CIK: 0001005817
申报总市值
US$12.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 746
TOMPKINS FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 746 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 16.1%。
Tompkins Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 746 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 ACWX
+61.5% US$2015.6万
减仓 IWL
-12.7% -US$1739.8万
加仓 BND
+51.9% US$1426.4万
减仓 MSFT
-1.1% -US$1351.8万
减仓 SHY
-98.3% -US$1100.3万
减仓 SCHG
-100.0% -US$908.5万
仅显示前 200 大持股（共 746 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 7.03% | +0.62% | -1.47% | |
| 2 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 6.86% | +0.34% | +7.23% | |
| 3 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 6.38% | -1.20% | -12.66% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.08% | +1.66% | +61.54% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.66% | -0.26% | -2.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.50% | -0.38% | -5.66% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.13% | -1.03% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.36% | +1.18% | +51.85% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.35% | -0.98% | -1.10% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.56% | — | +3.59% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.39% | +0.23% | -2.93% | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.25% | -0.05% | +1.58% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.16% | +0.63% | -1.84% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.06% | -0.37% | -3.27% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.61% | -0.17% | -3.82% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.15% | -2.34% | |
| 17 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | — | +4.60% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.45% | — | -3.37% | |
| 19 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.11% | -0.98% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.33% | — | -0.58% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.11% | -1.17% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.31% | +30.56% | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.16% | — | -1.41% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | -2.14% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.13% | -0.13% | -4.76% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.07% | +0.15% | -1.32% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.14% | -0.68% | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.93% | +0.14% | -0.83% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | -0.56% | |
| 30 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.86% | -0.07% | -2.34% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.85% | +0.09% | -1.73% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.85% | — | -1.33% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.16% | -0.39% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.10% | +2.11% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -11.02% | |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.14% | -0.88% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | — | -0.94% | |
| 38 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.81% | -0.08% | -1.33% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.78% | — | +1.69% | |
| 40 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.76% | — | -1.33% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.69% | — | -1.78% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.09% | -2.31% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | +0.55% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | -0.30% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.15% | +31.20% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.12% | -0.90% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.10% | +0.11% | |
| 48 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.53% | — | +3.05% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -0.23% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.40% | — | -0.40% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+17.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 746 | US$12.6亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 827 | US$12.9亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 724 | US$12.0亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 725 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 767 | US$10.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 723 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 791 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 789 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 840 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 848 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 772 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 798 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 827 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 816 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 808 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 777 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 809 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 408 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 441 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 492 | US$5.9亿 | 9 | |
| 2020-12-31 | 644 | US$5.6亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 446 | US$5.2亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 440 | US$4.8亿 | 27 | |
| 2020-03-31 | 482 | US$4.3亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 464 | US$5.5亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 413 | US$4.9亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 420 | US$5.0亿 | 39 | |
| 2019-03-31 | 471 | US$5.3亿 | 27 | |
| 2018-12-31 | 483 | US$4.5亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 499 | US$4.9亿 | 9 | |
| 2018-06-30 | 498 | US$4.6亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 496 | US$4.5亿 | 21 | |
| 2017-12-31 | 457 | US$4.4亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 487 | US$4.2亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 443 | US$4.0亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 438 | US$3.9亿 | 21 | |
| 2016-12-31 | 451 | US$3.8亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 459 | US$3.5亿 | 29 | |
| 2016-06-30 | 620 | US$3.4亿 | 16 | |
| 2016-03-31 | 575 | US$3.2亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 629 | US$3.1亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 625 | US$3.1亿 | 24 | |
| 2015-06-30 | 637 | US$3.7亿 | 28 | |
| 2015-03-31 | 655 | US$4.0亿 | 30 | |
| 2014-12-31 | 601 | US$4.0亿 | 18 | |
| 2014-09-30 | 603 | US$3.8亿 | 11 | |
| 2014-06-30 | 667 | US$4.0亿 | 18 | |
| 2014-03-31 | 654 | US$4.0亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 654 | US$3.9亿 | 15 | |
| 2013-09-30 | 609 | US$3.6亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 593 | US$3.3亿 | — |
Tompkins Financial CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 股数 +61.54%; 减仓: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — 股数 -12.66%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +51.85%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.10%; 减仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — 股数 -98.27%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +1.7% | +61.54% | 加仓 |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | +1.2% | +51.85% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -1.84% | 减仓 |
| 4 | TMP | Tompkins Financial CORP | +0.6% | -1.47% | 减仓 |
| 5 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | +0.3% | +7.23% | 加仓 |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.3% | +30.56% | 加仓 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -2.93% | 减仓 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +31.20% | 加仓 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.32% | 减仓 |
| 10 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -0.83% | 减仓 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.68% | 减仓 |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | -1.03% | 减仓 |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +305.16% | 加仓 |
| 14 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -0.98% | 减仓 |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +378.53% | 加仓 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +2.11% | 加仓 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +357.98% | 加仓 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -2.31% | 减仓 |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -1.73% | 减仓 |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | +401.82% | 加仓 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.97% | 减仓 |
| 22 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | -1.10% | 减仓 |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | -0.1% | +1.58% | 加仓 |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | -11.02% | 减仓 |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.1% | -13.51% | 减仓 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -23.05% | 减仓 |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -11.39% | 减仓 |
| 28 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -49.24% | 减仓 |
| 29 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | -2.34% | 减仓 |
| 30 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -1.33% | 减仓 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -16.18% | 减仓 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +0.11% | 加仓 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.17% | 减仓 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.56% | 减仓 |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -4.76% | 减仓 |
| 37 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -0.88% | 减仓 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -2.34% | 减仓 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.39% | 减仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -3.82% | 减仓 |
| 41 | WBS | Webster Financial CORP | -0.2% | -46.49% | 减仓 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.25% | 减仓 |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.3% | -99.98% | 减仓 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -3.27% | 减仓 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -96.19% | 减仓 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -5.66% | 减仓 |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.7% | -99.98% | 减仓 |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.9% | -98.27% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -1.10% | 减仓 |
| 50 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | -1.2% | -12.66% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001671657
申报总市值
US$12.6亿
11 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001801523
申报总市值
US$12.6亿
511 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001406484
申报总市值
US$12.6亿
47 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000869353
申报总市值
US$73.2亿
515 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci Acwi Ex US ETF
CIK 0001054257
申报总市值
US$3.4亿
640 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0001593842
申报总市值
US$3.7亿
528 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci Acwi Ex US ETF