Burton Enright Welch 机构投资组合（13F）

CIK: 0002105919

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Burton Enright Welch在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.87
持仓稳定性: 6.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.08
多样化: 100
仓位均衡度: 71.02

Burton Enright Welch 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+3.1%　US$561.9万
加仓 CVX
-2.5%　US$408.5万
减仓 AAPL
-6.4%　-US$120.2万
加仓 BNDX
+7.0%　US$295.9万
加仓 VCRB
+10.5%　US$202.0万
减仓 AVGO
-21.0%　-US$113.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 134 大持股（共 143 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.78%	—	+1.79%
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	7.57%	+0.06%	-1.78%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.32%	+0.53%	+3.07%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.67%	+0.18%	+7.02%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.56%	—	+3.16%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.52%	+0.13%	+2.71%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.85%	+0.04%	-0.16%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.01%	+0.06%	+5.77%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.08%	+0.18%	+10.53%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.59%	-0.03%	-1.02%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.49%	+0.08%	+6.21%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.27%	+0.50%	-2.45%
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.24%	+0.06%	+3.43%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.02%	—	-4.12%
15	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.42%	+0.02%	-0.83%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+3.12%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.21%	-6.39%
18	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.02%	-0.08%	-2.21%
19	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.77%	+0.07%	+9.63%
20	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.68%	—	+6.39%
21	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.67%	+0.05%	+15.17%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.54%	—	+1.50%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.53%	—	+0.09%
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.53%	—	+1.37%
25	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+9.96%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.43%	+0.03%	+3.01%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.14%	+2.73%
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.42%	-0.08%	-11.87%
29	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+5.27%
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.35%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.05%	-1.65%
32	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+17.68%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	-0.17%	-21.05%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+4.75%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	-0.08%	-6.03%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.33%	—	+0.14%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	+9.02%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	-0.08%	-3.21%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.17%	-17.59%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-0.43%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.29%	—	-2.49%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-2.24%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.29%	—	+12.76%
44	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	0.28%	—	-2.81%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.28%	-0.09%	-21.67%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	-0.06%	-7.97%
47	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+18.65%
48	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.22%	—	+13.77%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.04%	+8.12%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	+0.98%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +6.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.68
信息比率: +0.08
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +15.9%
最差12个月: +15.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.56
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.2
峰度: -0.13
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$7.4亿	7	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.VCRB 10.AVDE
2025-12-31	128	US$7.1亿	8	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.VCRB 10.AVDE
2025-09-30	130	US$6.6亿	15	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.AVDE 10.VCRB
2025-06-30	123	US$5.8亿	19	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.DUHP 5.DFIC 6.DFEM 7.AVUS 8.BNDX 9.AVDE 10.VTIP
2025-03-31	104	US$4.9亿	8	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.VTIP 10.VCRB
2024-12-31	98	US$4.8亿	6	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.DFAR 9.VTIP 10.AVDE
2024-09-30	93	US$4.7亿	10	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.DFAR 9.AVDE 10.AVEM
2024-06-30	92	US$4.3亿	8	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2024-03-31	89	US$4.2亿	14	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-12-31	81	US$3.7亿	17	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.AVUS 7.DFIC 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-09-30	71	US$3.2亿	5	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-06-30	72	US$3.2亿	23	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-03-31	66	US$2.6亿	13	1DFAC 2AVDV 3AVUS 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUS 4.AVUV 5.CVX 6.DFIC 7.DFEM 8.DFAR 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	62	US$2.4亿	23	1DFAC 2AVDV 3CVX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVDV 3.CVX 4.AVUV 5.AVUS 6.DFAR 7.DFIC 8.DFEM 9.AVDE 10.AVEM
2022-09-30	60	US$2.0亿	40	1DFAC 2AVDV 3CVX 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVDV 3.CVX 4.AVUV 5.DFAR 6.AVUS 7.DFIC 8.DFEM 9.AVEM 10.AMZN
2022-06-30	62	US$1.7亿	36	1DFAC 2CVX 3DFEM 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.CVX 3.DFEM 4.DFAR 5.AVDE 6.VGK 7.DFIC 8.AVUS 9.AMZN 10.MCK
2022-03-31	61	US$1.8亿	33	1DFAC 2CVX 3DFAR 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.CVX 3.DFAR 4.AVDE 5.AMZN 6.VGK 7.AVEM 8.AAPL 9.DFAE 10.MCK
2021-12-31	58	US$1.5亿	0	1DFAC 2CVX 3VGK 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.CVX 3.VGK 4.AMZN 5.DFAE 6.AAPL 7.BAC 8.DFAI 9.MCK 10.FLICUSD

本季持股变动

Burton Enright Welch 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK).

Burton Enright Welch 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+3.07%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.45%	减仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+7.02%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+10.53%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.71%	加仓
6	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+93.13%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.21%	加仓
8	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.1%	+143.24%	加仓
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.1%	+9.63%	加仓
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-1.78%	减仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+5.77%	加仓
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+3.43%	加仓
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+15.17%	加仓
14	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+96.29%	加仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.16%	减仓
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+44.15%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.12%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+16.53%	加仓
19	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+18.65%	加仓
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+3.01%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.95%	加仓
22	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.83%	减仓
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+17.68%	加仓
24	DISV	Dimensional International Sm	0%	+5.27%	加仓
25	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+9.96%	加仓
26	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+3.12%	加仓
27	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.02%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.06%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.65%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.97%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.03%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.21%	减仓
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.87%	减仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-2.21%	减仓
35	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.1%	-21.67%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.73%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-21.05%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-17.59%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.39%	减仓
40	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
46	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
47	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Burton Enright Welch 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Burton Enright Welch 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Burton Enright Welch 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Burton Enright Welch 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.5亿 (19.8%) 2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$5566.1万 (7.6%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$5386.5万 (7.3%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$4907.7万 (6.7%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4092.9万 (5.6%)

Burton Enright Welch 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Burton Enright Welch 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK)

Burton Enright Welch 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Burton Enright Welch 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.3% • Energy: 19.7% • Health Care: 17.5% • Industrials: 10.4% • Financials: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.7%

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US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

Burton Enright Welch在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.87
持仓稳定性: 6.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.08
多样化: 100
仓位均衡度: 71.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+3.1%　US$561.9万
加仓 CVX
-2.5%　US$408.5万
减仓 AAPL
-6.4%　-US$120.2万
加仓 BNDX
+7.0%　US$295.9万
加仓 VCRB
+10.5%　US$202.0万
减仓 AVGO
-21.0%　-US$113.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 134 大持股（共 143 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.78%	—	+1.79%
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	7.57%	+0.06%	-1.78%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.32%	+0.53%	+3.07%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.67%	+0.18%	+7.02%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.56%	—	+3.16%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.52%	+0.13%	+2.71%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.85%	+0.04%	-0.16%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.01%	+0.06%	+5.77%
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.08%	+0.18%	+10.53%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.59%	-0.03%	-1.02%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.49%	+0.08%	+6.21%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.27%	+0.50%	-2.45%
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.24%	+0.06%	+3.43%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.02%	—	-4.12%
15	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.42%	+0.02%	-0.83%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+3.12%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.21%	-6.39%
18	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.02%	-0.08%	-2.21%
19	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.77%	+0.07%	+9.63%
20	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.68%	—	+6.39%
21	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.67%	+0.05%	+15.17%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.54%	—	+1.50%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.53%	—	+0.09%
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.53%	—	+1.37%
25	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+9.96%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.43%	+0.03%	+3.01%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.14%	+2.73%
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.42%	-0.08%	-11.87%
29	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+5.27%
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.35%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.05%	-1.65%
32	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+17.68%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	-0.17%	-21.05%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+4.75%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	-0.08%	-6.03%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.33%	—	+0.14%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	+9.02%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	-0.08%	-3.21%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.17%	-17.59%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-0.43%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.29%	—	-2.49%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-2.24%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.29%	—	+12.76%
44	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	0.28%	—	-2.81%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.28%	-0.09%	-21.67%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	-0.06%	-7.97%
47	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+18.65%
48	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.22%	—	+13.77%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.04%	+8.12%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	+0.98%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +6.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.68
信息比率: +0.08
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +15.9%
最差12个月: +15.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.56
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.2
峰度: -0.13
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$7.4亿	7	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.VCRB 10.AVDE
2025-12-31	128	US$7.1亿	8	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.VCRB 10.AVDE
2025-09-30	130	US$6.6亿	15	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.BNDX 5.DUHP 6.DFIC 7.DFEM 8.AVUS 9.AVDE 10.VCRB
2025-06-30	123	US$5.8亿	19	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.DUHP 5.DFIC 6.DFEM 7.AVUS 8.BNDX 9.AVDE 10.VTIP
2025-03-31	104	US$4.9亿	8	1DFAC 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.VTIP 10.VCRB
2024-12-31	98	US$4.8亿	6	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.DFAR 9.VTIP 10.AVDE
2024-09-30	93	US$4.7亿	10	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.DFAR 9.AVDE 10.AVEM
2024-06-30	92	US$4.3亿	8	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2024-03-31	89	US$4.2亿	14	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-12-31	81	US$3.7亿	17	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFEM 6.AVUS 7.DFIC 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-09-30	71	US$3.2亿	5	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-06-30	72	US$3.2亿	23	1DFAC 2AVUV 3AVDV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVUV 3.AVDV 4.DUHP 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.CVX 9.DFAR 10.AVDE
2023-03-31	66	US$2.6亿	13	1DFAC 2AVDV 3AVUS 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVDV 3.AVUS 4.AVUV 5.CVX 6.DFIC 7.DFEM 8.DFAR 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	62	US$2.4亿	23	1DFAC 2AVDV 3CVX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVDV 3.CVX 4.AVUV 5.AVUS 6.DFAR 7.DFIC 8.DFEM 9.AVDE 10.AVEM
2022-09-30	60	US$2.0亿	40	1DFAC 2AVDV 3CVX 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVDV 3.CVX 4.AVUV 5.DFAR 6.AVUS 7.DFIC 8.DFEM 9.AVEM 10.AMZN
2022-06-30	62	US$1.7亿	36	1DFAC 2CVX 3DFEM 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.CVX 3.DFEM 4.DFAR 5.AVDE 6.VGK 7.DFIC 8.AVUS 9.AMZN 10.MCK
2022-03-31	61	US$1.8亿	33	1DFAC 2CVX 3DFAR 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.CVX 3.DFAR 4.AVDE 5.AMZN 6.VGK 7.AVEM 8.AAPL 9.DFAE 10.MCK
2021-12-31	58	US$1.5亿	0	1DFAC 2CVX 3VGK 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.CVX 3.VGK 4.AMZN 5.DFAE 6.AAPL 7.BAC 8.DFAI 9.MCK 10.FLICUSD

本季持股变动

Burton Enright Welch 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+3.07%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-2.45%	减仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+7.02%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+10.53%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.71%	加仓
6	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+93.13%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.21%	加仓
8	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.1%	+143.24%	加仓
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.1%	+9.63%	加仓
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-1.78%	减仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+5.77%	加仓
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+3.43%	加仓
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+15.17%	加仓
14	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+96.29%	加仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.16%	减仓
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+44.15%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.12%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+16.53%	加仓
19	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	0%	+18.65%	加仓
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+3.01%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.95%	加仓
22	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.83%	减仓
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+17.68%	加仓
24	DISV	Dimensional International Sm	0%	+5.27%	加仓
25	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+9.96%	加仓
26	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+3.12%	加仓
27	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.02%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.06%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.65%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.97%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.03%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.21%	减仓
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.87%	减仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-2.21%	减仓
35	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.1%	-21.67%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.73%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-21.05%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-17.59%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.39%	减仓
40	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
46	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
47	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看