Chicago Partners Investment Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001563525

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$44.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1511

Chicago Partners Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1511 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.8亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.22
持仓稳定性: 14.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.23
多样化: 100
仓位均衡度: 67.39

Chicago Partners Investment Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 124 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1511 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-95.7%　-US$1162.0万
加仓 AVGO
+69.1%　US$1037.7万
减仓 SFLR
-5.9%　-US$342.0万
减仓 DUSB
-18.9%　-US$486.6万
减仓 BX
+1.3%　-US$420.3万
加仓 VUSB
+107.7%　US$682.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1511 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.08%	-0.08%	+4.93%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.76%	-0.08%	+318.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	+0.07%	+3.12%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.92%	-0.09%	+1.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.04%	+2.52%
6	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.74%	+0.07%	+0.98%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.68%	-0.09%	+508.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	—	+1.56%
9	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.46%	-0.04%	+1.51%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	—	-2.01%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	+7.96%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.06%	+2.23%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.17%	-0.06%	+2.07%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.01%	+6.09%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+5.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	-0.04%	+2.91%
17	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.04%	-0.20%	-5.93%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	+0.03%	+10.12%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	—	+2.55%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.89%	—	-3.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.04%	+7.96%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.84%	-0.02%	+3.96%
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.02%	+6.82%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	+0.14%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.67%	-0.01%	+9.85%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.01%	+2.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.01%	+7.39%
28	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	-0.17%	+1.34%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	—	+6.48%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+3.69%
31	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.61%	—	+1.47%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	+4.54%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.06%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.31%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+7.44%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+6.97%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.85%
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.57%	+0.09%	+30.62%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.90%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.52%	—	-0.25%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.03%	-0.08%
42	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	+3.76%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	+3.40%
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.49%	—	-3.18%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.48%	—	+2.84%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.51%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	+2.75%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.48%	—	+3.21%
49	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.46%	-0.17%	-18.93%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	-0.11%	+2.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.48
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1511	US$44.8亿	15	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.AAPL 6.EPD 7.VUG 8.BRK-B 9.ET 10.IJH
2025-12-31	1306	US$40.6亿	11	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.BRK-B 6.AAPL 7.VUG 8.EPD 9.IJH 10.ET
2025-09-30	1218	US$38.2亿	26	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.BRK-B 6.AAPL 7.VUG 8.MSFT 9.EPD 10.IJH
2025-06-30	1095	US$34.7亿	0	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.BRK-B 5.DFUS 6.VUG 7.EPD 8.MSFT 9.IJH 10.ET
2025-03-31	933	US$30.1亿	100	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.DFUS 5.EPD 6.NVDA 7.VUG 8.ET 9.IJH 10.SFLR
2024-12-31	845	US$30.1亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.NVDA 5.DFUS 6.ET 7.EPD 8.AAPL 9.VUG 10.IJH
2024-09-30	795	US$28.0亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.NVDA 5.DFUS 6.VUG 7.IJH 8.EPD 9.AAPL 10.ET
2024-06-30	743	US$25.9亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.DFUS 5.IJH 6.EPD 7.VUG 8.AAPL 9.ET 10.SPY
2024-03-31	732	US$23.5亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.EPD 6.VUG 7.ET 8.DFUS 9.SPY 10.AAPL
2023-12-31	701	US$21.6亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.VUG 6.EPD 7.DFAC 8.AAPL 9.SPY 10.ET
2023-09-30	657	US$18.5亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.AAPL 7.DFAC 8.VUG 9.ET 10.SPY
2023-06-30	683	US$19.2亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.AAPL 6.EPD 7.SPY 8.VUG 9.DFAC 10.IWS
2023-03-31	664	US$17.1亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.AAPL 7.SPY 8.IWS 9.ET 10.DFAC
2022-12-31	641	US$16.3亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.EPD 6.IWS 7.AAPL 8.SPY 9.ET 10.DFAC
2022-09-30	585	US$14.0亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.EPD 6.IWS 7.SPY 8.AAPL 9.ET 10.DFAC
2022-06-30	593	US$13.8亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.EPD 5.IJH 6.IWS 7.AAPL 8.SPY 9.BIP 10.VUG
2022-03-31	563	US$13.1亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.IWS 7.SPY 8.BIP 9.AAPL 10.VUG
2021-12-31	570	US$14.1亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.IWS 6.SPY 7.EPD 8.AAPL 9.VUG 10.BIP
2021-09-30	584	US$14.3亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.IWS 6.VUG 7.SPY 8.EPD 9.AAPL 10.BIP
2021-06-30	533	US$13.5亿	100	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.IWS 6.VUG 7.SPY 8.VGSH 9.EPD 10.AAPL
2021-03-31	520	US$12.1亿	19	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.IWS 6.VGSH 7.VUG 8.EPD 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	469	US$10.5亿	25	1VOO 2VGSH 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.VUG 7.IWS 8.EPD 9.AAPL 10.SPY
2020-09-30	414	US$8.4亿	14	1VGSH 2VOO 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.IWS 7.VUG 8.BIP 9.EPD 10.SPY
2020-06-30	387	US$8.0亿	25	1VGSH 2VOO 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.IWS 7.VUG 8.EPD 9.BIP 10.SPY
2020-03-31	355	US$6.5亿	30	1BRK-B 2VOO 3VO 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VO 4.IWS 5.IJH 6.EPD 7.VUG 8.BIP 9.SPY 10.AMT
2019-12-31	365	US$8.1亿	18	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.VOO 6.BIP 7.VO 8.ET 9.VUG 10.WEP
2019-09-30	334	US$7.1亿	12	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.VO 9.ET 10.VUG
2019-06-30	320	US$7.0亿	9	1EPD 2IWS 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.EPD 2.IWS 3.BRK-B 4.IJH 5.VOO 6.ET 7.BIP 8.WEP 9.KMI 10.VUG
2019-03-31	313	US$6.8亿	22	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.ET 6.BIP 7.VOO 8.WEP 9.KMI 10.VUG
2018-12-31	317	US$6.7亿	25	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.ET 6.WEP 7.BIP 8.VOO 9.KMI 10.VUG
2018-09-30	1082	US$6.7亿	17	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.VOO 5.IJH 6.ET 7.BIP 8.WEP 9.VUG 10.KMI
2018-06-30	968	US$6.4亿	16	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.VOO 6.WEP 7.BIP 8.VUG 9.MDY 10.KMI
2018-03-31	935	US$5.8亿	12	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.VOO 6.BIP 7.WEP 8.VUG 9.MDY 10.VO
2017-12-31	880	US$6.1亿	10	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.VUG 9.MDY 10.IWV
2017-09-30	966	US$5.9亿	67	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.KMI 9.VUG 10.MDY
2017-06-30	1092	US$3.8亿	81	1IWV 2BRK-B 3EPD 主要持股2017-06-30 1.IWV 2.BRK-B 3.EPD 4.SPY 5.EFA 6.MDY 7.WEP 8.VUG 9.IJH 10.KMI
2017-03-31	552	US$3.5亿	33	1EPD 2IWS 3IJH 主要持股2017-03-31 1.EPD 2.IWS 3.IJH 4.BIP 5.WEP 6.VOO 7.KMI 8.BRK-B 9.ET 10.VUG
2016-12-31	546	US$2.7亿	17	1EPD 2IJH 3IWS 主要持股2016-12-31 1.EPD 2.IJH 3.IWS 4.WEP 5.KMI 6.BIP 7.BRK-B 8.ET 9.VOO 10.MDY
2016-09-30	507	US$2.5亿	22	1EPD 2IJH 3KMI 主要持股2016-09-30 1.EPD 2.IJH 3.KMI 4.IWS 5.BIP 6.WEP 7.MDY 8.VOO 9.ET 10.BRK-B
2016-06-30	454	US$2.1亿	16	1EPD 2IJH 3WEP 主要持股2016-06-30 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.IWS 5.KMI 6.BIP 7.ET 8.VOO 9.MDY 10.BRK-B
2016-03-31	440	US$1.9亿	27	1EPD 2IJH 3WEP 主要持股2016-03-31 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.KMI 5.IWS 6.BIP 7.MDY 8.VOO 9.ET 10.VUG
2015-12-31	499	US$2.1亿	39	1EPD 2IJH 3WEP 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.SPY 5.MDY 6.KMI 7.EEM 8.VOO 9.BIP 10.ET
2015-09-30	449	US$1.8亿	28	1KMI 2EPD 3IJH 主要持股2015-09-30 1.KMI 2.EPD 3.IJH 4.ET 5.WEP 6.MDY 7.VUG 8.BSGT 9.VOO 10.BIP
2015-06-30	484	US$2.2亿	22	1KMI 2EPD 3IJH 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.EPD 3.IJH 4.ET 5.PAA 6.WEP 7.MDY 8.VUG 9.BSGT 10.96950F
2015-03-31	484	US$2.3亿	22	1KMI 2EPD 3DCI 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.EPD 3.DCI 4.PAA 5.WEP 6.IJH 7.ET 8.VUG 9.BSGT 10.MDY
2014-12-31	528	US$2.4亿	—	1KMI 2DCI 3EPD 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.DCI 3.EPD 4.PAA 5.ET 6.WEP 7.IWV 8.EEM 9.IJH 10.MDY

本季持股变动

Chicago Partners Investment Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In (IBHH); 新建仓: Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF (IBHJ); 新建仓: Westwd Sat Encd Mdstr In ETF (MDST); 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -95.69%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +69.12%.

Chicago Partners Investment Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+69.12%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+107.74%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+9.63%	加仓
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+30.62%	加仓
5	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+1647.52%	加仓
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1643.66%	加仓
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+755.85%	加仓
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+1669.87%	加仓
9	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.1%	+280.74%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.73%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.12%	加仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.98%	加仓
13	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.1%	+52.97%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.70%	减仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+2.52%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.96%	加仓
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+24.02%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.12%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.08%	减仓
20	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	+14.53%	加仓
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.82%	加仓
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+0.51%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.39%	加仓
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+7.44%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+6.48%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+3.69%	加仓
27	DFAI	Dimensional International Co	—	+6.97%	加仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.09%	加仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+5.75%	加仓
30	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+2.05%	加仓
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+9.85%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+3.96%	加仓
33	ET	Energy Transfer LP	0%	+1.51%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.91%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.23%	加仓
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+2.07%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.93%	加仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+318.16%	加仓
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+1.74%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+508.39%	加仓
41	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	+2.36%	加仓
42	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.1%	+5.14%	加仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.66%	加仓
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-18.93%	减仓
45	BX	Blackstone INC	-0.2%	+1.34%	加仓
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-5.93%	减仓
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-95.69%	减仓
48	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
49	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新建仓
50	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chicago Partners Investment Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chicago Partners Investment Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.8亿，分布在 1511 个已申报仓位之中。

Chicago Partners Investment Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chicago Partners Investment Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.8亿 (4.1%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1.2亿 (2.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (2.6%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$8578.2万 (1.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$8235.0万 (1.8%)

Chicago Partners Investment Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chicago Partners Investment Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In (IBHH); 新建仓: Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF (IBHJ); 新建仓: Westwd Sat Encd Mdstr In ETF (MDST); 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -95.69%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +69.12%

Chicago Partners Investment Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chicago Partners Investment Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Financials: 18.4% • Energy: 16.9% • Industrials: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.4% • Health Care: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Chicago Partners Investment Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001563525

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$44.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1511

Chicago Partners Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1511 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.8亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.22
持仓稳定性: 14.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.23
多样化: 100
仓位均衡度: 67.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-95.7%　-US$1162.0万
加仓 AVGO
+69.1%　US$1037.7万
减仓 SFLR
-5.9%　-US$342.0万
减仓 DUSB
-18.9%　-US$486.6万
减仓 BX
+1.3%　-US$420.3万
加仓 VUSB
+107.7%　US$682.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1511 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.08%	-0.08%	+4.93%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.76%	-0.08%	+318.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	+0.07%	+3.12%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.92%	-0.09%	+1.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.04%	+2.52%
6	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.74%	+0.07%	+0.98%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.68%	-0.09%	+508.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	—	+1.56%
9	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.46%	-0.04%	+1.51%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	—	-2.01%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	+7.96%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.06%	+2.23%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.17%	-0.06%	+2.07%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.01%	+6.09%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+5.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	-0.04%	+2.91%
17	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.04%	-0.20%	-5.93%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	+0.03%	+10.12%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	—	+2.55%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.89%	—	-3.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.04%	+7.96%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.84%	-0.02%	+3.96%
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.02%	+6.82%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	+0.14%
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.67%	-0.01%	+9.85%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.01%	+2.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.01%	+7.39%
28	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	-0.17%	+1.34%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	—	+6.48%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+3.69%
31	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.61%	—	+1.47%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	+4.54%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.06%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.31%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+7.44%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+6.97%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.85%
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.57%	+0.09%	+30.62%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.90%
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.52%	—	-0.25%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.03%	-0.08%
42	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	+3.76%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	+3.40%
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.49%	—	-3.18%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.48%	—	+2.84%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+0.51%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	+2.75%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.48%	—	+3.21%
49	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.46%	-0.17%	-18.93%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	-0.11%	+2.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.48
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1511	US$44.8亿	15	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.AAPL 6.EPD 7.VUG 8.BRK-B 9.ET 10.IJH
2025-12-31	1306	US$40.6亿	11	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.BRK-B 6.AAPL 7.VUG 8.EPD 9.IJH 10.ET
2025-09-30	1218	US$38.2亿	26	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.DFUS 5.BRK-B 6.AAPL 7.VUG 8.MSFT 9.EPD 10.IJH
2025-06-30	1095	US$34.7亿	0	1VOO 2VO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.NVDA 4.BRK-B 5.DFUS 6.VUG 7.EPD 8.MSFT 9.IJH 10.ET
2025-03-31	933	US$30.1亿	100	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.DFUS 5.EPD 6.NVDA 7.VUG 8.ET 9.IJH 10.SFLR
2024-12-31	845	US$30.1亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.NVDA 5.DFUS 6.ET 7.EPD 8.AAPL 9.VUG 10.IJH
2024-09-30	795	US$28.0亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.NVDA 5.DFUS 6.VUG 7.IJH 8.EPD 9.AAPL 10.ET
2024-06-30	743	US$25.9亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.DFUS 5.IJH 6.EPD 7.VUG 8.AAPL 9.ET 10.SPY
2024-03-31	732	US$23.5亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.EPD 6.VUG 7.ET 8.DFUS 9.SPY 10.AAPL
2023-12-31	701	US$21.6亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.VUG 6.EPD 7.DFAC 8.AAPL 9.SPY 10.ET
2023-09-30	657	US$18.5亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.AAPL 7.DFAC 8.VUG 9.ET 10.SPY
2023-06-30	683	US$19.2亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.AAPL 6.EPD 7.SPY 8.VUG 9.DFAC 10.IWS
2023-03-31	664	US$17.1亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.AAPL 7.SPY 8.IWS 9.ET 10.DFAC
2022-12-31	641	US$16.3亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.EPD 6.IWS 7.AAPL 8.SPY 9.ET 10.DFAC
2022-09-30	585	US$14.0亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.EPD 6.IWS 7.SPY 8.AAPL 9.ET 10.DFAC
2022-06-30	593	US$13.8亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.EPD 5.IJH 6.IWS 7.AAPL 8.SPY 9.BIP 10.VUG
2022-03-31	563	US$13.1亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.EPD 5.IJH 6.IWS 7.SPY 8.BIP 9.AAPL 10.VUG
2021-12-31	570	US$14.1亿	0	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.IWS 6.SPY 7.EPD 8.AAPL 9.VUG 10.BIP
2021-09-30	584	US$14.3亿	0	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.IWS 6.VUG 7.SPY 8.EPD 9.AAPL 10.BIP
2021-06-30	533	US$13.5亿	100	1VOO 2VO 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VO 3.BRK-B 4.IJH 5.IWS 6.VUG 7.SPY 8.VGSH 9.EPD 10.AAPL
2021-03-31	520	US$12.1亿	19	1VOO 2BRK-B 3VO 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BRK-B 3.VO 4.IJH 5.IWS 6.VGSH 7.VUG 8.EPD 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	469	US$10.5亿	25	1VOO 2VGSH 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.VUG 7.IWS 8.EPD 9.AAPL 10.SPY
2020-09-30	414	US$8.4亿	14	1VGSH 2VOO 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.IWS 7.VUG 8.BIP 9.EPD 10.SPY
2020-06-30	387	US$8.0亿	25	1VGSH 2VOO 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.BRK-B 4.VO 5.IJH 6.IWS 7.VUG 8.EPD 9.BIP 10.SPY
2020-03-31	355	US$6.5亿	30	1BRK-B 2VOO 3VO 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.VO 4.IWS 5.IJH 6.EPD 7.VUG 8.BIP 9.SPY 10.AMT
2019-12-31	365	US$8.1亿	18	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.VOO 6.BIP 7.VO 8.ET 9.VUG 10.WEP
2019-09-30	334	US$7.1亿	12	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.VO 9.ET 10.VUG
2019-06-30	320	US$7.0亿	9	1EPD 2IWS 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.EPD 2.IWS 3.BRK-B 4.IJH 5.VOO 6.ET 7.BIP 8.WEP 9.KMI 10.VUG
2019-03-31	313	US$6.8亿	22	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.ET 6.BIP 7.VOO 8.WEP 9.KMI 10.VUG
2018-12-31	317	US$6.7亿	25	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.ET 6.WEP 7.BIP 8.VOO 9.KMI 10.VUG
2018-09-30	1082	US$6.7亿	17	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.VOO 5.IJH 6.ET 7.BIP 8.WEP 9.VUG 10.KMI
2018-06-30	968	US$6.4亿	16	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.VOO 6.WEP 7.BIP 8.VUG 9.MDY 10.KMI
2018-03-31	935	US$5.8亿	12	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.VOO 6.BIP 7.WEP 8.VUG 9.MDY 10.VO
2017-12-31	880	US$6.1亿	10	1BRK-B 2IWS 3EPD 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.IWS 3.EPD 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.VUG 9.MDY 10.IWV
2017-09-30	966	US$5.9亿	67	1BRK-B 2EPD 3IWS 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.IWS 4.IJH 5.BIP 6.VOO 7.WEP 8.KMI 9.VUG 10.MDY
2017-06-30	1092	US$3.8亿	81	1IWV 2BRK-B 3EPD 主要持股2017-06-30 1.IWV 2.BRK-B 3.EPD 4.SPY 5.EFA 6.MDY 7.WEP 8.VUG 9.IJH 10.KMI
2017-03-31	552	US$3.5亿	33	1EPD 2IWS 3IJH 主要持股2017-03-31 1.EPD 2.IWS 3.IJH 4.BIP 5.WEP 6.VOO 7.KMI 8.BRK-B 9.ET 10.VUG
2016-12-31	546	US$2.7亿	17	1EPD 2IJH 3IWS 主要持股2016-12-31 1.EPD 2.IJH 3.IWS 4.WEP 5.KMI 6.BIP 7.BRK-B 8.ET 9.VOO 10.MDY
2016-09-30	507	US$2.5亿	22	1EPD 2IJH 3KMI 主要持股2016-09-30 1.EPD 2.IJH 3.KMI 4.IWS 5.BIP 6.WEP 7.MDY 8.VOO 9.ET 10.BRK-B
2016-06-30	454	US$2.1亿	16	1EPD 2IJH 3WEP 主要持股2016-06-30 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.IWS 5.KMI 6.BIP 7.ET 8.VOO 9.MDY 10.BRK-B
2016-03-31	440	US$1.9亿	27	1EPD 2IJH 3WEP 主要持股2016-03-31 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.KMI 5.IWS 6.BIP 7.MDY 8.VOO 9.ET 10.VUG
2015-12-31	499	US$2.1亿	39	1EPD 2IJH 3WEP 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.IJH 3.WEP 4.SPY 5.MDY 6.KMI 7.EEM 8.VOO 9.BIP 10.ET
2015-09-30	449	US$1.8亿	28	1KMI 2EPD 3IJH 主要持股2015-09-30 1.KMI 2.EPD 3.IJH 4.ET 5.WEP 6.MDY 7.VUG 8.BSGT 9.VOO 10.BIP
2015-06-30	484	US$2.2亿	22	1KMI 2EPD 3IJH 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.EPD 3.IJH 4.ET 5.PAA 6.WEP 7.MDY 8.VUG 9.BSGT 10.96950F
2015-03-31	484	US$2.3亿	22	1KMI 2EPD 3DCI 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.EPD 3.DCI 4.PAA 5.WEP 6.IJH 7.ET 8.VUG 9.BSGT 10.MDY
2014-12-31	528	US$2.4亿	—	1KMI 2DCI 3EPD 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.DCI 3.EPD 4.PAA 5.ET 6.WEP 7.IWV 8.EEM 9.IJH 10.MDY

本季持股变动

Chicago Partners Investment Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+69.12%	加仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+107.74%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+9.63%	加仓
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+30.62%	加仓
5	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+1647.52%	加仓
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1643.66%	加仓
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+755.85%	加仓
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+1669.87%	加仓
9	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.1%	+280.74%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.73%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.12%	加仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.98%	加仓
13	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.1%	+52.97%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.70%	减仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+2.52%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.96%	加仓
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+24.02%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.12%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.08%	减仓
20	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	+14.53%	加仓
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.82%	加仓
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+0.51%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.39%	加仓
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+7.44%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+6.48%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+3.69%	加仓
27	DFAI	Dimensional International Co	—	+6.97%	加仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.09%	加仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+5.75%	加仓
30	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+2.05%	加仓
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+9.85%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+3.96%	加仓
33	ET	Energy Transfer LP	0%	+1.51%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.91%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.23%	加仓
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+2.07%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.93%	加仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+318.16%	加仓
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+1.74%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+508.39%	加仓
41	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	+2.36%	加仓
42	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.1%	+5.14%	加仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.66%	加仓
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-18.93%	减仓
45	BX	Blackstone INC	-0.2%	+1.34%	加仓
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-5.93%	减仓
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-95.69%	减仓
48	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
49	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新建仓
50	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看