CIK: 0001965267
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69
Eley Financial Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 15.4%。
Eley Financial Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 ACN
-61.5% -US$264.2万
减仓 IVV
-3.5% -US$213.7万
减仓 MSFT
+0.4% -US$181.9万
加仓 VRT
-1.3% US$170.2万
加仓 FENY
+0.3% US$150.7万
加仓 JNJ
+0.2% US$85.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.54% | +0.19% | +2.16% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.96% | -0.72% | -3.46% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.11% | +0.20% | +0.50% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.38% | — | -0.15% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.76% | — | +2.12% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.99% | +0.08% | +2.63% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.92% | -0.18% | +0.16% | |
| 8 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 2.83% | +0.10% | -1.99% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.26% | -3.11% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.35% | -0.23% | -0.88% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.24% | +0.23% | +2.38% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.65% | +0.43% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.06% | -0.23% | -0.20% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.01% | -0.20% | +0.45% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.32% | +0.18% | |
| 16 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.55% | +0.34% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.90% | — | +1.61% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.88% | -0.21% | -3.34% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.83% | +0.25% | -0.02% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | +0.45% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.81% | +0.10% | +0.71% | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.79% | +0.08% | -0.31% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.07% | +2.78% | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.78% | +0.62% | -1.25% | |
| 25 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.68% | +0.22% | +0.80% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.07% | +1.47% | |
| 28 | URI | United Rentals INC | 股票-工业 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.16% | -4.43% | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.17% | -0.07% | +1.49% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.02% | -0.14% | +0.14% | |
| 32 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | +1.87% | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.05% | -0.68% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.15% | -2.82% | |
| 35 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.33% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.09% | -2.04% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +1.18% | |
| 38 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.69% | -0.07% | +0.77% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.09% | +1.22% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | — | -0.42% | |
| 41 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 0.64% | +0.26% | +0.64% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.23% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.46% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.17% | +2.64% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.08% | +1.03% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.56% | +0.17% | +3.10% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | +1.59% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.25% | |
| 49 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | +1.83% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.08% | +1.71% |
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+17.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | US$2.8亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 67 | US$2.8亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 68 | US$2.8亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 66 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 68 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 68 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 68 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 68 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 68 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 69 | US$1.9亿 | 0 |
Eley Financial Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: United Rentals INC (URI); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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