Noven Financial Group, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001536442

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 36

Noven Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 144.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 82.61

Noven Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWP
-91.9%　-US$2707.1万
减仓 IVW
-92.1%　-US$2587.6万
加仓 IWF
+568.6%　US$1171.0万
加仓 VUG
+0.8%　-US$89.3万
加仓 PGX
+3.1%　-US$50.6万
加仓 IAUUSD
+0.1%　US$14.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	20.16%	+20.16%	NEW
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	19.01%	+19.01%	NEW
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.57%	+10.42%	+568.63%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	9.87%	+9.87%	NEW
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.76%	+1.65%	+0.83%
6	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	3.87%	+1.44%	+3.08%
7	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.98%	+1.36%	+0.08%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.84%	+0.85%	+0.21%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+0.85%	+1.87%
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.70%	+0.81%	-4.26%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.63%	+0.56%	-7.42%
12	✓		股票-其他	1.74%	+0.64%	-0.34%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.53%	-11.85%	-91.85%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-11.30%	-92.10%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-16.18%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	+0.55%	+13.91%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	+0.38%	+1.95%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.11%	+1.11%	NEW
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.98%	+0.33%	-1.32%
21	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.84%	+0.28%	-5.40%
22	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.55%	+0.19%	-2.26%
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.53%	+0.17%	—
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.45%	+0.10%	+0.34%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	+0.11%	-6.71%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.18%	+3.54%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	+0.11%	—
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	-6.53%
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.20%	+0.02%	-3.24%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	+0.19%	NEW
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
32	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.16%	NEW
33	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.14%	+0.14%	NEW
34	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.07%	+0.04%	+64.37%
35	AUR	Aurora Innovation, Inc.	股票-周期性消费	0.01%	—	—
36	THCXEUR	Hexo CORP	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	36	US$1.2亿	100	1IEF 2IEI 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IEI 3.IWF 4.IWS 5.VUG 6.PGX 7.IAUUSD 8.BRK-B 9.VOT 10.PFF
2019-12-31	33	US$2.2亿	36	1IWP 2IVW 3IWO 主要持股2019-12-31 1.IWP 2.IVW 3.IWO 4.IJS 5.IWD 6.IJJ 7.VUG 8.PGX 9.SCHD 10.BRK-B
2019-09-30	31	US$2.0亿	51	1IVW 2TLT 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.TLT 3.IWP 4.IWD 5.IJS 6.IJJ 7.VOT 8.PGX 9.SCHD 10.VUG
2019-06-30	33	US$2.0亿	83	1IVW 2IWP 3TLT 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IWP 3.TLT 4.LQD 5.IWD 6.IEF 7.VOT 8.PGX 9.SCHD 10.VUG
2019-03-31	36	US$1.9亿	100	1IWP 2IVW 3IJJ 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.IVW 3.IJJ 4.IJS 5.IWD 6.IWO 7.VTV 8.PGX 9.SCHD 10.BRK-B
2018-12-31	30	US$1.1亿	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.VUG 5.PGX 6.SCHD 7.PFF 8.BRK-B 9.VTV 10.IAUUSD
2018-09-30	31	US$2.0亿	9	173935A2IJT 3IJS 主要持股2018-09-30 1.73935A 2.IJT 3.IJS 4.IWP 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VBK 9.SCHD 10.VUG
2018-06-30	32	US$1.9亿	18	173935A2IJT 3IJS 主要持股2018-06-30 1.73935A 2.IJT 3.IJS 4.IWP 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VBK 9.SCHD 10.PFF
2018-03-31	32	US$1.8亿	29	173935A2IWP 3IJT 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.IWP 3.IJT 4.IJS 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VUG 9.SCHD 10.PFF
2017-12-31	33	US$1.7亿	8	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.SCHD 9.VUG 10.PFF
2017-09-30	31	US$1.7亿	20	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VUG 9.SCHD 10.PFF
2017-06-30	34	US$1.6亿	16	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.PFF
2017-03-31	32	US$1.5亿	7	1IJS273935A3IWP 主要持股2017-03-31 1.IJS 2.73935A 3.IWP 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.IWN
2016-12-31	31	US$1.5亿	18	1IJS 2IJT 3DON 主要持股2016-12-31 1.IJS 2.IJT 3.DON 4.IWP 5.73935A 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.IWN
2016-09-30	32	US$1.4亿	21	1IJS 2DON 3IWP 主要持股2016-09-30 1.IJS 2.DON 3.IWP 4.73935A 5.IJT 6.HDV 7.73936T 8.VTV 9.SCHD 10.PFF
2016-06-30	38	US$1.5亿	16	1DON 2HDV 3IWP 主要持股2016-06-30 1.DON 2.HDV 3.IWP 4.IJS 5.IJT 6.73935A 7.73936T 8.VOOG 9.SCHD 10.VTV
2016-03-31	42	US$1.4亿	100	1HDV 2IWP 3DON 主要持股2016-03-31 1.HDV 2.IWP 3.DON 4.IJS 5.73935A 6.IJT 7.73936T 8.VOOG 9.SCHD 10.VTV
2015-12-31	41	US$1.3亿	69	1ILCG 2IEF 3IWS 主要持股2015-12-31 1.ILCG 2.IEF 3.IWS 4.IWN 5.MDYG 6.SLYG 7.73936T 8.VOOG 9.VOE 10.SCHD
2015-09-30	37	US$1.2亿	100	1ILCG 2SLYG 3IEI 主要持股2015-09-30 1.ILCG 2.SLYG 3.IEI 4.IEF 5.IVE 6.MDYG 7.IVOG 8.73936T 9.VTWG 10.IAUUSD
2015-06-30	37	US$1.4亿	24	1IJT 2VUG 3IWP 主要持股2015-06-30 1.IJT 2.VUG 3.IWP 4.VBR 5.VOE 6.VTV 7.IVOG 8.73936T 9.VTWG 10.IAUUSD
2015-03-31	36	US$1.4亿	6	1VUG 2IJT 3IWP 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.IJT 3.IWP 4.VBR 5.VOE 6.VTV 7.VOOG 8.73936T 9.VOOV 10.IAUUSD
2014-12-31	34	US$1.3亿	100	1VUG 2IJT 3IWP 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.IJT 3.IWP 4.VOE 5.VBR 6.VTV 7.VOOG 8.73936T 9.VOOV 10.IAUUSD
2014-09-30	36	US$1.4亿	60	1VUG 2VOT 3ILCV 主要持股2014-09-30 1.VUG 2.VOT 3.ILCV 4.IJJ 5.LQD 6.TLH 7.IVOV 8.73936T 9.GLD 10.SPYG
2014-06-30	35	US$1.4亿	47	1IJJ 2VUG 3VOT 主要持股2014-06-30 1.IJJ 2.VUG 3.VOT 4.IWN 5.ILCV 6.IWO 7.IVOV 8.73936T 9.GLD 10.SPYG
2014-03-31	34	US$1.3亿	42	1IWO 2IJJ 3IWN 主要持股2014-03-31 1.IWO 2.IJJ 3.IWN 4.VOT 5.ILCV 6.VUG 7.VTWG 8.73936T 9.GLD 10.VBK
2013-12-31	30	US$1.5亿	0	103209T2IWO 3VUG 主要持股2013-12-31 1.03209T 2.IWO 3.VUG 4.IWN 5.IJJ 6.VOT 7.ILCV 8.VTWG 9.73936T 10.SLYG

本季持股变动

Noven Financial Group, Inc. 在 2020-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Noven Financial Group, Inc. 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+10.4%	+568.63%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.7%	+0.83%	加仓
3	PGX	Invesco Preferred ETF	+1.4%	+3.08%	加仓
4	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.4%	+0.08%	加仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	+0.21%	加仓
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.9%	+1.87%	加仓
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.8%	-4.26%	减仓
8	✓		+0.6%	-0.34%	减仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-7.42%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.6%	+13.91%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+1.95%	加仓
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.3%	-1.32%	减仓
13	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	+0.3%	-5.40%	减仓
14	PGF	Invesco Financial Preferred	+0.2%	-2.26%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+3.54%	加仓
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	—	不变
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-6.71%	减仓
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不变
19	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+0.34%	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-6.53%	减仓
21	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	0%	+64.37%	加仓
22	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-16.18%	减仓
23	BBY	Best Buy Co INC	0%	-3.24%	减仓
24	AUR	Aurora Innovation, Inc.	—	—	不变
25	THCXEUR	Hexo CORP	—	—	不变
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-11.3%	-92.10%	减仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-11.9%	-91.85%	减仓
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新建仓
41	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
42	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Noven Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Noven Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Noven Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Noven Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2471.9万 (20.2%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2330.5万 (19.0%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1418.8万 (11.6%) 4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1210.4万 (9.9%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$583.5万 (4.8%)

Noven Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Noven Financial Group, Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)

Noven Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Noven Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 55.4% • Information Technology: 25.1% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 7.3%

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数据过旧，未更新

集中度17.0

持仓稳定性10.6

行业集中度46.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell Mid-cap Valu

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AmeriServ Wealth Advisors

CIK 0001102062

申报总市值

US$1.6亿

104 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性11.7

行业集中度50.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B

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Tactical Allocation Group LLC

CIK 0001388348

申报总市值

US$6259.7万

21 stks

2016-06-30

数据过旧，未更新

集中度38.4

持仓稳定性35.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Noven Financial Group, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001536442

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 36

Noven Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 144.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 82.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWP
-91.9%　-US$2707.1万
减仓 IVW
-92.1%　-US$2587.6万
加仓 IWF
+568.6%　US$1171.0万
加仓 VUG
+0.8%　-US$89.3万
加仓 PGX
+3.1%　-US$50.6万
加仓 IAUUSD
+0.1%　US$14.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	20.16%	+20.16%	NEW
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	19.01%	+19.01%	NEW
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.57%	+10.42%	+568.63%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	9.87%	+9.87%	NEW
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.76%	+1.65%	+0.83%
6	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	3.87%	+1.44%	+3.08%
7	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.98%	+1.36%	+0.08%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.84%	+0.85%	+0.21%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+0.85%	+1.87%
10	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.70%	+0.81%	-4.26%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.63%	+0.56%	-7.42%
12	✓		股票-其他	1.74%	+0.64%	-0.34%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.53%	-11.85%	-91.85%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-11.30%	-92.10%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-16.18%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	+0.55%	+13.91%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	+0.38%	+1.95%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.11%	+1.11%	NEW
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.98%	+0.33%	-1.32%
21	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.84%	+0.28%	-5.40%
22	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.55%	+0.19%	-2.26%
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.53%	+0.17%	—
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.45%	+0.10%	+0.34%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	+0.11%	-6.71%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.18%	+3.54%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	+0.11%	—
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	-6.53%
29	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.20%	+0.02%	-3.24%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	+0.19%	NEW
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
32	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.16%	NEW
33	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.14%	+0.14%	NEW
34	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.07%	+0.04%	+64.37%
35	AUR	Aurora Innovation, Inc.	股票-周期性消费	0.01%	—	—
36	THCXEUR	Hexo CORP	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	36	US$1.2亿	100	1IEF 2IEI 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.IEI 3.IWF 4.IWS 5.VUG 6.PGX 7.IAUUSD 8.BRK-B 9.VOT 10.PFF
2019-12-31	33	US$2.2亿	36	1IWP 2IVW 3IWO 主要持股2019-12-31 1.IWP 2.IVW 3.IWO 4.IJS 5.IWD 6.IJJ 7.VUG 8.PGX 9.SCHD 10.BRK-B
2019-09-30	31	US$2.0亿	51	1IVW 2TLT 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.TLT 3.IWP 4.IWD 5.IJS 6.IJJ 7.VOT 8.PGX 9.SCHD 10.VUG
2019-06-30	33	US$2.0亿	83	1IVW 2IWP 3TLT 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IWP 3.TLT 4.LQD 5.IWD 6.IEF 7.VOT 8.PGX 9.SCHD 10.VUG
2019-03-31	36	US$1.9亿	100	1IWP 2IVW 3IJJ 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.IVW 3.IJJ 4.IJS 5.IWD 6.IWO 7.VTV 8.PGX 9.SCHD 10.BRK-B
2018-12-31	30	US$1.1亿	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.VUG 5.PGX 6.SCHD 7.PFF 8.BRK-B 9.VTV 10.IAUUSD
2018-09-30	31	US$2.0亿	9	173935A2IJT 3IJS 主要持股2018-09-30 1.73935A 2.IJT 3.IJS 4.IWP 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VBK 9.SCHD 10.VUG
2018-06-30	32	US$1.9亿	18	173935A2IJT 3IJS 主要持股2018-06-30 1.73935A 2.IJT 3.IJS 4.IWP 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VBK 9.SCHD 10.PFF
2018-03-31	32	US$1.8亿	29	173935A2IWP 3IJT 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.IWP 3.IJT 4.IJS 5.DON 6.IWD 7.73936T 8.VUG 9.SCHD 10.PFF
2017-12-31	33	US$1.7亿	8	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.SCHD 9.VUG 10.PFF
2017-09-30	31	US$1.7亿	20	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VUG 9.SCHD 10.PFF
2017-06-30	34	US$1.6亿	16	173935A2IWP 3IJS 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWP 3.IJS 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.PFF
2017-03-31	32	US$1.5亿	7	1IJS273935A3IWP 主要持股2017-03-31 1.IJS 2.73935A 3.IWP 4.IJT 5.DON 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.IWN
2016-12-31	31	US$1.5亿	18	1IJS 2IJT 3DON 主要持股2016-12-31 1.IJS 2.IJT 3.DON 4.IWP 5.73935A 6.HDV 7.73936T 8.VBR 9.SCHD 10.IWN
2016-09-30	32	US$1.4亿	21	1IJS 2DON 3IWP 主要持股2016-09-30 1.IJS 2.DON 3.IWP 4.73935A 5.IJT 6.HDV 7.73936T 8.VTV 9.SCHD 10.PFF
2016-06-30	38	US$1.5亿	16	1DON 2HDV 3IWP 主要持股2016-06-30 1.DON 2.HDV 3.IWP 4.IJS 5.IJT 6.73935A 7.73936T 8.VOOG 9.SCHD 10.VTV
2016-03-31	42	US$1.4亿	100	1HDV 2IWP 3DON 主要持股2016-03-31 1.HDV 2.IWP 3.DON 4.IJS 5.73935A 6.IJT 7.73936T 8.VOOG 9.SCHD 10.VTV
2015-12-31	41	US$1.3亿	69	1ILCG 2IEF 3IWS 主要持股2015-12-31 1.ILCG 2.IEF 3.IWS 4.IWN 5.MDYG 6.SLYG 7.73936T 8.VOOG 9.VOE 10.SCHD
2015-09-30	37	US$1.2亿	100	1ILCG 2SLYG 3IEI 主要持股2015-09-30 1.ILCG 2.SLYG 3.IEI 4.IEF 5.IVE 6.MDYG 7.IVOG 8.73936T 9.VTWG 10.IAUUSD
2015-06-30	37	US$1.4亿	24	1IJT 2VUG 3IWP 主要持股2015-06-30 1.IJT 2.VUG 3.IWP 4.VBR 5.VOE 6.VTV 7.IVOG 8.73936T 9.VTWG 10.IAUUSD
2015-03-31	36	US$1.4亿	6	1VUG 2IJT 3IWP 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.IJT 3.IWP 4.VBR 5.VOE 6.VTV 7.VOOG 8.73936T 9.VOOV 10.IAUUSD
2014-12-31	34	US$1.3亿	100	1VUG 2IJT 3IWP 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.IJT 3.IWP 4.VOE 5.VBR 6.VTV 7.VOOG 8.73936T 9.VOOV 10.IAUUSD
2014-09-30	36	US$1.4亿	60	1VUG 2VOT 3ILCV 主要持股2014-09-30 1.VUG 2.VOT 3.ILCV 4.IJJ 5.LQD 6.TLH 7.IVOV 8.73936T 9.GLD 10.SPYG
2014-06-30	35	US$1.4亿	47	1IJJ 2VUG 3VOT 主要持股2014-06-30 1.IJJ 2.VUG 3.VOT 4.IWN 5.ILCV 6.IWO 7.IVOV 8.73936T 9.GLD 10.SPYG
2014-03-31	34	US$1.3亿	42	1IWO 2IJJ 3IWN 主要持股2014-03-31 1.IWO 2.IJJ 3.IWN 4.VOT 5.ILCV 6.VUG 7.VTWG 8.73936T 9.GLD 10.VBK
2013-12-31	30	US$1.5亿	0	103209T2IWO 3VUG 主要持股2013-12-31 1.03209T 2.IWO 3.VUG 4.IWN 5.IJJ 6.VOT 7.ILCV 8.VTWG 9.73936T 10.SLYG

本季持股变动

Noven Financial Group, Inc. 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+10.4%	+568.63%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.7%	+0.83%	加仓
3	PGX	Invesco Preferred ETF	+1.4%	+3.08%	加仓
4	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.4%	+0.08%	加仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	+0.21%	加仓
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.9%	+1.87%	加仓
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.8%	-4.26%	减仓
8	✓		+0.6%	-0.34%	减仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-7.42%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.6%	+13.91%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+1.95%	加仓
12	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.3%	-1.32%	减仓
13	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	+0.3%	-5.40%	减仓
14	PGF	Invesco Financial Preferred	+0.2%	-2.26%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+3.54%	加仓
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	—	不变
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-6.71%	减仓
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不变
19	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+0.34%	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-6.53%	减仓
21	✓	Ampio Pharmaceuticals INC	0%	+64.37%	加仓
22	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-16.18%	减仓
23	BBY	Best Buy Co INC	0%	-3.24%	减仓
24	AUR	Aurora Innovation, Inc.	—	—	不变
25	THCXEUR	Hexo CORP	—	—	不变
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-11.3%	-92.10%	减仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-11.9%	-91.85%	减仓
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	清仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新建仓
41	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
42	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看