Correct Capital Wealth Management 13F 持股追踪

CIK: 0001844835

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 54.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.12
持仓稳定性: 54.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.71
多样化: 100
仓位均衡度: 76.87

Correct Capital Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ITOT
+1073.6%　US$5903.4万
减仓 JGRO
-72.9%　-US$5376.9万
加仓 AVUS
+1247.7%　US$3729.5万
减仓 SPY
-71.3%　-US$3064.5万
减仓 DGRO
-71.8%　-US$2719.8万
加仓 QQQM
+799.5%　US$2606.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	12.64%	+0.85%	+4.36%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	12.10%	+11.02%	+1073.63%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.52%	+6.96%	+1247.66%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.42%	+0.04%	+1.82%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.63%	—	+1.71%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.52%	+4.86%	+799.46%
7	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	4.74%	+0.04%	+2.19%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.48%	+0.26%	-1.82%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.18%	-0.39%	-12.33%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.29%	-10.08%	-72.93%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.16%	-5.75%	-71.27%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.03%	-5.10%	-71.76%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.74%	-0.29%	-13.89%
14	BRR	Procap Financial INC	股票-其他	1.48%	+1.48%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.27%	-0.10%	-2.34%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	+3.69%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	+0.04%	+35.68%
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.95%	-2.55%	-72.70%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.12%	-1.43%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.19%	-2.56%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+9.94%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.67%	—	+34.53%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	+0.07%	-6.31%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	-0.08%	-0.84%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	+0.65%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.27%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.51%	—	-3.14%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	-0.43%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	+11.16%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	+1.66%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	-0.22%	-26.74%
32	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.47%	—	-0.15%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-4.89%
34	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.40%	—	+0.64%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.07%	-0.98%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.33%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.29%	-38.61%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	+2.69%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+1.53%
40	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-13.40%
41	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.32%	-0.05%	+0.60%
42	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.31%	—	-2.30%
43	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+2.69%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.08%	-7.83%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	—	—
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	+0.05%	+59.90%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.26%	—	+3.05%
49	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.25%	—	+3.36%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.25%	—	-1.32%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+3.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.68
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +21.6%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.53
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$5.4亿	55	1AVDE 2ITOT 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.ITOT 3.AVUS 4.FBND 5.PYLD 6.QQQM 7.UBND 8.AVUV 9.AVEM 10.JGRO
2025-12-31	112	US$5.3亿	32	1JGRO 2AVDE 3SPY 主要持股2025-12-31 1.JGRO 2.AVDE 3.SPY 4.FBND 5.DGRO 6.PYLD 7.UBND 8.AVEM 9.AVUV 10.VFLO
2025-09-30	132	US$6.1亿	46	1JGRO 2AVDE 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.JGRO 2.AVDE 3.IBIT 4.FBND 5.DGRO 6.VFLO 7.SPY 8.PYLD 9.MSTR 10.AVEM
2025-06-30	133	US$6.8亿	0	1IBIT 2MSTR 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.MSTR 3.JGRO 4.DGRO 5.VFLO 6.AVDE 7.FBND 8.SPY 9.PYLD 10.AVUV
2025-03-31	141	US$6.2亿	32	1IBIT 2JGRO 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.JGRO 3.MSTR 4.DGRO 5.VFLO 6.AVUV 7.FBND 8.AVEM 9.PYLD 10.AVDE
2024-12-31	115	US$5.0亿	34	1JGRO 2MSTR 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.JGRO 2.MSTR 3.DGRO 4.VFLO 5.AVUV 6.FBND 7.AVDE 8.PYLD 9.AVEM 10.PULS
2024-09-30	118	US$4.5亿	0	1JGRO 2DGRO 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.JGRO 2.DGRO 3.AVUV 4.COWZ 5.FBND 6.AVDE 7.AVEM 8.PYLD 9.PULS 10.VFLO
2024-06-30	118	US$4.3亿	0	1JGRO 2DGRO 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.JGRO 2.DGRO 3.AVUV 4.COWZ 5.AVDE 6.FBND 7.AVEM 8.PULS 9.UBND 10.CORZ
2024-03-31	138	US$4.3亿	0	1JGRO 2DGRO 3PULS 主要持股2024-03-31 1.JGRO 2.DGRO 3.PULS 4.AVEM 5.AVUV 6.AVDE 7.GBTC 8.FBND 9.IJT 10.UBND
2023-12-31	134	US$4.0亿	0	1DGRO 2JGRO 3PULS 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.JGRO 3.PULS 4.VFLO 5.AVEM 6.AVUV 7.AVDE 8.GBTC 9.IJT 10.UBND

本季持股变动

Correct Capital Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Procap Financial INC (BRR); 清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Servicenow INC (NOW).

Correct Capital Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+11%	+1073.63%	加仓
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+7%	+1247.66%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+799.46%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+4.36%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-1.82%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.56%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.27%	加仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+85.71%	加仓
9	INTU	Intuit INC	+0.1%	+127.89%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.31%	减仓
11	EFX	Equifax INC	+0.1%	+117.76%	加仓
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+122.15%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+59.90%	加仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+1.82%	加仓
15	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	0%	+2.19%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	0%	+44.25%	加仓
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	+103.23%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	+35.68%	加仓
19	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-36.32%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.66%	加仓
21	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	+0.60%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-59.94%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.41%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.98%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.83%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.84%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.34%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.43%	减仓
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-26.74%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-38.61%	减仓
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-13.89%	减仓
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.4%	-12.33%	减仓
33	MSTR	Strategy INC	-0.5%	-89.08%	减仓
34	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-2.6%	-72.70%	减仓
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-5.1%	-71.76%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.8%	-71.27%	减仓
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-10.1%	-72.93%	减仓
38	BRR	Procap Financial INC	—	NEW	新建仓
39	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
40	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
45	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
46	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	清仓
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Correct Capital Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Correct Capital Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Correct Capital Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Correct Capital Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis International Equity (AVDE) — US$6771.8万 (12.6%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6479.8万 (12.1%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4030.2万 (7.5%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3975.7万 (7.4%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3014.0万 (5.6%)

Correct Capital Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Correct Capital Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Procap Financial INC (BRR); 清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Servicenow INC (NOW)

Correct Capital Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Correct Capital Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Financials: 23.1% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 6.9%

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近期动向

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+1073.6%　US$5903.4万
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+1247.7%　US$3729.5万
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+799.5%　US$2606.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	12.64%	+0.85%	+4.36%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	12.10%	+11.02%	+1073.63%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.52%	+6.96%	+1247.66%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.42%	+0.04%	+1.82%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.63%	—	+1.71%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.52%	+4.86%	+799.46%
7	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	4.74%	+0.04%	+2.19%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.48%	+0.26%	-1.82%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.18%	-0.39%	-12.33%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.29%	-10.08%	-72.93%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.16%	-5.75%	-71.27%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.03%	-5.10%	-71.76%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.74%	-0.29%	-13.89%
14	BRR	Procap Financial INC	股票-其他	1.48%	+1.48%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.27%	-0.10%	-2.34%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	+3.69%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	+0.04%	+35.68%
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.95%	-2.55%	-72.70%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.12%	-1.43%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.19%	-2.56%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+9.94%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.67%	—	+34.53%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	+0.07%	-6.31%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	-0.08%	-0.84%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	+0.65%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.27%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.51%	—	-3.14%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	-0.43%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	+11.16%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	-0.05%	+1.66%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	-0.22%	-26.74%
32	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.47%	—	-0.15%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-4.89%
34	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.40%	—	+0.64%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.07%	-0.98%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.33%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.29%	-38.61%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	+2.69%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+1.53%
40	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-13.40%
41	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.32%	-0.05%	+0.60%
42	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.31%	—	-2.30%
43	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+2.69%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	-0.08%	-7.83%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	—	—
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	+0.05%	+59.90%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.26%	—	+3.05%
49	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.25%	—	+3.36%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.25%	—	-1.32%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+3.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.68
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +21.6%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.53
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$5.4亿	55	1AVDE 2ITOT 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.ITOT 3.AVUS 4.FBND 5.PYLD 6.QQQM 7.UBND 8.AVUV 9.AVEM 10.JGRO
2025-12-31	112	US$5.3亿	32	1JGRO 2AVDE 3SPY 主要持股2025-12-31 1.JGRO 2.AVDE 3.SPY 4.FBND 5.DGRO 6.PYLD 7.UBND 8.AVEM 9.AVUV 10.VFLO
2025-09-30	132	US$6.1亿	46	1JGRO 2AVDE 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.JGRO 2.AVDE 3.IBIT 4.FBND 5.DGRO 6.VFLO 7.SPY 8.PYLD 9.MSTR 10.AVEM
2025-06-30	133	US$6.8亿	0	1IBIT 2MSTR 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.MSTR 3.JGRO 4.DGRO 5.VFLO 6.AVDE 7.FBND 8.SPY 9.PYLD 10.AVUV
2025-03-31	141	US$6.2亿	32	1IBIT 2JGRO 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.JGRO 3.MSTR 4.DGRO 5.VFLO 6.AVUV 7.FBND 8.AVEM 9.PYLD 10.AVDE
2024-12-31	115	US$5.0亿	34	1JGRO 2MSTR 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.JGRO 2.MSTR 3.DGRO 4.VFLO 5.AVUV 6.FBND 7.AVDE 8.PYLD 9.AVEM 10.PULS
2024-09-30	118	US$4.5亿	0	1JGRO 2DGRO 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.JGRO 2.DGRO 3.AVUV 4.COWZ 5.FBND 6.AVDE 7.AVEM 8.PYLD 9.PULS 10.VFLO
2024-06-30	118	US$4.3亿	0	1JGRO 2DGRO 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.JGRO 2.DGRO 3.AVUV 4.COWZ 5.AVDE 6.FBND 7.AVEM 8.PULS 9.UBND 10.CORZ
2024-03-31	138	US$4.3亿	0	1JGRO 2DGRO 3PULS 主要持股2024-03-31 1.JGRO 2.DGRO 3.PULS 4.AVEM 5.AVUV 6.AVDE 7.GBTC 8.FBND 9.IJT 10.UBND
2023-12-31	134	US$4.0亿	0	1DGRO 2JGRO 3PULS 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.JGRO 3.PULS 4.VFLO 5.AVEM 6.AVUV 7.AVDE 8.GBTC 9.IJT 10.UBND

本季持股变动

Correct Capital Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+11%	+1073.63%	加仓
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+7%	+1247.66%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+799.46%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+4.36%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-1.82%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.56%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.27%	加仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+85.71%	加仓
9	INTU	Intuit INC	+0.1%	+127.89%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.31%	减仓
11	EFX	Equifax INC	+0.1%	+117.76%	加仓
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+122.15%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+59.90%	加仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+1.82%	加仓
15	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	0%	+2.19%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	0%	+44.25%	加仓
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	+103.23%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	+35.68%	加仓
19	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-36.32%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.66%	加仓
21	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	+0.60%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-59.94%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.41%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.98%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.83%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.84%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.34%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.43%	减仓
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-26.74%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-38.61%	减仓
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-13.89%	减仓
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.4%	-12.33%	减仓
33	MSTR	Strategy INC	-0.5%	-89.08%	减仓
34	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-2.6%	-72.70%	减仓
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-5.1%	-71.76%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.8%	-71.27%	减仓
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-10.1%	-72.93%	减仓
38	BRR	Procap Financial INC	—	NEW	新建仓
39	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
40	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
45	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
46	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	清仓
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看