Baer Investment Advisory LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002057153

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 348

Baer Investment Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 348 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.82
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.58
多样化: 100
仓位均衡度: 66.75

Baer Investment Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 348 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IWY
减仓 NVDA
+468.9%　US$572.6万
减仓 TSM
+833.1%　-US$510.5万
减仓 APH
-95.3%　-US$630.7万
新建仓 SCHD
减仓 EME
-93.1%　-US$473.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 348 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	14.14%	+14.14%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	+3.27%	NEW
6	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.05%	+3.05%	NEW
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	+2.94%	NEW
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+2.38%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-10.10%	+468.93%
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-2.30%	+310.42%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.59%	+1.59%	NEW
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	—	+324.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+8.65%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	+0.73%	NEW
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.25%	+1334.56%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
30	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.60%	NEW
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	+0.54%	NEW
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.46%	+0.46%	NEW
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.45%	NEW
39	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
43	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.39%	—	—
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.38%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	—	—
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.34%	—	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.33%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.32%	—	—
50	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.02
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.89
峰度: +0.47
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	348	US$8.1亿	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FDVV 5.VOO 6.IVLU 7.XLK 8.PYLD 9.IJR 10.NVDA
2025-12-31	36	US$1.1亿	31	1NVDA 2TSM 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.AMZN 4.APH 5.MSFT 6.EME 7.ADI 8.INTU 9.NFLX 10.CW
2025-09-30	41	US$1.2亿	45	1NVDA 2TSM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSM 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NFLX 7.INTU 8.EME 9.CSGP 10.VEEV
2025-06-30	40	US$8794.5万	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.NFLX 5.APH 6.VEEV 7.INTU 8.CSGP 9.EME 10.TSM
2025-03-31	25	US$7728.6万	0	1NVDA 2AMZN 3CSGP 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.CSGP 4.NFLX 5.APD 6.VEEV 7.MSFT 8.AAPL 9.ADI 10.INTU
2024-12-31	24	US$9275.9万	0	1ITOT 2QQQ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.QQQ 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.CSGP 7.MSFT 8.APD 9.SHOP 10.VEEV

本季持股变动

Baer Investment Advisory LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Baer Investment Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+14.1%	NEW	新建仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.8%	NEW	新建仓
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	NEW	新建仓
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+3.7%	NEW	新建仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.3%	NEW	新建仓
6	IVLU	Ishares Msci International V	+3.1%	NEW	新建仓
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	NEW	新建仓
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.6%	NEW	新建仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	NEW	新建仓
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	+2%	NEW	新建仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1.9%	NEW	新建仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.8%	NEW	新建仓
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	NEW	新建仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.4%	NEW	新建仓
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.3%	NEW	新建仓
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	+1.2%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	NEW	新建仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.7%	NEW	新建仓
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	NEW	新建仓
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	NEW	新建仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	NEW	新建仓
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	NEW	新建仓
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.6%	NEW	新建仓
24	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	NEW	新建仓
25	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建仓
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	NEW	新建仓
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	NEW	新建仓
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新建仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	NEW	新建仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	NEW	新建仓
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	NEW	新建仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新建仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	NEW	新建仓
34	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.4%	NEW	新建仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	NEW	新建仓
36	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	+0.4%	NEW	新建仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	NEW	新建仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+1334.56%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-2.3%	+310.42%	加仓
40	URI	United Rentals INC	-3.3%	EXIT	清仓
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-3.5%	EXIT	清仓
42	ECL	Ecolab INC	-3.6%	EXIT	清仓
43	DE	Deere & Co	-3.7%	EXIT	清仓
44	CW	Curtiss-wright CORP	-4.2%	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	-4.5%	-72.21%	减仓
46	ADI	Analog Devices INC	-4.7%	-96.13%	减仓
47	EME	Emcor Group INC	-4.9%	-93.08%	减仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-6.2%	-95.29%	减仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-6.6%	+833.09%	加仓
50	NVDA	Nvidia CORP	-10.1%	+468.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baer Investment Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baer Investment Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 348 个已申报仓位之中。

Baer Investment Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baer Investment Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1.2亿 (14.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4684.7万 (5.8%) 3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$3402.7万 (4.2%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$3032.6万 (3.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2660.8万 (3.3%)

Baer Investment Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baer Investment Advisory LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Baer Investment Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baer Investment Advisory LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.2% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.3% • Health Care: 7.6%

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+468.9%　US$572.6万
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+833.1%　-US$510.5万
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新建仓 SCHD
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-93.1%　-US$473.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 348 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	14.14%	+14.14%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	+3.27%	NEW
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8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.38%	+2.38%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-10.10%	+468.93%
11	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-2.30%	+310.42%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.59%	+1.59%	NEW
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	—	+324.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+8.65%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	+0.73%	NEW
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.25%	+1334.56%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
25	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
29	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
30	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.60%	NEW
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	+0.54%	NEW
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.46%	+0.46%	NEW
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.45%	NEW
39	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
43	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.39%	—	—
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.38%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	—	—
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.34%	—	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.33%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.32%	—	—
50	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.02
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.89
峰度: +0.47
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	348	US$8.1亿	0	1IWY 2SCHD 3IMCG 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.SCHD 3.IMCG 4.FDVV 5.VOO 6.IVLU 7.XLK 8.PYLD 9.IJR 10.NVDA
2025-12-31	36	US$1.1亿	31	1NVDA 2TSM 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.AMZN 4.APH 5.MSFT 6.EME 7.ADI 8.INTU 9.NFLX 10.CW
2025-09-30	41	US$1.2亿	45	1NVDA 2TSM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSM 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NFLX 7.INTU 8.EME 9.CSGP 10.VEEV
2025-06-30	40	US$8794.5万	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.NFLX 5.APH 6.VEEV 7.INTU 8.CSGP 9.EME 10.TSM
2025-03-31	25	US$7728.6万	0	1NVDA 2AMZN 3CSGP 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.CSGP 4.NFLX 5.APD 6.VEEV 7.MSFT 8.AAPL 9.ADI 10.INTU
2024-12-31	24	US$9275.9万	0	1ITOT 2QQQ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.QQQ 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.CSGP 7.MSFT 8.APD 9.SHOP 10.VEEV

本季持股变动

Baer Investment Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+14.1%	NEW	新建仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.8%	NEW	新建仓
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	NEW	新建仓
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+3.7%	NEW	新建仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.3%	NEW	新建仓
6	IVLU	Ishares Msci International V	+3.1%	NEW	新建仓
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.9%	NEW	新建仓
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.6%	NEW	新建仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	NEW	新建仓
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	+2%	NEW	新建仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1.9%	NEW	新建仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.8%	NEW	新建仓
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	NEW	新建仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.4%	NEW	新建仓
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.3%	NEW	新建仓
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	+1.2%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	NEW	新建仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.7%	NEW	新建仓
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	NEW	新建仓
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.7%	NEW	新建仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	NEW	新建仓
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	NEW	新建仓
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.6%	NEW	新建仓
24	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	NEW	新建仓
25	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建仓
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	NEW	新建仓
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	NEW	新建仓
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	NEW	新建仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	NEW	新建仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	NEW	新建仓
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.5%	NEW	新建仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	NEW	新建仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	NEW	新建仓
34	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.4%	NEW	新建仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	NEW	新建仓
36	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	+0.4%	NEW	新建仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	NEW	新建仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+1334.56%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-2.3%	+310.42%	加仓
40	URI	United Rentals INC	-3.3%	EXIT	清仓
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-3.5%	EXIT	清仓
42	ECL	Ecolab INC	-3.6%	EXIT	清仓
43	DE	Deere & Co	-3.7%	EXIT	清仓
44	CW	Curtiss-wright CORP	-4.2%	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	-4.5%	-72.21%	减仓
46	ADI	Analog Devices INC	-4.7%	-96.13%	减仓
47	EME	Emcor Group INC	-4.9%	-93.08%	减仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-6.2%	-95.29%	减仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-6.6%	+833.09%	加仓
50	NVDA	Nvidia CORP	-10.1%	+468.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看