Peconic Partners LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001050464

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$57.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9

PECONIC PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.8亿，季度换手率为 35.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 35.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 18
仓位均衡度: 85.23

Peconic Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.327——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MTZ
+123.7%　US$8.0亿
减仓 DY
+0.1%　US$547.4万
减仓 PWR
0.0%　US$6.4亿
加仓 AMZN
+213.6%　US$1.3亿
加仓 FCX
+65.9%　US$9339.7万
减仓 FSLR
+33.9%　US$85.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	47.56%	-2.67%	—
2	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	24.11%	-8.88%	+0.12%
3	MTZ	Mastec INC	股票-工业	19.92%	+11.66%	+123.65%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.43%	+1.77%	+213.64%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	3.37%	+0.96%	+65.85%
6	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.35%	-0.48%	+33.90%
7	✓	Cinemark Holdings, Inc.	股票-其他	0.20%	-0.02%	—
8	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.05%	-0.06%	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-9.8%

近4个季度表现

+52.8%

标准差: +37.1%
贝塔系数: +1.96
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -23.3%
年化表现: +47%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +2.02
信息比率: +0.92
跟踪误差: +29.6%
下行标准差: +18.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +144.4%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.23
行业分散度: +35.9%
偏度: +0.09
峰度: -0.75
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	9	US$57.8亿	35	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2026-03-31 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.AMZN 5.FCX 6.FSLR 7.17243v 8.AMC 9.GOOGL
2025-12-31	15	US$42.1亿	20	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2025-12-31 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.FCX 5.FSLR 6.AMZN 7.26884l 8.RRC 9.DVN 10.CTRA
2025-09-30	12	US$36.2亿	50	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2025-09-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.SHLS 5.26884l 6.RRC 7.FSLR 8.WBD 9.ARRY 10.AMC
2025-06-30	11	US$31.2亿	0	1PWR 2DY 3XLU 主要持股2025-06-30 1.PWR 2.DY 3.XLU 4.FSLR 5.RRC 6.GOOGL 7.SHLS 8.AMZN 9.EQT 10.ARRY
2025-03-31	7	US$19.6亿	100	1PWR 2DY 3CZR 主要持股2025-03-31 1.PWR 2.DY 3.CZR 4.SHLS 5.ARRY 6.AMZN 7.65339f
2024-12-31	12	US$24.6亿	0	1PWR 2DY 3UBER 主要持股2024-12-31 1.PWR 2.DY 3.UBER 4.CMCSA 5.VST 6.SHLS 7.26884l 8.CZR 9.NXT 10.NWL
2024-09-30	6	US$23.9亿	0	1PWR 2DY 3EEM 主要持股2024-09-30 1.PWR 2.DY 3.EEM 4.IBM 5.AMZN 6.65339f
2024-06-30	11	US$23.3亿	0	1PWR 2DY 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.PWR 2.DY 3.CCL1EUR 4.MU 5.MTZ 6.TLT 7.D 8.DUK 9.AMZN 10.65339f
2024-03-31	10	US$22.5亿	0	1PWR 2DY 3XLU 主要持股2024-03-31 1.PWR 2.DY 3.XLU 4.MU 5.CCL1EUR 6.65339f 7.SO 8.FE 9.UBER 10.AMZN
2023-12-31	9	US$20.8亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.CLF 5.AMZN 6.GOOGL 7.MU 8.17243v 9.UBER
2023-09-30	8	US$17.2亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.17243v 6.UBER 7.AMZN 8.SG
2023-06-30	16	US$20.7亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.UBER 6.ETRNUSD 7.TWLO 8.SLAB 9.POOL 10.VEEV
2023-03-31	34	US$17.6亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.UBER 5.RH 6.SBAC 7.RIOT 8.CLF 9.FCX 10.FANG
2022-12-31	33	US$15.5亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.37045v 5.UBER 6.MTZ 7.SBAC 8.CZR 9.FANG 10.PENN
2022-09-30	34	US$14.5亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.37045v 5.UBER 6.ETRNUSD 7.SBAC 8.WBD 9.BMBL 10.GPN
2022-06-30	58	US$13.6亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.SBAC 5.KMI 6.BIDU 7.JETS 8.ET 9.VEEV 10.NOW
2022-03-31	44	US$13.1亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.ABX 5.SBAC 6.TECK 7.78463v 8.TBT 9.WMB 10.FANG
2021-12-31	42	US$12.4亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.IWM 6.SBAC 7.TBT 8.NXPI 9.78464a 10.FCX
2021-09-30	48	US$11.3亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.MCD 6.SBAC 7.WMB 8.SWN1EUR 9.ET 10.SLAB
2021-06-30	51	US$10.0亿	25	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.CLF 5.MTZ 6.XOM 7.SBAC 8.SLAB 9.CBRL 10.DRI
2021-03-31	57	US$9.5亿	48	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.CLF 6.TECK 7.SBAC 8.VISN 9.CBRL 10.SLAB
2020-12-31	67	US$8.3亿	73	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2020-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.TECK 5.MTZ 6.37045v 7.LNG 8.SBAC 9.26875p 10.ETRNUSD
2020-09-30	44	US$5.6亿	64	1PWR 2WCC 3SBAC 主要持股2020-09-30 1.PWR 2.WCC 3.SBAC 4.GOOGL 5.NTR 6.MTZ 7.V 8.57636q 9.PCG 10.APH1EUR
2020-06-30	61	US$3.6亿	63	1PWR 2WCC 3SBAC 主要持股2020-06-30 1.PWR 2.WCC 3.SBAC 4.EA 5.GLD 6.APH1EUR 7.LOW 8.DY 9.XLK 10.SLAB
2020-03-31	51	US$2.6亿	84	1PWR 2AMZN 3SBAC 主要持股2020-03-31 1.PWR 2.AMZN 3.SBAC 4.DY 5.GOOGL 6.UPS 7.XLK 8.WCC 9.NFLX 10.MSFT
2019-12-31	66	US$4.9亿	79	1PWR 2GOOGL 3EEM 主要持股2019-12-31 1.PWR 2.GOOGL 3.EEM 4.VWO 5.HD 6.SBAC 7.TGT 8.78464a 9.WCC 10.BBBYEUR
2019-09-30	56	US$4.3亿	100	1PWR 2TGT 3LEN 主要持股2019-09-30 1.PWR 2.TGT 3.LEN 4.HD 5.SBAC 6.WMT 7.MTZ 8.DHI 9.124857 10.URI
2019-06-30	58	US$5.1亿	100	1MTZ 2PWR 3TRGP 主要持股2019-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.TRGP 4.WPXUSD 5.SBAC 6.DIS 7.64110l 8.HD 9.30303m 10.CCI
2019-03-31	55	US$14.9亿	100	1MTZ 2PWR 3WPXUSD 主要持股2019-03-31 1.MTZ 2.PWR 3.WPXUSD 4.TRGP 5.SBAC 6.WPM 7.AUR 8.292505 9.DATA 10.VGLT
2018-12-31	43	US$4.1亿	40	1MTZ 2PWR 3KMI 主要持股2018-12-31 1.MTZ 2.PWR 3.KMI 4.MSFT 5.TSLA 6.SBAC 7.TRGP 8.VGLT 9.SPLKCHF 10.TWTRUSD
2018-09-30	49	US$4.0亿	59	1MTZ 2PWR 3SBAC 主要持股2018-09-30 1.MTZ 2.PWR 3.SBAC 4.MSFT 5.GOOGL 6.PAGP 7.WMT 8.VMWEUR 9.CCI 10.33938J
2018-06-30	49	US$5.4亿	30	1MTZ 2PWR 3KMI 主要持股2018-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.KMI 4.URI 5.33938J 6.SBAC 7.TRGP 8.DY 9.CCI 10.CXOEUR
2018-03-31	42	US$5.2亿	93	1MTZ 2PWR 3URI 主要持股2018-03-31 1.MTZ 2.PWR 3.URI 4.WPXUSD 5.WCC 6.33938J 7.SBAC 8.NUANEUR 9.SMG 10.CCI
2017-12-31	50	US$7.0亿	96	1MTZ27480003651290 主要持股2017-12-31 1.MTZ 2.748000 3.651290 4.WPXUSD 5.URI 6.EOG 7.48205A 8.SBAC 9.33938J 10.WCC
2017-09-30	44	US$6.2亿	51	1MTZ 2PWR 3XOPUSD 主要持股2017-09-30 1.MTZ 2.PWR 3.XOPUSD 4.651290 5.48205A 6.COST 7.WCC 8.AMLPUSD 9.SBAC 10.GOOGL
2017-06-30	50	US$6.2亿	75	1MTZ 2PWR 3DY 主要持股2017-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.DY 4.651290 5.GS 6.SBAC 7.WCC 8.WPXUSD 9.AMLPUSD 10.MRK
2017-03-31	46	US$8.7亿	70	1MTZ 2DY 3PWR 主要持股2017-03-31 1.MTZ 2.DY 3.PWR 4.IWM 5.9990302D 6.URI 7.WCC 8.651290 9.008916 10.PXDEUR
2016-12-31	42	US$7.6亿	70	1MTZ 2DY 39990302D 主要持股2016-12-31 1.MTZ 2.DY 3.9990302D 4.PWR 5.AMLPUSD 6.651290 7.KMI 8.WMB 9.CTRA 10.URI
2016-09-30	43	US$7.9亿	84	1DY 2MTZ 39990302D 主要持股2016-09-30 1.DY 2.MTZ 3.9990302D 4.GOOGL 5.AMLPUSD 6.CXOEUR 7.KMI 8.EPD 9.ET 10.WMB
2016-06-30	43	US$8.1亿	99	1IWM 2DY 3MTZ 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.DY 3.MTZ 4.G0177J 5.EPD 6.TPC 7.78388j 8.AMLPUSD 9.ET 10.WCC
2016-03-31	44	US$4.6亿	100	1DY 2MTZ 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.DY 2.MTZ 3.GOOGL 4.TJX 5.DAL 6.TPC 7.78388j 8.ROST 9.EPD 10.WCC
2015-12-31	32	US$3.0亿	82	1MTZ 2PWR 3DY 主要持股2015-12-31 1.MTZ 2.PWR 3.DY 4.BBY 5.TPC 6.37045v 7.INFNEUR 8.292448 9.CCI 10.78388j
2015-09-30	36	US$6.1亿	40	1DY 2PWR 3MTZ 主要持股2015-09-30 1.DY 2.PWR 3.MTZ 4.37045v 5.BBY 6.MBLY 7.CCI 8.INFNEUR 9.CX 10.DHI
2015-06-30	42	US$6.2亿	52	1DY 2PWR337045v 主要持股2015-06-30 1.DY 2.PWR 3.37045v 4.MTZ 5.INFNEUR 6.BBY 7.50540R 8.MBLY 9.G0177J 10.DHI
2015-03-31	45	US$6.4亿	72	1DY 2PWR337045v 主要持股2015-03-31 1.DY 2.PWR 3.37045v 4.MTZ 5.COST 6.XHB 7.G0083B 8.BBY 9.50540R 10.META
2014-12-31	37	US$4.6亿	92	1DY 2PWR 3MTZ 主要持股2014-12-31 1.DY 2.PWR 3.MTZ 4.37045v 5.BBY 6.37045v 7.KSS 8.292448 9.TPC 10.G0083B
2014-09-30	49	US$7.3亿	56	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2014-09-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.WFRD 5.FLR 6.WNC 7.REFI 8.292448 9.CCI 10.WCC
2014-06-30	64	US$8.8亿	59	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2014-06-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.WFRD 5.FLR 6.KEY 7.WNC 8.37045v 9.37045v 10.TPC
2014-03-31	68	US$10.6亿	44	1PWR 2MTZ 3FLR 主要持股2014-03-31 1.PWR 2.MTZ 3.FLR 4.URI 5.DY 6.KEY 7.TRN 8.CCI 9.REFI 10.JECUSD
2013-12-31	75	US$9.6亿	66	1PWR 2FLR 3MTZ 主要持股2013-12-31 1.PWR 2.FLR 3.MTZ 4.DY 5.URI 6.KEY 7.TRN 8.PXDEUR 9.37045v 10.37045v
2013-09-30	77	US$8.1亿	61	1MTZ 2FLR 3DY 主要持股2013-09-30 1.MTZ 2.FLR 3.DY 4.PWR 5.PXDEUR 6.KEY 7.00770f 8.TRN 9.URI 10.WNC
2013-06-30	61	US$7.6亿	0	1SPY 2MTZ 3PWR 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MTZ 3.PWR 4.DY 5.FLR 6.00770f 7.TRN 8.URI 9.KEY 10.SM

本季持股变动

Peconic Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eqt CORP Com; 清仓: Range Resources CORP (RRC); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 清仓: Antero Resources CORP (AR).

Peconic Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTZ	Mastec INC	+11.7%	+123.65%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.8%	+213.64%	加仓
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1%	+65.85%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
5	✓	Cinemark Holdings, Inc.	0%	—	不变
6	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	-0.1%	—	不变
7	FSLR	First Solar INC	-0.5%	+33.90%	加仓
8	PWR	Quanta Services INC	-2.7%	—	不变
9	DY	Dycom Industries INC	-8.9%	+0.12%	加仓
10	✓	Eqt CORP Com	—	EXIT	清仓
11	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
12	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
13	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
14	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
15	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Peconic Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peconic Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.8亿，分布在 9 个已申报仓位之中。

Peconic Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peconic Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Quanta Services INC (PWR) — US$27.5亿 (47.6%) 2. Dycom Industries INC (DY) — US$13.9亿 (24.1%) 3. Mastec INC (MTZ) — US$11.5亿 (19.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.0亿 (3.4%) 5. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$1.9亿 (3.4%)

Peconic Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peconic Partners LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eqt CORP Com; 清仓: Range Resources CORP (RRC); 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 清仓: Antero Resources CORP (AR)

Peconic Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peconic Partners LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 91.8% • Consumer Discretionary: 3.4% • Materials: 3.4% • Information Technology: 1.4% • Communication Services: 0.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Peconic Partners LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001050464

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$57.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9

PECONIC PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.8亿，季度换手率为 35.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 35.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 18
仓位均衡度: 85.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MTZ
+123.7%　US$8.0亿
减仓 DY
+0.1%　US$547.4万
减仓 PWR
0.0%　US$6.4亿
加仓 AMZN
+213.6%　US$1.3亿
加仓 FCX
+65.9%　US$9339.7万
减仓 FSLR
+33.9%　US$85.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	47.56%	-2.67%	—
2	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	24.11%	-8.88%	+0.12%
3	MTZ	Mastec INC	股票-工业	19.92%	+11.66%	+123.65%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.43%	+1.77%	+213.64%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	3.37%	+0.96%	+65.85%
6	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.35%	-0.48%	+33.90%
7	✓	Cinemark Holdings, Inc.	股票-其他	0.20%	-0.02%	—
8	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.05%	-0.06%	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-9.8%

近4个季度表现

+52.8%

标准差: +37.1%
贝塔系数: +1.96
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -23.3%
年化表现: +47%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +2.02
信息比率: +0.92
跟踪误差: +29.6%
下行标准差: +18.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +144.4%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.23
行业分散度: +35.9%
偏度: +0.09
峰度: -0.75
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	9	US$57.8亿	35	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2026-03-31 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.AMZN 5.FCX 6.FSLR 7.17243v 8.AMC 9.GOOGL
2025-12-31	15	US$42.1亿	20	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2025-12-31 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.FCX 5.FSLR 6.AMZN 7.26884l 8.RRC 9.DVN 10.CTRA
2025-09-30	12	US$36.2亿	50	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2025-09-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.SHLS 5.26884l 6.RRC 7.FSLR 8.WBD 9.ARRY 10.AMC
2025-06-30	11	US$31.2亿	0	1PWR 2DY 3XLU 主要持股2025-06-30 1.PWR 2.DY 3.XLU 4.FSLR 5.RRC 6.GOOGL 7.SHLS 8.AMZN 9.EQT 10.ARRY
2025-03-31	7	US$19.6亿	100	1PWR 2DY 3CZR 主要持股2025-03-31 1.PWR 2.DY 3.CZR 4.SHLS 5.ARRY 6.AMZN 7.65339f
2024-12-31	12	US$24.6亿	0	1PWR 2DY 3UBER 主要持股2024-12-31 1.PWR 2.DY 3.UBER 4.CMCSA 5.VST 6.SHLS 7.26884l 8.CZR 9.NXT 10.NWL
2024-09-30	6	US$23.9亿	0	1PWR 2DY 3EEM 主要持股2024-09-30 1.PWR 2.DY 3.EEM 4.IBM 5.AMZN 6.65339f
2024-06-30	11	US$23.3亿	0	1PWR 2DY 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.PWR 2.DY 3.CCL1EUR 4.MU 5.MTZ 6.TLT 7.D 8.DUK 9.AMZN 10.65339f
2024-03-31	10	US$22.5亿	0	1PWR 2DY 3XLU 主要持股2024-03-31 1.PWR 2.DY 3.XLU 4.MU 5.CCL1EUR 6.65339f 7.SO 8.FE 9.UBER 10.AMZN
2023-12-31	9	US$20.8亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.CLF 5.AMZN 6.GOOGL 7.MU 8.17243v 9.UBER
2023-09-30	8	US$17.2亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.17243v 6.UBER 7.AMZN 8.SG
2023-06-30	16	US$20.7亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.UBER 6.ETRNUSD 7.TWLO 8.SLAB 9.POOL 10.VEEV
2023-03-31	34	US$17.6亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2023-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.UBER 5.RH 6.SBAC 7.RIOT 8.CLF 9.FCX 10.FANG
2022-12-31	33	US$15.5亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.37045v 5.UBER 6.MTZ 7.SBAC 8.CZR 9.FANG 10.PENN
2022-09-30	34	US$14.5亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.37045v 5.UBER 6.ETRNUSD 7.SBAC 8.WBD 9.BMBL 10.GPN
2022-06-30	58	US$13.6亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.SBAC 5.KMI 6.BIDU 7.JETS 8.ET 9.VEEV 10.NOW
2022-03-31	44	US$13.1亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2022-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.ABX 5.SBAC 6.TECK 7.78463v 8.TBT 9.WMB 10.FANG
2021-12-31	42	US$12.4亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.IWM 6.SBAC 7.TBT 8.NXPI 9.78464a 10.FCX
2021-09-30	48	US$11.3亿	0	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-09-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.MCD 6.SBAC 7.WMB 8.SWN1EUR 9.ET 10.SLAB
2021-06-30	51	US$10.0亿	25	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-06-30 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.CLF 5.MTZ 6.XOM 7.SBAC 8.SLAB 9.CBRL 10.DRI
2021-03-31	57	US$9.5亿	48	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2021-03-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.MTZ 5.CLF 6.TECK 7.SBAC 8.VISN 9.CBRL 10.SLAB
2020-12-31	67	US$8.3亿	73	1PWR 2WCC 3DY 主要持股2020-12-31 1.PWR 2.WCC 3.DY 4.TECK 5.MTZ 6.37045v 7.LNG 8.SBAC 9.26875p 10.ETRNUSD
2020-09-30	44	US$5.6亿	64	1PWR 2WCC 3SBAC 主要持股2020-09-30 1.PWR 2.WCC 3.SBAC 4.GOOGL 5.NTR 6.MTZ 7.V 8.57636q 9.PCG 10.APH1EUR
2020-06-30	61	US$3.6亿	63	1PWR 2WCC 3SBAC 主要持股2020-06-30 1.PWR 2.WCC 3.SBAC 4.EA 5.GLD 6.APH1EUR 7.LOW 8.DY 9.XLK 10.SLAB
2020-03-31	51	US$2.6亿	84	1PWR 2AMZN 3SBAC 主要持股2020-03-31 1.PWR 2.AMZN 3.SBAC 4.DY 5.GOOGL 6.UPS 7.XLK 8.WCC 9.NFLX 10.MSFT
2019-12-31	66	US$4.9亿	79	1PWR 2GOOGL 3EEM 主要持股2019-12-31 1.PWR 2.GOOGL 3.EEM 4.VWO 5.HD 6.SBAC 7.TGT 8.78464a 9.WCC 10.BBBYEUR
2019-09-30	56	US$4.3亿	100	1PWR 2TGT 3LEN 主要持股2019-09-30 1.PWR 2.TGT 3.LEN 4.HD 5.SBAC 6.WMT 7.MTZ 8.DHI 9.124857 10.URI
2019-06-30	58	US$5.1亿	100	1MTZ 2PWR 3TRGP 主要持股2019-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.TRGP 4.WPXUSD 5.SBAC 6.DIS 7.64110l 8.HD 9.30303m 10.CCI
2019-03-31	55	US$14.9亿	100	1MTZ 2PWR 3WPXUSD 主要持股2019-03-31 1.MTZ 2.PWR 3.WPXUSD 4.TRGP 5.SBAC 6.WPM 7.AUR 8.292505 9.DATA 10.VGLT
2018-12-31	43	US$4.1亿	40	1MTZ 2PWR 3KMI 主要持股2018-12-31 1.MTZ 2.PWR 3.KMI 4.MSFT 5.TSLA 6.SBAC 7.TRGP 8.VGLT 9.SPLKCHF 10.TWTRUSD
2018-09-30	49	US$4.0亿	59	1MTZ 2PWR 3SBAC 主要持股2018-09-30 1.MTZ 2.PWR 3.SBAC 4.MSFT 5.GOOGL 6.PAGP 7.WMT 8.VMWEUR 9.CCI 10.33938J
2018-06-30	49	US$5.4亿	30	1MTZ 2PWR 3KMI 主要持股2018-06-30 1.MTZ 2.PWR 3.KMI 4.URI 5.33938J 6.SBAC 7.TRGP 8.DY 9.CCI 10.CXOEUR
2018-03-31	42	US$5.2亿	93	1MTZ 2PWR 3URI 主要持股2018-03-31 1.MTZ 2.PWR 3.URI 4.WPXUSD 5.WCC 6.33938J 7.SBAC 8.NUANEUR 9.SMG 10.CCI
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2017-03-31	46	US$8.7亿	70	1MTZ 2DY 3PWR 主要持股2017-03-31 1.MTZ 2.DY 3.PWR 4.IWM 5.9990302D 6.URI 7.WCC 8.651290 9.008916 10.PXDEUR
2016-12-31	42	US$7.6亿	70	1MTZ 2DY 39990302D 主要持股2016-12-31 1.MTZ 2.DY 3.9990302D 4.PWR 5.AMLPUSD 6.651290 7.KMI 8.WMB 9.CTRA 10.URI
2016-09-30	43	US$7.9亿	84	1DY 2MTZ 39990302D 主要持股2016-09-30 1.DY 2.MTZ 3.9990302D 4.GOOGL 5.AMLPUSD 6.CXOEUR 7.KMI 8.EPD 9.ET 10.WMB
2016-06-30	43	US$8.1亿	99	1IWM 2DY 3MTZ 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.DY 3.MTZ 4.G0177J 5.EPD 6.TPC 7.78388j 8.AMLPUSD 9.ET 10.WCC
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2015-09-30	36	US$6.1亿	40	1DY 2PWR 3MTZ 主要持股2015-09-30 1.DY 2.PWR 3.MTZ 4.37045v 5.BBY 6.MBLY 7.CCI 8.INFNEUR 9.CX 10.DHI
2015-06-30	42	US$6.2亿	52	1DY 2PWR337045v 主要持股2015-06-30 1.DY 2.PWR 3.37045v 4.MTZ 5.INFNEUR 6.BBY 7.50540R 8.MBLY 9.G0177J 10.DHI
2015-03-31	45	US$6.4亿	72	1DY 2PWR337045v 主要持股2015-03-31 1.DY 2.PWR 3.37045v 4.MTZ 5.COST 6.XHB 7.G0083B 8.BBY 9.50540R 10.META
2014-12-31	37	US$4.6亿	92	1DY 2PWR 3MTZ 主要持股2014-12-31 1.DY 2.PWR 3.MTZ 4.37045v 5.BBY 6.37045v 7.KSS 8.292448 9.TPC 10.G0083B
2014-09-30	49	US$7.3亿	56	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2014-09-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.WFRD 5.FLR 6.WNC 7.REFI 8.292448 9.CCI 10.WCC
2014-06-30	64	US$8.8亿	59	1PWR 2DY 3MTZ 主要持股2014-06-30 1.PWR 2.DY 3.MTZ 4.WFRD 5.FLR 6.KEY 7.WNC 8.37045v 9.37045v 10.TPC
2014-03-31	68	US$10.6亿	44	1PWR 2MTZ 3FLR 主要持股2014-03-31 1.PWR 2.MTZ 3.FLR 4.URI 5.DY 6.KEY 7.TRN 8.CCI 9.REFI 10.JECUSD
2013-12-31	75	US$9.6亿	66	1PWR 2FLR 3MTZ 主要持股2013-12-31 1.PWR 2.FLR 3.MTZ 4.DY 5.URI 6.KEY 7.TRN 8.PXDEUR 9.37045v 10.37045v
2013-09-30	77	US$8.1亿	61	1MTZ 2FLR 3DY 主要持股2013-09-30 1.MTZ 2.FLR 3.DY 4.PWR 5.PXDEUR 6.KEY 7.00770f 8.TRN 9.URI 10.WNC
2013-06-30	61	US$7.6亿	0	1SPY 2MTZ 3PWR 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.MTZ 3.PWR 4.DY 5.FLR 6.00770f 7.TRN 8.URI 9.KEY 10.SM

本季持股变动

Peconic Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTZ	Mastec INC	+11.7%	+123.65%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.8%	+213.64%	加仓
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1%	+65.85%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
5	✓	Cinemark Holdings, Inc.	0%	—	不变
6	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	-0.1%	—	不变
7	FSLR	First Solar INC	-0.5%	+33.90%	加仓
8	PWR	Quanta Services INC	-2.7%	—	不变
9	DY	Dycom Industries INC	-8.9%	+0.12%	加仓
10	✓	Eqt CORP Com	—	EXIT	清仓
11	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清仓
12	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清仓
13	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
14	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
15	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看