CIK: 0001128066
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100
KELLY FINANCIAL GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 24.7%。
Kelly Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BBIN
-87.9% -US$3438.3万
减仓 BBUS
-3.4% -US$522.2万
加仓 JEMA
+14.8% US$452.7万
减仓 AGG
-8.6% -US$192.1万
减仓 IWF
+6.0% -US$98.8万
减仓 MSFT
+0.0% -US$115.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 14.67% | -1.48% | -3.41% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 9.46% | +9.46% | NEW | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.74% | +0.08% | +3.12% | |
| 4 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 6.81% | +0.08% | +2.90% | |
| 5 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 6.33% | +1.08% | +14.84% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.20% | -0.31% | +5.95% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.14% | +0.20% | +0.33% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.77% | -0.54% | -8.64% | |
| 9 | BBIB | JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.01% | +1.72% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.17% | -0.01% | +3.83% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.79% | +0.04% | -2.04% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.42% | -0.05% | -2.90% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.15% | +0.01% | +3.10% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.96% | -0.22% | -1.43% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +1.52% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.25% | — | -6.39% | |
| 17 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.20% | -8.76% | -87.93% | |
| 18 | VOYA | Voya Financial INC | 股票-金融 | 1.03% | — | +0.13% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.30% | +0.05% | |
| 20 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.92% | +0.23% | +35.68% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +8.21% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.02% | -2.20% | |
| 23 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -0.83% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -3.00% | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.70% | +0.14% | +28.32% | |
| 26 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 0.64% | — | +0.08% | |
| 27 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | -15.07% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | -2.64% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | — | -4.55% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.05% | -1.08% | |
| 31 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.64% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.78% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.68% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | +7.51% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | +0.01% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +7.90% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.90% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.21% | — | -4.69% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.85% | |
| 40 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.20% | +0.11% | +113.66% | |
| 41 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.06% | +52.60% | |
| 42 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +5.11% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +3.69% | |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.03% | +0.15% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | -4.91% | |
| 46 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.75% | |
| 47 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +9.90% | |
| 48 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +12.62% | |
| 49 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.32% | |
| 50 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 0.14% | +0.09% | +184.02% |
Q3 2026表现
+15.1%
近4个季度表现
+33.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算
Kelly Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Innovator Edp ETF - 1y Jan (ZJAN); 新建仓: Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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