Bishop & Co Investment Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001603276

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Bishop & Co Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.14
持仓稳定性: 37.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 85.58

Bishop & Co Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+10058.6%　US$2457.3万
加仓 IEFA
+76.1%　US$1940.7万
减仓 VUG
-14.7%　-US$1186.9万
减仓 VBR
-91.5%　-US$965.7万
减仓 VBK
-92.5%　-US$838.1万
减仓 IWP
-29.2%　-US$663.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.89%	+1.02%	-0.65%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.17%	+6.95%	+76.09%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	14.72%	+1.30%	+7.20%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.16%	-3.48%	-14.69%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.52%	+8.44%	+10058.56%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.85%	-0.21%	-2.87%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.63%	-1.90%	-33.75%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.47%	-2.04%	-29.19%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.38%	+0.87%	+19.83%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.92%	-0.45%	-18.59%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.49%	-0.75%	-16.79%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.62%	-0.26%	-19.16%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	-0.14%	-12.91%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-23.21%
15	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.35%	-0.01%	+5.75%
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.33%	-0.95%	-76.07%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.32%	-1.45%	-82.04%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	-3.19%	-91.46%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.23%	-2.77%	-92.52%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	+0.01%	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.03%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.11%	-0.01%	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	-0.01%	-0.70%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.07%	-35.45%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
行业分散度: +20.8%
偏度: -0.09
峰度: -0.46
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.9亿	37	1VTV 2IEFA 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VCIT 4.VUG 5.DYNF 6.VOO 7.IWS 8.IWP 9.VWO 10.SCHV
2025-12-31	28	US$3.0亿	2	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2025-09-30	27	US$3.0亿	15	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2025-06-30	27	US$2.8亿	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VOO 8.VWO 9.SCHV 10.VBR
2025-03-31	25	US$2.6亿	100	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2024-12-31	25	US$2.6亿	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VOO
2024-09-30	25	US$2.6亿	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2024-06-30	23	US$1.6亿	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VBR 6.VWO 7.VBK 8.VOO 9.SCHV 10.SCHF
2024-03-31	25	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2023-12-31	24	US$2.4亿	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2023-09-30	23	US$222.9万	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VWO 6.SCHF 7.SCHE 8.VTV 9.VBR 10.VUG
2023-06-30	24	US$22.3亿	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VWO 6.SCHF 7.VTV 8.SCHE 9.VBR 10.VUG
2023-03-31	24	US$2.2亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2022-12-31	24	US$2.1亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VTV 6.VBR 7.VUG 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2022-09-30	23	US$1.9亿	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VTV 5.VBR 6.IEFA 7.VUG 8.VBK 9.LQD 10.VWO
2022-06-30	24	US$2.0亿	0	1IWS 2VCIT 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.VCIT 3.VTV 4.IEFA 5.VBR 6.IWP 7.VUG 8.LQD 9.VBK 10.VWO
2022-03-31	22	US$2.3亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VTV 6.VBR 7.VUG 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-12-31	22	US$2.4亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-09-30	22	US$2.1亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-06-30	22	US$2.0亿	97	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-03-31	22	US$1.9亿	8	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-12-31	21	US$1.8亿	16	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-09-30	22	US$1.6亿	7	1VCIT 2IWP 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.IWP 3.VUG 4.IEFA 5.IWS 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-06-30	21	US$1.5亿	8	1VCIT 2IWP 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.IWP 3.VUG 4.IEFA 5.IWS 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-03-31	21	US$1.5亿	1	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-12-31	21	US$1.5亿	12	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-09-30	25	US$1.4亿	2	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-06-30	24	US$1.4亿	2	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-03-31	23	US$1.4亿	15	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2018-12-31	23	US$1.2亿	14	1VCIT 2IEFA 3IWS 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2018-09-30	21	US$1.3亿	6	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.VWO
2018-06-30	22	US$1.2亿	6	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.VWO
2018-03-31	15	US$1.2亿	9	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.IWN 9.VBK 10.VWO
2017-12-31	15	US$1.2亿	11	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.VBR 8.IWN 9.VBK 10.IWO
2017-09-30	15	US$1.1亿	12	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.VBR 8.IWO 9.IWN 10.VWO
2017-06-30	15	US$1.1亿	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IWN 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2017-03-31	17	US$1.1亿	6	1VCIT 2IWS 3VUG 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.VUG 4.IWP 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-12-31	17	US$1.1亿	8	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-09-30	16	US$9823.7万	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IWN 5.VUG 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-06-30	16	US$9513.4万	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE
2016-03-31	15	US$9263.6万	3	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE
2015-12-31	15	US$9207.9万	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE

本季持股变动

Bishop & Co Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 +10058.56%.

Bishop & Co Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+8.4%	+10058.56%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+7%	+76.09%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.3%	+7.20%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	-0.65%	减仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+19.83%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
7	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
8	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
9	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	+5.75%	加仓
10	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.70%	减仓
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-35.45%	减仓
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-23.21%	减仓
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-12.91%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.87%	减仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-19.16%	减仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-18.59%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-16.79%	减仓
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1%	-76.07%	减仓
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-1.5%	-82.04%	减仓
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-1.9%	-33.75%	减仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-2%	-29.19%	减仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-2.8%	-92.52%	减仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-3.2%	-91.46%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.5%	-14.69%	减仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bishop & Co Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bishop & Co Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Bishop & Co Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bishop & Co Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5505.6万 (18.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4422.6万 (15.2%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4290.7万 (14.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3837.2万 (13.2%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2482.9万 (8.5%)

Bishop & Co Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bishop & Co Investment Management, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股数 +10058.56%

Bishop & Co Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bishop & Co Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 62.0% • Consumer Staples: 24.9% • Financials: 13.1%

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行业集中度51.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Bishop & Co Investment Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001603276

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Bishop & Co Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.14
持仓稳定性: 37.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 85.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+10058.6%　US$2457.3万
加仓 IEFA
+76.1%　US$1940.7万
减仓 VUG
-14.7%　-US$1186.9万
减仓 VBR
-91.5%　-US$965.7万
减仓 VBK
-92.5%　-US$838.1万
减仓 IWP
-29.2%　-US$663.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.89%	+1.02%	-0.65%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.17%	+6.95%	+76.09%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	14.72%	+1.30%	+7.20%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.16%	-3.48%	-14.69%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.52%	+8.44%	+10058.56%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.85%	-0.21%	-2.87%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.63%	-1.90%	-33.75%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.47%	-2.04%	-29.19%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.38%	+0.87%	+19.83%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.92%	-0.45%	-18.59%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.49%	-0.75%	-16.79%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.62%	-0.26%	-19.16%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	-0.14%	-12.91%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-23.21%
15	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.35%	-0.01%	+5.75%
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.33%	-0.95%	-76.07%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.32%	-1.45%	-82.04%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	-3.19%	-91.46%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.23%	-2.77%	-92.52%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	+0.01%	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.03%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.11%	-0.01%	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	-0.01%	-0.70%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.07%	-35.45%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.98
行业分散度: +20.8%
偏度: -0.09
峰度: -0.46
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.9亿	37	1VTV 2IEFA 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VCIT 4.VUG 5.DYNF 6.VOO 7.IWS 8.IWP 9.VWO 10.SCHV
2025-12-31	28	US$3.0亿	2	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2025-09-30	27	US$3.0亿	15	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2025-06-30	27	US$2.8亿	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VOO 8.VWO 9.SCHV 10.VBR
2025-03-31	25	US$2.6亿	100	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VOO 8.VWO 9.VBR 10.SCHV
2024-12-31	25	US$2.6亿	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWP 6.IWS 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VOO
2024-09-30	25	US$2.6亿	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2024-06-30	23	US$1.6亿	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VBR 6.VWO 7.VBK 8.VOO 9.SCHV 10.SCHF
2024-03-31	25	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.IEFA 5.IWS 6.IWP 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.VOO
2023-12-31	24	US$2.4亿	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2023-09-30	23	US$222.9万	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VWO 6.SCHF 7.SCHE 8.VTV 9.VBR 10.VUG
2023-06-30	24	US$22.3亿	0	1VCIT 2IEFA 3IWP 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IWP 4.IWS 5.VWO 6.SCHF 7.VTV 8.SCHE 9.VBR 10.VUG
2023-03-31	24	US$2.2亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2022-12-31	24	US$2.1亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VTV 6.VBR 7.VUG 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2022-09-30	23	US$1.9亿	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VTV 5.VBR 6.IEFA 7.VUG 8.VBK 9.LQD 10.VWO
2022-06-30	24	US$2.0亿	0	1IWS 2VCIT 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.VCIT 3.VTV 4.IEFA 5.VBR 6.IWP 7.VUG 8.LQD 9.VBK 10.VWO
2022-03-31	22	US$2.3亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VTV 6.VBR 7.VUG 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-12-31	22	US$2.4亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-09-30	22	US$2.1亿	0	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-06-30	22	US$2.0亿	97	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2021-03-31	22	US$1.9亿	8	1VCIT 2IWS 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IEFA 4.IWP 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-12-31	21	US$1.8亿	16	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-09-30	22	US$1.6亿	7	1VCIT 2IWP 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.IWP 3.VUG 4.IEFA 5.IWS 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-06-30	21	US$1.5亿	8	1VCIT 2IWP 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.IWP 3.VUG 4.IEFA 5.IWS 6.VBR 7.VTV 8.VBK 9.VWO 10.IWO
2020-03-31	21	US$1.5亿	1	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-12-31	21	US$1.5亿	12	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-09-30	25	US$1.4亿	2	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-06-30	24	US$1.4亿	2	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2019-03-31	23	US$1.4亿	15	1VCIT 2IWP 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.IWP 3.IEFA 4.IWS 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2018-12-31	23	US$1.2亿	14	1VCIT 2IEFA 3IWS 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IWN
2018-09-30	21	US$1.3亿	6	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.VWO
2018-06-30	22	US$1.2亿	6	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.VBK 9.IWN 10.VWO
2018-03-31	15	US$1.2亿	9	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.VBR 8.IWN 9.VBK 10.VWO
2017-12-31	15	US$1.2亿	11	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.VBR 8.IWN 9.VBK 10.IWO
2017-09-30	15	US$1.1亿	12	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.VBR 8.IWO 9.IWN 10.VWO
2017-06-30	15	US$1.1亿	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.VTV 6.IWN 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2017-03-31	17	US$1.1亿	6	1VCIT 2IWS 3VUG 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.VUG 4.IWP 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-12-31	17	US$1.1亿	8	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-09-30	16	US$9823.7万	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.IWN 5.VUG 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.VBR
2016-06-30	16	US$9513.4万	4	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE
2016-03-31	15	US$9263.6万	3	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE
2015-12-31	15	US$9207.9万	0	1VCIT 2IWS 3IWP 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.IWS 3.IWP 4.VUG 5.IWN 6.VTV 7.IEFA 8.IWO 9.VWO 10.ERIE

本季持股变动

Bishop & Co Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+8.4%	+10058.56%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+7%	+76.09%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.3%	+7.20%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	-0.65%	减仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.9%	+19.83%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
7	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
8	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
9	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	+5.75%	加仓
10	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.70%	减仓
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-35.45%	减仓
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-23.21%	减仓
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-12.91%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.87%	减仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-19.16%	减仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-18.59%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-16.79%	减仓
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1%	-76.07%	减仓
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-1.5%	-82.04%	减仓
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-1.9%	-33.75%	减仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-2%	-29.19%	减仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-2.8%	-92.52%	减仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-3.2%	-91.46%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.5%	-14.69%	减仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看