Sage Capital Advisors,llc SEC 13F 披露分析

CIK: 0001714107

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 140

Sage Capital Advisors,llc在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.19
持仓稳定性: 27.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.83
多样化: 100
仓位均衡度: 85.37

Sage Capital Advisors,llc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

新建仓 XSD
加仓 AMD
+0.5%　US$689.1万
清仓 HON
新建仓 RSPT
清仓 ITW
新建仓 IBM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 136 大持股（共 140 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.57%	—	-2.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.23%	+0.58%	+1.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.64%	+0.11%	+0.88%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.08%	+1.07%	+19.71%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.98%	—	+0.99%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.08%	+0.20%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.74%	+0.08%	+0.26%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.36%	—	-3.58%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.19%	+1.34%	+0.53%
10	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.14%	-0.02%	+1.25%
11	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.96%	-0.55%	+0.35%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.95%	-0.07%	-0.33%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.88%	-0.93%	-11.34%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.77%	-0.51%	-0.31%
15	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	+0.09%	+1.47%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.62%	+0.23%	+63.48%
17	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	1.57%	-0.56%	-0.92%
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.54%	—	+0.21%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.52%	-0.57%	+1.13%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.03%	+1.93%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.40%	—	+0.50%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.36%	+0.23%	+0.77%
23	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.35%	-0.07%	-0.19%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.33%	+0.03%	-0.49%
26	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.31%	+1.31%	NEW
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.27%	—	+2.18%
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.26%	-0.35%	-2.34%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	+0.05%	+0.71%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	+0.11%	+1.49%
31	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.17%	-0.30%	+1.28%
32	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.16%	+0.05%	+0.39%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.13%	—	+0.42%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.05%	—	+1.12%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.03%	-4.77%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	-0.01%	-3.97%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.91%	—	+0.70%
39	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.89%	-1.04%	-50.66%
40	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.55%	+10.67%
42	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.75%	+0.03%	-0.38%
43	✓		股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
44	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.67%	+0.11%	+0.90%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	+0.06%	-14.92%
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.63%	—	-9.84%
47	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.60%	—	-0.06%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	-0.60%	-43.63%
49	✓		股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+1.33%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+25.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	140	US$4.8亿	28	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLK 5.MSFT 6.NVDA 7.SPY 8.JNJ 9.AMD 10.UPS
2026-03-31	129	US$4.3亿	22	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.VZ 6.NVDA 7.SPY 8.JNJ 9.HAL 10.PEP
2025-12-31	128	US$4.2亿	11	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.SPY 7.VZ 8.FDX 9.XLK 10.JNJ
2025-09-30	131	US$4.2亿	31	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.VZ 8.XLK 9.PEP 10.JNJ
2025-06-30	133	US$4.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.COST 8.PLTR 9.XLK 10.PEP
2025-03-31	131	US$3.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.PEP 8.COST 9.XLV 10.TAP
2024-12-31	136	US$3.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.RTX 8.COST 9.TAP 10.XLK
2024-09-30	138	US$3.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.RTX 7.GOOGL 8.COST 9.TAP 10.SJM
2024-06-30	134	US$3.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.RTX 8.XLK 9.COST 10.SJM
2024-03-31	132	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.QCOM 8.RTX 9.FDX 10.HD
2023-12-31	128	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.NVDA 8.QCOM 9.RTX 10.FDX
2023-09-30	124	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.FDX 7.V 8.NVDA 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	124	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.TAP 8.FDX 9.JNJ 10.RTX
2023-03-31	127	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MMM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MMM 4.AMZN 5.V 6.SPY 7.RTX 8.QCOM 9.TIP 10.FDX
2022-12-31	127	US$2.3亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.RTX 5.JNJ 6.TIP 7.QCOM 8.V 9.SPY 10.TAP
2022-09-30	117	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3MMM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MMM 4.TIP 5.JNJ 6.RTX 7.SPY 8.GOOGL 9.TAP 10.V
2022-06-30	106	US$2.1亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.RTX 6.TAP 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.TSN
2022-03-31	108	US$2.5亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.BMY 5.KEL 6.GOOGL 7.SPY 8.RTX 9.V 10.JNJ
2021-12-31	106	US$2.6亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.BMY 6.QCOM 7.GOOGL 8.SPY 9.XLK 10.ABBV
2021-09-30	108	US$2.4亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.SPY 6.GOOGL 7.XLK 8.BMY 9.T 10.AMZN
2021-06-30	109	US$2.5亿	100	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.SPY 6.GOOGL 7.BMY 8.ETSY 9.XLK 10.AMZN
2021-03-31	103	US$2.2亿	18	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.SPY 6.BMY 7.T 8.WBA 9.XLK 10.F
2020-12-31	108	US$2.0亿	38	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.SPY 5.BMY 6.XLK 7.AMZN 8.ETSY 9.GOOGL 10.TAP
2020-09-30	103	US$1.6亿	21	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.BMY 5.AMZN 6.XLK 7.JNJ 8.NEAR 9.NVDA 10.VZ
2020-06-30	99	US$1.6亿	27	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.BMY 6.GOOGL 7.QCOM 8.INTC 9.JNJ 10.NEAR
2020-03-31	95	US$1.2亿	44	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.BMY 5.AMZN 6.NEAR 7.JNJ 8.INTC 9.CAH 10.QCOM
2019-12-31	105	US$1.6亿	26	1MMM 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MMM 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.BMY 6.JNJ 7.T 8.NEAR 9.INTC 10.USB
2019-09-30	100	US$1.3亿	21	1MMM 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MMM 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.T 6.KEL 7.JNJ 8.USB 9.AMZN 10.BMY
2019-06-30	98	US$1.4亿	27	1MMM 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MMM 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.T 6.AMZN 7.JNJ 8.GD 9.KEL 10.IVZ
2019-03-31	98	US$1.6亿	23	1MMM 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MMM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.T 6.ETN 7.JPM 8.GOOGL 9.KEL 10.AMZN
2018-12-31	84	US$1.3亿	28	1MMM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MMM 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.KEL 6.MSFT 7.GOOGL 8.T 9.ETN 10.AMZN
2018-09-30	87	US$1.6亿	24	1MMM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.MMM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.ETN 8.GOOGL 9.KEL 10.T
2018-06-30	87	US$1.4亿	20	1MMM 2JPM 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.MMM 2.JPM 3.JNJ 4.AAPL 5.KEL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ETN 10.SJM
2018-03-31	84	US$1.4亿	26	1MMM 2JPM 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.JPM 3.JNJ 4.AAPL 5.SJM 6.KEL 7.ETN 8.MSFT 9.GOOGL 10.T
2017-12-31	84	US$1.5亿	32	1MMM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.INTC 6.AAPL 7.SJM 8.ETN 9.MO 10.T
2017-09-30	84	US$1.4亿	27	1MMM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.T 6.INTC 7.AAPL 8.ETN 9.TUP 10.GOOGL
2017-06-30	82	US$1.4亿	—	1MMM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.TUP 6.T 7.ETN 8.DGX 9.INTC 10.GOOGL

本季持股变动

Sage Capital Advisors,llc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Illinois Tool Works (ITW); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Sage Capital Advisors,llc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+1.4%	NEW	新建仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.3%	+0.53%	加仓
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	NEW	新建仓
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.1%	NEW	新建仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+19.71%	加仓
6	ADSK	Autodesk INC	+0.8%	NEW	新建仓
7	✓		+0.7%	NEW	新建仓
8	✓		+0.6%	NEW	新建仓
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.6%	NEW	新建仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+1.13%	加仓
11	✓		+0.6%	NEW	新建仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+10.67%	加仓
13	✓		+0.3%	NEW	新建仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+63.48%	加仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.77%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.88%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.49%	加仓
18	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+0.90%	加仓
19	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	+1.47%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.26%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-14.92%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
24	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.71%	加仓
25	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-0.49%	减仓
27	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	-0.38%	减仓
28	AAPL	Apple INC	—	-2.01%	减仓
29	UNP	Union Pacific CORP	—	+0.21%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.97%	减仓
31	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+1.25%	加仓
32	HD	Home Depot INC	0%	+1.93%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.77%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.33%	减仓
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.19%	减仓
36	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
37	✓	On Hldg AG	-0.3%	-30.01%	减仓
38	FDX	Fedex CORP	-0.3%	+1.28%	加仓
39	ADBE	Adobe INC	-0.3%	EXIT	清仓
40	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	-0.4%	-2.34%	减仓
41	PEP	Pepsico INC	-0.5%	-0.31%	减仓
42	HAL	Halliburton Co	-0.6%	+0.35%	加仓
43	MOS	Mosaic Co/the	-0.6%	-0.92%	减仓
44	CVX	Chevron CORP	-0.6%	+1.13%	加仓
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.6%	-43.63%	减仓
46	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.9%	-52.50%	减仓
47	VZ	Verizon Communications INC	-0.9%	-11.34%	减仓
48	ADM	Archer-daniels-midland Co	-1%	-50.66%	减仓
49	ITW	Illinois Tool Works	-1.3%	EXIT	清仓
50	HON	Honeywell International INC	-1.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sage Capital Advisors,llc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Capital Advisors,llc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Sage Capital Advisors,llc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Capital Advisors,llc 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4128.6万 (8.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2522.2万 (5.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1756.3万 (3.6%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1486.1万 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1435.5万 (3.0%)

Sage Capital Advisors,llc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Capital Advisors,llc 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Illinois Tool Works (ITW); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Sage Capital Advisors,llc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sage Capital Advisors,llc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Industrials: 13.9% • Communication Services: 10.9% • Consumer Staples: 10.9% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Sage Capital Advisors,llc SEC 13F 披露分析

CIK: 0001714107

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 140

Sage Capital Advisors,llc在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.19
持仓稳定性: 27.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.83
多样化: 100
仓位均衡度: 85.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

新建仓 XSD
加仓 AMD
+0.5%　US$689.1万
清仓 HON
新建仓 RSPT
清仓 ITW
新建仓 IBM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 136 大持股（共 140 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.57%	—	-2.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.23%	+0.58%	+1.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.64%	+0.11%	+0.88%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.08%	+1.07%	+19.71%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.98%	—	+0.99%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	+0.08%	+0.20%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.74%	+0.08%	+0.26%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.36%	—	-3.58%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.19%	+1.34%	+0.53%
10	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.14%	-0.02%	+1.25%
11	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.96%	-0.55%	+0.35%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.95%	-0.07%	-0.33%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.88%	-0.93%	-11.34%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.77%	-0.51%	-0.31%
15	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	+0.09%	+1.47%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.62%	+0.23%	+63.48%
17	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	1.57%	-0.56%	-0.92%
18	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.54%	—	+0.21%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.52%	-0.57%	+1.13%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.03%	+1.93%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.40%	—	+0.50%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.36%	+0.23%	+0.77%
23	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.35%	-0.07%	-0.19%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.33%	+0.03%	-0.49%
26	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.31%	+1.31%	NEW
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.27%	—	+2.18%
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.26%	-0.35%	-2.34%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	+0.05%	+0.71%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	+0.11%	+1.49%
31	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.17%	-0.30%	+1.28%
32	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.16%	+0.05%	+0.39%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.13%	—	+0.42%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.05%	—	+1.12%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.03%	-4.77%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	-0.01%	-3.97%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.91%	—	+0.70%
39	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.89%	-1.04%	-50.66%
40	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.55%	+10.67%
42	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.75%	+0.03%	-0.38%
43	✓		股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
44	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.67%	+0.11%	+0.90%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	+0.06%	-14.92%
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.63%	—	-9.84%
47	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.60%	—	-0.06%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	-0.60%	-43.63%
49	✓		股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+1.33%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+25.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	140	US$4.8亿	28	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.XLK 5.MSFT 6.NVDA 7.SPY 8.JNJ 9.AMD 10.UPS
2026-03-31	129	US$4.3亿	22	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.VZ 6.NVDA 7.SPY 8.JNJ 9.HAL 10.PEP
2025-12-31	128	US$4.2亿	11	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.SPY 7.VZ 8.FDX 9.XLK 10.JNJ
2025-09-30	131	US$4.2亿	31	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.VZ 8.XLK 9.PEP 10.JNJ
2025-06-30	133	US$4.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.COST 8.PLTR 9.XLK 10.PEP
2025-03-31	131	US$3.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.PEP 8.COST 9.XLV 10.TAP
2024-12-31	136	US$3.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.RTX 8.COST 9.TAP 10.XLK
2024-09-30	138	US$3.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.RTX 7.GOOGL 8.COST 9.TAP 10.SJM
2024-06-30	134	US$3.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.RTX 8.XLK 9.COST 10.SJM
2024-03-31	132	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.QCOM 8.RTX 9.FDX 10.HD
2023-12-31	128	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.NVDA 8.QCOM 9.RTX 10.FDX
2023-09-30	124	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.FDX 7.V 8.NVDA 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	124	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.V 7.TAP 8.FDX 9.JNJ 10.RTX
2023-03-31	127	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MMM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MMM 4.AMZN 5.V 6.SPY 7.RTX 8.QCOM 9.TIP 10.FDX
2022-12-31	127	US$2.3亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.RTX 5.JNJ 6.TIP 7.QCOM 8.V 9.SPY 10.TAP
2022-09-30	117	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3MMM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MMM 4.TIP 5.JNJ 6.RTX 7.SPY 8.GOOGL 9.TAP 10.V
2022-06-30	106	US$2.1亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.RTX 6.TAP 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.TSN
2022-03-31	108	US$2.5亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.BMY 5.KEL 6.GOOGL 7.SPY 8.RTX 9.V 10.JNJ
2021-12-31	106	US$2.6亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.BMY 6.QCOM 7.GOOGL 8.SPY 9.XLK 10.ABBV
2021-09-30	108	US$2.4亿	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.SPY 6.GOOGL 7.XLK 8.BMY 9.T 10.AMZN
2021-06-30	109	US$2.5亿	100	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.SPY 6.GOOGL 7.BMY 8.ETSY 9.XLK 10.AMZN
2021-03-31	103	US$2.2亿	18	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.KEL 5.SPY 6.BMY 7.T 8.WBA 9.XLK 10.F
2020-12-31	108	US$2.0亿	38	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.SPY 5.BMY 6.XLK 7.AMZN 8.ETSY 9.GOOGL 10.TAP
2020-09-30	103	US$1.6亿	21	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.BMY 5.AMZN 6.XLK 7.JNJ 8.NEAR 9.NVDA 10.VZ
2020-06-30	99	US$1.6亿	27	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.BMY 6.GOOGL 7.QCOM 8.INTC 9.JNJ 10.NEAR
2020-03-31	95	US$1.2亿	44	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.BMY 5.AMZN 6.NEAR 7.JNJ 8.INTC 9.CAH 10.QCOM
2019-12-31	105	US$1.6亿	26	1MMM 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MMM 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.BMY 6.JNJ 7.T 8.NEAR 9.INTC 10.USB
2019-09-30	100	US$1.3亿	21	1MMM 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MMM 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.T 6.KEL 7.JNJ 8.USB 9.AMZN 10.BMY
2019-06-30	98	US$1.4亿	27	1MMM 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MMM 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.T 6.AMZN 7.JNJ 8.GD 9.KEL 10.IVZ
2019-03-31	98	US$1.6亿	23	1MMM 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MMM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.T 6.ETN 7.JPM 8.GOOGL 9.KEL 10.AMZN
2018-12-31	84	US$1.3亿	28	1MMM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MMM 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.KEL 6.MSFT 7.GOOGL 8.T 9.ETN 10.AMZN
2018-09-30	87	US$1.6亿	24	1MMM 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.MMM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.ETN 8.GOOGL 9.KEL 10.T
2018-06-30	87	US$1.4亿	20	1MMM 2JPM 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.MMM 2.JPM 3.JNJ 4.AAPL 5.KEL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ETN 10.SJM
2018-03-31	84	US$1.4亿	26	1MMM 2JPM 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.JPM 3.JNJ 4.AAPL 5.SJM 6.KEL 7.ETN 8.MSFT 9.GOOGL 10.T
2017-12-31	84	US$1.5亿	32	1MMM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.INTC 6.AAPL 7.SJM 8.ETN 9.MO 10.T
2017-09-30	84	US$1.4亿	27	1MMM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.T 6.INTC 7.AAPL 8.ETN 9.TUP 10.GOOGL
2017-06-30	82	US$1.4亿	—	1MMM 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.TUP 6.T 7.ETN 8.DGX 9.INTC 10.GOOGL

本季持股变动

Sage Capital Advisors,llc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+1.4%	NEW	新建仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.3%	+0.53%	加仓
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	NEW	新建仓
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.1%	NEW	新建仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+19.71%	加仓
6	ADSK	Autodesk INC	+0.8%	NEW	新建仓
7	✓		+0.7%	NEW	新建仓
8	✓		+0.6%	NEW	新建仓
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.6%	NEW	新建仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+1.13%	加仓
11	✓		+0.6%	NEW	新建仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+10.67%	加仓
13	✓		+0.3%	NEW	新建仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+63.48%	加仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.77%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.88%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.49%	加仓
18	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+0.90%	加仓
19	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	+1.47%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.26%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-14.92%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
24	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.71%	加仓
25	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-0.49%	减仓
27	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	-0.38%	减仓
28	AAPL	Apple INC	—	-2.01%	减仓
29	UNP	Union Pacific CORP	—	+0.21%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.97%	减仓
31	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+1.25%	加仓
32	HD	Home Depot INC	0%	+1.93%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.77%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.33%	减仓
35	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.19%	减仓
36	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
37	✓	On Hldg AG	-0.3%	-30.01%	减仓
38	FDX	Fedex CORP	-0.3%	+1.28%	加仓
39	ADBE	Adobe INC	-0.3%	EXIT	清仓
40	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	-0.4%	-2.34%	减仓
41	PEP	Pepsico INC	-0.5%	-0.31%	减仓
42	HAL	Halliburton Co	-0.6%	+0.35%	加仓
43	MOS	Mosaic Co/the	-0.6%	-0.92%	减仓
44	CVX	Chevron CORP	-0.6%	+1.13%	加仓
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.6%	-43.63%	减仓
46	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.9%	-52.50%	减仓
47	VZ	Verizon Communications INC	-0.9%	-11.34%	减仓
48	ADM	Archer-daniels-midland Co	-1%	-50.66%	减仓
49	ITW	Illinois Tool Works	-1.3%	EXIT	清仓
50	HON	Honeywell International INC	-1.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看