Cypress Funds LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001081198

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

CYPRESS FUNDS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 47.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.07
持仓稳定性: 47.6
动能／逆势: 0
行业集中度: 85.35
多样化: 28
仓位均衡度: 95.45

Cypress Funds LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

新建仓 FWONK
清仓 ASML
减仓 AAPL
-60.2%　-US$2027.4万
减仓 FICO
-22.4%　-US$2695.3万
加仓 WMT
-22.4%　-US$484.3万
减仓 MSFT
-22.5%　-US$3109.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.36%	+0.86%	-22.47%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.42%	-1.23%	-22.46%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.05%	+1.04%	-22.35%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	7.88%	+1.90%	-22.36%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.29%	+0.23%	-22.43%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	7.02%	-0.29%	-22.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.00%	+0.37%	-22.34%
8	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	6.52%	-2.22%	-22.36%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.20%	+0.14%	-22.29%
10	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	6.03%	+0.15%	-22.55%
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	5.41%	+0.25%	-22.37%
12	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	3.96%	+3.96%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	-2.32%	-60.15%
14	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	2.82%	-0.39%	-23.35%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -7.3%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.63
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.21
跟踪误差: +10%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.85
行业分散度: +14%
偏度: +0.48
峰度: +0.33
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$4.0亿	48	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.WMT 5.MA 6.SPGI 7.AVGO 8.FICO 9.META 10.TDG
2025-12-31	14	US$6.0亿	23	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.FICO 5.SPGI 6.MA 7.AVGO 8.META 9.WMT 10.TDG
2025-09-30	15	US$7.6亿	40	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.FICO 5.MA 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.TDG 10.CDNS
2025-06-30	16	US$12.4亿	0	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.FICO 6.META 7.SPGI 8.CDNS 9.MA 10.TDG
2025-03-31	14	US$4.0亿	100	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.WMT 5.MA 6.SPGI 7.AVGO 8.FICO 9.META 10.TDG
2024-12-31	15	US$9.2亿	0	146090E2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.46090E 2.AMZN 3.MSFT 4.FICO 5.NVDA 6.CDNS 7.META 8.SPGI 9.MA 10.AVGO
2024-09-30	15	US$9.3亿	0	1QQQ 2FICO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.FICO 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.SPGI 7.META 8.CDNS 9.MA 10.AVGO
2024-06-30	13	US$7.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3FICO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.FICO 4.NVDA 5.CDNS 6.AVGO 7.SPGI 8.META 9.MA 10.AAPL
2024-03-31	14	US$9.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.FICO 5.AVGO 6.SPGI 7.CDNS 8.MA 9.META 10.AAPL
2023-12-31	15	US$8.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.FICO 5.BA 6.SPGI 7.AAPL 8.MA 9.CDNS 10.AVGO
2023-09-30	14	US$7.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.BA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.MA 9.F 10.HES
2023-06-30	14	US$8.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3BA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BA 4.AMZN 5.FICO 6.AAPL 7.F 8.SPGI 9.MA 10.QCOM
2023-03-31	14	US$7.1亿	0	1MSFT 2BA 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.NVDA 4.FICO 5.AMZN 6.AAPL 7.F 8.SPGI 9.MA 10.SE
2022-12-31	13	US$5.7亿	0	1MSFT 2BA 3FICO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.FICO 4.AMZN 5.AAPL 6.NVDA 7.F 8.SPGI 9.QCOM 10.MA
2022-09-30	13	US$5.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BA 5.FICO 6.F 7.QCOM 8.NVDA 9.SPGI 10.MA
2022-06-30	15	US$6.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.DHI 6.QCOM 7.FICO 8.F 9.SPGI 10.MA
2022-03-31	16	US$9.0亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.F 6.SE 7.DHI 8.QCOM 9.FICO 10.SPGI
2021-12-31	16	US$12.2亿	0	1SE 2F 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.SE 2.F 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.DHI 7.QCOM 8.AAPL 9.ROKU 10.LEN
2021-09-30	18	US$12.0亿	0	1SE 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.MSFT 4.ROKU 5.NVDA 6.DHI 7.AAPL 8.F 9.QCOM 10.COP
2021-06-30	18	US$12.0亿	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.DHI 6.NVDA 7.QCOM 8.F 9.AAPL 10.LEN
2021-03-31	17	US$10.6亿	27	1SE 2AMZN 3ROKU 主要持股2021-03-31 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.DHI 5.MSFT 6.NVDA 7.LEN 8.QCOM 9.FICO 10.Z
2020-12-31	17	US$10.5亿	19	1SE 2AMZN 3ROKU 主要持股2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.DHI 6.QCOM 7.FICO 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2020-09-30	16	US$9.4亿	24	1AMZN 2SE 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.DHI 5.NVDA 6.SPGI 7.ROKU 8.MA 9.FICO 10.CRM
2020-06-30	15	US$7.3亿	42	1AMZN 2SE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.FICO 5.NVDA 6.MA 7.DHI 8.META 9.AAPL 10.SPGI
2020-03-31	14	US$4.8亿	50	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.SE 5.FICO 6.NVDA 7.META 8.SPGI 9.LMT 10.CRM
2019-12-31	15	US$5.4亿	48	1ROKU 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.ROKU 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.LMT 6.SE 7.FICO 8.CRM 9.DHI 10.INTU
2019-09-30	17	US$5.1亿	76	1FICO 2AMZN 3ROKU 主要持股2019-09-30 1.FICO 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.XPO 6.LMT 7.META 8.INTU 9.CRM 10.SE
2019-06-30	19	US$6.4亿	45	1BA 2AMZN 3INTU 主要持股2019-06-30 1.BA 2.AMZN 3.INTU 4.META 5.MSFT 6.CRM 7.ROKU 8.LMT 9.OKTA 10.TWLO
2019-03-31	21	US$6.3亿	65	1BA 2AMZN 3INTU 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.INTU 4.CRM 5.UNH 6.XPO 7.MSFT 8.FCX 9.LMT 10.LNG
2018-12-31	14	US$4.0亿	51	1AMZN 2BA 3UNH 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.BA 3.UNH 4.CRM 5.CHDN 6.INTU 7.MSFT 8.LNG 9.XPO 10.RTN1USD
2018-09-30	21	US$6.8亿	43	1AMZN 2BA 3XPO 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.BA 3.XPO 4.META 5.UNH 6.CRM 7.ISRG 8.CHDN 9.INTU 10.MSFT
2018-06-30	21	US$6.4亿	75	1META 2BA 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.META 2.BA 3.AMZN 4.LNG 5.XPO 6.CHDN 7.SCCO 8.CRM 9.UNH 10.INTU
2018-03-31	22	US$6.7亿	40	1CRM 2LRCXEUR 3BA 主要持股2018-03-31 1.CRM 2.LRCXEUR 3.BA 4.META 5.XPO 6.MU 7.AMZN 8.CHDN 9.FCX 10.RTN1USD
2017-12-31	20	US$5.8亿	36	1LRCXEUR 2XPO 3MU 主要持股2017-12-31 1.LRCXEUR 2.XPO 3.MU 4.BA 5.CHDN 6.META 7.AMZN 8.MNRO 9.MCHP 10.FCX
2017-09-30	19	US$4.9亿	77	1LRCXEUR 2META 3MNRO 主要持股2017-09-30 1.LRCXEUR 2.META 3.MNRO 4.MCHP 5.DATA 6.XPO 7.CHDN 8.AMZN 9.RTN1USD 10.LMT
2017-06-30	20	US$5.1亿	100	1SPY 2LRCXEUR 3META 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.LRCXEUR 3.META 4.MCHP 5.AVGO 6.XPO 7.DATA 8.WDC 9.RTN1USD 10.AMZN
2017-03-31	26	US$4.8亿	67	1DG 2ALXN 3MIC2EUR 主要持股2017-03-31 1.DG 2.ALXN 3.MIC2EUR 4.META 5.IWM 6.AMZN 7.LMT 8.T86 9.XPO 10.SPB
2016-12-31	29	US$5.9亿	61	1IWM 2SPY 3DG 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.SPY 3.DG 4.ALXN 5.META 6.MIC2EUR 7.QRVO 8.SPB 9.LMT 10.AMZN
2016-09-30	29	US$4.7亿	66	1SPY 2QRVO 3NXPI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.QRVO 3.NXPI 4.AMZN 5.META 6.MIC2EUR 7.LMT 8.XPO 9.DG 10.NOC
2016-06-30	23	US$4.2亿	68	1SPY 2SIG 3MGA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.SIG 3.MGA 4.SWKS 5.META 6.AMZN 7.LMT 8.MIC2EUR 9.DAL 10.NOC
2016-03-31	26	US$4.0亿	60	1SWKS 2MGA 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.SWKS 2.MGA 3.AMZN 4.XLI 5.SPB 6.META 7.GM 8.HCA 9.DAL 10.NOC
2015-12-31	24	US$3.9亿	58	1META 2MGA 3HCA 主要持股2015-12-31 1.META 2.MGA 3.HCA 4.NOC 5.LMT 6.SWKS 7.SPB 8.JPM 9.AAL 10.AMZN
2015-09-30	23	US$3.4亿	55	1MGA 2JPM3G0177J 主要持股2015-09-30 1.MGA 2.JPM 3.G0177J 4.META 5.HCA 6.HMHCUSD 7.SPB 8.LMT 9.AAL 10.SPB
2015-06-30	22	US$3.3亿	100	1G0177J2AAPL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.G0177J 2.AAPL 3.JPM 4.HMHCUSD 5.META 6.HCA 7.MGA 8.SPB 9.MA 10.M
2015-03-31	15	US$3.8亿	24	1LMT 2AAPL3G0083B 主要持股2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.G0083B 4.MA 5.M 6.TMO 7.ZBH 8.UNP 9.META 10.LUV
2014-12-31	14	US$3.8亿	72	1LMT 2AAL 3MA 主要持股2014-12-31 1.LMT 2.AAL 3.MA 4.UNP 5.DAL 6.M 7.AAPL 8.G0083B 9.ZBH 10.TMO
2014-09-30	15	US$3.2亿	58	1LMT 2UNP 3MA 主要持股2014-09-30 1.LMT 2.UNP 3.MA 4.BA 5.DAL 6.G0083B 7.AAL 8.TMO 9.STWD 10.HAL
2014-06-30	17	US$3.8亿	33	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.SLB 6.MA 7.BA 8.UNP 9.ZBH 10.STWD
2014-03-31	20	US$4.1亿	37	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.MA 5.HD 6.BA 7.REFI 8.FLS 9.WHR 10.STWD
2013-12-31	19	US$3.5亿	64	1LMT 2DAL 3AAL 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.DAL 3.AAL 4.MA 5.BA 6.HD 7.GM 8.ESNT 9.740189 10.STWD
2013-09-30	19	US$3.0亿	46	1DAL 2MA 3LPX 主要持股2013-09-30 1.DAL 2.MA 3.LPX 4.UNP 5.FCX 6.BA 7.SLB 8.HD 9.LEN 10.WHR
2013-06-30	16	US$2.7亿	—	1DAL290341W3MA 主要持股2013-06-30 1.DAL 2.90341W 3.MA 4.DHI 5.LEN 6.740189 7.UNP 8.STWD 9.LPX 10.TOL

本季持股变动

Cypress Funds LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -60.15%; 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -22.36%; 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -22.36%.

Cypress Funds LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+4%	NEW	新建仓
2	WMT	Walmart INC	+1.9%	-22.36%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-22.35%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	-22.47%	减仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-22.34%	减仓
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.3%	-22.37%	减仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-22.43%	减仓
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.2%	-22.55%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-22.29%	减仓
10	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-22.43%	减仓
11	TYL	Tyler Technologies INC	-0.4%	-23.35%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-22.46%	减仓
13	FICO	Fair Isaac CORP	-2.2%	-22.36%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-2.3%	-60.15%	减仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	-2.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cypress Funds LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cypress Funds LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 14 个已申报仓位之中。

Cypress Funds LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cypress Funds LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5711.6万 (14.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4541.1万 (11.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4392.9万 (11.1%) 4. Walmart INC (WMT) — US$3132.9万 (7.9%) 5. Mastercard INC - A (MA) — US$2900.7万 (7.3%)

Cypress Funds LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cypress Funds LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -60.15%; 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -22.36%; 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -22.36%

Cypress Funds LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cypress Funds LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.2% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 14.3% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 7.9% • Industrials: 6.0%

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Cypress Funds LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001081198

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

CYPRESS FUNDS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 47.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.07
持仓稳定性: 47.6
动能／逆势: 0
行业集中度: 85.35
多样化: 28
仓位均衡度: 95.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

新建仓 FWONK
清仓 ASML
减仓 AAPL
-60.2%　-US$2027.4万
减仓 FICO
-22.4%　-US$2695.3万
加仓 WMT
-22.4%　-US$484.3万
减仓 MSFT
-22.5%　-US$3109.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.36%	+0.86%	-22.47%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.42%	-1.23%	-22.46%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.05%	+1.04%	-22.35%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	7.88%	+1.90%	-22.36%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.29%	+0.23%	-22.43%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	7.02%	-0.29%	-22.43%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.00%	+0.37%	-22.34%
8	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	6.52%	-2.22%	-22.36%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.20%	+0.14%	-22.29%
10	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	6.03%	+0.15%	-22.55%
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	5.41%	+0.25%	-22.37%
12	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	3.96%	+3.96%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	-2.32%	-60.15%
14	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	2.82%	-0.39%	-23.35%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -7.3%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.63
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.21
跟踪误差: +10%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.85
行业分散度: +14%
偏度: +0.48
峰度: +0.33
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$4.0亿	48	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.WMT 5.MA 6.SPGI 7.AVGO 8.FICO 9.META 10.TDG
2025-12-31	14	US$6.0亿	23	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.FICO 5.SPGI 6.MA 7.AVGO 8.META 9.WMT 10.TDG
2025-09-30	15	US$7.6亿	40	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.FICO 5.MA 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.TDG 10.CDNS
2025-06-30	16	US$12.4亿	0	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.FICO 6.META 7.SPGI 8.CDNS 9.MA 10.TDG
2025-03-31	14	US$4.0亿	100	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.WMT 5.MA 6.SPGI 7.AVGO 8.FICO 9.META 10.TDG
2024-12-31	15	US$9.2亿	0	146090E2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.46090E 2.AMZN 3.MSFT 4.FICO 5.NVDA 6.CDNS 7.META 8.SPGI 9.MA 10.AVGO
2024-09-30	15	US$9.3亿	0	1QQQ 2FICO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.FICO 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.SPGI 7.META 8.CDNS 9.MA 10.AVGO
2024-06-30	13	US$7.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3FICO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.FICO 4.NVDA 5.CDNS 6.AVGO 7.SPGI 8.META 9.MA 10.AAPL
2024-03-31	14	US$9.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.FICO 5.AVGO 6.SPGI 7.CDNS 8.MA 9.META 10.AAPL
2023-12-31	15	US$8.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.FICO 5.BA 6.SPGI 7.AAPL 8.MA 9.CDNS 10.AVGO
2023-09-30	14	US$7.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.BA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.MA 9.F 10.HES
2023-06-30	14	US$8.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3BA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BA 4.AMZN 5.FICO 6.AAPL 7.F 8.SPGI 9.MA 10.QCOM
2023-03-31	14	US$7.1亿	0	1MSFT 2BA 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.NVDA 4.FICO 5.AMZN 6.AAPL 7.F 8.SPGI 9.MA 10.SE
2022-12-31	13	US$5.7亿	0	1MSFT 2BA 3FICO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.FICO 4.AMZN 5.AAPL 6.NVDA 7.F 8.SPGI 9.QCOM 10.MA
2022-09-30	13	US$5.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BA 5.FICO 6.F 7.QCOM 8.NVDA 9.SPGI 10.MA
2022-06-30	15	US$6.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.DHI 6.QCOM 7.FICO 8.F 9.SPGI 10.MA
2022-03-31	16	US$9.0亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.F 6.SE 7.DHI 8.QCOM 9.FICO 10.SPGI
2021-12-31	16	US$12.2亿	0	1SE 2F 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.SE 2.F 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.DHI 7.QCOM 8.AAPL 9.ROKU 10.LEN
2021-09-30	18	US$12.0亿	0	1SE 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.MSFT 4.ROKU 5.NVDA 6.DHI 7.AAPL 8.F 9.QCOM 10.COP
2021-06-30	18	US$12.0亿	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.DHI 6.NVDA 7.QCOM 8.F 9.AAPL 10.LEN
2021-03-31	17	US$10.6亿	27	1SE 2AMZN 3ROKU 主要持股2021-03-31 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.DHI 5.MSFT 6.NVDA 7.LEN 8.QCOM 9.FICO 10.Z
2020-12-31	17	US$10.5亿	19	1SE 2AMZN 3ROKU 主要持股2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.DHI 6.QCOM 7.FICO 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2020-09-30	16	US$9.4亿	24	1AMZN 2SE 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.DHI 5.NVDA 6.SPGI 7.ROKU 8.MA 9.FICO 10.CRM
2020-06-30	15	US$7.3亿	42	1AMZN 2SE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.FICO 5.NVDA 6.MA 7.DHI 8.META 9.AAPL 10.SPGI
2020-03-31	14	US$4.8亿	50	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.SE 5.FICO 6.NVDA 7.META 8.SPGI 9.LMT 10.CRM
2019-12-31	15	US$5.4亿	48	1ROKU 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.ROKU 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.LMT 6.SE 7.FICO 8.CRM 9.DHI 10.INTU
2019-09-30	17	US$5.1亿	76	1FICO 2AMZN 3ROKU 主要持股2019-09-30 1.FICO 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.XPO 6.LMT 7.META 8.INTU 9.CRM 10.SE
2019-06-30	19	US$6.4亿	45	1BA 2AMZN 3INTU 主要持股2019-06-30 1.BA 2.AMZN 3.INTU 4.META 5.MSFT 6.CRM 7.ROKU 8.LMT 9.OKTA 10.TWLO
2019-03-31	21	US$6.3亿	65	1BA 2AMZN 3INTU 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.INTU 4.CRM 5.UNH 6.XPO 7.MSFT 8.FCX 9.LMT 10.LNG
2018-12-31	14	US$4.0亿	51	1AMZN 2BA 3UNH 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.BA 3.UNH 4.CRM 5.CHDN 6.INTU 7.MSFT 8.LNG 9.XPO 10.RTN1USD
2018-09-30	21	US$6.8亿	43	1AMZN 2BA 3XPO 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.BA 3.XPO 4.META 5.UNH 6.CRM 7.ISRG 8.CHDN 9.INTU 10.MSFT
2018-06-30	21	US$6.4亿	75	1META 2BA 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.META 2.BA 3.AMZN 4.LNG 5.XPO 6.CHDN 7.SCCO 8.CRM 9.UNH 10.INTU
2018-03-31	22	US$6.7亿	40	1CRM 2LRCXEUR 3BA 主要持股2018-03-31 1.CRM 2.LRCXEUR 3.BA 4.META 5.XPO 6.MU 7.AMZN 8.CHDN 9.FCX 10.RTN1USD
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2017-03-31	26	US$4.8亿	67	1DG 2ALXN 3MIC2EUR 主要持股2017-03-31 1.DG 2.ALXN 3.MIC2EUR 4.META 5.IWM 6.AMZN 7.LMT 8.T86 9.XPO 10.SPB
2016-12-31	29	US$5.9亿	61	1IWM 2SPY 3DG 主要持股2016-12-31 1.IWM 2.SPY 3.DG 4.ALXN 5.META 6.MIC2EUR 7.QRVO 8.SPB 9.LMT 10.AMZN
2016-09-30	29	US$4.7亿	66	1SPY 2QRVO 3NXPI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.QRVO 3.NXPI 4.AMZN 5.META 6.MIC2EUR 7.LMT 8.XPO 9.DG 10.NOC
2016-06-30	23	US$4.2亿	68	1SPY 2SIG 3MGA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.SIG 3.MGA 4.SWKS 5.META 6.AMZN 7.LMT 8.MIC2EUR 9.DAL 10.NOC
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2015-12-31	24	US$3.9亿	58	1META 2MGA 3HCA 主要持股2015-12-31 1.META 2.MGA 3.HCA 4.NOC 5.LMT 6.SWKS 7.SPB 8.JPM 9.AAL 10.AMZN
2015-09-30	23	US$3.4亿	55	1MGA 2JPM3G0177J 主要持股2015-09-30 1.MGA 2.JPM 3.G0177J 4.META 5.HCA 6.HMHCUSD 7.SPB 8.LMT 9.AAL 10.SPB
2015-06-30	22	US$3.3亿	100	1G0177J2AAPL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.G0177J 2.AAPL 3.JPM 4.HMHCUSD 5.META 6.HCA 7.MGA 8.SPB 9.MA 10.M
2015-03-31	15	US$3.8亿	24	1LMT 2AAPL3G0083B 主要持股2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.G0083B 4.MA 5.M 6.TMO 7.ZBH 8.UNP 9.META 10.LUV
2014-12-31	14	US$3.8亿	72	1LMT 2AAL 3MA 主要持股2014-12-31 1.LMT 2.AAL 3.MA 4.UNP 5.DAL 6.M 7.AAPL 8.G0083B 9.ZBH 10.TMO
2014-09-30	15	US$3.2亿	58	1LMT 2UNP 3MA 主要持股2014-09-30 1.LMT 2.UNP 3.MA 4.BA 5.DAL 6.G0083B 7.AAL 8.TMO 9.STWD 10.HAL
2014-06-30	17	US$3.8亿	33	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.SLB 6.MA 7.BA 8.UNP 9.ZBH 10.STWD
2014-03-31	20	US$4.1亿	37	1LMT 2AAL 3DAL 主要持股2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.MA 5.HD 6.BA 7.REFI 8.FLS 9.WHR 10.STWD
2013-12-31	19	US$3.5亿	64	1LMT 2DAL 3AAL 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.DAL 3.AAL 4.MA 5.BA 6.HD 7.GM 8.ESNT 9.740189 10.STWD
2013-09-30	19	US$3.0亿	46	1DAL 2MA 3LPX 主要持股2013-09-30 1.DAL 2.MA 3.LPX 4.UNP 5.FCX 6.BA 7.SLB 8.HD 9.LEN 10.WHR
2013-06-30	16	US$2.7亿	—	1DAL290341W3MA 主要持股2013-06-30 1.DAL 2.90341W 3.MA 4.DHI 5.LEN 6.740189 7.UNP 8.STWD 9.LPX 10.TOL

本季持股变动

Cypress Funds LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+4%	NEW	新建仓
2	WMT	Walmart INC	+1.9%	-22.36%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-22.35%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	-22.47%	减仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-22.34%	减仓
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.3%	-22.37%	减仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-22.43%	减仓
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.2%	-22.55%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-22.29%	减仓
10	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-22.43%	减仓
11	TYL	Tyler Technologies INC	-0.4%	-23.35%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-22.46%	减仓
13	FICO	Fair Isaac CORP	-2.2%	-22.36%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-2.3%	-60.15%	减仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	-2.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看