TruWealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$20.8亿）

CIK: 0001834985

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182

TruWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.56
持仓稳定性: 12.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.83
多样化: 100
仓位均衡度: 81.65

TruWealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-19.5%　-US$2554.8万
减仓 IWF
-21.0%　-US$1890.5万
加仓 DFIV
+98.2%　US$1969.6万
加仓 XMHQ
+49.9%　US$1723.9万
加仓 T
+2602.3%　US$1446.2万
减仓 IBM
-29.9%　-US$1399.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.26%	-0.06%	+1.77%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.32%	+0.01%	+3.92%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.29%	+0.05%	+3.33%
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.46%	—	+1.49%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.11%	-1.33%	-19.50%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.76%	—	+2.89%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.17%	+2.28%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.44%	+0.80%	+49.92%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.27%	-0.26%	-0.09%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.24%	-0.96%	-21.04%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.20%	+1.58%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.83%	+0.27%	+3.12%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.81%	+0.14%	+2.11%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.81%	+0.93%	+98.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.48%	+4.90%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	-0.12%	+4.11%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.69%	+0.02%	+2.14%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.68%	-0.16%	-1.45%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.68%	+0.36%	-0.43%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.64%	+0.18%	-1.72%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.27%	+1.49%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.49%	+0.25%	-0.93%
23	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.44%	+0.28%	+0.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.44%	—	+1.21%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	-0.14%	+3.77%
26	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.26%	+0.31%	+2.36%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.26%	—	+1.40%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	+0.22%	+0.09%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	-0.09%	+0.56%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	+2.38%
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.14%	+0.09%	+12.16%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	-0.07%	+2.55%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.11%	+0.10%	+0.17%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.14%	+5.26%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.07%	+0.14%
36	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.03%	+0.09%	+4.96%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.02%	+0.08%	+1.89%
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.98%	—	-2.70%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.94%	—	+3.39%
40	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.92%	—	-2.70%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.91%	-0.70%	-29.89%
42	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.89%	+0.15%	+22.62%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-1.55%
44	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+2.59%
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.78%	+0.09%	+15.58%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	+2.38%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.72%	+0.70%	+2602.28%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.71%	+0.07%	+1.02%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+13.75%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	-0.07%	+5.44%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.65
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.17
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.64
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$20.8亿	12	1FBND 2PYLD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.PYLD 3.JAAA 4.BSCS 5.VTI 6.BSCU 7.AAPL 8.XMHQ 9.GOOG 10.IWF
2025-12-31	182	US$20.4亿	14	1FBND 2VTI 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AAPL 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	182	US$19.8亿	36	1FBND 2VTI 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AVUV 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	176	US$18.2亿	0	1JAAA 2VTI 3FBND 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.FBND 4.BSCS 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.MSFT 10.AVGO
2025-03-31	158	US$16.6亿	100	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.LQD 10.AAPL
2024-12-31	163	US$16.6亿	0	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.BSCU 7.AVUV 8.PYLD 9.LQD 10.AAPL
2024-09-30	164	US$16.3亿	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.AAPL 9.AVUV 10.MSFT
2024-06-30	158	US$15.0亿	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	164	US$14.3亿	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.MSFT
2023-12-31	151	US$13.1亿	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	146	US$11.6亿	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.AGG 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.AAPL 9.SHEL 10.BSCS
2023-06-30	148	US$11.6亿	0	1VTI 2JAAA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.AGG 4.BSCO 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.MSFT 9.AAPL 10.SHEL
2023-03-31	145	US$10.9亿	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.LQD 5.BSCO 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.SHEL 10.IHI
2022-12-31	137	US$10.2亿	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.GSY 5.BSCO 6.IWF 7.SHEL 8.CVX 9.AAPL 10.AVUV
2022-09-30	131	US$9.4亿	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.BSCO 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	133	US$9.3亿	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.ABBV
2022-03-31	123	US$9.6亿	0	1VUSB 2VTI 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VUSB 2.VTI 3.VCSH 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.CVX 8.AAPL 9.SHEL 10.IHI
2021-12-31	123	US$9.9亿	0	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.IHI
2021-09-30	118	US$9.0亿	0	1BSV 2VCSH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	115	US$8.5亿	100	1BSV 2VCSH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	111	US$7.4亿	29	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.CVX
2020-12-31	109	US$6.7亿	—	1BSV 2VTI 3DIAL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VTI 3.DIAL 4.VCSH 5.AGG 6.IWF 7.FDN 8.AAPL 9.IHI 10.QQQ

本季持股变动

TruWealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Stryker CORP (SYK); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -19.50%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -21.04%.

TruWealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.9%	+98.20%	加仓
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.8%	+49.92%	加仓
3	T	At&t INC	+0.7%	+2602.28%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.43%	减仓
5	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+2.36%	加仓
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.08%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.12%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.93%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.09%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-1.72%	减仓
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+22.62%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.11%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.17%	加仓
14	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+12.16%	加仓
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+15.58%	加仓
16	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+4.96%	加仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.38%	加仓
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.75%	加仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+1.89%	加仓
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	+8.12%	加仓
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+1.02%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.25%	减仓
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.33%	加仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.07%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.14%	减仓
26	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+21.38%	加仓
27	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	+7.92%	加仓
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+2.14%	加仓
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.92%	加仓
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	+2.89%	加仓
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+1.77%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.44%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.55%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.56%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.11%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.26%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.77%	加仓
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-1.45%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.28%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.58%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.09%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.49%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.90%	加仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-29.89%	减仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-21.04%	减仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-19.50%	减仓
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TruWealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TruWealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.8亿，分布在 182 个已申报仓位之中。

TruWealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TruWealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.3亿 (6.3%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1.1亿 (5.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1.1亿 (5.3%) 4. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — US$9278.2万 (4.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8563.9万 (4.1%)

TruWealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TruWealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Stryker CORP (SYK); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -19.50%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -21.04%

TruWealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TruWealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.7% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 10.1% • Energy: 8.2%

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持仓稳定性13.5

行业集中度100.0

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持仓稳定性21.0

行业集中度63.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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TruWealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$20.8亿）

CIK: 0001834985

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182

TruWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.56
持仓稳定性: 12.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.83
多样化: 100
仓位均衡度: 81.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-19.5%　-US$2554.8万
减仓 IWF
-21.0%　-US$1890.5万
加仓 DFIV
+98.2%　US$1969.6万
加仓 XMHQ
+49.9%　US$1723.9万
加仓 T
+2602.3%　US$1446.2万
减仓 IBM
-29.9%　-US$1399.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.26%	-0.06%	+1.77%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.32%	+0.01%	+3.92%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.29%	+0.05%	+3.33%
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.46%	—	+1.49%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.11%	-1.33%	-19.50%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.76%	—	+2.89%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.17%	+2.28%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.44%	+0.80%	+49.92%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.27%	-0.26%	-0.09%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.24%	-0.96%	-21.04%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.20%	+1.58%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.83%	+0.27%	+3.12%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.81%	+0.14%	+2.11%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.81%	+0.93%	+98.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.48%	+4.90%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	-0.12%	+4.11%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.69%	+0.02%	+2.14%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.68%	-0.16%	-1.45%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.68%	+0.36%	-0.43%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.64%	+0.18%	-1.72%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.27%	+1.49%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.49%	+0.25%	-0.93%
23	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.44%	+0.28%	+0.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.44%	—	+1.21%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	-0.14%	+3.77%
26	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.26%	+0.31%	+2.36%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.26%	—	+1.40%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	+0.22%	+0.09%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	-0.09%	+0.56%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	+2.38%
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.14%	+0.09%	+12.16%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	-0.07%	+2.55%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.11%	+0.10%	+0.17%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.14%	+5.26%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.07%	+0.14%
36	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.03%	+0.09%	+4.96%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.02%	+0.08%	+1.89%
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.98%	—	-2.70%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.94%	—	+3.39%
40	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.92%	—	-2.70%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.91%	-0.70%	-29.89%
42	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.89%	+0.15%	+22.62%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-1.55%
44	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+2.59%
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.78%	+0.09%	+15.58%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	+2.38%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.72%	+0.70%	+2602.28%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.71%	+0.07%	+1.02%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+13.75%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	-0.07%	+5.44%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.65
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.17
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.64
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +5.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$20.8亿	12	1FBND 2PYLD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.PYLD 3.JAAA 4.BSCS 5.VTI 6.BSCU 7.AAPL 8.XMHQ 9.GOOG 10.IWF
2025-12-31	182	US$20.4亿	14	1FBND 2VTI 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AAPL 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	182	US$19.8亿	36	1FBND 2VTI 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AVUV 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	176	US$18.2亿	0	1JAAA 2VTI 3FBND 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.FBND 4.BSCS 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.MSFT 10.AVGO
2025-03-31	158	US$16.6亿	100	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.LQD 10.AAPL
2024-12-31	163	US$16.6亿	0	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.BSCU 7.AVUV 8.PYLD 9.LQD 10.AAPL
2024-09-30	164	US$16.3亿	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.AAPL 9.AVUV 10.MSFT
2024-06-30	158	US$15.0亿	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	164	US$14.3亿	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.MSFT
2023-12-31	151	US$13.1亿	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	146	US$11.6亿	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.AGG 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.AAPL 9.SHEL 10.BSCS
2023-06-30	148	US$11.6亿	0	1VTI 2JAAA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.AGG 4.BSCO 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.MSFT 9.AAPL 10.SHEL
2023-03-31	145	US$10.9亿	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.LQD 5.BSCO 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.SHEL 10.IHI
2022-12-31	137	US$10.2亿	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.GSY 5.BSCO 6.IWF 7.SHEL 8.CVX 9.AAPL 10.AVUV
2022-09-30	131	US$9.4亿	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.BSCO 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	133	US$9.3亿	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.ABBV
2022-03-31	123	US$9.6亿	0	1VUSB 2VTI 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VUSB 2.VTI 3.VCSH 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.CVX 8.AAPL 9.SHEL 10.IHI
2021-12-31	123	US$9.9亿	0	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.IHI
2021-09-30	118	US$9.0亿	0	1BSV 2VCSH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	115	US$8.5亿	100	1BSV 2VCSH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	111	US$7.4亿	29	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.CVX
2020-12-31	109	US$6.7亿	—	1BSV 2VTI 3DIAL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VTI 3.DIAL 4.VCSH 5.AGG 6.IWF 7.FDN 8.AAPL 9.IHI 10.QQQ

本季持股变动

TruWealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.9%	+98.20%	加仓
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.8%	+49.92%	加仓
3	T	At&t INC	+0.7%	+2602.28%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.43%	减仓
5	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+2.36%	加仓
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.08%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.12%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.93%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.09%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-1.72%	减仓
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+22.62%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.11%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.17%	加仓
14	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+12.16%	加仓
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+15.58%	加仓
16	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+4.96%	加仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.38%	加仓
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.75%	加仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+1.89%	加仓
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	+8.12%	加仓
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+1.02%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.25%	减仓
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.33%	加仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.07%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.14%	减仓
26	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+21.38%	加仓
27	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	+7.92%	加仓
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+2.14%	加仓
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.92%	加仓
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	+2.89%	加仓
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+1.77%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.44%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.55%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.56%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.11%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.26%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.77%	加仓
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-1.45%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.28%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.58%	加仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.09%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.49%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.90%	加仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-29.89%	减仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-21.04%	减仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-19.50%	减仓
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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