Marsico Capital Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001055966

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$34.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.0亿，季度换手率为 40.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.89
持仓稳定性: 40.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.52
多样化: 100
仓位均衡度: 88

Marsico Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-25.8%　-US$1.1亿
加仓 GEV
-3.3%　US$5531.3万
减仓 JPM
-48.4%　-US$5171.2万
加仓 NFLX
+21.3%　US$2900.3万
加仓 ASML
+5.1%　US$2751.6万
减仓 META
-6.4%　-US$3145.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	7.21%	+1.92%	-3.33%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.66%	+0.57%	+10.87%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.04%	+0.56%	-6.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.43%	-0.19%	+1.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.34%	-0.03%	+0.79%
6	GE	General Electric	股票-工业	4.70%	-0.49%	-6.86%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	4.35%	+1.04%	+21.30%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.34%	—	+4.77%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	-2.80%	-25.75%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.98%	-0.67%	-6.36%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.60%	+0.53%	-3.81%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.53%	+0.95%	+5.06%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.46%	—	-1.60%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.95%	-0.35%	-7.43%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.72%	+2.72%	NEW
16	C	Citigroup INC	股票-金融	2.71%	—	-2.69%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.25%	+2.25%	NEW
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.20%	+2.20%	NEW
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.50%	—	+11.06%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.45%	—	-9.99%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-1.36%	-48.37%
22	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.02%	+0.61%	+132.89%
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.83%	+0.52%	+156.22%
24	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
25	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.76%	—	+0.49%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.74%	—	—
27	AME	Ametek INC	股票-工业	0.68%	+0.40%	+123.23%
28	VSEC	Vse CORP	股票-工业	0.67%	—	+17.27%
29	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.65%	+0.50%	+325.11%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.63%	-0.17%	+5.44%
31	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.63%	—	—
32	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.59%	-0.30%	-26.05%
33	AIR	Aar CORP	股票-工业	0.58%	—	—
34	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.57%	+0.25%	+158.09%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
36	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.55%	+0.47%	+495.85%
37	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.55%	+0.23%	+18.75%
38	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
39	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.47%	—	—
40	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.47%	—	—
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+29.24%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	-0.60%	-53.42%
43	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.45%	—	—
44	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.43%	—	-21.11%
45	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.42%	-0.45%	-45.02%
46	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.42%	—	—
47	ALHC	Alignment Healthcare INC	股票-其他	0.40%	—	+9.31%
48	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.40%	—	—
49	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	-23.18%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+9.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +23%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.5
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.21
峰度: -0.23
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$34.0亿	41	1GEV 2NVDA 3TSM 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.NVDA 3.TSM 4.AMZN 5.AAPL 6.GE 7.NFLX 8.GOOGL 9.MSFT 10.META
2025-12-31	75	US$35.9亿	33	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.GEV 7.GE 8.META 9.GOOGL 10.GS
2025-09-30	76	US$39.0亿	60	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.TSM 5.AMZN 6.GE 7.GEV 8.AAPL 9.NFLX 10.BA
2025-06-30	68	US$36.9亿	0	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.NFLX 6.TSM 7.GE 8.GEV 9.COST 10.CMG
2025-03-31	63	US$29.1亿	100	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.GE 5.NFLX 6.AAPL 7.COST 8.TSM 9.CMG 10.NVDA
2024-12-31	66	US$36.8亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.GEV 9.CMG 10.NFLX
2024-09-30	61	US$35.8亿	0	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.LLY 7.TSM 8.CMG 9.GE 10.SNPS
2024-06-30	60	US$33.4亿	0	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.CMG 9.TSM 10.SNPS
2024-03-31	67	US$30.4亿	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.CMG 7.SNPS 8.AAPL 9.GOOGL 10.TSM
2023-12-31	68	US$25.5亿	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.CMG 6.SNPS 7.LLY 8.GOOGL 9.AAPL 10.NOW
2023-09-30	65	US$23.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.LLY 7.SNPS 8.GOOGL 9.CMG 10.TSLA
2023-06-30	63	US$25.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.CMG 7.TSLA 8.ASML 9.LLY 10.SNPS
2023-03-31	63	US$21.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.ASML 7.CMG 8.SNPS 9.LLY 10.URI
2022-12-31	64	US$19.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LLY 5.ASML 6.UNH 7.CMG 8.URI 9.HD 10.SHW
2022-09-30	70	US$18.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.CMG 6.TSLA 7.TMUS 8.UNH 9.LLY 10.COST
2022-06-30	89	US$20.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LULU 5.GOOGL 6.TMUS 7.PXDEUR 8.LLY 9.SHW 10.BX
2022-03-31	91	US$28.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.PYPL 9.BX 10.NOW
2021-12-31	84	US$34.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.SHW 9.BX 10.TSM
2021-09-30	89	US$32.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.DIS 6.NVDA 7.AAPL 8.PYPL 9.V 10.SBUX
2021-06-30	88	US$40.4亿	100	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.PYPL 5.DIS 6.V 7.SBUX 8.GOOGL 9.NVDA 10.NOW
2021-03-31	91	US$38.4亿	32	1AMZN 2MSFT 3DIS 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.DIS 4.META 5.V 6.PYPL 7.NOW 8.SBUX 9.TSM 10.GOOGL
2020-12-31	88	US$38.6亿	28	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.META 5.DIS 6.NOW 7.AAPL 8.PYPL 9.UBER 10.SPGI
2020-09-30	89	US$36.0亿	20	1AMZN 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.PYPL 4.NOW 5.META 6.V 7.ADBE 8.AAPL 9.SPGI 10.CCI
2020-06-30	87	US$31.8亿	42	1AMZN 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.NOW 6.META 7.ADBE 8.SPGI 9.CCI 10.AAPL
2020-03-31	82	US$23.3亿	52	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.META 5.CCI 6.PYPL 7.CRM 8.SPGI 9.ADBE 10.AAPL
2019-12-31	86	US$28.0亿	20	1V 2META 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.V 2.META 3.AMZN 4.CRM 5.SPGI 6.PYPL 7.CCI 8.ADBE 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	83	US$25.7亿	42	1V 2AMZN 3META 主要持股2019-09-30 1.V 2.AMZN 3.META 4.CRM 5.PYPL 6.BA 7.SPGI 8.CCI 9.MSFT 10.AAPL
2019-06-30	87	US$28.0亿	29	1V 2AMZN 3META 主要持股2019-06-30 1.V 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.CRM 6.DIS 7.DLTR 8.BABA 9.GOOGL 10.BA
2019-03-31	85	US$27.7亿	41	1V 2AMZN 3BABA 主要持股2019-03-31 1.V 2.AMZN 3.BABA 4.GOOGL 5.CRM 6.META 7.PYPL 8.SHW 9.DIS 10.NVDA
2018-12-31	82	US$23.7亿	44	1AMZN 2V 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.V 3.GOOGL 4.CRM 5.PYPL 6.SHW 7.UNH 8.BABA 9.LMT 10.AAPL
2018-09-30	91	US$29.6亿	42	1AMZN 2V 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.V 3.GOOGL 4.BABA 5.NVDA 6.CRM 7.AAPL 8.UNH 9.PYPL 10.ATVIEUR
2018-06-30	83	US$27.9亿	29	1META 2AMZN 3CRM 主要持股2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.CRM 4.BABA 5.UNH 6.AAPL 7.V 8.PYPL 9.NVDA 10.AMAT
2018-03-31	81	US$26.6亿	40	1BABA 2AMZN 3CRM 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.CRM 4.V 5.AMAT 6.GOOGL 7.PYPL 8.AAPL 9.LMT 10.NVDA
2017-12-31	92	US$25.0亿	26	1BABA 2V 3CRM 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.V 3.CRM 4.UNH 5.AMZN 6.META 7.PYPL 8.LMT 9.NVDA 10.SHW
2017-09-30	97	US$24.9亿	30	1BABA 2V 3UNH 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.V 3.UNH 4.META 5.PYPL 6.CELG 7.AMZN 8.NVDA 9.LMT 10.SHW
2017-06-30	103	US$23.9亿	38	1BABA 2META 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.META 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.PYPL 8.CELG 9.LMT 10.GOOGL
2017-03-31	105	US$23.1亿	27	1META 2AMZN 3BABA 主要持股2017-03-31 1.META 2.AMZN 3.BABA 4.V 5.UNH 6.HD 7.CELG 8.DIS 9.LMT 10.CRM
2016-12-31	94	US$22.6亿	50	1META 2BABA 3UNH 主要持股2016-12-31 1.META 2.BABA 3.UNH 4.AMZN 5.V 6.HD 7.CELG 8.DIS 9.LMT 10.CRM
2016-09-30	92	US$26.8亿	27	1META 2BABA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.META 2.BABA 3.AMZN 4.V 5.HD 6.UNH 7.CMG 8.ZTS 9.LMT 10.SBUX
2016-06-30	88	US$28.8亿	36	1META 2V 3HD 主要持股2016-06-30 1.META 2.V 3.HD 4.DLTR 5.BABA 6.UNH 7.AMZN 8.CMG 9.SBUX 10.CRM
2016-03-31	83	US$33.8亿	69	1META 2GOOGL 3V 主要持股2016-03-31 1.META 2.GOOGL 3.V 4.HD 5.DLTR 6.CMG 7.BABA 8.EA 9.UNH 10.SBUX
2015-12-31	87	US$56.6亿	71	1META 2GOOGL 3V 主要持股2015-12-31 1.META 2.GOOGL 3.V 4.BABA 5.DLTR 6.CRM 7.SBUX 8.EA 9.BA 10.NKE
2015-09-30	91	US$96.0亿	51	1META 2DIS 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.META 2.DIS 3.GOOG 4.V 5.AAPL 6.NKE 7.SBUX 8.EA 9.UNH 10.BA
2015-06-30	91	US$113.2亿	39	1AAPL 2META 3DIS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.DIS 4.BIIB 5.V 6.G0177J 7.UNH 8.HCA 9.DLTR 10.SHW
2015-03-31	87	US$118.6亿	55	1META 2BIIB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.META 2.BIIB 3.AAPL 4.DIS 5.V 6.G0083B 7.CP 8.SHW 9.DLTR 10.UNH
2014-12-31	85	US$124.6亿	42	1META 2AAPL 3V 主要持股2014-12-31 1.META 2.AAPL 3.V 4.GILD 5.BIIB 6.CP 7.61166W 8.STWD 9.DIS 10.BABA
2014-09-30	84	US$127.9亿	47	1GILD 2META 3BIIB 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.META 3.BIIB 4.CP 5.BABA 6.61166W 7.DIS 8.V 9.AAPL 10.SLB
2014-06-30	89	US$137.9亿	30	1GILD261166W3BKNG 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.61166W 3.BKNG 4.META 5.BIIB 6.CP 7.SLB 8.V 9.STWD 10.SHW
2014-03-31	99	US$138.6亿	47	1GOOG 2GILD 3BIIB 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.GILD 3.BIIB 4.61166W 5.META 6.V 7.BKNG 8.SHW 9.DIS 10.CP
2013-12-31	101	US$141.2亿	41	1GILD 2GOOG361166W 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.GOOG 3.61166W 4.BIIB 5.V 6.SLB 7.C 8.META 9.CELG 10.BKNG
2013-09-30	100	US$135.4亿	59	1GILD 2BIIB 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.BIIB 3.GOOG 4.61166W 5.C 6.V 7.SLB 8.WYNN 9.SHW 10.CELG
2013-06-30	97	US$159.3亿	—	1GILD 2BIIB 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.GILD 2.BIIB 3.GOOG 4.C 5.61166W 6.V 7.HD 8.740189 9.AIG 10.BUD

本季持股变动

Marsico Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Honeywell International INC (HON).

Marsico Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.9%	-3.33%	减仓
2	NFLX	Netflix INC	+1%	+21.30%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1%	+5.06%	加仓
4	KO	The Coca-Cola Company	+0.6%	+132.89%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+10.87%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-6.10%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-3.81%	减仓
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.5%	+156.22%	加仓
9	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.5%	+325.11%	加仓
10	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.5%	+495.85%	加仓
11	AME	Ametek INC	+0.4%	+123.23%	加仓
12	DASH	Doordash INC - A	+0.3%	+158.09%	加仓
13	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.2%	+18.75%	加仓
14	GS	Goldman Sachs Group INC	—	-1.60%	减仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.79%	加仓
16	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+5.44%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.40%	加仓
18	HEI	Heico CORP	-0.3%	-26.05%	减仓
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-73.28%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-7.43%	减仓
21	U	Unity Software INC	-0.4%	-16.86%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.5%	-45.02%	减仓
23	GE	General Electric	-0.5%	-6.86%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-53.42%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-6.36%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.4%	-48.37%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-25.75%	减仓
28	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
29	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
31	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
32	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
34	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
36	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
38	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清仓
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
48	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marsico Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marsico Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.0亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Marsico Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marsico Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. GE Vernova INC (GEV) — US$2.5亿 (7.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3亿 (6.7%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.1亿 (6.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.8亿 (5.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.8亿 (5.3%)

Marsico Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marsico Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Honeywell International INC (HON)

Marsico Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marsico Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Industrials: 22.0% • Communication Services: 13.8% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 7.0%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Marsico Capital Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001055966

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$34.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.0亿，季度换手率为 40.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.89
持仓稳定性: 40.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.52
多样化: 100
仓位均衡度: 88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-25.8%　-US$1.1亿
加仓 GEV
-3.3%　US$5531.3万
减仓 JPM
-48.4%　-US$5171.2万
加仓 NFLX
+21.3%　US$2900.3万
加仓 ASML
+5.1%　US$2751.6万
减仓 META
-6.4%　-US$3145.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	7.21%	+1.92%	-3.33%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.66%	+0.57%	+10.87%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.04%	+0.56%	-6.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.43%	-0.19%	+1.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.34%	-0.03%	+0.79%
6	GE	General Electric	股票-工业	4.70%	-0.49%	-6.86%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	4.35%	+1.04%	+21.30%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.34%	—	+4.77%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.20%	-2.80%	-25.75%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.98%	-0.67%	-6.36%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.60%	+0.53%	-3.81%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.53%	+0.95%	+5.06%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.46%	—	-1.60%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.95%	-0.35%	-7.43%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.72%	+2.72%	NEW
16	C	Citigroup INC	股票-金融	2.71%	—	-2.69%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.25%	+2.25%	NEW
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.20%	+2.20%	NEW
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.50%	—	+11.06%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.45%	—	-9.99%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-1.36%	-48.37%
22	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.02%	+0.61%	+132.89%
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.83%	+0.52%	+156.22%
24	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
25	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.76%	—	+0.49%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.74%	—	—
27	AME	Ametek INC	股票-工业	0.68%	+0.40%	+123.23%
28	VSEC	Vse CORP	股票-工业	0.67%	—	+17.27%
29	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.65%	+0.50%	+325.11%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.63%	-0.17%	+5.44%
31	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.63%	—	—
32	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.59%	-0.30%	-26.05%
33	AIR	Aar CORP	股票-工业	0.58%	—	—
34	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.57%	+0.25%	+158.09%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
36	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.55%	+0.47%	+495.85%
37	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.55%	+0.23%	+18.75%
38	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
39	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.47%	—	—
40	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.47%	—	—
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+29.24%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	-0.60%	-53.42%
43	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.45%	—	—
44	IMAX	Imax CORP	股票-其他	0.43%	—	-21.11%
45	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.42%	-0.45%	-45.02%
46	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.42%	—	—
47	ALHC	Alignment Healthcare INC	股票-其他	0.40%	—	+9.31%
48	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.40%	—	—
49	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	-23.18%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+9.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +23%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.5
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.21
峰度: -0.23
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$34.0亿	41	1GEV 2NVDA 3TSM 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.NVDA 3.TSM 4.AMZN 5.AAPL 6.GE 7.NFLX 8.GOOGL 9.MSFT 10.META
2025-12-31	75	US$35.9亿	33	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.GEV 7.GE 8.META 9.GOOGL 10.GS
2025-09-30	76	US$39.0亿	60	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.TSM 5.AMZN 6.GE 7.GEV 8.AAPL 9.NFLX 10.BA
2025-06-30	68	US$36.9亿	0	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.NFLX 6.TSM 7.GE 8.GEV 9.COST 10.CMG
2025-03-31	63	US$29.1亿	100	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.GE 5.NFLX 6.AAPL 7.COST 8.TSM 9.CMG 10.NVDA
2024-12-31	66	US$36.8亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.GEV 9.CMG 10.NFLX
2024-09-30	61	US$35.8亿	0	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.LLY 7.TSM 8.CMG 9.GE 10.SNPS
2024-06-30	60	US$33.4亿	0	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.CMG 9.TSM 10.SNPS
2024-03-31	67	US$30.4亿	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.CMG 7.SNPS 8.AAPL 9.GOOGL 10.TSM
2023-12-31	68	US$25.5亿	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.CMG 6.SNPS 7.LLY 8.GOOGL 9.AAPL 10.NOW
2023-09-30	65	US$23.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.LLY 7.SNPS 8.GOOGL 9.CMG 10.TSLA
2023-06-30	63	US$25.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.CMG 7.TSLA 8.ASML 9.LLY 10.SNPS
2023-03-31	63	US$21.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.ASML 7.CMG 8.SNPS 9.LLY 10.URI
2022-12-31	64	US$19.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LLY 5.ASML 6.UNH 7.CMG 8.URI 9.HD 10.SHW
2022-09-30	70	US$18.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.CMG 6.TSLA 7.TMUS 8.UNH 9.LLY 10.COST
2022-06-30	89	US$20.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LULU 5.GOOGL 6.TMUS 7.PXDEUR 8.LLY 9.SHW 10.BX
2022-03-31	91	US$28.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.PYPL 9.BX 10.NOW
2021-12-31	84	US$34.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.SHW 9.BX 10.TSM
2021-09-30	89	US$32.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.DIS 6.NVDA 7.AAPL 8.PYPL 9.V 10.SBUX
2021-06-30	88	US$40.4亿	100	1AMZN 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.MSFT 4.PYPL 5.DIS 6.V 7.SBUX 8.GOOGL 9.NVDA 10.NOW
2021-03-31	91	US$38.4亿	32	1AMZN 2MSFT 3DIS 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.DIS 4.META 5.V 6.PYPL 7.NOW 8.SBUX 9.TSM 10.GOOGL
2020-12-31	88	US$38.6亿	28	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.META 5.DIS 6.NOW 7.AAPL 8.PYPL 9.UBER 10.SPGI
2020-09-30	89	US$36.0亿	20	1AMZN 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.PYPL 4.NOW 5.META 6.V 7.ADBE 8.AAPL 9.SPGI 10.CCI
2020-06-30	87	US$31.8亿	42	1AMZN 2MSFT 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.NOW 6.META 7.ADBE 8.SPGI 9.CCI 10.AAPL
2020-03-31	82	US$23.3亿	52	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.META 5.CCI 6.PYPL 7.CRM 8.SPGI 9.ADBE 10.AAPL
2019-12-31	86	US$28.0亿	20	1V 2META 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.V 2.META 3.AMZN 4.CRM 5.SPGI 6.PYPL 7.CCI 8.ADBE 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	83	US$25.7亿	42	1V 2AMZN 3META 主要持股2019-09-30 1.V 2.AMZN 3.META 4.CRM 5.PYPL 6.BA 7.SPGI 8.CCI 9.MSFT 10.AAPL
2019-06-30	87	US$28.0亿	29	1V 2AMZN 3META 主要持股2019-06-30 1.V 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.CRM 6.DIS 7.DLTR 8.BABA 9.GOOGL 10.BA
2019-03-31	85	US$27.7亿	41	1V 2AMZN 3BABA 主要持股2019-03-31 1.V 2.AMZN 3.BABA 4.GOOGL 5.CRM 6.META 7.PYPL 8.SHW 9.DIS 10.NVDA
2018-12-31	82	US$23.7亿	44	1AMZN 2V 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.V 3.GOOGL 4.CRM 5.PYPL 6.SHW 7.UNH 8.BABA 9.LMT 10.AAPL
2018-09-30	91	US$29.6亿	42	1AMZN 2V 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.V 3.GOOGL 4.BABA 5.NVDA 6.CRM 7.AAPL 8.UNH 9.PYPL 10.ATVIEUR
2018-06-30	83	US$27.9亿	29	1META 2AMZN 3CRM 主要持股2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.CRM 4.BABA 5.UNH 6.AAPL 7.V 8.PYPL 9.NVDA 10.AMAT
2018-03-31	81	US$26.6亿	40	1BABA 2AMZN 3CRM 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.CRM 4.V 5.AMAT 6.GOOGL 7.PYPL 8.AAPL 9.LMT 10.NVDA
2017-12-31	92	US$25.0亿	26	1BABA 2V 3CRM 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.V 3.CRM 4.UNH 5.AMZN 6.META 7.PYPL 8.LMT 9.NVDA 10.SHW
2017-09-30	97	US$24.9亿	30	1BABA 2V 3UNH 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.V 3.UNH 4.META 5.PYPL 6.CELG 7.AMZN 8.NVDA 9.LMT 10.SHW
2017-06-30	103	US$23.9亿	38	1BABA 2META 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.META 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.PYPL 8.CELG 9.LMT 10.GOOGL
2017-03-31	105	US$23.1亿	27	1META 2AMZN 3BABA 主要持股2017-03-31 1.META 2.AMZN 3.BABA 4.V 5.UNH 6.HD 7.CELG 8.DIS 9.LMT 10.CRM
2016-12-31	94	US$22.6亿	50	1META 2BABA 3UNH 主要持股2016-12-31 1.META 2.BABA 3.UNH 4.AMZN 5.V 6.HD 7.CELG 8.DIS 9.LMT 10.CRM
2016-09-30	92	US$26.8亿	27	1META 2BABA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.META 2.BABA 3.AMZN 4.V 5.HD 6.UNH 7.CMG 8.ZTS 9.LMT 10.SBUX
2016-06-30	88	US$28.8亿	36	1META 2V 3HD 主要持股2016-06-30 1.META 2.V 3.HD 4.DLTR 5.BABA 6.UNH 7.AMZN 8.CMG 9.SBUX 10.CRM
2016-03-31	83	US$33.8亿	69	1META 2GOOGL 3V 主要持股2016-03-31 1.META 2.GOOGL 3.V 4.HD 5.DLTR 6.CMG 7.BABA 8.EA 9.UNH 10.SBUX
2015-12-31	87	US$56.6亿	71	1META 2GOOGL 3V 主要持股2015-12-31 1.META 2.GOOGL 3.V 4.BABA 5.DLTR 6.CRM 7.SBUX 8.EA 9.BA 10.NKE
2015-09-30	91	US$96.0亿	51	1META 2DIS 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.META 2.DIS 3.GOOG 4.V 5.AAPL 6.NKE 7.SBUX 8.EA 9.UNH 10.BA
2015-06-30	91	US$113.2亿	39	1AAPL 2META 3DIS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.DIS 4.BIIB 5.V 6.G0177J 7.UNH 8.HCA 9.DLTR 10.SHW
2015-03-31	87	US$118.6亿	55	1META 2BIIB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.META 2.BIIB 3.AAPL 4.DIS 5.V 6.G0083B 7.CP 8.SHW 9.DLTR 10.UNH
2014-12-31	85	US$124.6亿	42	1META 2AAPL 3V 主要持股2014-12-31 1.META 2.AAPL 3.V 4.GILD 5.BIIB 6.CP 7.61166W 8.STWD 9.DIS 10.BABA
2014-09-30	84	US$127.9亿	47	1GILD 2META 3BIIB 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.META 3.BIIB 4.CP 5.BABA 6.61166W 7.DIS 8.V 9.AAPL 10.SLB
2014-06-30	89	US$137.9亿	30	1GILD261166W3BKNG 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.61166W 3.BKNG 4.META 5.BIIB 6.CP 7.SLB 8.V 9.STWD 10.SHW
2014-03-31	99	US$138.6亿	47	1GOOG 2GILD 3BIIB 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.GILD 3.BIIB 4.61166W 5.META 6.V 7.BKNG 8.SHW 9.DIS 10.CP
2013-12-31	101	US$141.2亿	41	1GILD 2GOOG361166W 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.GOOG 3.61166W 4.BIIB 5.V 6.SLB 7.C 8.META 9.CELG 10.BKNG
2013-09-30	100	US$135.4亿	59	1GILD 2BIIB 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.BIIB 3.GOOG 4.61166W 5.C 6.V 7.SLB 8.WYNN 9.SHW 10.CELG
2013-06-30	97	US$159.3亿	—	1GILD 2BIIB 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.GILD 2.BIIB 3.GOOG 4.C 5.61166W 6.V 7.HD 8.740189 9.AIG 10.BUD

本季持股变动

Marsico Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.9%	-3.33%	减仓
2	NFLX	Netflix INC	+1%	+21.30%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1%	+5.06%	加仓
4	KO	The Coca-Cola Company	+0.6%	+132.89%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+10.87%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-6.10%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-3.81%	减仓
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.5%	+156.22%	加仓
9	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.5%	+325.11%	加仓
10	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.5%	+495.85%	加仓
11	AME	Ametek INC	+0.4%	+123.23%	加仓
12	DASH	Doordash INC - A	+0.3%	+158.09%	加仓
13	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.2%	+18.75%	加仓
14	GS	Goldman Sachs Group INC	—	-1.60%	减仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.79%	加仓
16	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	+5.44%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.40%	加仓
18	HEI	Heico CORP	-0.3%	-26.05%	减仓
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-73.28%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-7.43%	减仓
21	U	Unity Software INC	-0.4%	-16.86%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.5%	-45.02%	减仓
23	GE	General Electric	-0.5%	-6.86%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-53.42%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-6.36%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.4%	-48.37%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-25.75%	减仓
28	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
29	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
31	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
32	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
34	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
36	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
38	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清仓
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
48	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看