HUT 7.TSM 8.META 9.MSFT 10.URI
2025-09-30	58	US$7.0亿	98	1GEV 2VRT 3HUT 主要持股2025-09-30 1.GEV 2.VRT 3.HUT 4.IREN 5.RKT 6.MSFT 7.META 8.1B2 9.MA 10.SPOT
2025-06-30	43	US$4.4亿	0	1GEV 2VRT 3SPOT 主要持股2025-06-30 1.GEV 2.VRT 3.SPOT 4.MSFT 5.MA 6.META 7.V 8.GE 9.TSM 10.UBER
2025-03-31	28	US$2.6亿	100	1MA 2GEV 3FAS 主要持股2025-03-31 1.MA 2.GEV 3.FAS 4.V 5.SPOT 6.MSFT 7.META 8.CRM 9.AAPL 10.GE
2024-12-31	37	US$3.7亿	0	1GEV 2META 3SPOT 主要持股2024-12-31 1.GEV 2.META 3.SPOT 4.VRT 5.NVDA 6.MA 7.MSFT 8.AGX 9.CRM 10.V
2024-09-30	38	US$3.2亿	0	1META 2MSFT 3MA 主要持股2024-09-30 1.META 2.MSFT 3.MA 4.GEV 5.VRT 6.SPOT 7.NVDA 8.AAPL 9.UBER 10.V
2024-06-30	25	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.MA 5.AMZN 6.UBER 7.VRT 8.DELL 9.V 10.SPOT
2024-03-31	24	US$2.4亿	0	1MSFT 2META 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.MA 4.UBER 5.AAPL 6.V 7.CRM 8.VRT 9.AMZN 10.GE
2023-12-31	24	US$1.9亿	0	1MSFT 2TNA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TNA 3.AAPL 4.MA 5.V 6.META 7.UBER 8.NOVT 9.CRM 10.APH
2023-09-30	25	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.META 6.NOVT 7.UBER 8.ORCL 9.APH 10.TMO
2023-06-30	24	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NOVT 6.META 7.CRM 8.NXPI 9.CMG 10.APH
2023-03-31	19	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NOVT 6.BIO 7.NXPI 8.TMO 9.CMG 10.APH
2022-12-31	24	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NDAQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NDAQ 4.MA 5.TMO 6.V 7.ROST 8.TJX 9.CMG 10.OXY
2022-09-30	27	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NDAQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NDAQ 4.TMO 5.DHR 6.MA 7.V 8.CMG 9.ROST 10.PINS
2022-06-30	24	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.TMO 5.MA 6.NOW 7.V 8.PANW 9.ZTS 10.TQQQ
2022-03-31	44	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.06367V 5.MA 6.AMD 7.TMO 8.PANW 9.MSCI 10.NXPI
2021-12-31	51	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT306367V 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.06367V 4.NDAQ 5.TMO 6.F 7.MA 8.IQV 9.NXPI 10.AMZN
2021-09-30	49	US$4.6亿	0	106367V2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.06367V 2.MSFT 3.AAPL 4.MA 5.TMO 6.FAS 7.V 8.AMZN 9.VRT 10.NDAQ
2021-06-30	49	US$4.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.V 5.VRT 6.TMO 7.AMZN 8.CARR 9.ROST 10.AMD
2021-03-31	55	US$4.3亿	42	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.TMO 6.SOXL 7.VRT 8.NXPI 9.SBUX 10.HLT
2020-12-31	53	US$3.6亿	45	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.TMO 6.KO 7.SBUX 8.NKE 9.AMZN 10.VRT
2020-09-30	44	US$2.8亿	58	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.MA 5.TMO 6.AMZN 7.NKE 8.KO 9.VRT 10.SBUX
2020-06-30	45	US$2.5亿	75	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.MA 5.TMO 6.AMZN 7.IWM 8.KO 9.SBUX 10.NKE
2020-03-31	29	US$1.3亿	100	1MSFT 2V 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AAPL 5.TMO 6.ZTS 7.CHTR 8.NOVT 9.AMZN 10.SBUX
2019-12-31	42	US$3.0亿	88	1MSFT 2V 3MA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.NKE 5.NXPI 6.BURL 7.C 8.FIS 9.GPN 10.APH
2019-09-30	34	US$3.4亿	100	1GPN 2V 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.GPN 2.V 3.MSFT 4.MA 5.CHTR 6.ADI 7.BLKCHF 8.DHR 9.APH 10.NKE
2019-06-30	27	US$3.5亿	46	1BALL 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-06-30 1.BALL 2.MSFT 3.ADBE 4.MA 5.DHR 6.RP 7.ROP 8.TSS 9.V 10.TMO
2019-03-31	30	US$3.6亿	71	1RP 2ADBE 3DHR 主要持股2019-03-31 1.RP 2.ADBE 3.DHR 4.ROP 5.MSFT 6.MA 7.WWEUSD 8.V 9.BA 10.FISV
2018-12-31	24	US$2.4亿	100	1MSFT 2RP 3WWEUSD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.RP 3.WWEUSD 4.BURL 5.CRM 6.DHR 7.MA 8.V 9.ROP 10.BA
2018-09-30	35	US$3.9亿	74	1WWEUSD 2RP 3CRM 主要持股2018-09-30 1.WWEUSD 2.RP 3.CRM 4.MSFT 5.NOW 6.LULU 7.AMZN 8.ROP 9.PETQEUR 10.90385D
2018-06-30	30	US$2.9亿	86	1WWEUSD 2RP 3CRM 主要持股2018-06-30 1.WWEUSD 2.RP 3.CRM 4.MSFT 5.SITE 6.ROP 7.AMZN 8.XPO 9.WEX 10.H
2018-03-31	29	US$2.4亿	100	1CRM 2RP 3SITE 主要持股2018-03-31 1.CRM 2.RP 3.SITE 4.ROP 5.XPO 6.V 7.AMZN 8.BAC 9.MAR 10.ZTS
2017-12-31	31	US$1.6亿	—	1SITE 2V 3MGM 主要持股2017-12-31 1.SITE 2.V 3.MGM 4.ZTS 5.BIO 6.ADBE 7.IBP 8.BLD 9.NOW 10.CWH

本季持股变动

Thames Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+3.2%	-7.70%	减仓
2	GEV	GE Vernova INC	+2.7%	-7.45%	减仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.8%	—	不变
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.3%	—	不变
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.2%	+9.02%	加仓
6	AGX	Argan INC	+1.2%	-29.61%	减仓
7	BKD	Brookdale Senior Living INC	+1%	+42.63%	加仓
8	AMPX	Amprius Technologies INC	+1%	—	不变
9	WULF	Terawulf INC	+0.7%	+2.03%	加仓
10	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-34.38%	减仓
11	HUT	Hut 8 CORP	+0.1%	-19.48%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	0%	-31.06%	减仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.15%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-11.45%	减仓
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-0.68%	减仓
16	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-49.06%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-26.57%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-31.17%	减仓
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-1.1%	-46.82%	减仓
20	STT	State Street CORP	-1.8%	-47.98%	减仓
21	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
23	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
24	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
25	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
26	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
27	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
28	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
31	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
33	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
34	ASH	Ashland INC	—	EXIT	清仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
40	NOVT	Novanta INC	—	EXIT	清仓
41	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
42	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	NEW	新建仓
43	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
44	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
45	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清仓
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
47	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	清仓
48	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
49	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建仓
50	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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