CIK: 0002107260
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52
Benchmark Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 13.7%。
Benchmark Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPYG
+14.1% US$71.4万
加仓 JPST
+88.1% US$93.4万
减仓 IWY
+1.3% -US$29.9万
减仓 MSFT
+3.0% -US$34.3万
加仓 IEI
+19.5% US$121.5万
加仓 SPDW
+15.9% US$108.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.16% | -0.86% | +14.14% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 13.09% | +0.09% | +13.15% | |
| 3 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 7.07% | +0.04% | +9.62% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.92% | +0.45% | +19.47% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.23% | +0.38% | +19.27% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.08% | +0.41% | +15.85% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.45% | +0.23% | +17.58% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.09% | +14.85% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.04% | +9.83% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.48% | -0.13% | +8.35% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.72% | -0.60% | +1.29% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.01% | +8.76% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.02% | +12.36% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.88% | +0.35% | +20.88% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.79% | +0.73% | +88.11% | |
| 16 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.51% | +0.17% | +8.25% | |
| 17 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.18% | +11.91% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.47% | +3.01% | |
| 19 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.75% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | -0.14% | +2.69% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.16% | — | |
| 22 | CLSK | Cleanspark INC | 股票-金融 | 0.95% | -0.30% | — | |
| 23 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.91% | -0.14% | — | |
| 24 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +5.00% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.07% | +7.27% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.11% | +0.08% | |
| 27 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +6.89% | |
| 28 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.19% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.01% | -7.47% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.43% | +0.09% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.03% | +19.60% | |
| 35 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.35% | -0.06% | -2.38% | |
| 37 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.32% | +0.07% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.11% | -8.71% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 41 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +5.45% | |
| 42 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 50 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
Benchmark Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Chevron CORP (CVX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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