Burke & Herbert Bank & Trust Co 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001101250

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 368

BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.25
持仓稳定性: 11.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.51
多样化: 100
仓位均衡度: 83.62

Burke & Herbert Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.4%　-US$380.9万
加仓 XOM
-0.6%　US$276.1万
加仓 JNJ
+0.7%　US$156.8万
减仓 SPY
-1.7%　-US$146.0万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$125.6万
加仓 CVX
-0.1%　US$120.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 368 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.08%	-0.40%	-1.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	-0.35%	-0.78%
3	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	3.82%	—	-0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.65%	-1.05%	+1.40%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.72%	+0.43%	+0.69%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.66%	+0.76%	-0.56%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.94%	—	-1.09%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	-0.11%	-1.16%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+1.45%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.58%	+0.12%	-0.25%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.01%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	-0.16%	-1.62%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	+0.13%	-1.70%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.37%	—	+4.27%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.22%	+0.29%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	—	+0.86%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.28%	—	-0.77%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.26%	+0.33%	-0.09%
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+0.06%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.15%	-3.18%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.10%	—
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-0.48%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.08%	—	-0.04%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	—	+0.78%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.02%	—	-0.39%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+1.93%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.95%	—	+1.10%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.86%	+0.16%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	—	-1.93%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-5.23%
32	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.75%	+0.09%	+0.61%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+3.32%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	+1.66%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.71%	+0.09%	-0.08%
36	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.65%	+0.09%	+12.57%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.65%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-0.16%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.62%	-0.17%	-3.05%
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.61%	—	-3.41%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+7.46%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.42%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.14%	+16.88%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.59%	—	+13.41%
46	GE	General Electric	股票-工业	0.57%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	-0.15%	-13.77%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.37%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	-0.07%	+8.93%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.54%	+0.10%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.35
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.61
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	368	US$3.6亿	12	1SPY 2AAPL 3BHRB 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.BHRB 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.IJH 8.IVV 9.RSP 10.KO
2025-12-31	353	US$3.6亿	33	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.BHRB 5.JNJ 6.IVV 7.IJH 8.XOM 9.RSP 10.GOOGL
2025-09-30	458	US$4.7亿	17	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BHRB 5.EFA 6.IJR 7.RSP 8.JNJ 9.IJH 10.XOM
2025-06-30	462	US$4.5亿	0	1SPY 2MSFT 3BHRB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BHRB 4.AAPL 5.EFA 6.IJR 7.RSP 8.IJH 9.XOM 10.JNJ
2025-03-31	451	US$4.2亿	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BHRB 5.XOM 6.IJR 7.EFA 8.JNJ 9.RSP 10.IJH
2024-12-31	447	US$4.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BHRB 5.IJR 6.IJH 7.RSP 8.XOM 9.PG 10.EFA
2024-09-30	454	US$4.3亿	0	1SPY 2MSFT 3BHRB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.BHRB 4.AAPL 5.IJR 6.XOM 7.RSP 8.EFA 9.LLY 10.PG
2024-06-30	447	US$4.1亿	0	1MSFT 2SPY 3BHRB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.BHRB 4.AAPL 5.LLY 6.XOM 7.IJR 8.PG 9.RSP 10.IJH
2024-03-31	197	US$1.3亿	0	1BHRB 2SPY 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BHRB 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.SPYG 7.KO 8.JNJ 9.IJH 10.NSC
2023-12-31	203	US$1.4亿	0	1BHRB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BHRB 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.XOM 6.JNJ 7.VYM 8.KO 9.SPYG 10.IJH
2023-09-30	191	US$1.2亿	0	1BHRB 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.BHRB 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.VYM 8.KO 9.WMT 10.PEP
2023-06-30	215	US$1.5亿	0	1BHRB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BHRB 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.JNJ 6.XOM 7.KO 8.VYM 9.PEP 10.NSC
2023-03-31	217	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.XOM 6.KO 7.PEP 8.CVX 9.NSC 10.VYM
2022-12-31	216	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.XOM 6.KO 7.PFE 8.CVX 9.NSC 10.VYM
2022-09-30	210	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.XOM 6.KO 7.PFE 8.NSC 9.PEP 10.CVX
2022-06-30	227	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.KO 7.PFE 8.NSC 9.PEP 10.CVX
2022-03-31	239	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.XOM 6.NSC 7.KO 8.PFE 9.CVX 10.GOOGL
2021-12-31	251	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PFE 6.NSC 7.HD 8.KO 9.GOOGL 10.XOM
2021-09-30	249	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.KO 6.NSC 7.XOM 8.HD 9.PFE 10.GOOGL
2021-06-30	251	US$1.6亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.NSC 6.XOM 7.KO 8.HD 9.WMT 10.PFE
2021-03-31	240	US$1.5亿	15	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.NSC 6.KO 7.XOM 8.HD 9.WMT 10.DIS
2020-12-31	241	US$1.4亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.KO 6.PG 7.NSC 8.PFE 9.WMT 10.DIS
2020-09-30	228	US$1.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PG 6.KO 7.PFE 8.NSC 9.WMT 10.HD
2020-06-30	223	US$1.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PG 6.KO 7.XOM 8.PFE 9.MRK 10.WMT
2020-03-31	213	US$9865.5万	28	1JNJ 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.PG 7.PFE 8.MRK 9.WMT 10.XOM
2019-12-31	239	US$1.3亿	19	1SPY 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.KO 7.PFE 8.PG 9.MRK 10.NSC
2019-09-30	224	US$1.1亿	8	1JNJ 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.KO 7.BA 8.CVX 9.PFE 10.NSC
2019-06-30	231	US$1.1亿	10	1JNJ 2SPY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.AAPL 6.KO 7.PFE 8.BA 9.NSC 10.CVX
2019-03-31	230	US$1.1亿	14	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.KO 7.BA 8.PFE 9.CVX 10.NSC
2018-12-31	227	US$1.0亿	19	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.KO 7.PFE 8.BA 9.CVX 10.VZ
2018-09-30	237	US$1.2亿	10	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.PFE 8.BA 9.CVX 10.NSC
2018-06-30	238	US$1.1亿	9	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.CVX 8.BA 9.PFE 10.DD
2018-03-31	241	US$1.1亿	9	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.KO 6.MSFT 7.BA 8.PFE 9.CVX 10.DD
2017-12-31	243	US$1.2亿	10	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.KO 6.MSFT 7.CVX 8.DD 9.PFE 10.BA
2017-09-30	245	US$1.1亿	12	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.KO 5.AAPL 6.AEP 7.MSFT 8.DD 9.CVX 10.PFE
2017-06-30	253	US$1.1亿	9	1JNJ 2XOM 3SPY 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.SPY 4.AEP 5.KO 6.AAPL 7.PM 8.MSFT 9.PFE 10.CVX
2017-03-31	252	US$1.1亿	14	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AEP 5.KO 6.AAPL 7.PM 8.PFE 9.CVX 10.MSFT
2016-12-31	248	US$1.1亿	11	1XOM 2JNJ 3SPY 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.SPY 4.AEP 5.KO 6.CVX 7.AAPL 8.PFE 9.CI 10.MSFT
2016-09-30	249	US$1.1亿	14	1XOM 2JNJ 3SPY 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.SPY 4.AEP 5.KO 6.CVX 7.PFE 8.AAPL 9.PM 10.CI
2016-06-30	233	US$1.1亿	12	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.PFE 7.CVX 8.PM 9.VZ 10.EFA
2016-03-31	226	US$1.0亿	12	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.PM 7.AAPL 8.AGG 9.VZ 10.CI
2015-12-31	209	US$9596.0万	14	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.CI 7.PFE 8.AGG 9.AAPL 10.CVX
2015-09-30	194	US$8894.0万	12	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.AGG 7.PFE 8.AAPL 9.CI 10.IBM
2015-06-30	202	US$9392.6万	10	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.AGG 7.CI 8.PFE 9.AAPL 10.CVX
2015-03-31	199	US$9192.1万	22	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.PFE 7.AAPL 8.AGG 9.CVX 10.CI
2014-12-31	189	US$9995.0万	12	17436742XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.SPY 6.KO 7.AGG 8.PFE 9.CVX 10.AAPL
2014-09-30	189	US$1.0亿	12	17436742XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.SPY 6.KO 7.CVX 8.AGG 9.IBM 10.PFE
2014-06-30	195	US$1.1亿	10	17436742XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.SPY 7.CVX 8.PFE 9.AGG 10.IBM
2014-03-31	191	US$1.0亿	7	17436742XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.SPY 7.PFE 8.CVX 9.IBM 10.AGG
2013-12-31	190	US$1.0亿	15	17436742XOM 3AEP 主要持股2013-12-31 1.743674 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.KO 6.SPY 7.CVX 8.PFE 9.AGG 10.IBM
2013-09-30	185	US$8887.3万	9	17436742XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.AGG 6.CVX 7.SPY 8.IBM 9.PFE 10.PM
2013-06-30	183	US$8561.4万	—	17436742XOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.IBM 7.PFE 8.PM 9.AGG 10.SPY

本季持股变动

Burke & Herbert Bank & Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Prudential Financial INC (PRU).

Burke & Herbert Bank & Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-0.56%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.69%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.09%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不变
5	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.88%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.70%	减仓
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.25%	减仓
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+1.93%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+12.57%	加仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.61%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.08%	减仓
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.06%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.48%	减仓
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+8.77%	加仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.18%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.30%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+8.93%	加仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.15%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.17%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-18.75%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.16%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-8.65%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.74%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.11%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.18%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-13.77%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.62%	减仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-0.58%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.2%	-3.05%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.29%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.78%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.67%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.40%	加仓
40	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓
41	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
43	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
44	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新建仓
50	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Burke & Herbert Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Burke & Herbert Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 368 个已申报仓位之中。

Burke & Herbert Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Burke & Herbert Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2199.4万 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1578.9万 (4.4%) 3. Burke & Herbert Financial Se (BHRB) — US$1380.8万 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1320.1万 (3.6%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$985.2万 (2.7%)

Burke & Herbert Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Burke & Herbert Bank & Trust Co 共进行了 43 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Prudential Financial INC (PRU)

Burke & Herbert Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Burke & Herbert Bank & Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.8% • Health Care: 13.9% • Consumer Staples: 13.6% • Industrials: 12.8% • Financials: 11.7% • Energy: 8.3%

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Burke & Herbert Bank & Trust Co 季度 13F 持仓更新

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 368

BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.25
持仓稳定性: 11.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.51
多样化: 100
仓位均衡度: 83.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.4%　-US$380.9万
加仓 XOM
-0.6%　US$276.1万
加仓 JNJ
+0.7%　US$156.8万
减仓 SPY
-1.7%　-US$146.0万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$125.6万
加仓 CVX
-0.1%　US$120.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 368 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.08%	-0.40%	-1.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	-0.35%	-0.78%
3	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	3.82%	—	-0.03%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.65%	-1.05%	+1.40%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.72%	+0.43%	+0.69%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.66%	+0.76%	-0.56%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.94%	—	-1.09%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	-0.11%	-1.16%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+1.45%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.58%	+0.12%	-0.25%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.01%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	-0.16%	-1.62%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	+0.13%	-1.70%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.37%	—	+4.27%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.22%	+0.29%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	—	+0.86%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.28%	—	-0.77%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.26%	+0.33%	-0.09%
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+0.06%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.15%	-3.18%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.10%	—
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-0.48%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.08%	—	-0.04%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	—	+0.78%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.02%	—	-0.39%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+1.93%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.95%	—	+1.10%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.86%	+0.16%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	—	-1.93%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-5.23%
32	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.75%	+0.09%	+0.61%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+3.32%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	+1.66%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.71%	+0.09%	-0.08%
36	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.65%	+0.09%	+12.57%
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.65%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-0.16%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.62%	-0.17%	-3.05%
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.61%	—	-3.41%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+7.46%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.42%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.14%	+16.88%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.59%	—	+13.41%
46	GE	General Electric	股票-工业	0.57%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	-0.15%	-13.77%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.37%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	-0.07%	+8.93%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.54%	+0.10%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.35
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.61
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	368	US$3.6亿	12	1SPY 2AAPL 3BHRB 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.BHRB 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.IJH 8.IVV 9.RSP 10.KO
2025-12-31	353	US$3.6亿	33	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.BHRB 5.JNJ 6.IVV 7.IJH 8.XOM 9.RSP 10.GOOGL
2025-09-30	458	US$4.7亿	17	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BHRB 5.EFA 6.IJR 7.RSP 8.JNJ 9.IJH 10.XOM
2025-06-30	462	US$4.5亿	0	1SPY 2MSFT 3BHRB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BHRB 4.AAPL 5.EFA 6.IJR 7.RSP 8.IJH 9.XOM 10.JNJ
2025-03-31	451	US$4.2亿	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BHRB 5.XOM 6.IJR 7.EFA 8.JNJ 9.RSP 10.IJH
2024-12-31	447	US$4.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BHRB 5.IJR 6.IJH 7.RSP 8.XOM 9.PG 10.EFA
2024-09-30	454	US$4.3亿	0	1SPY 2MSFT 3BHRB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.BHRB 4.AAPL 5.IJR 6.XOM 7.RSP 8.EFA 9.LLY 10.PG
2024-06-30	447	US$4.1亿	0	1MSFT 2SPY 3BHRB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.BHRB 4.AAPL 5.LLY 6.XOM 7.IJR 8.PG 9.RSP 10.IJH
2024-03-31	197	US$1.3亿	0	1BHRB 2SPY 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BHRB 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.SPYG 7.KO 8.JNJ 9.IJH 10.NSC
2023-12-31	203	US$1.4亿	0	1BHRB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BHRB 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.XOM 6.JNJ 7.VYM 8.KO 9.SPYG 10.IJH
2023-09-30	191	US$1.2亿	0	1BHRB 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.BHRB 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.VYM 8.KO 9.WMT 10.PEP
2023-06-30	215	US$1.5亿	0	1BHRB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BHRB 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.JNJ 6.XOM 7.KO 8.VYM 9.PEP 10.NSC
2023-03-31	217	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.XOM 6.KO 7.PEP 8.CVX 9.NSC 10.VYM
2022-12-31	216	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.XOM 6.KO 7.PFE 8.CVX 9.NSC 10.VYM
2022-09-30	210	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.XOM 6.KO 7.PFE 8.NSC 9.PEP 10.CVX
2022-06-30	227	US$1.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.KO 7.PFE 8.NSC 9.PEP 10.CVX
2022-03-31	239	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.XOM 6.NSC 7.KO 8.PFE 9.CVX 10.GOOGL
2021-12-31	251	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PFE 6.NSC 7.HD 8.KO 9.GOOGL 10.XOM
2021-09-30	249	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.KO 6.NSC 7.XOM 8.HD 9.PFE 10.GOOGL
2021-06-30	251	US$1.6亿	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.NSC 6.XOM 7.KO 8.HD 9.WMT 10.PFE
2021-03-31	240	US$1.5亿	15	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.NSC 6.KO 7.XOM 8.HD 9.WMT 10.DIS
2020-12-31	241	US$1.4亿	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JNJ 5.KO 6.PG 7.NSC 8.PFE 9.WMT 10.DIS
2020-09-30	228	US$1.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PG 6.KO 7.PFE 8.NSC 9.WMT 10.HD
2020-06-30	223	US$1.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PG 6.KO 7.XOM 8.PFE 9.MRK 10.WMT
2020-03-31	213	US$9865.5万	28	1JNJ 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.KO 6.PG 7.PFE 8.MRK 9.WMT 10.XOM
2019-12-31	239	US$1.3亿	19	1SPY 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.KO 7.PFE 8.PG 9.MRK 10.NSC
2019-09-30	224	US$1.1亿	8	1JNJ 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.XOM 6.KO 7.BA 8.CVX 9.PFE 10.NSC
2019-06-30	231	US$1.1亿	10	1JNJ 2SPY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.AAPL 6.KO 7.PFE 8.BA 9.NSC 10.CVX
2019-03-31	230	US$1.1亿	14	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.KO 7.BA 8.PFE 9.CVX 10.NSC
2018-12-31	227	US$1.0亿	19	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.KO 7.PFE 8.BA 9.CVX 10.VZ
2018-09-30	237	US$1.2亿	10	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.PFE 8.BA 9.CVX 10.NSC
2018-06-30	238	US$1.1亿	9	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.CVX 8.BA 9.PFE 10.DD
2018-03-31	241	US$1.1亿	9	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.KO 6.MSFT 7.BA 8.PFE 9.CVX 10.DD
2017-12-31	243	US$1.2亿	10	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AAPL 5.KO 6.MSFT 7.CVX 8.DD 9.PFE 10.BA
2017-09-30	245	US$1.1亿	12	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.KO 5.AAPL 6.AEP 7.MSFT 8.DD 9.CVX 10.PFE
2017-06-30	253	US$1.1亿	9	1JNJ 2XOM 3SPY 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.SPY 4.AEP 5.KO 6.AAPL 7.PM 8.MSFT 9.PFE 10.CVX
2017-03-31	252	US$1.1亿	14	1JNJ 2SPY 3XOM 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.SPY 3.XOM 4.AEP 5.KO 6.AAPL 7.PM 8.PFE 9.CVX 10.MSFT
2016-12-31	248	US$1.1亿	11	1XOM 2JNJ 3SPY 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.SPY 4.AEP 5.KO 6.CVX 7.AAPL 8.PFE 9.CI 10.MSFT
2016-09-30	249	US$1.1亿	14	1XOM 2JNJ 3SPY 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.SPY 4.AEP 5.KO 6.CVX 7.PFE 8.AAPL 9.PM 10.CI
2016-06-30	233	US$1.1亿	12	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.PFE 7.CVX 8.PM 9.VZ 10.EFA
2016-03-31	226	US$1.0亿	12	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.PM 7.AAPL 8.AGG 9.VZ 10.CI
2015-12-31	209	US$9596.0万	14	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.CI 7.PFE 8.AGG 9.AAPL 10.CVX
2015-09-30	194	US$8894.0万	12	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.AGG 7.PFE 8.AAPL 9.CI 10.IBM
2015-06-30	202	US$9392.6万	10	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.AGG 7.CI 8.PFE 9.AAPL 10.CVX
2015-03-31	199	US$9192.1万	22	1XOM 2SPY 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.SPY 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.PFE 7.AAPL 8.AGG 9.CVX 10.CI
2014-12-31	189	US$9995.0万	12	17436742XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.SPY 6.KO 7.AGG 8.PFE 9.CVX 10.AAPL
2014-09-30	189	US$1.0亿	12	17436742XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.SPY 6.KO 7.CVX 8.AGG 9.IBM 10.PFE
2014-06-30	195	US$1.1亿	10	17436742XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.SPY 7.CVX 8.PFE 9.AGG 10.IBM
2014-03-31	191	US$1.0亿	7	17436742XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.KO 6.SPY 7.PFE 8.CVX 9.IBM 10.AGG
2013-12-31	190	US$1.0亿	15	17436742XOM 3AEP 主要持股2013-12-31 1.743674 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.KO 6.SPY 7.CVX 8.PFE 9.AGG 10.IBM
2013-09-30	185	US$8887.3万	9	17436742XOM 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.AGG 6.CVX 7.SPY 8.IBM 9.PFE 10.PM
2013-06-30	183	US$8561.4万	—	17436742XOM 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.743674 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.IBM 7.PFE 8.PM 9.AGG 10.SPY

本季持股变动

Burke & Herbert Bank & Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-0.56%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.69%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.09%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不变
5	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.88%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.70%	减仓
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.25%	减仓
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+1.93%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+12.57%	加仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.61%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.08%	减仓
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.06%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.48%	减仓
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+8.77%	加仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.18%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.30%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+8.93%	加仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.15%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.17%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-18.75%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.16%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-8.65%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.74%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.11%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.18%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-13.77%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.62%	减仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-0.58%	减仓
35	AXP	American Express Co	-0.2%	-3.05%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.29%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.78%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.67%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.40%	加仓
40	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓
41	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
43	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
44	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新建仓
50	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看