Scopus Asset Management, L.p. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001317583

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$57.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.7亿，季度换手率为 81.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.27
持仓稳定性: 81.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.54
多样化: 100
仓位均衡度: 89.25

Scopus Asset Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 280 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IWM
+800.0%　US$1.5亿
加仓 LIN
+66.1%　US$1.2亿
减仓 META
-60.6%　-US$1.2亿
减仓 MMM
-77.9%　-US$1.1亿
加仓 LNG
+288.1%　US$9068.0万
减仓 DASH
-44.3%　-US$8313.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 163 大持股（共 280 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.42%	+2.26%	+66.13%
2	CRH	CRH plc	股票-原材料	3.42%	+0.86%	+49.90%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.99%	+2.68%	+800.01%
4	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	2.57%	+1.21%	+31.09%
5	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.15%	—	-9.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	—	-2.89%
7	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	1.92%	—	+32.09%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.91%	+1.59%	+288.07%
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.73%	+0.78%	+105.87%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.69%	+1.69%	NEW
11	ITT	Itt INC	股票-工业	1.62%	—	+20.86%
12	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	1.39%	+0.85%	+146.58%
13	AME	Ametek INC	股票-工业	1.38%	+0.59%	+56.51%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	—	-8.85%
15	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	1.28%	+0.80%	+236.25%
16	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	1.27%	—	-4.53%
17	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.27%	—	-7.26%
18	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.27%	—	+7.61%
19	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.26%	—	+2.67%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	+40.58%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.22%	-0.66%	-43.83%
22	✓	Amer Sports INC	股票-其他	1.22%	—	+21.31%
23	CR	Crane Co	股票-工业	1.20%	—	-22.76%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
25	GE	General Electric	股票-工业	1.19%	-0.77%	-37.64%
26	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.17%	—	+28.26%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.11%	—	+29.59%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.09%	—	-48.82%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.09%	—	-44.37%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.09%	+1.09%	NEW
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.07%	+1.07%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	-1.85%	-60.56%
33	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.05%	+1.05%	NEW
34	✓	Siemens Energy AG	股票-其他	1.05%	—	+15.77%
35	CSTM	Constellium SE	股票-其他	1.04%	—	+40.42%
36	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.02%	+0.76%	+213.33%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.02%	+1.02%	NEW
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	+1.00%	NEW
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.98%	+0.73%	+250.00%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.97%	+0.97%	NEW
41	✓	Deere & Co	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.93%	—	-1.57%
43	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+56.68%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.87%	—	—
45	✓		股票-其他	0.86%	—	+35.50%
46	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.84%	-1.32%	-44.26%
47	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.83%	—	+80.40%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.82%	—	+14.37%
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.82%	—	-35.65%
50	✓	Heidelberg Materials AG	股票-其他	0.80%	—	+74.29%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.65
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.19
信息比率: -0.32
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: -2.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.91
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.91
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$57.7亿	82	1LIN 2CRH 3IWM 主要持股2026-03-31 1.LIN 2.CRH 3.IWM 4.ESI 5.PH 6.AMZN 7.PFGC 8.LNG 9.SPOT 10.SPY
2025-12-31	273	US$61.2亿	75	1META 2CRH 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.META 2.CRH 3.AMZN 4.PH 5.LIN 6.DASH 7.MMM 8.GE 9.JNJ 10.CR
2025-09-30	288	US$73.7亿	96	1CVNA 2APP 3META 主要持股2025-09-30 1.CVNA 2.APP 3.META 4.SPOT 5.GE 6.GOOGL 7.PFGC 8.QQQ 9.PH 10.CRH
2025-06-30	259	US$59.5亿	0	1CVNA 2AMZN 3APP 主要持股2025-06-30 1.CVNA 2.AMZN 3.APP 4.GE 5.CRH 6.FIVE 7.TPR 8.QQQ 9.00BN6T 10.PH
2025-03-31	235	US$50.5亿	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.TDG 5.KO 6.PH 7.CVNA 8.TPR 9.CRH 10.GE
2024-12-31	210	US$42.1亿	0	1AMZN 2PH 3EL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.PH 3.EL 4.NFLX 5.DKS 6.CRH 7.TDG 8.RH 9.KO 10.GE
2024-09-30	271	US$56.5亿	0	1SPOT 2SPY 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SPOT 2.SPY 3.AMZN 4.DECK 5.PH 6.SAIA 7.FDX 8.UPS 9.TJX 10.MMM
2024-06-30	218	US$49.7亿	0	1ETN 2TDG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.ETN 2.TDG 3.AMZN 4.CHRW 5.SAIA 6.SPOT 7.LSTR 8.DKNG 9.EXPD 10.DECK
2024-03-31	249	US$48.3亿	0	1XPO 2GE 3ETN 主要持股2024-03-31 1.XPO 2.GE 3.ETN 4.DKNG 5.AMZN 6.TDG 7.PH 8.ULTA 9.PWR 10.TFII
2023-12-31	222	US$39.6亿	0	1GE 2BA 3XLI 主要持股2023-12-31 1.GE 2.BA 3.XLI 4.QQQ 5.PWR 6.PH 7.ETN 8.WSO 9.LII 10.AMZN
2023-09-30	194	US$35.2亿	0	1XLI 2DKNG 3BA 主要持股2023-09-30 1.XLI 2.DKNG 3.BA 4.AMZN 5.SGI 6.GE 7.CMC 8.PH 9.STZ 10.META
2023-06-30	178	US$35.7亿	0	1AMZN 2PG 3PWR 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.PG 3.PWR 4.PH 5.STZ 6.SKAA 7.HON 8.MKC 9.GE 10.LULU
2023-03-31	216	US$41.6亿	0	1BURL 2FDX 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.BURL 2.FDX 3.QQQ 4.META 5.WMT 6.EL 7.RS 8.WYNN 9.PH 10.URI
2022-12-31	200	US$36.8亿	0	1QQQ 2QSR 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.QSR 3.SBUX 4.RS 5.CMC 6.BURL 7.CL 8.IWM 9.LULU 10.HOG
2022-09-30	178	US$27.0亿	0	1QQQ 2SPY 3QSR 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.QSR 4.CL 5.RS 6.CF 7.CNI 8.MNST 9.UPS 10.WMT
2022-06-30	156	US$18.2亿	0	1RS 2MNST 3CMC 主要持股2022-06-30 1.RS 2.MNST 3.CMC 4.CF 5.WFG 6.CL 7.SPY 8.SPB 9.HUBG 10.UPS
2022-03-31	248	US$40.4亿	0	1IWM 2UNP 3JBHT 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.UNP 3.JBHT 4.PVH 5.TTWO 6.RS 7.NTR 8.TGT 9.QQQ 10.PLNT
2021-12-31	285	US$46.6亿	0	1UPS 2XLI 3SPB 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.XLI 3.SPB 4.BBWI 5.HAS 6.PLNT 7.UAA 8.PVH 9.SGI 10.WFG
2021-09-30	342	US$59.1亿	0	1EA 2SPB 3PVH 主要持股2021-09-30 1.EA 2.SPB 3.PVH 4.BBWI 5.PEP 6.XLI 7.SPY 8.RH 9.NFLX 10.UAA
2021-06-30	361	US$76.8亿	100	1AMZN 2MCD 3EA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MCD 3.EA 4.PVH 5.GAP 6.RH 7.RACE 8.SPB 9.MTCH 10.46090E
2021-03-31	363	US$79.4亿	96	144891N2MCD 3JBHT 主要持股2021-03-31 1.44891N 2.MCD 3.JBHT 4.AMZN 5.GAP 6.SPY 7.LVS 8.MTCH 9.BURL 10.PVH
2020-12-31	313	US$62.3亿	100	1EEM244891N3LVS 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.44891N 3.LVS 4.LOW 5.MNST 6.STZ 7.UNP 8.PVH 9.ATVIEUR 10.SPB
2020-09-30	237	US$51.5亿	100	1SPY 2FDX 3Z 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.FDX 3.Z 4.NSC 5.UNP 6.TJX 7.MTCH 8.MDLZ 9.LIN 10.AAP
2020-06-30	189	US$35.3亿	100	1IWM 2PYPL 3OIH 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.PYPL 3.OIH 4.EXPE 5.ORLY 6.XLI 7.DKS 8.BURL 9.IACIEUR 10.Z
2020-03-31	101	US$11.7亿	100	1UPS 2ATVIEUR 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.ATVIEUR 3.AMZN 4.KSUEUR 5.LIN 6.MA 7.BURL 8.META 9.LSTR 10.LOW
2019-12-31	141	US$30.7亿	88	1JECUSD 2MAS 3ATVIEUR 主要持股2019-12-31 1.JECUSD 2.MAS 3.ATVIEUR 4.PYPL 5.HON 6.UNP 7.UTXZ 8.JBHT 9.LYFT 10.LIN
2019-09-30	125	US$30.7亿	92	1VMC 2ATVIEUR 3MTCHEUR 主要持股2019-09-30 1.VMC 2.ATVIEUR 3.MTCHEUR 4.JECUSD 5.UTXZ 6.HON 7.LIN 8.JBHT 9.TDY 10.BA
2019-06-30	163	US$35.0亿	99	1XLI 2VMC 3LIN 主要持股2019-06-30 1.XLI 2.VMC 3.LIN 4.JECUSD 5.META 6.HON 7.DHR 8.FDX 9.AME 10.BURL
2019-03-31	140	US$34.1亿	100	1VMC 2HON 3META 主要持股2019-03-31 1.VMC 2.HON 3.META 4.IACIEUR 5.V 6.DIS 7.RS 8.ATVIEUR 9.KEX 10.BURL
2018-12-31	111	US$15.3亿	100	1V 2XXI 3XLI 主要持股2018-12-31 1.V 2.XXI 3.XLI 4.PYPL 5.ATVIEUR 6.RCL 7.ROST 8.IACIEUR 9.LIN 10.ITT
2018-09-30	227	US$75.1亿	88	1SPY 2AMZN 3IWM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.IWM 4.RCL 5.VAC 6.UNP 7.PVH 8.RL 9.WWEUSD 10.ATVIEUR
2018-06-30	284	US$107.7亿	89	1SPY 2IWM 3STZ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.STZ 4.AMZN 5.QQQ 6.EA 7.VAC 8.BABA 9.PVH 10.MAR
2018-03-31	289	US$108.0亿	81	1SPY 2WYNN373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.WYNN 3.73935A 4.IWM 5.MAR 6.GOOGL 7.V 8.STZ 9.IACIEUR 10.PVH
2017-12-31	285	US$106.3亿	80	1SPY 2IWM 3STZ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.STZ 4.KNX 5.RCL 6.LOW 7.DLTR 8.META 9.UNP 10.EA
2017-09-30	277	US$97.1亿	77	1SPY 2BABA373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.BABA 3.73935A 4.LOW 5.AMZN 6.IWM 7.ULTA 8.PVH 9.META 10.CHTR
2017-06-30	250	US$93.0亿	100	1SPY273935A3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.GOOGL 5.STZ 6.PEP 7.MCD 8.ATVIEUR 9.AMZN 10.COST
2017-03-31	219	US$65.9亿	100	1IWM 2COST 3CP 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.COST 3.CP 4.ATVIEUR 5.CHTR 6.TJX 7.STZ 8.ROK 9.SPY 10.EL
2016-12-31	188	US$45.1亿	97	1SPY 2CHTR 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.CHTR 3.IWM 4.BKNG 5.XRT 6.GD 7.TAP 8.STZ 9.ORLY 10.COST
2016-09-30	192	US$60.8亿	88	1SPY 2TAP 3ATVIEUR 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.TAP 3.ATVIEUR 4.META 5.TJX 6.CHTR 7.EA 8.XRT 9.ICE 10.IWM
2016-06-30	208	US$75.0亿	100	1AMZN 2SPY 3ATVIEUR 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.ATVIEUR 4.META 5.IWM 6.EA 7.XRT 8.WBA 9.TJX 10.NKE
2016-03-31	191	US$59.3亿	93	1IWM 2XLY 3SIG 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.XLY 3.SIG 4.META 5.NKE 6.LOW 7.GOOGL 8.PVH 9.COST 10.XRT
2015-12-31	142	US$34.5亿	82	1IWM 2SIG 3HN9 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.SIG 3.HN9 4.EA 5.NKE 6.COST 7.META 8.ATVIEUR 9.XRT 10.TAP
2015-09-30	161	US$35.9亿	100	1IWM 2ULTA 3SIG 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.ULTA 3.SIG 4.AMZN 5.761283 6.HN9 7.XRT 8.XLF 9.NKE 10.EA
2015-06-30	219	US$58.0亿	82	1SPY 2IWM 3HN9 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HN9 4.SIG 5.NKE 6.KMX 7.JWNUSD 8.AMZN 9.LEA 10.EA
2015-03-31	215	US$50.2亿	75	1SPY 2SIG 3LOW 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.SIG 3.LOW 4.ULTA 5.HN9 6.NKE 7.UTXZ 8.761283 9.VFC 10.LEA
2014-12-31	168	US$38.3亿	91	1SPY 2SIG 3HN9 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.SIG 3.HN9 4.UTXZ 5.KMX 6.LEA 7.485865 8.BURL 9.CHTR 10.HDSUSD
2014-09-30	190	US$49.1亿	100	1SPY 2HN9 3SIG 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.HN9 3.SIG 4.LEA 5.FDX 6.PVH 7.761283 8.XRT 9.CHTR 10.EA
2014-06-30	184	US$43.9亿	90	1IWM 2HN93761283 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.HN9 3.761283 4.485865 5.931422 6.SIG 7.124857 8.CP 9.XRT 10.CHTR
2014-03-31	199	US$36.9亿	98	1XXI24858653HN9 主要持股2014-03-31 1.XXI 2.485865 3.HN9 4.SIG 5.JNJ 6.XRT 7.124857 8.HTZ 9.931422 10.LEA
2013-12-31	186	US$43.0亿	84	1SPY 2FITB 3RL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.FITB 3.RL 4.HN9 5.BBY 6.JNJ 7.FOSL 8.HTZ 9.PVH 10.AAP
2013-09-30	180	US$39.8亿	89	1SPY 2VIAB 3FITB 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VIAB 3.FITB 4.DG 5.ULTA 6.GNCIQ 7.BBY 8.PVH 9.XRT 10.HN9
2013-06-30	160	US$36.1亿	0	1IWM 2SPY 3FITB 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.SPY 3.FITB 4.GNCIQ 5.ULTA 6.PVH 7.G60754 8.HTZ 9.124857 10.BBY

本季持股变动

Scopus Asset Management, L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Moody's CORP (MCO).

Scopus Asset Management, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.7%	+800.01%	加仓
2	LIN	Linde plc	+2.3%	+66.13%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+1.6%	+288.07%	加仓
4	ESI	Element Solutions INC	+1.2%	+31.09%	加仓
5	CRH	CRH plc	+0.9%	+49.90%	加仓
6	RL	Ralph Lauren CORP	+0.9%	+146.58%	加仓
7	CVNA	Carvana Co	+0.8%	+236.25%	加仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.8%	+105.87%	加仓
9	CNR	Core Natural Resources INC	+0.8%	+213.33%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.7%	+250.00%	加仓
11	AME	Ametek INC	+0.6%	+56.51%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.7%	-43.83%	减仓
13	URI	United Rentals INC	-0.7%	-89.54%	减仓
14	✓	Birkenstock Holding PLC	-0.7%	-80.34%	减仓
15	CELH	Celsius Holdings INC	-0.7%	-73.15%	减仓
16	GE	General Electric	-0.8%	-37.64%	减仓
17	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-60.22%	减仓
18	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.1%	-80.00%	减仓
19	DASH	Doordash INC - A	-1.3%	-44.26%	减仓
20	MMM	3m Co	-1.7%	-77.91%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.9%	-60.56%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
23	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
24	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
26	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
28	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清仓
29	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
32	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	FIVE	Five Below	—	EXIT	清仓
37	✓	Deere & Co	—	NEW	新建仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
42	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
43	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
44	✓	On Holding Ag-class A	—	EXIT	清仓
45	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	EXIT	清仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	URBN	Urban Outfitters INC	—	NEW	新建仓
48	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新建仓
49	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
50	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Scopus Asset Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Scopus Asset Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.7亿，分布在 280 个已申报仓位之中。

Scopus Asset Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Scopus Asset Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Linde plc (LIN) — US$2.6亿 (4.4%) 2. CRH plc (CRH) — US$2.0亿 (3.4%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.7亿 (3.0%) 4. Element Solutions INC (ESI) — US$1.5亿 (2.6%) 5. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1.2亿 (2.1%)

Scopus Asset Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Scopus Asset Management, L.p. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Moody's CORP (MCO)

Scopus Asset Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Scopus Asset Management, L.p. 的主要板块分布如下： • Industrials: 38.3% • Materials: 15.9% • Consumer Discretionary: 14.8% • Consumer Staples: 9.0% • Communication Services: 5.6% • Energy: 5.5%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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行业集中度53.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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Scopus Asset Management, L.p. 13F 投资组合与持仓变动

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分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.7亿，季度换手率为 81.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.27
持仓稳定性: 81.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.54
多样化: 100
仓位均衡度: 89.25

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IWM
+800.0%　US$1.5亿
加仓 LIN
+66.1%　US$1.2亿
减仓 META
-60.6%　-US$1.2亿
减仓 MMM
-77.9%　-US$1.1亿
加仓 LNG
+288.1%　US$9068.0万
减仓 DASH
-44.3%　-US$8313.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 163 大持股（共 280 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.42%	+2.26%	+66.13%
2	CRH	CRH plc	股票-原材料	3.42%	+0.86%	+49.90%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.99%	+2.68%	+800.01%
4	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	2.57%	+1.21%	+31.09%
5	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.15%	—	-9.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	—	-2.89%
7	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	1.92%	—	+32.09%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.91%	+1.59%	+288.07%
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.73%	+0.78%	+105.87%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.69%	+1.69%	NEW
11	ITT	Itt INC	股票-工业	1.62%	—	+20.86%
12	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	1.39%	+0.85%	+146.58%
13	AME	Ametek INC	股票-工业	1.38%	+0.59%	+56.51%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	—	-8.85%
15	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	1.28%	+0.80%	+236.25%
16	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	1.27%	—	-4.53%
17	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.27%	—	-7.26%
18	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.27%	—	+7.61%
19	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.26%	—	+2.67%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	+40.58%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.22%	-0.66%	-43.83%
22	✓	Amer Sports INC	股票-其他	1.22%	—	+21.31%
23	CR	Crane Co	股票-工业	1.20%	—	-22.76%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
25	GE	General Electric	股票-工业	1.19%	-0.77%	-37.64%
26	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	1.17%	—	+28.26%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.11%	—	+29.59%
28	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.09%	—	-48.82%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.09%	—	-44.37%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.09%	+1.09%	NEW
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.07%	+1.07%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	-1.85%	-60.56%
33	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.05%	+1.05%	NEW
34	✓	Siemens Energy AG	股票-其他	1.05%	—	+15.77%
35	CSTM	Constellium SE	股票-其他	1.04%	—	+40.42%
36	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.02%	+0.76%	+213.33%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.02%	+1.02%	NEW
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	+1.00%	NEW
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.98%	+0.73%	+250.00%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.97%	+0.97%	NEW
41	✓	Deere & Co	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.93%	—	-1.57%
43	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+56.68%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.87%	—	—
45	✓		股票-其他	0.86%	—	+35.50%
46	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.84%	-1.32%	-44.26%
47	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.83%	—	+80.40%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.82%	—	+14.37%
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.82%	—	-35.65%
50	✓	Heidelberg Materials AG	股票-其他	0.80%	—	+74.29%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.65
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.19
信息比率: -0.32
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: -2.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.91
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.91
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$57.7亿	82	1LIN 2CRH 3IWM 主要持股2026-03-31 1.LIN 2.CRH 3.IWM 4.ESI 5.PH 6.AMZN 7.PFGC 8.LNG 9.SPOT 10.SPY
2025-12-31	273	US$61.2亿	75	1META 2CRH 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.META 2.CRH 3.AMZN 4.PH 5.LIN 6.DASH 7.MMM 8.GE 9.JNJ 10.CR
2025-09-30	288	US$73.7亿	96	1CVNA 2APP 3META 主要持股2025-09-30 1.CVNA 2.APP 3.META 4.SPOT 5.GE 6.GOOGL 7.PFGC 8.QQQ 9.PH 10.CRH
2025-06-30	259	US$59.5亿	0	1CVNA 2AMZN 3APP 主要持股2025-06-30 1.CVNA 2.AMZN 3.APP 4.GE 5.CRH 6.FIVE 7.TPR 8.QQQ 9.00BN6T 10.PH
2025-03-31	235	US$50.5亿	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.TDG 5.KO 6.PH 7.CVNA 8.TPR 9.CRH 10.GE
2024-12-31	210	US$42.1亿	0	1AMZN 2PH 3EL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.PH 3.EL 4.NFLX 5.DKS 6.CRH 7.TDG 8.RH 9.KO 10.GE
2024-09-30	271	US$56.5亿	0	1SPOT 2SPY 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SPOT 2.SPY 3.AMZN 4.DECK 5.PH 6.SAIA 7.FDX 8.UPS 9.TJX 10.MMM
2024-06-30	218	US$49.7亿	0	1ETN 2TDG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.ETN 2.TDG 3.AMZN 4.CHRW 5.SAIA 6.SPOT 7.LSTR 8.DKNG 9.EXPD 10.DECK
2024-03-31	249	US$48.3亿	0	1XPO 2GE 3ETN 主要持股2024-03-31 1.XPO 2.GE 3.ETN 4.DKNG 5.AMZN 6.TDG 7.PH 8.ULTA 9.PWR 10.TFII
2023-12-31	222	US$39.6亿	0	1GE 2BA 3XLI 主要持股2023-12-31 1.GE 2.BA 3.XLI 4.QQQ 5.PWR 6.PH 7.ETN 8.WSO 9.LII 10.AMZN
2023-09-30	194	US$35.2亿	0	1XLI 2DKNG 3BA 主要持股2023-09-30 1.XLI 2.DKNG 3.BA 4.AMZN 5.SGI 6.GE 7.CMC 8.PH 9.STZ 10.META
2023-06-30	178	US$35.7亿	0	1AMZN 2PG 3PWR 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.PG 3.PWR 4.PH 5.STZ 6.SKAA 7.HON 8.MKC 9.GE 10.LULU
2023-03-31	216	US$41.6亿	0	1BURL 2FDX 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.BURL 2.FDX 3.QQQ 4.META 5.WMT 6.EL 7.RS 8.WYNN 9.PH 10.URI
2022-12-31	200	US$36.8亿	0	1QQQ 2QSR 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.QSR 3.SBUX 4.RS 5.CMC 6.BURL 7.CL 8.IWM 9.LULU 10.HOG
2022-09-30	178	US$27.0亿	0	1QQQ 2SPY 3QSR 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.QSR 4.CL 5.RS 6.CF 7.CNI 8.MNST 9.UPS 10.WMT
2022-06-30	156	US$18.2亿	0	1RS 2MNST 3CMC 主要持股2022-06-30 1.RS 2.MNST 3.CMC 4.CF 5.WFG 6.CL 7.SPY 8.SPB 9.HUBG 10.UPS
2022-03-31	248	US$40.4亿	0	1IWM 2UNP 3JBHT 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.UNP 3.JBHT 4.PVH 5.TTWO 6.RS 7.NTR 8.TGT 9.QQQ 10.PLNT
2021-12-31	285	US$46.6亿	0	1UPS 2XLI 3SPB 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.XLI 3.SPB 4.BBWI 5.HAS 6.PLNT 7.UAA 8.PVH 9.SGI 10.WFG
2021-09-30	342	US$59.1亿	0	1EA 2SPB 3PVH 主要持股2021-09-30 1.EA 2.SPB 3.PVH 4.BBWI 5.PEP 6.XLI 7.SPY 8.RH 9.NFLX 10.UAA
2021-06-30	361	US$76.8亿	100	1AMZN 2MCD 3EA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MCD 3.EA 4.PVH 5.GAP 6.RH 7.RACE 8.SPB 9.MTCH 10.46090E
2021-03-31	363	US$79.4亿	96	144891N2MCD 3JBHT 主要持股2021-03-31 1.44891N 2.MCD 3.JBHT 4.AMZN 5.GAP 6.SPY 7.LVS 8.MTCH 9.BURL 10.PVH
2020-12-31	313	US$62.3亿	100	1EEM244891N3LVS 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.44891N 3.LVS 4.LOW 5.MNST 6.STZ 7.UNP 8.PVH 9.ATVIEUR 10.SPB
2020-09-30	237	US$51.5亿	100	1SPY 2FDX 3Z 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.FDX 3.Z 4.NSC 5.UNP 6.TJX 7.MTCH 8.MDLZ 9.LIN 10.AAP
2020-06-30	189	US$35.3亿	100	1IWM 2PYPL 3OIH 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.PYPL 3.OIH 4.EXPE 5.ORLY 6.XLI 7.DKS 8.BURL 9.IACIEUR 10.Z
2020-03-31	101	US$11.7亿	100	1UPS 2ATVIEUR 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.ATVIEUR 3.AMZN 4.KSUEUR 5.LIN 6.MA 7.BURL 8.META 9.LSTR 10.LOW
2019-12-31	141	US$30.7亿	88	1JECUSD 2MAS 3ATVIEUR 主要持股2019-12-31 1.JECUSD 2.MAS 3.ATVIEUR 4.PYPL 5.HON 6.UNP 7.UTXZ 8.JBHT 9.LYFT 10.LIN
2019-09-30	125	US$30.7亿	92	1VMC 2ATVIEUR 3MTCHEUR 主要持股2019-09-30 1.VMC 2.ATVIEUR 3.MTCHEUR 4.JECUSD 5.UTXZ 6.HON 7.LIN 8.JBHT 9.TDY 10.BA
2019-06-30	163	US$35.0亿	99	1XLI 2VMC 3LIN 主要持股2019-06-30 1.XLI 2.VMC 3.LIN 4.JECUSD 5.META 6.HON 7.DHR 8.FDX 9.AME 10.BURL
2019-03-31	140	US$34.1亿	100	1VMC 2HON 3META 主要持股2019-03-31 1.VMC 2.HON 3.META 4.IACIEUR 5.V 6.DIS 7.RS 8.ATVIEUR 9.KEX 10.BURL
2018-12-31	111	US$15.3亿	100	1V 2XXI 3XLI 主要持股2018-12-31 1.V 2.XXI 3.XLI 4.PYPL 5.ATVIEUR 6.RCL 7.ROST 8.IACIEUR 9.LIN 10.ITT
2018-09-30	227	US$75.1亿	88	1SPY 2AMZN 3IWM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.IWM 4.RCL 5.VAC 6.UNP 7.PVH 8.RL 9.WWEUSD 10.ATVIEUR
2018-06-30	284	US$107.7亿	89	1SPY 2IWM 3STZ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.STZ 4.AMZN 5.QQQ 6.EA 7.VAC 8.BABA 9.PVH 10.MAR
2018-03-31	289	US$108.0亿	81	1SPY 2WYNN373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.WYNN 3.73935A 4.IWM 5.MAR 6.GOOGL 7.V 8.STZ 9.IACIEUR 10.PVH
2017-12-31	285	US$106.3亿	80	1SPY 2IWM 3STZ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.STZ 4.KNX 5.RCL 6.LOW 7.DLTR 8.META 9.UNP 10.EA
2017-09-30	277	US$97.1亿	77	1SPY 2BABA373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.BABA 3.73935A 4.LOW 5.AMZN 6.IWM 7.ULTA 8.PVH 9.META 10.CHTR
2017-06-30	250	US$93.0亿	100	1SPY273935A3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.GOOGL 5.STZ 6.PEP 7.MCD 8.ATVIEUR 9.AMZN 10.COST
2017-03-31	219	US$65.9亿	100	1IWM 2COST 3CP 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.COST 3.CP 4.ATVIEUR 5.CHTR 6.TJX 7.STZ 8.ROK 9.SPY 10.EL
2016-12-31	188	US$45.1亿	97	1SPY 2CHTR 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.CHTR 3.IWM 4.BKNG 5.XRT 6.GD 7.TAP 8.STZ 9.ORLY 10.COST
2016-09-30	192	US$60.8亿	88	1SPY 2TAP 3ATVIEUR 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.TAP 3.ATVIEUR 4.META 5.TJX 6.CHTR 7.EA 8.XRT 9.ICE 10.IWM
2016-06-30	208	US$75.0亿	100	1AMZN 2SPY 3ATVIEUR 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.ATVIEUR 4.META 5.IWM 6.EA 7.XRT 8.WBA 9.TJX 10.NKE
2016-03-31	191	US$59.3亿	93	1IWM 2XLY 3SIG 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.XLY 3.SIG 4.META 5.NKE 6.LOW 7.GOOGL 8.PVH 9.COST 10.XRT
2015-12-31	142	US$34.5亿	82	1IWM 2SIG 3HN9 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.SIG 3.HN9 4.EA 5.NKE 6.COST 7.META 8.ATVIEUR 9.XRT 10.TAP
2015-09-30	161	US$35.9亿	100	1IWM 2ULTA 3SIG 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.ULTA 3.SIG 4.AMZN 5.761283 6.HN9 7.XRT 8.XLF 9.NKE 10.EA
2015-06-30	219	US$58.0亿	82	1SPY 2IWM 3HN9 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HN9 4.SIG 5.NKE 6.KMX 7.JWNUSD 8.AMZN 9.LEA 10.EA
2015-03-31	215	US$50.2亿	75	1SPY 2SIG 3LOW 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.SIG 3.LOW 4.ULTA 5.HN9 6.NKE 7.UTXZ 8.761283 9.VFC 10.LEA
2014-12-31	168	US$38.3亿	91	1SPY 2SIG 3HN9 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.SIG 3.HN9 4.UTXZ 5.KMX 6.LEA 7.485865 8.BURL 9.CHTR 10.HDSUSD
2014-09-30	190	US$49.1亿	100	1SPY 2HN9 3SIG 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.HN9 3.SIG 4.LEA 5.FDX 6.PVH 7.761283 8.XRT 9.CHTR 10.EA
2014-06-30	184	US$43.9亿	90	1IWM 2HN93761283 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.HN9 3.761283 4.485865 5.931422 6.SIG 7.124857 8.CP 9.XRT 10.CHTR
2014-03-31	199	US$36.9亿	98	1XXI24858653HN9 主要持股2014-03-31 1.XXI 2.485865 3.HN9 4.SIG 5.JNJ 6.XRT 7.124857 8.HTZ 9.931422 10.LEA
2013-12-31	186	US$43.0亿	84	1SPY 2FITB 3RL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.FITB 3.RL 4.HN9 5.BBY 6.JNJ 7.FOSL 8.HTZ 9.PVH 10.AAP
2013-09-30	180	US$39.8亿	89	1SPY 2VIAB 3FITB 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VIAB 3.FITB 4.DG 5.ULTA 6.GNCIQ 7.BBY 8.PVH 9.XRT 10.HN9
2013-06-30	160	US$36.1亿	0	1IWM 2SPY 3FITB 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.SPY 3.FITB 4.GNCIQ 5.ULTA 6.PVH 7.G60754 8.HTZ 9.124857 10.BBY

本季持股变动

Scopus Asset Management, L.p. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.7%	+800.01%	加仓
2	LIN	Linde plc	+2.3%	+66.13%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+1.6%	+288.07%	加仓
4	ESI	Element Solutions INC	+1.2%	+31.09%	加仓
5	CRH	CRH plc	+0.9%	+49.90%	加仓
6	RL	Ralph Lauren CORP	+0.9%	+146.58%	加仓
7	CVNA	Carvana Co	+0.8%	+236.25%	加仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.8%	+105.87%	加仓
9	CNR	Core Natural Resources INC	+0.8%	+213.33%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.7%	+250.00%	加仓
11	AME	Ametek INC	+0.6%	+56.51%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.7%	-43.83%	减仓
13	URI	United Rentals INC	-0.7%	-89.54%	减仓
14	✓	Birkenstock Holding PLC	-0.7%	-80.34%	减仓
15	CELH	Celsius Holdings INC	-0.7%	-73.15%	减仓
16	GE	General Electric	-0.8%	-37.64%	减仓
17	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-60.22%	减仓
18	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.1%	-80.00%	减仓
19	DASH	Doordash INC - A	-1.3%	-44.26%	减仓
20	MMM	3m Co	-1.7%	-77.91%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.9%	-60.56%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
23	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
24	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
26	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
28	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清仓
29	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
32	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	FIVE	Five Below	—	EXIT	清仓
37	✓	Deere & Co	—	NEW	新建仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
42	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
43	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
44	✓	On Holding Ag-class A	—	EXIT	清仓
45	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	EXIT	清仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	URBN	Urban Outfitters INC	—	NEW	新建仓
48	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新建仓
49	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
50	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看