CIK: 0001965909
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 176
CIC Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
CIC Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.18% | — | +4.72% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.11% | — | -0.97% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | — | -2.00% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | — | +1.22% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | +2.65% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.57% | — | +1.41% | |
| 7 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 2.48% | — | -0.02% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.24% | — | +7.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.20% | — | -1.44% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.92% | — | +3.38% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.87% | — | +0.46% | |
| 12 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.74% | — | +1.16% | |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.73% | — | -1.27% | |
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +2.55% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.62% | — | +6.39% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | — | +1.28% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | — | +1.28% | |
| 18 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-其他 | 1.21% | — | -2.04% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.19% | — | -0.24% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.09% | — | -8.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | — | -1.19% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.05% | — | +0.14% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | — | +0.23% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | -0.56% | |
| 25 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.93% | — | +1.99% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | — | -0.73% | |
| 27 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +10.57% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | +1.85% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | -1.18% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.86% | — | -51.00% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +10.10% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | +5.90% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | — | +0.17% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -3.02% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.44% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.64% | — | +1042.98% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +6.45% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.62% | — | +19.87% | |
| 39 | XYL | Xylem INC | 股票-工业 | 0.61% | — | -0.63% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +2.14% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.05% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.93% | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.38% | |
| 44 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.57% | — | +1.70% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | +1.72% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | — | +3.01% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -3.12% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.49% | — | -0.91% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -0.20% | |
| 50 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.46% | — | +0.51% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+22.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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