Searle & Co. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000710127

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

SEARLE & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.95
持仓稳定性: 18.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.61
多样化: 100
仓位均衡度: 84.56

Searle & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$456.7万
加仓 XOM
-0.9%　US$385.5万
减仓 AXP
0.0%　-US$281.4万
减仓 AAPL
-1.1%　-US$192.7万
加仓 CAT
-3.4%　US$226.7万
减仓 IBM
+0.3%　-US$158.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.84%	-0.65%	-1.09%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.75%	-1.27%	—
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.50%	+0.49%	-3.44%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.41%	+0.91%	-0.86%
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.17%	-0.81%	—
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.63%	-0.19%	+0.63%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.40%	+0.31%	-0.39%
8	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.34%	—	+0.54%
9	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.31%	-0.31%	+2.22%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.30%	-0.41%	—
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.30%	+0.06%	—
12	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.93%	—	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.90%	+0.40%	-3.83%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.86%	-0.36%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.83%	-0.45%	+0.34%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.78%	+0.07%	-1.08%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.71%	—	—
18	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.64%	+0.40%	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.61%	+0.17%	—
20	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.56%	+0.18%	+0.28%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.12%	—
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	—	-3.06%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.16%	—
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.22%	+0.11%	—
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.16%	+0.17%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	+1.12%	NEW
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	-0.11%	-7.93%
28	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.11%	-0.12%	—
29	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.05%	—	—
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.05%	+0.09%	—
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.13%	-6.61%
32	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.86%	+0.86%	NEW
33	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.85%	—	-4.30%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	+0.10%	+2.21%
35	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.74%	—	—
36	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.14%	-10.10%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	-0.27%	-5.03%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.28%	-14.29%
40	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.68%	+0.11%	-1.74%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.68%	—	—
42	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	—	—
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	+0.81%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-2.94%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	—
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.57%	-0.21%	—
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.55%	+0.19%	—
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.54%	—	—
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	—
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	—

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+28.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +3%
最大回撤: -8%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.08
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.21
峰度: -0.78
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$4.0亿	19	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.XOM 5.AXP 6.ABBV 7.JNJ 8.PM 9.BAC 10.PANW
2025-12-31	187	US$3.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3AXP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AXP 4.CAT 5.ABBV 6.PANW 7.BAC 8.XOM 9.PM 10.IBM
2025-09-30	185	US$3.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3AXP 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AXP 4.ABBV 5.PANW 6.CAT 7.BAC 8.XOM 9.PM 10.V
2025-06-30	183	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AXP 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AXP 4.PANW 5.PM 6.ABBV 7.IBM 8.BAC 9.V 10.XOM
2025-03-31	176	US$3.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AXP 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AXP 4.ABBV 5.XOM 6.PM 7.PANW 8.V 9.BAC 10.IBM
2024-12-31	177	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AXP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AXP 4.PANW 5.ABBV 6.XOM 7.BAC 8.V 9.CAT 10.PEP
2024-09-30	171	US$4.0亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AXP 5.ABBV 6.PANW 7.XOM 8.CAT 9.BAC 10.PEP
2024-06-30	184	US$4.3亿	0	1JPM 2AAPL 3XOM 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.PG 6.AXP 7.BAC 8.PANW 9.ABBV 10.LLY
2024-03-31	163	US$3.9亿	0	1JPM 2AAPL 3XOM 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.PG 6.AXP 7.BAC 8.NUE 9.ABBV 10.MRK
2023-12-31	159	US$3.7亿	0	1JPM 2AAPL 3XOM 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.PG 6.BAC 7.NUE 8.PANW 9.AXP 10.PEP
2023-09-30	144	US$2.9亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PEP 6.NUE 7.ABBV 8.JNJ 9.PANW 10.V
2023-06-30	151	US$3.2亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PEP 6.NUE 7.JNJ 8.PANW 9.ABBV 10.BAC
2023-03-31	148	US$3.1亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PEP 6.NUE 7.ABBV 8.JNJ 9.BMY 10.MCD
2022-12-31	148	US$2.9亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.ABBV 7.BMY 8.BAC 9.MCD 10.NUE
2022-09-30	141	US$2.6亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.BMY 7.BAC 8.ABBV 9.MCD 10.AXP
2022-06-30	148	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BMY 6.ABBV 7.BAC 8.PG 9.MCD 10.RVTY
2022-03-31	153	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.ABBV 5.BMY 6.JNJ 7.AXP 8.NUE 9.RVTY 10.XOM
2021-12-31	160	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.RVTY 5.JNJ 6.ABBV 7.BMY 8.AXP 9.MCD 10.PANW
2021-09-30	148	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.RVTY 6.AXP 7.BMY 8.V 9.MCD 10.ABBV
2021-06-30	147	US$2.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.BMY 5.JNJ 6.AXP 7.V 8.RVTY 9.ABBV 10.MCD
2021-03-31	141	US$2.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.BMY 6.ABBV 7.AXP 8.V 9.MCD 10.CAT
2020-12-31	139	US$2.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.BMY 6.V 7.RVTY 8.ABBV 9.MCD 10.HON
2020-09-30	139	US$1.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BMY 5.BAC 6.MCD 7.V 8.RVTY 9.ABBV 10.PEP
2020-06-30	140	US$1.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3BMY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BMY 4.JNJ 5.BAC 6.ABBV 7.V 8.MCD 9.XOM 10.RVTY
2020-03-31	132	US$1.4亿	31	1MSFT 2BMY 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BMY 3.JNJ 4.AAPL 5.BAC 6.V 7.MCD 8.ABBV 9.PEP 10.BAX
2019-12-31	136	US$1.8亿	15	1BAC 2BMY 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.BMY 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.V 8.AXP 9.MCD 10.BA
2019-09-30	137	US$1.7亿	11	1BAC 2XOM 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.BAC 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.BMY 6.MCD 7.BA 8.AAPL 9.V 10.AXP
2019-06-30	129	US$1.6亿	15	1XOM 2BAC 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.BAC 3.JNJ 4.MSFT 5.MCD 6.AXP 7.BMY 8.BA 9.YUM 10.V
2019-03-31	128	US$1.6亿	19	1XOM 2BAC 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.BAC 3.JNJ 4.BMY 5.MSFT 6.BA 7.MCD 8.AXP 9.IBM 10.YUM
2018-12-31	120	US$1.4亿	22	1XOM 2BAC 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.BAC 3.JNJ 4.BMY 5.MCD 6.MSFT 7.PFE 8.BA 9.AXP 10.YUM
2018-09-30	133	US$1.7亿	12	1XOM 2BAC 3BMY 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.BAC 3.BMY 4.JNJ 5.BA 6.MSFT 7.IBM 8.AAPL 9.AXP 10.PFE
2018-06-30	130	US$1.6亿	14	1XOM 2BAC 3BMY 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.BAC 3.BMY 4.JNJ 5.IBM 6.BA 7.MSFT 8.DD 9.AXP 10.MCD
2018-03-31	133	US$1.5亿	10	1XOM 2BAC 3BMY 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.BAC 3.BMY 4.JNJ 5.IBM 6.BA 7.PM 8.DD 9.MCD 10.AXP
2017-12-31	131	US$1.6亿	9	1XOM 2BAC 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.BAC 3.JNJ 4.BMY 5.IBM 6.DD 7.PM 8.MCD 9.AXP 10.BA
2017-09-30	127	US$1.5亿	15	1XOM 2BMY 3BAC 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.BMY 3.BAC 4.JNJ 5.IBM 6.PM 7.DD 8.MCD 9.AXP 10.PFE
2017-06-30	127	US$1.5亿	14	1XOM 2JNJ 3BAC 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.BAC 4.BMY 5.IBM 6.PM 7.MCD 8.AXP 9.G0177J 10.PFE
2017-03-31	131	US$1.4亿	21	1XOM 2JNJ 3BAC 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.BAC 4.BMY 5.IBM 6.PM 7.G0177J 8.PFE 9.AXP 10.MCD
2016-12-31	113	US$1.2亿	17	1XOM 2BMY 3BAC 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.BMY 3.BAC 4.JNJ 5.IBM 6.PM 7.MCD 8.G0177J 9.HON 10.YUM
2016-09-30	114	US$1.2亿	100	1XOM 2JNJ 3BMY 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.BMY 4.IBM 5.BAC 6.YUM 7.PM 8.G0177J 9.MCD 10.CVS
2016-06-30	24	US$984.4万	100	1XOM 2AAPL 3WEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.WEP 4.DUK 5.PM 6.RVTY 7.YUM 8.IBM 9.G0177J 10.ABBV
2016-03-31	111	US$1.1亿	15	1XOM 2BMY 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.BMY 3.JNJ 4.IBM 5.PM 6.CVS 7.BAC 8.YUM 9.MCD 10.G0177J
2015-12-31	111	US$1.0亿	17	1XOM 2BMY 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.BMY 3.JNJ 4.BAC 5.IBM 6.G0177J 7.PM 8.CVS 9.YUM 10.MCD
2015-09-30	104	US$9732.1万	33	1XOM 2BMY 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.BMY 3.JNJ 4.IBM 5.BAC 6.CVS 7.G0177J 8.PM 9.YUM 10.PFE
2015-06-30	342	US$1.2亿	16	1XOM 2BMY 3IBM 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BMY 3.IBM 4.BAC 5.JNJ 6.G0177J 7.CVS 8.YUM 9.PM 10.BPLUSD
2015-03-31	349	US$1.2亿	19	1XOM 2BMY 3IBM 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BMY 3.IBM 4.JNJ 5.BAC 6.G0083B 7.CVS 8.YUM 9.PM 10.BAX
2014-12-31	382	US$1.2亿	—	1XOM 2BAC 3IBM 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.BAC 3.IBM 4.BMY 5.JNJ 6.CVS 7.G0083B 8.PM 9.BAX 10.YUM

本季持股变动

Searle & Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建仓: nVent Electric plc (NVT).

Searle & Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.86%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.44%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.83%	减仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.39%	减仓
6	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不变
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.28%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	+33.52%	加仓
11	T	At&t INC	+0.1%	+26.03%	加仓
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
13	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.1%	-1.74%	减仓
14	IMO	Imperial Oil LTD	+0.1%	—	不变
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.21%	加仓
16	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+50.00%	加仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.08%	减仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	—	不变
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不变
23	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-7.93%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.16%	减仓
25	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	—	不变
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-6.61%	减仓
28	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	—	不变
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-10.10%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
31	ADBE	Adobe INC	-0.2%	—	不变
32	EQH	Equitable Holdings INC	-0.2%	-2.61%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.63%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不变
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-5.03%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-14.29%	减仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+2.22%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	—	不变
39	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	—	不变
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	+0.34%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.09%	减仓
42	AXP	American Express Co	-0.8%	—	不变
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	—	不变
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
49	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	NEW	新建仓
50	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-09-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Searle & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Searle & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

Searle & Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Searle & Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2321.3万 (5.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1490.2万 (3.8%) 3. Caterpillar INC (CAT) — US$1393.9万 (3.5%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1354.6万 (3.4%) 5. American Express Co (AXP) — US$1261.8万 (3.2%)

Searle & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Searle & Co. 共进行了 29 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建仓: nVent Electric plc (NVT)

Searle & Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Searle & Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.9% • Industrials: 16.9% • Health Care: 15.3% • Financials: 13.8% • Energy: 10.8% • Consumer Staples: 8.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Searle & Co. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000710127

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

SEARLE & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.95
持仓稳定性: 18.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.61
多样化: 100
仓位均衡度: 84.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$456.7万
加仓 XOM
-0.9%　US$385.5万
减仓 AXP
0.0%　-US$281.4万
减仓 AAPL
-1.1%　-US$192.7万
加仓 CAT
-3.4%　US$226.7万
减仓 IBM
+0.3%　-US$158.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.84%	-0.65%	-1.09%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.75%	-1.27%	—
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.50%	+0.49%	-3.44%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.41%	+0.91%	-0.86%
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.17%	-0.81%	—
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.63%	-0.19%	+0.63%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.40%	+0.31%	-0.39%
8	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.34%	—	+0.54%
9	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.31%	-0.31%	+2.22%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.30%	-0.41%	—
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.30%	+0.06%	—
12	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.93%	—	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.90%	+0.40%	-3.83%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.86%	-0.36%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.83%	-0.45%	+0.34%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.78%	+0.07%	-1.08%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.71%	—	—
18	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.64%	+0.40%	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.61%	+0.17%	—
20	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.56%	+0.18%	+0.28%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.12%	—
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	—	-3.06%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.16%	—
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.22%	+0.11%	—
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.16%	+0.17%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	+1.12%	NEW
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	-0.11%	-7.93%
28	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.11%	-0.12%	—
29	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.05%	—	—
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.05%	+0.09%	—
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.13%	-6.61%
32	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.86%	+0.86%	NEW
33	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.85%	—	-4.30%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	+0.10%	+2.21%
35	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.74%	—	—
36	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.14%	-10.10%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	-0.27%	-5.03%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.28%	-14.29%
40	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.68%	+0.11%	-1.74%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.68%	—	—
42	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	—	—
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	+0.81%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-2.94%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	—
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.57%	-0.21%	—
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.55%	+0.19%	—
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.54%	—	—
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	—
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	—

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+28.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +3%
最大回撤: -8%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.08
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.21
峰度: -0.78
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$4.0亿	19	1AAPL 2MSFT 3CAT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CAT 4.XOM 5.AXP 6.ABBV 7.JNJ 8.PM 9.BAC 10.PANW
2025-12-31	187	US$3.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3AXP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AXP 4.CAT 5.ABBV 6.PANW 7.BAC 8.XOM 9.PM 10.IBM
2025-09-30	185	US$3.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3AXP 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AXP 4.ABBV 5.PANW 6.CAT 7.BAC 8.XOM 9.PM 10.V
2025-06-30	183	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AXP 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AXP 4.PANW 5.PM 6.ABBV 7.IBM 8.BAC 9.V 10.XOM
2025-03-31	176	US$3.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AXP 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AXP 4.ABBV 5.XOM 6.PM 7.PANW 8.V 9.BAC 10.IBM
2024-12-31	177	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AXP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AXP 4.PANW 5.ABBV 6.XOM 7.BAC 8.V 9.CAT 10.PEP
2024-09-30	171	US$4.0亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AXP 5.ABBV 6.PANW 7.XOM 8.CAT 9.BAC 10.PEP
2024-06-30	184	US$4.3亿	0	1JPM 2AAPL 3XOM 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.PG 6.AXP 7.BAC 8.PANW 9.ABBV 10.LLY
2024-03-31	163	US$3.9亿	0	1JPM 2AAPL 3XOM 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.PG 6.AXP 7.BAC 8.NUE 9.ABBV 10.MRK
2023-12-31	159	US$3.7亿	0	1JPM 2AAPL 3XOM 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.PG 6.BAC 7.NUE 8.PANW 9.AXP 10.PEP
2023-09-30	144	US$2.9亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PEP 6.NUE 7.ABBV 8.JNJ 9.PANW 10.V
2023-06-30	151	US$3.2亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PEP 6.NUE 7.JNJ 8.PANW 9.ABBV 10.BAC
2023-03-31	148	US$3.1亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PEP 6.NUE 7.ABBV 8.JNJ 9.BMY 10.MCD
2022-12-31	148	US$2.9亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.ABBV 7.BMY 8.BAC 9.MCD 10.NUE
2022-09-30	141	US$2.6亿	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.BMY 7.BAC 8.ABBV 9.MCD 10.AXP
2022-06-30	148	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BMY 6.ABBV 7.BAC 8.PG 9.MCD 10.RVTY
2022-03-31	153	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.ABBV 5.BMY 6.JNJ 7.AXP 8.NUE 9.RVTY 10.XOM
2021-12-31	160	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.RVTY 5.JNJ 6.ABBV 7.BMY 8.AXP 9.MCD 10.PANW
2021-09-30	148	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.RVTY 6.AXP 7.BMY 8.V 9.MCD 10.ABBV
2021-06-30	147	US$2.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.BMY 5.JNJ 6.AXP 7.V 8.RVTY 9.ABBV 10.MCD
2021-03-31	141	US$2.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.BMY 6.ABBV 7.AXP 8.V 9.MCD 10.CAT
2020-12-31	139	US$2.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.BMY 6.V 7.RVTY 8.ABBV 9.MCD 10.HON
2020-09-30	139	US$1.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.BMY 5.BAC 6.MCD 7.V 8.RVTY 9.ABBV 10.PEP
2020-06-30	140	US$1.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3BMY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BMY 4.JNJ 5.BAC 6.ABBV 7.V 8.MCD 9.XOM 10.RVTY
2020-03-31	132	US$1.4亿	31	1MSFT 2BMY 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BMY 3.JNJ 4.AAPL 5.BAC 6.V 7.MCD 8.ABBV 9.PEP 10.BAX
2019-12-31	136	US$1.8亿	15	1BAC 2BMY 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.BMY 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.XOM 7.V 8.AXP 9.MCD 10.BA
2019-09-30	137	US$1.7亿	11	1BAC 2XOM 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.BAC 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.BMY 6.MCD 7.BA 8.AAPL 9.V 10.AXP
2019-06-30	129	US$1.6亿	15	1XOM 2BAC 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.BAC 3.JNJ 4.MSFT 5.MCD 6.AXP 7.BMY 8.BA 9.YUM 10.V
2019-03-31	128	US$1.6亿	19	1XOM 2BAC 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.BAC 3.JNJ 4.BMY 5.MSFT 6.BA 7.MCD 8.AXP 9.IBM 10.YUM
2018-12-31	120	US$1.4亿	22	1XOM 2BAC 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.BAC 3.JNJ 4.BMY 5.MCD 6.MSFT 7.PFE 8.BA 9.AXP 10.YUM
2018-09-30	133	US$1.7亿	12	1XOM 2BAC 3BMY 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.BAC 3.BMY 4.JNJ 5.BA 6.MSFT 7.IBM 8.AAPL 9.AXP 10.PFE
2018-06-30	130	US$1.6亿	14	1XOM 2BAC 3BMY 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.BAC 3.BMY 4.JNJ 5.IBM 6.BA 7.MSFT 8.DD 9.AXP 10.MCD
2018-03-31	133	US$1.5亿	10	1XOM 2BAC 3BMY 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.BAC 3.BMY 4.JNJ 5.IBM 6.BA 7.PM 8.DD 9.MCD 10.AXP
2017-12-31	131	US$1.6亿	9	1XOM 2BAC 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.BAC 3.JNJ 4.BMY 5.IBM 6.DD 7.PM 8.MCD 9.AXP 10.BA
2017-09-30	127	US$1.5亿	15	1XOM 2BMY 3BAC 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.BMY 3.BAC 4.JNJ 5.IBM 6.PM 7.DD 8.MCD 9.AXP 10.PFE
2017-06-30	127	US$1.5亿	14	1XOM 2JNJ 3BAC 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.BAC 4.BMY 5.IBM 6.PM 7.MCD 8.AXP 9.G0177J 10.PFE
2017-03-31	131	US$1.4亿	21	1XOM 2JNJ 3BAC 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.BAC 4.BMY 5.IBM 6.PM 7.G0177J 8.PFE 9.AXP 10.MCD
2016-12-31	113	US$1.2亿	17	1XOM 2BMY 3BAC 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.BMY 3.BAC 4.JNJ 5.IBM 6.PM 7.MCD 8.G0177J 9.HON 10.YUM
2016-09-30	114	US$1.2亿	100	1XOM 2JNJ 3BMY 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.BMY 4.IBM 5.BAC 6.YUM 7.PM 8.G0177J 9.MCD 10.CVS
2016-06-30	24	US$984.4万	100	1XOM 2AAPL 3WEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.WEP 4.DUK 5.PM 6.RVTY 7.YUM 8.IBM 9.G0177J 10.ABBV
2016-03-31	111	US$1.1亿	15	1XOM 2BMY 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.BMY 3.JNJ 4.IBM 5.PM 6.CVS 7.BAC 8.YUM 9.MCD 10.G0177J
2015-12-31	111	US$1.0亿	17	1XOM 2BMY 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.BMY 3.JNJ 4.BAC 5.IBM 6.G0177J 7.PM 8.CVS 9.YUM 10.MCD
2015-09-30	104	US$9732.1万	33	1XOM 2BMY 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.BMY 3.JNJ 4.IBM 5.BAC 6.CVS 7.G0177J 8.PM 9.YUM 10.PFE
2015-06-30	342	US$1.2亿	16	1XOM 2BMY 3IBM 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BMY 3.IBM 4.BAC 5.JNJ 6.G0177J 7.CVS 8.YUM 9.PM 10.BPLUSD
2015-03-31	349	US$1.2亿	19	1XOM 2BMY 3IBM 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BMY 3.IBM 4.JNJ 5.BAC 6.G0083B 7.CVS 8.YUM 9.PM 10.BAX
2014-12-31	382	US$1.2亿	—	1XOM 2BAC 3IBM 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.BAC 3.IBM 4.BMY 5.JNJ 6.CVS 7.G0083B 8.PM 9.BAX 10.YUM

本季持股变动

Searle & Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.86%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.44%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.83%	减仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.39%	减仓
6	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不变
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.28%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	+33.52%	加仓
11	T	At&t INC	+0.1%	+26.03%	加仓
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
13	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.1%	-1.74%	减仓
14	IMO	Imperial Oil LTD	+0.1%	—	不变
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.21%	加仓
16	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不变
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+50.00%	加仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.08%	减仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	—	不变
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不变
23	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-7.93%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.16%	减仓
25	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	—	不变
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-6.61%	减仓
28	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	—	不变
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-10.10%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
31	ADBE	Adobe INC	-0.2%	—	不变
32	EQH	Equitable Holdings INC	-0.2%	-2.61%	减仓
33	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.63%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不变
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-5.03%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-14.29%	减仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+2.22%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	—	不变
39	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	—	不变
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	+0.34%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.09%	减仓
42	AXP	American Express Co	-0.8%	—	不变
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	—	不变
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
48	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
49	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	NEW	新建仓
50	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-09-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看