Ferguson Wellman Capital Management, INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0000869353

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$73.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 515

FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 515 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$73.2亿，季度换手率为 39.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.31
持仓稳定性: 38.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.66
多样化: 100
仓位均衡度: 72.7

Ferguson Wellman Capital Management, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 515 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-7.3%　-US$1.4亿
减仓 GOOGL
-7.7%　-US$6251.6万
减仓 AAPL
+0.4%　-US$2329.4万
减仓 NVDA
-0.5%　-US$2450.6万
减仓 AVGO
-0.9%　-US$2782.0万
加仓 HON
+158.4%　US$7337.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 515 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.15%	+5.15%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.76%	-1.82%	-7.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.73%	-1.19%	+0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.60%	-3.00%	-7.34%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.47%	-1.17%	-0.52%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.01%	-0.84%	+0.42%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.97%	-0.95%	-0.89%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.55%	+0.36%	+0.35%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
10	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.17%	—	-13.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	—	+14.56%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.93%	—	-0.01%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+3.64%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.78%	—	+6.20%
16	STT	State Street CORP	股票-金融	1.75%	—	+0.21%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.66%	-0.67%	-16.91%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.62%	—	-15.32%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.61%	-0.03%	+1.63%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.57%	+0.68%	+75.33%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.54%	—	+0.07%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.54%	—	+1.69%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.51%	+0.92%	+158.37%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	-0.54%	-0.26%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.17%	—	-0.74%
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.09%	—	-0.81%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.06%	-0.38%	+1.44%
28	IR	Ingersoll-rand PLC	股票-工业	1.05%	+0.30%	+53.16%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	—	+0.22%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.92%	+0.92%	NEW
31	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+0.75%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+0.11%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.81%	—	+0.31%
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.73%	—	+0.77%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.67%	+0.67%	NEW
37	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	0.67%	—	+0.85%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
39	AIG	American International Group	股票-金融	0.64%	—	-0.19%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	-0.65%	-49.26%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.63%	—	+0.71%
42	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.56%	—	-1.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.10%	+0.27%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	—	+8.87%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.50%	—	-0.07%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	—	+17.89%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	-0.29%
49	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.46%	+0.46%	NEW
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.47
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.15
峰度: +0.21
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	515	US$73.2亿	39	1ACWX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.ACWX 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.JPM 7.AVGO 8.CVX 9.AGG 10.ETR
2025-12-31	358	US$62.4亿	17	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.ETR 8.ABBV 9.AMZN 10.CSCO
2025-09-30	354	US$61.6亿	30	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.ABBV 8.AMZN 9.PG 10.STT
2025-06-30	340	US$56.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.AVGO 7.PG 8.AMZN 9.V 10.STT
2025-03-31	358	US$51.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.CVX 10.V
2024-12-31	348	US$52.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.PG 8.AMZN 9.ABBV 10.IVV
2024-09-30	359	US$51.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.ABBV 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	354	US$49.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.PH
2024-03-31	368	US$49.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.PH 10.HD
2023-12-31	363	US$44.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PG 6.AVGO 7.HON 8.HD 9.V 10.JNJ
2023-09-30	350	US$40.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.HON 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2023-06-30	363	US$42.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.HON 9.CVX 10.AVGO
2023-03-31	348	US$39.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ABBV 7.UNH 8.CVX 9.JNJ 10.HD
2022-12-31	340	US$38.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.JPM 6.JNJ 7.ABBV 8.HD 9.PG 10.CVX
2022-09-30	295	US$25.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.HD 6.IVV 7.V 8.JPM 9.TMO 10.ADI
2022-06-30	307	US$27.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JNJ 9.JPM 10.MCD
2022-03-31	341	US$31.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JPM 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	338	US$34.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.UNH 6.JPM 7.AMZN 8.ABBV 9.AVGO 10.IVV
2021-09-30	340	US$31.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.UNH 8.META 9.IVV 10.V
2021-06-30	347	US$30.7亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.UNH 9.META 10.AMZN
2021-03-31	329	US$28.8亿	53	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.ADI 9.META 10.ABBV
2020-12-31	476	US$40.9亿	25	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.HD 6.JPM 7.HON 8.ABBV 9.ADI 10.AMZN
2020-09-30	449	US$36.3亿	21	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.MRK 8.AMZN 9.HON 10.ABBV
2020-06-30	431	US$32.8亿	33	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.CSCO 8.MRK 9.ABBV 10.ADI
2020-03-31	405	US$26.6亿	36	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.MRK 6.HD 7.HON 8.VZ 9.V 10.PM
2019-12-31	468	US$34.0亿	21	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.MRK 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.VZ 9.CVX 10.HON
2019-09-30	455	US$31.3亿	16	1MSFT 2JPM 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.MRK 5.AAPL 6.CSCO 7.V 8.VZ 9.CVX 10.GOOGL
2019-06-30	441	US$30.1亿	18	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.PG 6.CVX 7.V 8.AAPL 9.HON 10.GOOGL
2019-03-31	455	US$29.4亿	26	1MSFT 2CSCO 3MRK 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.MRK 4.JPM 5.CVX 6.AAPL 7.V 8.PG 9.GOOGL 10.HON
2018-12-31	441	US$26.1亿	39	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.AAPL 8.V 9.GOOGL 10.T
2018-09-30	444	US$30.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.JPM 5.ABBV 6.MRK 7.CVX 8.HON 9.GOOGL 10.V
2018-06-30	440	US$28.6亿	19	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.OXY 9.GOOGL 10.HON
2018-03-31	426	US$28.2亿	26	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.CVX 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.MRK 9.867914 10.GOOGL
2017-12-31	433	US$29.0亿	16	1MSFT 2CVX 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.ABBV 4.AAPL 5.CSCO 6.HON 7.MRK 8.GOOGL 9.OXY 10.JPM
2017-09-30	416	US$27.7亿	15	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.ABBV 5.AAPL 6.CSCO 7.HON 8.AMGN 9.GOOGL 10.OXY
2017-06-30	412	US$26.7亿	19	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.GOOGL 9.867914 10.AMGN
2017-03-31	415	US$26.0亿	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.TXN 6.AAPL 7.OXY 8.PEP 9.ABBV 10.867914
2016-12-31	416	US$24.5亿	26	1MSFT 2CVX 3MRK 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.MRK 4.CSCO 5.TXN 6.TWXCHF 7.AAPL 8.V 9.ABBV 10.PEP
2016-09-30	379	US$23.4亿	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.AAPL 6.OXY 7.TXN 8.AMGN 9.V 10.PEP
2016-06-30	381	US$23.8亿	28	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.MRK 5.TXN 6.OXY 7.UNH 8.ABBV 9.PEP 10.RTN1USD
2016-03-31	390	US$23.5亿	31	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.TXN 5.MRK 6.OXY 7.UNH 8.PEP 9.GOOGL 10.GILD
2015-12-31	390	US$24.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.CSCO 5.V 6.MRK 7.IWM 8.PEP 9.GILD 10.GOOGL
2015-09-30	370	US$22.5亿	18	1AAPL 2CSCO 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.CVS 4.OXY 5.MSFT 6.MRK 7.IWM 8.V 9.PEP 10.GILD
2015-06-30	385	US$24.2亿	21	1AAPL 2OXY 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.OXY 3.CVS 4.CSCO 5.IWM 6.GILD 7.TWXCHF 8.IVV 9.ABBV 10.MRK
2015-03-31	387	US$24.3亿	33	1AAPL 2IWM 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.IWM 3.CVS 4.OXY 5.TWXCHF 6.IVV 7.CVX 8.HD 9.MUSA 10.CSCO
2014-12-31	404	US$24.8亿	29	1AAPL 2ABBV 3TWXCHF 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.TWXCHF 4.WOO 5.GILD 6.IVV 7.IWM 8.BAX 9.CVX 10.CVS
2014-09-30	379	US$23.5亿	22	1AAPL 2GILD 3CVX 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.CVX 4.WOO 5.ABBV 6.TWXCHF 7.IVV 8.OXY 9.BAX 10.DFSEUR
2014-06-30	386	US$23.7亿	26	1CVX 2AAPL 3OXY 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.OXY 4.IVV 5.TWXCHF 6.WOO 7.IWM 8.GILD 9.PFE 10.BAX
2014-03-31	381	US$22.4亿	27	1CVX 2AMP 3AEP 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.AMP 3.AEP 4.AAPL 5.IWM 6.QCOM 7.BAX 8.IVV 9.TWXCHF 10.KMB
2013-12-31	383	US$22.2亿	28	1CVX 2AEP 3AMP 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.AEP 3.AMP 4.TWXCHF 5.IWM 6.CAH 7.CSCO 8.QCOM 9.IVV 10.KMB
2013-09-30	375	US$20.2亿	58	1CVX 2AEP 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.AEP 3.CSCO 4.AMP 5.TWXCHF 6.IWM 7.MRK 8.ABBV 9.QCOM 10.UTXZ
2013-06-30	200	US$13.0亿	—	1CVX 2AEP 3HD 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.AEP 3.HD 4.TWXCHF 5.KMB 6.IVV 7.QCOM 8.XOM 9.INTU 10.C

本季持股变动

Ferguson Wellman Capital Management, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Ferguson Wellman Capital Management, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HON	Honeywell International INC	+0.9%	+158.37%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+75.33%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+932.67%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.35%	加仓
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+6759.55%	加仓
6	IR	Ingersoll-rand PLC	+0.3%	+53.16%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.27%	加仓
8	AEP	American Electric Power	0%	+1.63%	加仓
9	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.2%	-68.96%	减仓
10	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.4%	-69.11%	减仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+1.44%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-53.16%	减仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-0.26%	减仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-49.26%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.7%	-16.91%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+0.42%	加仓
17	ADP	Automatic Data Processing	-0.9%	-84.88%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.89%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-0.52%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-1.2%	+0.37%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-7.73%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-7.34%	减仓
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
25	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
26	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	清仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
31	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	—	NEW	新建仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
33	THLLY	Thales SA - Unsp Adr	—	NEW	新建仓
34	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
36	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
38	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	NEW	新建仓
39	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新建仓
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
42	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	AXAHY	Axa -spons Adr	—	NEW	新建仓
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	WMMVY	Walmart De Mexico-spon Adr V	—	NEW	新建仓
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
50	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ferguson Wellman Capital Management, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ferguson Wellman Capital Management, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$73.2亿，分布在 515 个已申报仓位之中。

Ferguson Wellman Capital Management, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ferguson Wellman Capital Management, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$3.8亿 (5.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.5亿 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3.5亿 (4.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4亿 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3亿 (4.5%)

Ferguson Wellman Capital Management, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ferguson Wellman Capital Management, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Ferguson Wellman Capital Management, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ferguson Wellman Capital Management, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Financials: 15.4% • Health Care: 11.9% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Ferguson Wellman Capital Management, INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0000869353

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$73.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 515

FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 515 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$73.2亿，季度换手率为 39.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.31
持仓稳定性: 38.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.66
多样化: 100
仓位均衡度: 72.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-7.3%　-US$1.4亿
减仓 GOOGL
-7.7%　-US$6251.6万
减仓 AAPL
+0.4%　-US$2329.4万
减仓 NVDA
-0.5%　-US$2450.6万
减仓 AVGO
-0.9%　-US$2782.0万
加仓 HON
+158.4%　US$7337.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 515 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.15%	+5.15%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.76%	-1.82%	-7.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.73%	-1.19%	+0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.60%	-3.00%	-7.34%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.47%	-1.17%	-0.52%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.01%	-0.84%	+0.42%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.97%	-0.95%	-0.89%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.55%	+0.36%	+0.35%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
10	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.17%	—	-13.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	—	+14.56%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.93%	—	-0.01%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+3.64%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.78%	—	+6.20%
16	STT	State Street CORP	股票-金融	1.75%	—	+0.21%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.66%	-0.67%	-16.91%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.62%	—	-15.32%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.61%	-0.03%	+1.63%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.57%	+0.68%	+75.33%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.54%	—	+0.07%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.54%	—	+1.69%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.51%	+0.92%	+158.37%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	-0.54%	-0.26%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.17%	—	-0.74%
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.09%	—	-0.81%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.06%	-0.38%	+1.44%
28	IR	Ingersoll-rand PLC	股票-工业	1.05%	+0.30%	+53.16%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	—	+0.22%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.92%	+0.92%	NEW
31	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+0.75%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+0.11%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.81%	—	+0.31%
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.73%	—	+0.77%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.67%	+0.67%	NEW
37	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	0.67%	—	+0.85%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
39	AIG	American International Group	股票-金融	0.64%	—	-0.19%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	-0.65%	-49.26%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.63%	—	+0.71%
42	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.56%	—	-1.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.10%	+0.27%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	—	+8.87%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.50%	—	-0.07%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	—	+17.89%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	-0.29%
49	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.46%	+0.46%	NEW
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.47
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.15
峰度: +0.21
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	515	US$73.2亿	39	1ACWX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.ACWX 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.JPM 7.AVGO 8.CVX 9.AGG 10.ETR
2025-12-31	358	US$62.4亿	17	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.ETR 8.ABBV 9.AMZN 10.CSCO
2025-09-30	354	US$61.6亿	30	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.ABBV 8.AMZN 9.PG 10.STT
2025-06-30	340	US$56.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.AVGO 7.PG 8.AMZN 9.V 10.STT
2025-03-31	358	US$51.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.CVX 10.V
2024-12-31	348	US$52.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.PG 8.AMZN 9.ABBV 10.IVV
2024-09-30	359	US$51.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.ABBV 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	354	US$49.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.PH
2024-03-31	368	US$49.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.PH 10.HD
2023-12-31	363	US$44.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PG 6.AVGO 7.HON 8.HD 9.V 10.JNJ
2023-09-30	350	US$40.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.HON 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2023-06-30	363	US$42.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.HON 9.CVX 10.AVGO
2023-03-31	348	US$39.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ABBV 7.UNH 8.CVX 9.JNJ 10.HD
2022-12-31	340	US$38.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.JPM 6.JNJ 7.ABBV 8.HD 9.PG 10.CVX
2022-09-30	295	US$25.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.HD 6.IVV 7.V 8.JPM 9.TMO 10.ADI
2022-06-30	307	US$27.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JNJ 9.JPM 10.MCD
2022-03-31	341	US$31.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JPM 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	338	US$34.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.UNH 6.JPM 7.AMZN 8.ABBV 9.AVGO 10.IVV
2021-09-30	340	US$31.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.UNH 8.META 9.IVV 10.V
2021-06-30	347	US$30.7亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.UNH 9.META 10.AMZN
2021-03-31	329	US$28.8亿	53	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.ADI 9.META 10.ABBV
2020-12-31	476	US$40.9亿	25	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.HD 6.JPM 7.HON 8.ABBV 9.ADI 10.AMZN
2020-09-30	449	US$36.3亿	21	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.MRK 8.AMZN 9.HON 10.ABBV
2020-06-30	431	US$32.8亿	33	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.CSCO 8.MRK 9.ABBV 10.ADI
2020-03-31	405	US$26.6亿	36	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.MRK 6.HD 7.HON 8.VZ 9.V 10.PM
2019-12-31	468	US$34.0亿	21	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.MRK 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.VZ 9.CVX 10.HON
2019-09-30	455	US$31.3亿	16	1MSFT 2JPM 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.MRK 5.AAPL 6.CSCO 7.V 8.VZ 9.CVX 10.GOOGL
2019-06-30	441	US$30.1亿	18	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.PG 6.CVX 7.V 8.AAPL 9.HON 10.GOOGL
2019-03-31	455	US$29.4亿	26	1MSFT 2CSCO 3MRK 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.MRK 4.JPM 5.CVX 6.AAPL 7.V 8.PG 9.GOOGL 10.HON
2018-12-31	441	US$26.1亿	39	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.AAPL 8.V 9.GOOGL 10.T
2018-09-30	444	US$30.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.JPM 5.ABBV 6.MRK 7.CVX 8.HON 9.GOOGL 10.V
2018-06-30	440	US$28.6亿	19	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.OXY 9.GOOGL 10.HON
2018-03-31	426	US$28.2亿	26	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.CVX 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.MRK 9.867914 10.GOOGL
2017-12-31	433	US$29.0亿	16	1MSFT 2CVX 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.ABBV 4.AAPL 5.CSCO 6.HON 7.MRK 8.GOOGL 9.OXY 10.JPM
2017-09-30	416	US$27.7亿	15	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.ABBV 5.AAPL 6.CSCO 7.HON 8.AMGN 9.GOOGL 10.OXY
2017-06-30	412	US$26.7亿	19	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.GOOGL 9.867914 10.AMGN
2017-03-31	415	US$26.0亿	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.TXN 6.AAPL 7.OXY 8.PEP 9.ABBV 10.867914
2016-12-31	416	US$24.5亿	26	1MSFT 2CVX 3MRK 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.MRK 4.CSCO 5.TXN 6.TWXCHF 7.AAPL 8.V 9.ABBV 10.PEP
2016-09-30	379	US$23.4亿	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.AAPL 6.OXY 7.TXN 8.AMGN 9.V 10.PEP
2016-06-30	381	US$23.8亿	28	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.MRK 5.TXN 6.OXY 7.UNH 8.ABBV 9.PEP 10.RTN1USD
2016-03-31	390	US$23.5亿	31	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.TXN 5.MRK 6.OXY 7.UNH 8.PEP 9.GOOGL 10.GILD
2015-12-31	390	US$24.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.CSCO 5.V 6.MRK 7.IWM 8.PEP 9.GILD 10.GOOGL
2015-09-30	370	US$22.5亿	18	1AAPL 2CSCO 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.CVS 4.OXY 5.MSFT 6.MRK 7.IWM 8.V 9.PEP 10.GILD
2015-06-30	385	US$24.2亿	21	1AAPL 2OXY 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.OXY 3.CVS 4.CSCO 5.IWM 6.GILD 7.TWXCHF 8.IVV 9.ABBV 10.MRK
2015-03-31	387	US$24.3亿	33	1AAPL 2IWM 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.IWM 3.CVS 4.OXY 5.TWXCHF 6.IVV 7.CVX 8.HD 9.MUSA 10.CSCO
2014-12-31	404	US$24.8亿	29	1AAPL 2ABBV 3TWXCHF 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.TWXCHF 4.WOO 5.GILD 6.IVV 7.IWM 8.BAX 9.CVX 10.CVS
2014-09-30	379	US$23.5亿	22	1AAPL 2GILD 3CVX 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.CVX 4.WOO 5.ABBV 6.TWXCHF 7.IVV 8.OXY 9.BAX 10.DFSEUR
2014-06-30	386	US$23.7亿	26	1CVX 2AAPL 3OXY 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.OXY 4.IVV 5.TWXCHF 6.WOO 7.IWM 8.GILD 9.PFE 10.BAX
2014-03-31	381	US$22.4亿	27	1CVX 2AMP 3AEP 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.AMP 3.AEP 4.AAPL 5.IWM 6.QCOM 7.BAX 8.IVV 9.TWXCHF 10.KMB
2013-12-31	383	US$22.2亿	28	1CVX 2AEP 3AMP 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.AEP 3.AMP 4.TWXCHF 5.IWM 6.CAH 7.CSCO 8.QCOM 9.IVV 10.KMB
2013-09-30	375	US$20.2亿	58	1CVX 2AEP 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.AEP 3.CSCO 4.AMP 5.TWXCHF 6.IWM 7.MRK 8.ABBV 9.QCOM 10.UTXZ
2013-06-30	200	US$13.0亿	—	1CVX 2AEP 3HD 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.AEP 3.HD 4.TWXCHF 5.KMB 6.IVV 7.QCOM 8.XOM 9.INTU 10.C

本季持股变动

Ferguson Wellman Capital Management, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HON	Honeywell International INC	+0.9%	+158.37%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+75.33%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+932.67%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.35%	加仓
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+6759.55%	加仓
6	IR	Ingersoll-rand PLC	+0.3%	+53.16%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.27%	加仓
8	AEP	American Electric Power	0%	+1.63%	加仓
9	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.2%	-68.96%	减仓
10	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.4%	-69.11%	减仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+1.44%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-53.16%	减仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-0.26%	减仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-49.26%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.7%	-16.91%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+0.42%	加仓
17	ADP	Automatic Data Processing	-0.9%	-84.88%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.89%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-0.52%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-1.2%	+0.37%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-7.73%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-7.34%	减仓
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
25	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
26	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	清仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
31	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	—	NEW	新建仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
33	THLLY	Thales SA - Unsp Adr	—	NEW	新建仓
34	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
36	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
38	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	NEW	新建仓
39	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新建仓
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
42	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	AXAHY	Axa -spons Adr	—	NEW	新建仓
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	WMMVY	Walmart De Mexico-spon Adr V	—	NEW	新建仓
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
50	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看