Bridgewealth Advisory Group, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001801982

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

Bridgewealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 12.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.52
持仓稳定性: 12.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.17
多样化: 100
仓位均衡度: 78.53

Bridgewealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VBIL
+25.3%　US$1226.1万
减仓 JAAA
-5.8%　-US$153.5万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$216.4万
加仓 GSIE
+34.3%　US$294.0万
减仓 TSLA
-10.5%　-US$188.1万
加仓 VTV
+14.7%　US$344.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	12.45%	+1.91%	+25.31%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.26%	+0.08%	+9.72%
3	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	5.53%	-0.01%	+7.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.49%	+0.21%	+11.80%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.80%	-0.65%	-5.83%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.73%	-0.09%	+8.95%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.72%	+0.46%	+14.72%
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.65%	-0.07%	+5.11%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.84%	-0.09%	+7.95%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.02%	+15.38%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.64%	+0.20%	+16.40%
12	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	2.62%	-0.09%	-1.23%
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.36%	+0.50%	+34.30%
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.35%	+0.15%	+14.13%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+3.46%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.93%	—	+9.91%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+0.18%	+8.76%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.84%	+0.22%	+13.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	+0.03%	+9.59%
20	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.51%	-0.23%	-7.70%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.58%	+0.46%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.15%	+2.26%
23	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.22%	—	-1.88%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.68%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+4.04%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.49%	-10.52%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.31%	+58.61%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.88%	+0.06%	+13.35%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.30%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+58.57%
31	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+28.78%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.11%	-0.17%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.49%	-0.14%	-23.65%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.46%	+0.01%	+16.58%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.03%	+1.05%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+7.18%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.13%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-1.67%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.86%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.37%	—	+12.31%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	-0.07%	+0.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+0.21%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+6.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	+7.81%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.29%	-0.09%	-24.39%
46	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.87%
47	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+11.04%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.26%	-0.40%	-58.12%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+2.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.11%	-48.25%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.07
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.32
峰度: +1.17
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$4.8亿	13	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2026-03-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.JAAA 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-12-31	130	US$4.5亿	23	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2025-12-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.JAAA 5.FBND 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-09-30	126	US$4.3亿	86	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.VTV 8.JSCP 9.SPYG 10.CGUS
2025-06-30	125	US$3.9亿	0	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.JSCP 8.VTV 9.SPYG 10.UBFO
2025-03-31	50	US$7607.9万	0	1JAAA 2CGUS 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.CGUS 3.PYLD 4.CGGR 5.VTV 6.BILZ 7.CGSD 8.VOO 9.AVLV 10.AVUV
2024-12-31	116	US$3.5亿	0	1BIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.FBND 6.SPTM 7.JSCP 8.UBFO 9.SPYG 10.CGUS
2024-09-30	92	US$2.8亿	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JAAA 7.JSCP 8.SCHD 9.UBFO 10.JEPI
2024-06-30	72	US$2.3亿	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JSCP 7.SCHD 8.UBFO 9.JEPI 10.VOO
2024-03-31	80	US$2.0亿	0	1BIL 2PYLD 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.PYLD 3.SPTM 4.CGSD 5.UBFO 6.FBND 7.SCHD 8.JSCP 9.VOO 10.JEPI
2023-12-31	81	US$1.3亿	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.PYLD 5.VOO 6.VYM 7.MINO 8.JSCP 9.AAPL 10.SCHD
2023-09-30	63	US$8141.2万	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.VOO 5.VYM 6.AAPL 7.GBIL 8.VTV 9.BILZ 10.VTI
2023-06-30	58	US$6154.1万	0	1SPTM 2UBFO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.UBFO 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2023-03-31	55	US$5426.4万	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要持股2023-03-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2022-12-31	55	US$5099.0万	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要持股2022-12-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.VTV 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.BRK-B 10.VIG

本季持股变动

Bridgewealth Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Edison International (EIX); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).

Bridgewealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.9%	+25.31%	加仓
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.5%	+34.30%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+14.72%	加仓
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+58.61%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+13.74%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.80%	加仓
7	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+58.57%	加仓
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+16.40%	加仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+8.76%	加仓
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.13%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.17%	减仓
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+28.78%	加仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+9.72%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+13.35%	加仓
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+51.25%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+9.59%	加仓
17	WMT	Walmart INC	0%	+1.05%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.03%	加仓
19	HD	Home Depot INC	0%	+52.59%	加仓
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	+11.04%	加仓
21	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	0%	+16.58%	加仓
22	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+7.28%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+15.38%	加仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.14%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.40%	减仓
26	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.1%	-17.44%	减仓
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.10%	加仓
28	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	+5.11%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.21%	加仓
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+8.95%	加仓
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+7.95%	加仓
32	UBFO	United Security Bancshare/ca	-0.1%	-1.23%	减仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-24.39%	减仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-48.25%	减仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.65%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	加仓
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-7.70%	减仓
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-48.52%	减仓
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-66.15%	减仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-58.12%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.52%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.46%	加仓
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	-5.83%	减仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bridgewealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bridgewealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

Bridgewealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bridgewealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$6000.8万 (12.4%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3017.8万 (6.3%) 3. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$2668.6万 (5.5%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2647.3万 (5.5%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2314.4万 (4.8%)

Bridgewealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bridgewealth Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Edison International (EIX); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)

Bridgewealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bridgewealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 13.4% • Energy: 8.8% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 6.2%

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CIK: 0001801982

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

Bridgewealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 12.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.52
持仓稳定性: 12.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.17
多样化: 100
仓位均衡度: 78.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VBIL
+25.3%　US$1226.1万
减仓 JAAA
-5.8%　-US$153.5万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$216.4万
加仓 GSIE
+34.3%　US$294.0万
减仓 TSLA
-10.5%　-US$188.1万
加仓 VTV
+14.7%　US$344.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	12.45%	+1.91%	+25.31%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.26%	+0.08%	+9.72%
3	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	5.53%	-0.01%	+7.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.49%	+0.21%	+11.80%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.80%	-0.65%	-5.83%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.73%	-0.09%	+8.95%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.72%	+0.46%	+14.72%
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.65%	-0.07%	+5.11%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.84%	-0.09%	+7.95%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.02%	+15.38%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.64%	+0.20%	+16.40%
12	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	2.62%	-0.09%	-1.23%
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.36%	+0.50%	+34.30%
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.35%	+0.15%	+14.13%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+3.46%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.93%	—	+9.91%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+0.18%	+8.76%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.84%	+0.22%	+13.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	+0.03%	+9.59%
20	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.51%	-0.23%	-7.70%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.58%	+0.46%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.15%	+2.26%
23	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.22%	—	-1.88%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.68%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+4.04%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.49%	-10.52%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.31%	+58.61%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.88%	+0.06%	+13.35%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.30%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+58.57%
31	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+28.78%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.11%	-0.17%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.49%	-0.14%	-23.65%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.46%	+0.01%	+16.58%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.03%	+1.05%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+7.18%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.13%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-1.67%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.86%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.37%	—	+12.31%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	-0.07%	+0.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+0.21%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+6.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	+7.81%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.29%	-0.09%	-24.39%
46	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.87%
47	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+11.04%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.26%	-0.40%	-58.12%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+2.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.11%	-48.25%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.07
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.32
峰度: +1.17
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$4.8亿	13	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2026-03-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.JAAA 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-12-31	130	US$4.5亿	23	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2025-12-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.JAAA 5.FBND 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-09-30	126	US$4.3亿	86	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.VTV 8.JSCP 9.SPYG 10.CGUS
2025-06-30	125	US$3.9亿	0	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.JSCP 8.VTV 9.SPYG 10.UBFO
2025-03-31	50	US$7607.9万	0	1JAAA 2CGUS 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.CGUS 3.PYLD 4.CGGR 5.VTV 6.BILZ 7.CGSD 8.VOO 9.AVLV 10.AVUV
2024-12-31	116	US$3.5亿	0	1BIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.FBND 6.SPTM 7.JSCP 8.UBFO 9.SPYG 10.CGUS
2024-09-30	92	US$2.8亿	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JAAA 7.JSCP 8.SCHD 9.UBFO 10.JEPI
2024-06-30	72	US$2.3亿	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JSCP 7.SCHD 8.UBFO 9.JEPI 10.VOO
2024-03-31	80	US$2.0亿	0	1BIL 2PYLD 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.PYLD 3.SPTM 4.CGSD 5.UBFO 6.FBND 7.SCHD 8.JSCP 9.VOO 10.JEPI
2023-12-31	81	US$1.3亿	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.PYLD 5.VOO 6.VYM 7.MINO 8.JSCP 9.AAPL 10.SCHD
2023-09-30	63	US$8141.2万	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.VOO 5.VYM 6.AAPL 7.GBIL 8.VTV 9.BILZ 10.VTI
2023-06-30	58	US$6154.1万	0	1SPTM 2UBFO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.UBFO 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2023-03-31	55	US$5426.4万	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要持股2023-03-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2022-12-31	55	US$5099.0万	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要持股2022-12-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.VTV 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.BRK-B 10.VIG

本季持股变动

Bridgewealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.9%	+25.31%	加仓
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.5%	+34.30%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+14.72%	加仓
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+58.61%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+13.74%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.80%	加仓
7	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+58.57%	加仓
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+16.40%	加仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+8.76%	加仓
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.13%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.17%	减仓
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+28.78%	加仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+9.72%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+13.35%	加仓
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+51.25%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+9.59%	加仓
17	WMT	Walmart INC	0%	+1.05%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.03%	加仓
19	HD	Home Depot INC	0%	+52.59%	加仓
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	+11.04%	加仓
21	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	0%	+16.58%	加仓
22	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+7.28%	加仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+15.38%	加仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.14%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.40%	减仓
26	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.1%	-17.44%	减仓
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.10%	加仓
28	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	+5.11%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.21%	加仓
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+8.95%	加仓
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+7.95%	加仓
32	UBFO	United Security Bancshare/ca	-0.1%	-1.23%	减仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-24.39%	减仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-48.25%	减仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.65%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	加仓
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-7.70%	减仓
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-48.52%	减仓
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-66.15%	减仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-58.12%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.52%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.46%	加仓
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	-5.83%	减仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看