CIK: 0000936936
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60
DOHENY ASSET MANAGEMENT /CA在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.7%。
Doheny Asset Management /ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 30231g102
-7.1% US$209.0万
减仓 67066g104
-10.4% -US$289.9万
加仓 AEM
+0.4% US$98.7万
减仓 AAPL
-6.8% -US$236.0万
加仓 25278x109
-3.3% US$84.1万
减仓 MSFT
-20.2% -US$117.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.33% | -0.79% | -6.76% | |
| 2 | ✓ | NVIDIA Corporation | 股票-其他 | 9.77% | -1.15% | -10.40% | |
| 3 | ✓ | Broadcom Inc. | 股票-其他 | 8.72% | -0.62% | -2.14% | |
| 4 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 6.01% | -0.56% | -6.35% | |
| 5 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 5.76% | +1.64% | -7.11% | |
| 6 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | 股票-其他 | 4.59% | +0.09% | +2.70% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.16% | +0.39% | +14.67% | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 3.83% | +0.85% | +0.40% | |
| 9 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 3.36% | -0.45% | -10.02% | |
| 10 | ✓ | Diamondback Energy, Inc. | 股票-其他 | 2.57% | +0.68% | -3.35% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.56% | -0.42% | -5.96% | |
| 12 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 股票-其他 | 2.49% | +0.26% | -9.46% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.25% | -0.05% | -11.06% | |
| 14 | ✓ | Enbridge Inc. | 股票-其他 | 2.21% | +0.29% | -4.62% | |
| 15 | ✓ | AbbVie Inc. | 股票-其他 | 2.21% | -0.21% | -10.03% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.94% | -0.29% | — | |
| 17 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 18 | ✓ | SPDR Gold Shares | 股票-其他 | 1.59% | +0.22% | — | |
| 19 | ✓ | EOG Resources, Inc. | 股票-其他 | 1.57% | +0.42% | -6.60% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | -0.10% | -8.14% | |
| 21 | ✓ | Eaton Corporation plc | 股票-其他 | 1.38% | +0.20% | -1.97% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.26% | +0.33% | -6.99% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.25% | -0.41% | -6.36% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.64% | -20.22% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.21% | -1.41% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | -0.21% | -26.27% | ||
| 27 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.97% | -0.01% | -8.97% | |
| 28 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 股票-其他 | 0.94% | +0.17% | — | |
| 29 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | — | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.84% | +0.14% | — | |
| 31 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | -0.18% | -21.25% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | — | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.63% | +0.21% | -0.93% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.10% | -22.13% | |
| 36 | CDE | Coeur Mining INC | 股票-原材料 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 37 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 38 | ✓ | Cameco | 股票-其他 | 0.45% | +0.09% | — | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.45% | — | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 41 | ✓ | Duke Energy Corporation | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 42 | ✓ | RTX Corporation | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 43 | ✓ | Tesla, Inc. | 股票-其他 | 0.34% | -0.10% | -10.99% | |
| 44 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 45 | EFX | Equifax INC | 股票-工业 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 50 | ✓ | Archrock INC | 股票-其他 | 0.23% | — | -8.26% |
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+29.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | US$1.5亿 | 21 | |
| 2025-12-31 | 62 | US$1.6亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 64 | US$1.6亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 66 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 60 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 68 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 67 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$8620.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 73 | US$9981.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 84 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 91 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 97 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 97 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 101 | US$1.5亿 | 30 | |
| 2020-12-31 | 98 | US$1.4亿 | 36 | |
| 2020-09-30 | 94 | US$1.2亿 | 31 | |
| 2020-06-30 | 85 | US$1.1亿 | 53 | |
| 2020-03-31 | 96 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2019-12-31 | 96 | US$1.3亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 91 | US$1.2亿 | 29 | |
| 2019-06-30 | 92 | US$1.2亿 | 24 | |
| 2019-03-31 | 95 | US$1.2亿 | 41 | |
| 2018-12-31 | 90 | US$1.4亿 | 41 | |
| 2018-09-30 | 100 | US$1.9亿 | 15 | |
| 2018-06-30 | 100 | US$1.8亿 | 23 | |
| 2018-03-31 | 103 | US$1.9亿 | 29 | |
| 2017-12-31 | 108 | US$2.1亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 110 | US$2.2亿 | 98 | |
| 2017-06-30 | 109 | US$2.1亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 114 | US$2.2亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 109 | US$2.1亿 | 26 | |
| 2016-09-30 | 106 | US$1.9亿 | 88 | |
| 2016-06-30 | 107 | US$2.0亿 | 16 | |
| 2016-03-31 | 105 | US$1.9亿 | 21 | |
| 2015-12-31 | 109 | US$2.0亿 | 21 | |
| 2015-09-30 | 109 | US$1.9亿 | 31 | |
| 2015-06-30 | 120 | US$2.2亿 | 15 | |
| 2015-03-31 | 115 | US$2.2亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 121 | US$2.1亿 | 23 | |
| 2014-09-30 | 104 | US$2.0亿 | 16 | |
| 2014-06-30 | 109 | US$2.1亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 104 | US$1.9亿 | 24 | |
| 2013-12-31 | 96 | US$1.9亿 | 23 | |
| 2013-09-30 | 100 | US$1.8亿 | 29 | |
| 2013-06-30 | 97 | US$1.8亿 | — |
Doheny Asset Management /ca 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Natera INC (NTRA); 清仓: Stag Indl INC Com; 清仓: CrowdStrike Holdings, Inc.; 新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 新建仓: Sfl CORP LTD F.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +1.6% | -7.11% | 减仓 |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.9% | +0.40% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Diamondback Energy, Inc. | +0.7% | -3.35% | 减仓 |
| 4 | ✓ | EOG Resources, Inc. | +0.4% | -6.60% | 减仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +14.67% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -6.99% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Enbridge Inc. | +0.3% | -4.62% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | +0.3% | -9.46% | 减仓 |
| 9 | ✓ | SPDR Gold Shares | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | -0.93% | 减仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.41% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Eaton Corporation plc | +0.2% | -1.97% | 减仓 |
| 13 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | +0.1% | +2.70% | 加仓 |
| 16 | ✓ | Cameco | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | MCHP | Microchip Technology INC | 0% | -8.97% | 减仓 |
| 19 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 0% | — | 不变 |
| 20 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 0% | — | 不变 |
| 21 | EFX | Equifax INC | 0% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | Capital One Financial Corporation | 0% | — | 不变 |
| 23 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -11.06% | 减仓 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -8.14% | 减仓 |
| 26 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -22.13% | 减仓 |
| 27 | ✓ | Tesla, Inc. | -0.1% | -10.99% | 减仓 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -21.25% | 减仓 |
| 29 | ✓ | AbbVie Inc. | -0.2% | -10.03% | 减仓 |
| 30 | ✓ | -0.2% | -26.27% | 减仓 | |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.3% | — | 不变 |
| 32 | ENVX | Enovix CORP | -0.4% | -64.63% | 减仓 |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -6.36% | 减仓 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -5.96% | 减仓 |
| 35 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.5% | -10.02% | 减仓 |
| 36 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.6% | -6.35% | 减仓 |
| 37 | ✓ | Broadcom Inc. | -0.6% | -2.14% | 减仓 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -20.22% | 减仓 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -6.76% | 减仓 |
| 40 | ✓ | NVIDIA Corporation | -1.2% | -10.40% | 减仓 |
| 41 | NTRA | Natera INC | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | Stag Indl INC Com | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | ✓ | CrowdStrike Holdings, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | CDE | Coeur Mining INC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | Sfl CORP LTD F | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | Visa Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | ✓ | Blackstone Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ✓ | Intuitive Surgical, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001913599
申报总市值
US$1.5亿
218 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001965546
申报总市值
US$1.5亿
13 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001846544
申报总市值
US$1.5亿
22 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001010873
申报总市值
US$17.9亿
176 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 4/5 档
CIK 0001080351
申报总市值
US$5.4亿
113 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档
CIK 0001442641
申报总市值
US$11.0亿
726 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC