Obsidian Cio, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001843581

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217

OBSIDIAN CIO, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 64.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.85
持仓稳定性: 64.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.96
多样化: 100
仓位均衡度: 80.57

Obsidian Cio, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMGN
+5487.7%　US$423.4万
加仓 AAPL
+270.8%　US$558.6万
减仓 IWB
-3.1%　-US$34.3万
减仓 JPST
-13.6%　-US$41.8万
减仓 VGT
-99.0%　-US$128.7万
减仓 VV
+28.2%　US$97.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 217 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.05%	+3.69%	+270.81%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.92%	-1.75%	+28.19%
3	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.86%	+3.75%	+5487.67%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.83%	-2.99%	-3.06%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.40%	-0.99%	+23.61%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	—	+5.54%
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	3.08%	-0.87%	+20.59%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.59%	+1.69%	+430.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.40%	+1.60%	+445.56%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.38%	-2.17%	-13.63%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.36%	-0.71%	+22.25%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.35%	-0.80%	+19.86%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.34%	+1.22%	+267.65%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.06%	-0.02%	+88.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	-0.46%	+46.26%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.90%	+1.90%	NEW
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.88%	—	-0.34%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+6.80%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	+0.91%	+352.83%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	—	+27.74%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	-0.63%	+20.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	+1.38%	+29977.78%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.34%	+1.34%	NEW
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.16%	-0.29%	+31.82%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.01%	+1.01%	NEW
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.99%	—	+19.32%
28	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.97%	—	+43.94%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.90%	-0.17%	+35.89%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+58.39%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	+0.05%	+92.93%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	+50866.67%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.32%	+196.31%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	-3.66%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	+12.28%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.67%	+0.40%	+291.15%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+96.94%
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.60%	—	-4.12%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.57%	+0.57%	NEW
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.56%	+0.47%	+898.62%
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.52%	—	+36.22%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	+0.42%	+993.55%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+14.26%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+36.65%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	+30.60%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	+1.45%
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.67%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+68.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.29
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.08
峰度: -0.22
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	217	US$1.1亿	65	1AAPL 2VV 3AMGN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VV 3.AMGN 4.IWB 5.IJR 6.IVV 7.JIVE 8.AVGO 9.AMZN 10.JPST
2025-12-31	168	US$6752.1万	100	1IWB 2VV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.VV 3.IVV 4.JPST 5.IJR 6.JIVE 7.SCHG 8.AAPL 9.VTV 10.EFV
2025-09-30	226	US$7.6亿	33	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.JIVE 5.IVV 6.VTV 7.IJR 8.EFV 9.SCHG 10.EFG
2025-06-30	215	US$6.9亿	0	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.IVV 5.JIVE 6.VTV 7.IJR 8.SCHG 9.EFV 10.EFG
2025-03-31	189	US$6.2亿	100	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.IJR 5.VTV 6.JIVE 7.IVV 8.SCHG 9.EFV 10.FSK
2024-12-31	169	US$5.5亿	0	1IWB 2JPST 3VV 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.JPST 3.VV 4.IJR 5.IVV 6.VTV 7.JIVE 8.SCHG 9.FSK 10.ROBO
2024-09-30	148	US$4.8亿	0	1IWB 2IJR 3VV 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJR 3.VV 4.IVV 5.JIVE 6.JPST 7.VTV 8.SCHG 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	142	US$4.2亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.SCHG 5.VV 6.VTV 7.JIVE 8.JPST 9.EFG 10.EFV
2024-03-31	135	US$4.1亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.SCHG 5.EFV 6.JPST 7.VV 8.VTV 9.ROBO 10.EFG
2023-12-31	118	US$3.6亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.JPST 5.SCHG 6.FVD 7.IDV 8.ROBO 9.EFG 10.FSK
2023-09-30	95	US$2.9亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.FVD 5.SCHG 6.JPST 7.IDV 8.FSK 9.ROBO 10.VV
2023-06-30	84	US$2.8亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.FVD 5.SCHG 6.JPST 7.ROBO 8.IDV 9.EFG 10.VV
2023-03-31	81	US$2.6亿	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.IVV 5.JPST 6.SCHG 7.ROBO 8.IDV 9.EFG 10.VV
2022-12-31	75	US$2.2亿	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.IVV 5.SCHG 6.IDV 7.JPST 8.VV 9.EFG 10.ROBO
2022-09-30	76	US$2.0亿	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.JPST 5.IVV 6.SCHG 7.VV 8.EFG 9.ROBO 10.IDV
2022-06-30	67	US$1.8亿	0	1IWB 2FVD 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.FVD 3.IJR 4.VV 5.SCHG 6.JPST 7.IDV 8.EFG 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	74	US$2.3亿	0	1IWB 2FVD 3VV 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.FVD 3.VV 4.AGG 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.EFV 10.EFG
2021-12-31	80	US$2.3亿	0	1IWB 2FVD 3VV 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.FVD 3.VV 4.AGG 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.AAPL 10.EFV
2021-09-30	67	US$2.1亿	0	1IWB 2AGG 3FVD 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AGG 3.FVD 4.VV 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.EFV 10.VWO
2021-06-30	61	US$1.9亿	100	1JPST 2IWB 3FVD 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.IWB 3.FVD 4.AGG 5.IJR 6.VV 7.SCHG 8.IDV 9.BHC 10.AAPL
2021-03-31	60	US$1.9亿	21	1JPST 2IWB 3FVD 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.IWB 3.FVD 4.AGG 5.IJR 6.VV 7.SCHG 8.IDV 9.BHC 10.AAPL
2020-12-31	53	US$1.6亿	—	1JPST 2IWB 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IWB 3.AGG 4.FVD 5.IJR 6.SCHG 7.VV 8.IDV 9.AAPL 10.VWO

本季持股变动

Obsidian Cio, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ).

Obsidian Cio, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMGN	Amgen INC	+3.8%	+5487.67%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+3.7%	+270.81%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+430.13%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.6%	+445.56%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+29977.78%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+267.65%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+352.83%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+50866.67%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+898.62%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+993.55%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+291.15%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+196.31%	加仓
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+674.71%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+13568.75%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+68.81%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+96.94%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+92.93%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+88.65%	加仓
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+35.89%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	+31.82%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+46.26%	加仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-48.52%	减仓
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	+20.34%	加仓
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	+22.25%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	+19.86%	加仓
26	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.9%	+20.59%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1%	+23.61%	加仓
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.8%	+28.19%	加仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2%	-98.99%	减仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2.2%	-13.63%	减仓
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-3%	-3.06%	减仓
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
37	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
38	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
41	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
44	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清仓
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
46	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	清仓
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	RVSB	Riverview Bancorp INC	—	NEW	新建仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Obsidian Cio, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Obsidian Cio, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 217 个已申报仓位之中。

Obsidian Cio, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Obsidian Cio, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$785.6万 (7.0%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$548.4万 (4.9%) 3. Amgen INC (AMGN) — US$430.6万 (3.9%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$426.4万 (3.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$378.8万 (3.4%)

Obsidian Cio, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Obsidian Cio, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ)

Obsidian Cio, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Obsidian Cio, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 14.4% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 4.2%

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CIK 0002107260

申报总市值

US$1.1亿

52 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Emergence Gp Partners, LLC

CIK 0001589115

申报总市值

US$1.1亿

4 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wagner Wealth Management, Corp

CIK 0002109867

申报总市值

US$1.1亿

103 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Telemus Capital, LLC

CIK 0001590491

申报总市值

US$12.1亿

326 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.0

持仓稳定性0.0

行业集中度43.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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Legacy Advisors, LLC

CIK 0001720969

申报总市值

US$8.5亿

279 stks

2026-03-31

集中度15.4

持仓稳定性20.7

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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WC Walker & Associates, Inc.

CIK 0001847258

申报总市值

US$1.9亿

70 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度16.7

持仓稳定性0.0

行业集中度57.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

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Obsidian Cio, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001843581

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217

OBSIDIAN CIO, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 64.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.85
持仓稳定性: 64.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.96
多样化: 100
仓位均衡度: 80.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMGN
+5487.7%　US$423.4万
加仓 AAPL
+270.8%　US$558.6万
减仓 IWB
-3.1%　-US$34.3万
减仓 JPST
-13.6%　-US$41.8万
减仓 VGT
-99.0%　-US$128.7万
减仓 VV
+28.2%　US$97.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 217 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.05%	+3.69%	+270.81%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.92%	-1.75%	+28.19%
3	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.86%	+3.75%	+5487.67%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.83%	-2.99%	-3.06%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.40%	-0.99%	+23.61%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	—	+5.54%
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	3.08%	-0.87%	+20.59%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.59%	+1.69%	+430.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.40%	+1.60%	+445.56%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.38%	-2.17%	-13.63%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.36%	-0.71%	+22.25%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.35%	-0.80%	+19.86%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.34%	+1.22%	+267.65%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.06%	-0.02%	+88.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	-0.46%	+46.26%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.90%	+1.90%	NEW
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.88%	—	-0.34%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+6.80%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	+0.91%	+352.83%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	—	+27.74%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	-0.63%	+20.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	+1.38%	+29977.78%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.34%	+1.34%	NEW
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.16%	-0.29%	+31.82%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.01%	+1.01%	NEW
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.99%	—	+19.32%
28	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.97%	—	+43.94%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.90%	-0.17%	+35.89%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+58.39%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	+0.05%	+92.93%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	+50866.67%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.32%	+196.31%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	-3.66%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	—	+12.28%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.67%	+0.40%	+291.15%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+96.94%
39	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.60%	—	-4.12%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.57%	+0.57%	NEW
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.56%	+0.47%	+898.62%
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.52%	—	+36.22%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	+0.42%	+993.55%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+14.26%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+36.65%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	+30.60%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	+1.45%
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.67%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+68.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.29
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.08
峰度: -0.22
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	217	US$1.1亿	65	1AAPL 2VV 3AMGN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VV 3.AMGN 4.IWB 5.IJR 6.IVV 7.JIVE 8.AVGO 9.AMZN 10.JPST
2025-12-31	168	US$6752.1万	100	1IWB 2VV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.VV 3.IVV 4.JPST 5.IJR 6.JIVE 7.SCHG 8.AAPL 9.VTV 10.EFV
2025-09-30	226	US$7.6亿	33	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.JIVE 5.IVV 6.VTV 7.IJR 8.EFV 9.SCHG 10.EFG
2025-06-30	215	US$6.9亿	0	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.IVV 5.JIVE 6.VTV 7.IJR 8.SCHG 9.EFV 10.EFG
2025-03-31	189	US$6.2亿	100	1JPST 2IWB 3VV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.IWB 3.VV 4.IJR 5.VTV 6.JIVE 7.IVV 8.SCHG 9.EFV 10.FSK
2024-12-31	169	US$5.5亿	0	1IWB 2JPST 3VV 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.JPST 3.VV 4.IJR 5.IVV 6.VTV 7.JIVE 8.SCHG 9.FSK 10.ROBO
2024-09-30	148	US$4.8亿	0	1IWB 2IJR 3VV 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJR 3.VV 4.IVV 5.JIVE 6.JPST 7.VTV 8.SCHG 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	142	US$4.2亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.SCHG 5.VV 6.VTV 7.JIVE 8.JPST 9.EFG 10.EFV
2024-03-31	135	US$4.1亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.SCHG 5.EFV 6.JPST 7.VV 8.VTV 9.ROBO 10.EFG
2023-12-31	118	US$3.6亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.JPST 5.SCHG 6.FVD 7.IDV 8.ROBO 9.EFG 10.FSK
2023-09-30	95	US$2.9亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.FVD 5.SCHG 6.JPST 7.IDV 8.FSK 9.ROBO 10.VV
2023-06-30	84	US$2.8亿	0	1IWB 2IJR 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IJR 3.IVV 4.FVD 5.SCHG 6.JPST 7.ROBO 8.IDV 9.EFG 10.VV
2023-03-31	81	US$2.6亿	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.IVV 5.JPST 6.SCHG 7.ROBO 8.IDV 9.EFG 10.VV
2022-12-31	75	US$2.2亿	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.IVV 5.SCHG 6.IDV 7.JPST 8.VV 9.EFG 10.ROBO
2022-09-30	76	US$2.0亿	0	1IWB 2IJR 3FVD 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IJR 3.FVD 4.JPST 5.IVV 6.SCHG 7.VV 8.EFG 9.ROBO 10.IDV
2022-06-30	67	US$1.8亿	0	1IWB 2FVD 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.FVD 3.IJR 4.VV 5.SCHG 6.JPST 7.IDV 8.EFG 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	74	US$2.3亿	0	1IWB 2FVD 3VV 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.FVD 3.VV 4.AGG 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.EFV 10.EFG
2021-12-31	80	US$2.3亿	0	1IWB 2FVD 3VV 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.FVD 3.VV 4.AGG 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.AAPL 10.EFV
2021-09-30	67	US$2.1亿	0	1IWB 2AGG 3FVD 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AGG 3.FVD 4.VV 5.IJR 6.SCHG 7.JPST 8.IDV 9.EFV 10.VWO
2021-06-30	61	US$1.9亿	100	1JPST 2IWB 3FVD 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.IWB 3.FVD 4.AGG 5.IJR 6.VV 7.SCHG 8.IDV 9.BHC 10.AAPL
2021-03-31	60	US$1.9亿	21	1JPST 2IWB 3FVD 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.IWB 3.FVD 4.AGG 5.IJR 6.VV 7.SCHG 8.IDV 9.BHC 10.AAPL
2020-12-31	53	US$1.6亿	—	1JPST 2IWB 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IWB 3.AGG 4.FVD 5.IJR 6.SCHG 7.VV 8.IDV 9.AAPL 10.VWO

本季持股变动

Obsidian Cio, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMGN	Amgen INC	+3.8%	+5487.67%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+3.7%	+270.81%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+430.13%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.6%	+445.56%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+29977.78%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+267.65%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+352.83%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+50866.67%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+898.62%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+993.55%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+291.15%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+196.31%	加仓
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+674.71%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+13568.75%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+68.81%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+96.94%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+92.93%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+88.65%	加仓
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+35.89%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	+31.82%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+46.26%	加仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-48.52%	减仓
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	+20.34%	加仓
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	+22.25%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	+19.86%	加仓
26	JIVE	JPM Interntl Value ETF	-0.9%	+20.59%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1%	+23.61%	加仓
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.8%	+28.19%	加仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-2%	-98.99%	减仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2.2%	-13.63%	减仓
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-3%	-3.06%	减仓
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
37	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
38	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
41	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
44	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清仓
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
46	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	清仓
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	RVSB	Riverview Bancorp INC	—	NEW	新建仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看