Truepoint, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001427748

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$44.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149

Truepoint, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.8亿，季度换手率为 5.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.33
持仓稳定性: 5.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.25
多样化: 100
仓位均衡度: 69.71

Truepoint, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.2%　-US$2166.7万
加仓 AVUV
+0.9%　US$2691.0万
减仓 VUG
+2.3%　-US$1691.3万
减仓 IVV
+2.0%　-US$1284.4万
减仓 VOT
+3.5%　-US$1366.1万
加仓 DFEM
+5.8%　US$1733.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 148 大持股（共 149 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.62%	+0.24%	+3.42%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	12.30%	+0.29%	+4.14%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.14%	-0.38%	+1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.43%	-0.56%	-1.16%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.07%	+0.54%	+0.87%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	6.35%	-0.36%	+3.50%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.94%	-0.11%	-3.73%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.12%	-0.42%	+2.33%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.07%	+0.35%	+5.78%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.31%	+0.09%	+4.09%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.86%	+0.23%	+5.14%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+18.05%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.29%	-0.11%	-4.73%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.10%	+0.04%	-1.19%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.06%	+0.04%	-1.56%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	-0.04%	-3.77%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.55%	-0.05%	-4.81%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.07%	+0.05%	+5.42%
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.05%	+0.06%	+0.32%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-1.28%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+17.92%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.82%	+0.03%	-0.56%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-1.71%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+1.05%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	-0.75%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-1.41%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.28%	—	-1.85%
28	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	-4.98%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	+0.03%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	+0.04%	+38.95%
31	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+10.69%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-10.50%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.01%	-0.08%
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.06%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	+0.03%	+26.06%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	-0.02%	-0.55%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.01%	+17.98%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.88%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.10%	—	+1.61%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-0.09%
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.53%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.08%	—	-0.75%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.95%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	-0.01%	-1.73%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
46	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.07%	—	-1.30%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	-1.66%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.06%	—	-0.47%
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.06%	—	-3.75%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	+1.56%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.09
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.9%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.06
峰度: -0.51
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$44.8亿	5	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.AVUV 6.VOT 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-12-31	148	US$44.4亿	4	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-09-30	144	US$43.0亿	15	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-06-30	138	US$40.2亿	0	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-03-31	137	US$36.9亿	100	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFNM 10.DFEM
2024-12-31	132	US$37.4亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.DFNM 10.DFEM
2024-09-30	127	US$37.2亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2024-06-30	120	US$35.1亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2024-03-31	122	US$35.2亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-12-31	241	US$34.1亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-09-30	204	US$31.1亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-06-30	149	US$30.2亿	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VOT 6.VEA 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.SCHF
2023-03-31	145	US$29.0亿	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.SCHF
2022-12-31	153	US$27.6亿	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFUV
2022-09-30	153	US$19.5亿	0	1VTI 2IVV 3VOT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VOT 4.VEA 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFUV 10.DFAT
2022-06-30	161	US$19.2亿	0	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.DFUV
2022-03-31	139	US$21.1亿	0	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VOT 5.AVUV 6.BSV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.SCHF
2021-12-31	137	US$21.4亿	0	1VTI 2VEA 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IVV 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.ITOT
2021-09-30	131	US$19.9亿	0	1VTI 2VEA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.IVV 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.SCHF
2021-06-30	122	US$18.1亿	100	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VUG 6.VNQ 7.IVV 8.IEFA 9.AVUV 10.SCHF
2021-03-31	114	US$16.1亿	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-12-31	110	US$15.1亿	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-09-30	47	US$13.1亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-06-30	47	US$12.4亿	16	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-03-31	47	US$10.9亿	41	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2019-12-31	117	US$13.2亿	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.ITOT 9.IEFA 10.IWV
2019-09-30	110	US$11.4亿	13	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.ITOT 8.IEFA 9.IWV 10.IWP
2019-06-30	121	US$12.4亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.ITOT 9.IEFA 10.IWV
2019-03-31	111	US$11.7亿	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IEFA 9.IWV 10.ITOT
2018-12-31	101	US$10.5亿	21	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IEFA 9.IWV 10.ITOT
2018-09-30	104	US$11.6亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.SCHH 10.AAPL
2018-06-30	108	US$11.1亿	100	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IWV 9.SCHH 10.AAPL
2018-03-31	101	US$1285.1万	100	1VEA 2VTI 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VNQ 4.BSV 5.VOT 6.VUG 7.PG 8.SCHH 9.IWV 10.EEM
2017-12-31	94	US$10.6亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-09-30	104	US$10.2亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-06-30	100	US$10.0亿	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-03-31	94	US$9.3亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.BRK-A
2016-12-31	91	US$9.0亿	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2016-09-30	76	US$8.2亿	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.IWP
2016-06-30	76	US$7.8亿	4	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.CVS
2016-03-31	79	US$7.6亿	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.EFA 10.META
2015-12-31	72	US$7.2亿	16	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.EEM 9.META 10.CVS
2015-09-30	59	US$6.7亿	17	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.EEM 9.EFA 10.IWV
2015-06-30	27	US$6.7亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.AAPL 9.META 10.IVV
2015-03-31	27	US$6.4亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.META 9.IVV 10.AAPL
2014-12-31	30	US$6.2亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.AAPL 10.IVV
2014-09-30	32	US$5.9亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.AAPL 10.IVV
2014-06-30	16	US$5.7亿	9	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.IVV 10.IWV
2014-03-31	16	US$5.2亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.BSV 9.IVV 10.IWV
2013-12-31	16	US$5.1亿	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.IVV 9.IWV 10.EFA
2013-09-30	19	US$4.8亿	26	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.IVV 9.SHY 10.IWN
2013-06-30	14	US$3.7亿	—	1VTI 2VEA 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VNQ 4.VUG 5.PG 6.IWN 7.IWV 8.VNQI 9.AEP 10.SIG

本季持股变动

Truepoint, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE).

Truepoint, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+0.87%	加仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+5.78%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+4.14%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+3.42%	加仓
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+18.05%	加仓
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.14%	加仓
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+4.09%	加仓
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+17.92%	加仓
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.32%	加仓
10	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.42%	加仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.56%	减仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.19%	减仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+38.95%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.56%	减仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+26.06%	加仓
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+10.69%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+17.98%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+34.88%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	0%	+19.31%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	—	+39.07%	加仓
21	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	-17.69%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.08%	减仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.73%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.89%	减仓
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	-59.90%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.68%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.56%	加仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-10.50%	减仓
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-47.13%	减仓
30	AAPL	Apple INC	0%	-0.55%	减仓
31	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	-4.98%	减仓
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.75%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.03%	加仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.05%	加仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.77%	减仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.71%	减仓
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-4.81%	减仓
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.28%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.73%	减仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+3.50%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.98%	加仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.33%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.16%	减仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
49	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建仓
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Truepoint, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Truepoint, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.8亿，分布在 149 个已申报仓位之中。

Truepoint, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Truepoint, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$5.7亿 (12.6%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$5.5亿 (12.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.5亿 (10.1%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.8亿 (8.4%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3.2亿 (7.1%)

Truepoint, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Truepoint, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE)

Truepoint, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Truepoint, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 34.9% • Information Technology: 21.6% • Financials: 12.4% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.5%

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行业集中度45.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Truepoint, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001427748

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$44.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149

Truepoint, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.8亿，季度换手率为 5.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.33
持仓稳定性: 5.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.25
多样化: 100
仓位均衡度: 69.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.2%　-US$2166.7万
加仓 AVUV
+0.9%　US$2691.0万
减仓 VUG
+2.3%　-US$1691.3万
减仓 IVV
+2.0%　-US$1284.4万
减仓 VOT
+3.5%　-US$1366.1万
加仓 DFEM
+5.8%　US$1733.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 148 大持股（共 149 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.62%	+0.24%	+3.42%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	12.30%	+0.29%	+4.14%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.14%	-0.38%	+1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.43%	-0.56%	-1.16%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.07%	+0.54%	+0.87%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	6.35%	-0.36%	+3.50%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.94%	-0.11%	-3.73%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.12%	-0.42%	+2.33%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.07%	+0.35%	+5.78%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.31%	+0.09%	+4.09%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.86%	+0.23%	+5.14%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+18.05%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.29%	-0.11%	-4.73%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.10%	+0.04%	-1.19%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.06%	+0.04%	-1.56%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.79%	-0.04%	-3.77%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.55%	-0.05%	-4.81%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.07%	+0.05%	+5.42%
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.05%	+0.06%	+0.32%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-1.28%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+17.92%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.82%	+0.03%	-0.56%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-1.71%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+1.05%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	-0.75%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-1.41%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.28%	—	-1.85%
28	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	-4.98%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	+0.03%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	+0.04%	+38.95%
31	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+10.69%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-10.50%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.01%	-0.08%
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.06%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	+0.03%	+26.06%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	-0.02%	-0.55%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.01%	+17.98%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.88%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.10%	—	+1.61%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-0.09%
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.53%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.08%	—	-0.75%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.95%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	-0.01%	-1.73%
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
46	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.07%	—	-1.30%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	-1.66%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.06%	—	-0.47%
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.06%	—	-3.75%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	+1.56%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.09
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.9%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.06
峰度: -0.51
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	149	US$44.8亿	5	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.AVUV 6.VOT 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-12-31	148	US$44.4亿	4	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-09-30	144	US$43.0亿	15	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-06-30	138	US$40.2亿	0	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFEM 10.DFNM
2025-03-31	137	US$36.9亿	100	1BSV 2DFCF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.IVV 4.VTI 5.VOT 6.AVUV 7.VEA 8.VUG 9.DFNM 10.DFEM
2024-12-31	132	US$37.4亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.DFNM 10.DFEM
2024-09-30	127	US$37.2亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2024-06-30	120	US$35.1亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2024-03-31	122	US$35.2亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-12-31	241	US$34.1亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-09-30	204	US$31.1亿	0	1BSV 2DFCF 3VTI 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFNM
2023-06-30	149	US$30.2亿	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VOT 6.VEA 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.SCHF
2023-03-31	145	US$29.0亿	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.SCHF
2022-12-31	153	US$27.6亿	0	1DFCF 2BSV 3VTI 主要持股2022-12-31 1.DFCF 2.BSV 3.VTI 4.IVV 5.VEA 6.VOT 7.AVUV 8.VUG 9.IEFA 10.DFUV
2022-09-30	153	US$19.5亿	0	1VTI 2IVV 3VOT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VOT 4.VEA 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFUV 10.DFAT
2022-06-30	161	US$19.2亿	0	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.DFUV
2022-03-31	139	US$21.1亿	0	1VTI 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEA 4.VOT 5.AVUV 6.BSV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.SCHF
2021-12-31	137	US$21.4亿	0	1VTI 2VEA 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.IVV 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.ITOT
2021-09-30	131	US$19.9亿	0	1VTI 2VEA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.IVV 4.VOT 5.BSV 6.AVUV 7.VUG 8.IEFA 9.DFAT 10.SCHF
2021-06-30	122	US$18.1亿	100	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VUG 6.VNQ 7.IVV 8.IEFA 9.AVUV 10.SCHF
2021-03-31	114	US$16.1亿	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-12-31	110	US$15.1亿	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-09-30	47	US$13.1亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-06-30	47	US$12.4亿	16	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2020-03-31	47	US$10.9亿	41	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.BSV 5.VNQ 6.VUG 7.IEFA 8.SCHF 9.ITOT 10.PG
2019-12-31	117	US$13.2亿	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.ITOT 9.IEFA 10.IWV
2019-09-30	110	US$11.4亿	13	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.ITOT 8.IEFA 9.IWV 10.IWP
2019-06-30	121	US$12.4亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.ITOT 9.IEFA 10.IWV
2019-03-31	111	US$11.7亿	15	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IEFA 9.IWV 10.ITOT
2018-12-31	101	US$10.5亿	21	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IEFA 9.IWV 10.ITOT
2018-09-30	104	US$11.6亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.SCHH 10.AAPL
2018-06-30	108	US$11.1亿	100	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.BSV 6.VUG 7.PG 8.IWV 9.SCHH 10.AAPL
2018-03-31	101	US$1285.1万	100	1VEA 2VTI 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VNQ 4.BSV 5.VOT 6.VUG 7.PG 8.SCHH 9.IWV 10.EEM
2017-12-31	94	US$10.6亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-09-30	104	US$10.2亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-06-30	100	US$10.0亿	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2017-03-31	94	US$9.3亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.BRK-A
2016-12-31	91	US$9.0亿	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.SPY
2016-09-30	76	US$8.2亿	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.IWP
2016-06-30	76	US$7.8亿	4	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.META 10.CVS
2016-03-31	79	US$7.6亿	7	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.IWV 9.EFA 10.META
2015-12-31	72	US$7.2亿	16	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.EEM 9.META 10.CVS
2015-09-30	59	US$6.7亿	17	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.EEM 9.EFA 10.IWV
2015-06-30	27	US$6.7亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.AAPL 9.META 10.IVV
2015-03-31	27	US$6.4亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.BSV 7.PG 8.META 9.IVV 10.AAPL
2014-12-31	30	US$6.2亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.AAPL 10.IVV
2014-09-30	32	US$5.9亿	5	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.AAPL 10.IVV
2014-06-30	16	US$5.7亿	9	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.BSV 8.META 9.IVV 10.IWV
2014-03-31	16	US$5.2亿	6	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.BSV 9.IVV 10.IWV
2013-12-31	16	US$5.1亿	10	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.IVV 9.IWV 10.EFA
2013-09-30	19	US$4.8亿	26	1VTI 2VEA 3VOT 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOT 4.VNQ 5.VUG 6.PG 7.META 8.IVV 9.SHY 10.IWN
2013-06-30	14	US$3.7亿	—	1VTI 2VEA 3VNQ 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VNQ 4.VUG 5.PG 6.IWN 7.IWV 8.VNQI 9.AEP 10.SIG

本季持股变动

Truepoint, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+0.87%	加仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+5.78%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+4.14%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+3.42%	加仓
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+18.05%	加仓
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.14%	加仓
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+4.09%	加仓
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+17.92%	加仓
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.32%	加仓
10	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.42%	加仓
11	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.56%	减仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.19%	减仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+38.95%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.56%	减仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+26.06%	加仓
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+10.69%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+17.98%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+34.88%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	0%	+19.31%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	—	+39.07%	加仓
21	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	-17.69%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.08%	减仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.73%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.89%	减仓
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	-59.90%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.68%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.56%	加仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-10.50%	减仓
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-47.13%	减仓
30	AAPL	Apple INC	0%	-0.55%	减仓
31	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	-4.98%	减仓
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.75%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.03%	加仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.05%	加仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.77%	减仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.71%	减仓
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-4.81%	减仓
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.28%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.73%	减仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+3.50%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+1.98%	加仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.33%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.16%	减仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
49	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建仓
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
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