America First Investment Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001308778

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

America First Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.58
持仓稳定性: 12.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.1
多样化: 82
仓位均衡度: 89.84

America First Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 SLB
-1.3%　US$716.1万
加仓 PFE
+7.6%　US$443.3万
加仓 JNJ
-3.8%　US$411.6万
减仓 RGLD
-26.2%　-US$502.7万
减仓 TMO
-0.9%　-US$491.8万
加仓 ENB
-0.3%　US$321.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	8.27%	+0.65%	+6.27%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	6.39%	+0.90%	-3.78%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.53%	-0.50%	-2.41%
4	SLB	Slb LTD	股票-能源	5.49%	+1.43%	-1.31%
5	ENB	Enbridge INC	股票-能源	5.27%	+0.71%	-0.34%
6	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	5.24%	-0.29%	-22.25%
7	CME	Cme Group INC	股票-金融	5.24%	+0.47%	-0.81%
8	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	5.09%	-0.80%	-26.24%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.84%	-0.78%	-0.89%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.81%	-0.32%	+1.48%
11	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	4.70%	+0.91%	+7.59%
12	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	4.70%	-0.14%	+0.25%
13	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.65%	-0.51%	-0.24%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	4.34%	+0.30%	+32.79%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.24%	-0.30%	+11.24%
16	FISV	Fiserv INC	股票-其他	4.17%	-0.38%	+7.62%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.16%	-0.47%	+0.33%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.12%	-0.53%	+0.39%
19	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	2.36%	-0.41%	-1.92%
20	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.45%	+0.07%	—
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.07%	-0.03%	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	-0.02%	—
23	USB	US Bancorp	股票-金融	0.53%	—	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.02%	—
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.03%	—
26	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.21%	+0.04%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	—	+25.44%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.04%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.01%	—
31	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	—
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.12%	—	—
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+0.21%
35	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.11%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.08%	—	-4.70%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	+0.03%	+68.67%
39	MFA	Mfa Financial INC	股票-其他	0.07%	-0.11%	-61.52%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.01%	+4.95%
41	ZONE	Cleancore Solutions Inc-cl B	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

+7.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +7.7%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +22.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +3.06
信息比率: +0.25
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +56.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.45
峰度: +0.26
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$5.4亿	12	1SHY 2JNJ 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.JNJ 3.GOOGL 4.SLB 5.ENB 6.FNV 7.CME 8.RGLD 9.TMO 10.AMZN
2025-12-31	42	US$5.5亿	14	1SHY 2GOOGL 3RGLD 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.GOOGL 3.RGLD 4.TMO 5.FNV 6.JNJ 7.BN 8.AMZN 9.WRB 10.CME
2025-09-30	44	US$5.4亿	16	1SHY 2FNV 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.FNV 3.GOOGL 4.RGLD 5.WRB 6.BN 7.JNJ 8.TMO 9.AMZN 10.ABT
2025-06-30	43	US$5.0亿	0	1SHY 2WRB 3RGLD 主要持股2025-06-30 1.SHY 2.WRB 3.RGLD 4.AMZN 5.FNV 6.BN 7.ABT 8.CME 9.ADP 10.V
2025-03-31	42	US$4.7亿	100	1SHY 2WRB 3FNV 主要持股2025-03-31 1.SHY 2.WRB 3.FNV 4.RGLD 5.ABT 6.CME 7.ADP 8.V 9.JNJ 10.MA
2024-12-31	42	US$4.6亿	0	1SHY 2PLTR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.PLTR 3.AMZN 4.GOOGL 5.BN 6.ADP 7.BAM 8.WRB 9.V 10.MA
2024-09-30	42	US$4.5亿	0	1SHY 2PLTR 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.PLTR 3.AMZN 4.BN 5.ADP 6.WRB 7.GOOGL 8.RGLD 9.BAM 10.MA
2024-06-30	80	US$4.1亿	0	1SHY 2PLTR 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.PLTR 3.AMZN 4.GOOGL 5.WRB 6.ADP 7.RGLD 8.MA 9.BN 10.V
2024-03-31	85	US$4.1亿	0	1SHY 2PLTR 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.PLTR 3.GOOGL 4.AMZN 5.WRB 6.ADP 7.MA 8.V 9.CME 10.RGLD
2023-12-31	98	US$3.8亿	0	1SHY 2GOOGL 3PLTR 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.GOOGL 3.PLTR 4.AMZN 5.WRB 6.ADP 7.CME 8.RGLD 9.ABT 10.MA
2023-09-30	96	US$3.6亿	0	1PLTR 2SHY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.PLTR 2.SHY 3.GOOGL 4.ADP 5.AMZN 6.CME 7.WRB 8.FNV 9.MA 10.RGLD
2023-06-30	98	US$3.7亿	0	1PLTR 2SHY 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.PLTR 2.SHY 3.GOOGL 4.AMZN 5.FNV 6.ADP 7.ABT 8.RGLD 9.MA 10.CME
2023-03-31	99	US$3.5亿	0	1SHY 2RGLD 3FNV 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.RGLD 3.FNV 4.GOOGL 5.ADP 6.WRB 7.CME 8.DEO 9.ABT 10.PLTR
2022-12-31	94	US$3.4亿	0	1WRB 2ADP 3PFE 主要持股2022-12-31 1.WRB 2.ADP 3.PFE 4.SLB 5.FNV 6.RGLD 7.ABT 8.JNJ 9.GOOGL 10.SHY
2022-09-30	82	US$2.9亿	0	1ADP 2WRB 3PFE 主要持股2022-09-30 1.ADP 2.WRB 3.PFE 4.GOOGL 5.JNJ 6.FNV 7.BAM 8.ENB 9.ABT 10.DEO
2022-06-30	72	US$3.1亿	0	1WRB 2PFE 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.WRB 2.PFE 3.GOOGL 4.ADP 5.FNV 6.ENB 7.JNJ 8.BAM 9.CME 10.ABT
2022-03-31	74	US$3.5亿	0	1GOOGL 2WRB 3BAM 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.WRB 3.BAM 4.FNV 5.ADP 6.PFE 7.RGLD 8.ENB 9.CME 10.DEO
2021-12-31	75	US$3.5亿	0	1GOOGL 2PFE 3BAM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.PFE 3.BAM 4.ADP 5.ABT 6.DEO 7.WRB 8.FNV 9.CME 10.JNJ
2021-09-30	82	US$3.3亿	0	1GOOGL 2BAM 3ADP 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.BAM 3.ADP 4.PFE 5.FNV 6.ABT 7.WRB 8.DEO 9.ENB 10.CME
2021-06-30	77	US$3.4亿	100	1GOOGL 2BAM 3FNV 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.BAM 3.FNV 4.ADP 5.PFE 6.WRB 7.ABT 8.CME 9.DEO 10.ENB
2021-03-31	77	US$3.3亿	19	1GOOGL 2HON 3ADP 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.HON 3.ADP 4.BAM 5.L 6.WRB 7.FNV 8.ABT 9.CME 10.CLX
2020-12-31	77	US$3.3亿	11	1SHY 2GOOGL 3HON 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.GOOGL 3.HON 4.EXPD 5.FNV 6.ADP 7.BAM 8.L 9.ABT 10.CLX
2020-09-30	78	US$3.1亿	11	1SHY 2FNV 3EXPD 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.FNV 3.EXPD 4.GOOGL 5.ABT 6.RGLD 7.CLX 8.UL 9.HON 10.WRB
2020-06-30	83	US$3.2亿	15	1FNV 2SHY 3ABT 主要持股2020-06-30 1.FNV 2.SHY 3.ABT 4.RGLD 5.GOOGL 6.CLX 7.EXPD 8.ADP 9.UL 10.BAM
2020-03-31	85	US$2.8亿	32	1SHY 2FNV 3ABT 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.FNV 3.ABT 4.CME 5.GOOGL 6.ADP 7.EXPD 8.UL 9.CLX 10.BAM
2019-12-31	83	US$3.4亿	6	1SHY 2FNV 3ABT 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.FNV 3.ABT 4.ADP 5.WRB 6.BAM 7.RGLD 8.CME 9.GOOGL 10.ENB
2019-09-30	88	US$3.3亿	6	1SHY 2WRB 3ABT 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.WRB 3.ABT 4.RGLD 5.CME 6.FNV 7.ADP 8.BAM 9.HON 10.UL
2019-06-30	88	US$3.3亿	8	1SHY 2ABT 3ADP 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.ABT 3.ADP 4.WRB 5.CME 6.HON 7.FNV 8.UL 9.RGLD 10.DEO
2019-03-31	93	US$3.3亿	11	1SHY 2ABT 3ADP 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.ABT 3.ADP 4.CLX 5.EXPD 6.WRB 7.GOOGL 8.UL 9.DEO 10.HON
2018-12-31	93	US$3.0亿	11	1SHY 2CME 3ABT 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.CME 3.ABT 4.CLX 5.ADP 6.EXPD 7.RGLD 8.UL 9.FNV 10.GOOGL
2018-09-30	97	US$3.2亿	10	1SHY 2ADP 3ABT 主要持股2018-09-30 1.SHY 2.ADP 3.ABT 4.CME 5.HON 6.GOOGL 7.EXPD 8.CLX 9.WRB 10.BAM
2018-06-30	99	US$3.1亿	14	1SHY 2CME 3ADP 主要持股2018-06-30 1.SHY 2.CME 3.ADP 4.EXPD 5.GOOGL 6.ABT 7.UL 8.ENB 9.HON 10.RGLD
2018-03-31	105	US$2.7亿	11	1CME 2ABT 3UL 主要持股2018-03-31 1.CME 2.ABT 3.UL 4.EXPD 5.HON 6.GOOGL 7.ADP 8.WRB 9.CLX 10.DGS
2017-12-31	131	US$2.9亿	17	1CME 2HON 3CLX 主要持股2017-12-31 1.CME 2.HON 3.CLX 4.CDK 5.EXPD 6.ADP 7.ABT 8.FNV 9.GOOGL 10.UL
2017-09-30	105	US$2.8亿	14	1CME 2ENB 3UL 主要持股2017-09-30 1.CME 2.ENB 3.UL 4.HON 5.FNV 6.ABT 7.ADP 8.EXPD 9.CLX 10.GOOGL
2017-06-30	109	US$2.7亿	12	1CME 2ENB 3UL 主要持股2017-06-30 1.CME 2.ENB 3.UL 4.CLX 5.HON 6.FNV 7.WRB 8.ADP 9.CDK 10.GOOGL
2017-03-31	147	US$2.7亿	21	1ENB 2CLX 3CME 主要持股2017-03-31 1.ENB 2.CLX 3.CME 4.CDK 5.WRB 6.ADP 7.UL 8.HON 9.EXPD 10.FNV
2016-12-31	110	US$2.5亿	9	18475602CME 3ADP 主要持股2016-12-31 1.847560 2.CME 3.ADP 4.WRB 5.CLX 6.CDK 7.L 8.HON 9.EXPD 10.FNV
2016-09-30	147	US$2.4亿	12	18475602CLX 3FNV 主要持股2016-09-30 1.847560 2.CLX 3.FNV 4.CME 5.CDK 6.HON 7.UL 8.ADP 9.EXPD 10.WRB
2016-06-30	109	US$2.4亿	10	1CLX 2FNV3847560 主要持股2016-06-30 1.CLX 2.FNV 3.847560 4.ADP 5.HON 6.CVX 7.UL 8.CME 9.CDK 10.WRB
2016-03-31	145	US$2.3亿	18	1CLX28475603ADP 主要持股2016-03-31 1.CLX 2.847560 3.ADP 4.CME 5.FNV 6.HON 7.UL 8.WRB 9.EXPD 10.CVX
2015-12-31	114	US$2.2亿	24	1CLX 2XRAY 3CME 主要持股2015-12-31 1.CLX 2.XRAY 3.CME 4.ADP 5.WRB 6.ROK 7.UL 8.HON 9.CVX 10.EXPD
2015-09-30	124	US$2.1亿	17	1CLX 2CME 3WRB 主要持股2015-09-30 1.CLX 2.CME 3.WRB 4.ADP 5.EXPD 6.CDK 7.UL 8.HON 9.XRAY 10.ROK
2015-06-30	119	US$2.3亿	6	1CDK 2CLX3826552 主要持股2015-06-30 1.CDK 2.CLX 3.826552 4.CME 5.ROK 6.ABT 7.ADP 8.UL 9.HON 10.WRB
2015-03-31	131	US$2.3亿	18	1CLX 2CDK3826552 主要持股2015-03-31 1.CLX 2.CDK 3.826552 4.CME 5.ADP 6.ROK 7.EXPD 8.HON 9.BAM 10.ABT
2014-12-31	146	US$2.4亿	26	18265522CLX 3CDK 主要持股2014-12-31 1.826552 2.CLX 3.CDK 4.CME 5.ADP 6.WRB 7.G91442 8.HON 9.XRAY 10.582839
2014-09-30	168	US$2.2亿	12	18265522CLX 3ADP 主要持股2014-09-30 1.826552 2.CLX 3.ADP 4.BDX 5.JCI 6.CME 7.WRB 8.UL 9.582839 10.847560
2014-06-30	162	US$2.2亿	15	1CLX28265523BDX 主要持股2014-06-30 1.CLX 2.826552 3.BDX 4.ADP 5.SLB 6.JCI 7.UL 8.847560 9.CVX 10.AEP
2014-03-31	174	US$2.1亿	5	1CLX 2GOOG 3BDX 主要持股2014-03-31 1.CLX 2.GOOG 3.BDX 4.826552 5.ADP 6.JCI 7.UL 8.CVX 9.AEP 10.CME
2013-12-31	199	US$2.1亿	8	1CLX 2GOOG 3ADP 主要持股2013-12-31 1.CLX 2.GOOG 3.ADP 4.826552 5.BDX 6.JCI 7.CME 8.AEP 9.CVX 10.DEO
2013-09-30	196	US$2.0亿	12	1CLX 2ADP3826552 主要持股2013-09-30 1.CLX 2.ADP 3.826552 4.CVX 5.BDX 6.CME 7.GOOG 8.DEO 9.UL 10.AEP
2013-06-30	158	US$1.9亿	—	1CLX 2CME 3ADP 主要持股2013-06-30 1.CLX 2.CME 3.ADP 4.CVX 5.BDX 6.GOOG 7.826552 8.UL 9.AEP 10.847560

本季持股变动

America First Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 清仓: Greystone Housing Impact Inv (GHI); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 减仓: Slb LTD (SLB) — 股数 -1.31%; 加仓: Pfizer INC (PFE) — 股数 +7.59%.

America First Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+1.4%	-1.31%	减仓
2	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+7.59%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	-3.78%	减仓
4	ENB	Enbridge INC	+0.7%	-0.34%	减仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+6.27%	加仓
6	CME	Cme Group INC	+0.5%	-0.81%	减仓
7	ADP	Automatic Data Processing	+0.3%	+32.79%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
9	CLX	Clorox Company	+0.1%	—	不变
10	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
11	MU	Micron Technology INC	0%	—	不变
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+68.67%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
14	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
15	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
16	USB	US Bancorp	—	—	不变
17	MSFT	Microsoft CORP	—	+25.44%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.21%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	-4.70%	减仓
20	GD	General Dynamics CORP	—	—	不变
21	ZONE	Cleancore Solutions Inc-cl B	—	—	不变
22	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
24	TSLA	Tesla INC	0%	+4.95%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
28	MFA	Mfa Financial INC	-0.1%	-61.52%	减仓
29	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	+0.25%	加仓
30	FNV	Franco-nevada CORP	-0.3%	-22.25%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+11.24%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.48%	加仓
33	FISV	Fiserv INC	-0.4%	+7.62%	加仓
34	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.4%	-1.92%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+0.33%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-2.41%	减仓
37	BN	Brookfield CORP	-0.5%	-0.24%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	+0.39%	加仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-0.89%	减仓
40	RGLD	Royal Gold INC	-0.8%	-26.24%	减仓
41	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
42	GHI	Greystone Housing Impact Inv	—	EXIT	清仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

America First Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

America First Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

America First Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，America First Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$4434.3万 (8.3%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3426.1万 (6.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2968.2万 (5.5%) 4. Slb LTD (SLB) — US$2943.6万 (5.5%) 5. Enbridge INC (ENB) — US$2827.5万 (5.3%)

America First Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，America First Investment Advisors, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 清仓: Greystone Housing Impact Inv (GHI); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 减仓: Slb LTD (SLB) — 股数 -1.31%; 加仓: Pfizer INC (PFE) — 股数 +7.59%

America First Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，America First Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 31.0% • Health Care: 23.4% • Energy: 12.9% • Materials: 12.0% • Communication Services: 6.5% • Information Technology: 5.9%

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持仓稳定性13.8

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Cadinha & Co LLC

CIK 0000923469

申报总市值

US$5.4亿

103 stks

2026-03-31

集中度15.9

持仓稳定性32.8

行业集中度41.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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America First Investment Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001308778

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

America First Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.58
持仓稳定性: 12.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.1
多样化: 82
仓位均衡度: 89.84

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 SLB
-1.3%　US$716.1万
加仓 PFE
+7.6%　US$443.3万
加仓 JNJ
-3.8%　US$411.6万
减仓 RGLD
-26.2%　-US$502.7万
减仓 TMO
-0.9%　-US$491.8万
加仓 ENB
-0.3%　US$321.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	8.27%	+0.65%	+6.27%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	6.39%	+0.90%	-3.78%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.53%	-0.50%	-2.41%
4	SLB	Slb LTD	股票-能源	5.49%	+1.43%	-1.31%
5	ENB	Enbridge INC	股票-能源	5.27%	+0.71%	-0.34%
6	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	5.24%	-0.29%	-22.25%
7	CME	Cme Group INC	股票-金融	5.24%	+0.47%	-0.81%
8	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	5.09%	-0.80%	-26.24%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.84%	-0.78%	-0.89%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.81%	-0.32%	+1.48%
11	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	4.70%	+0.91%	+7.59%
12	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	4.70%	-0.14%	+0.25%
13	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.65%	-0.51%	-0.24%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	4.34%	+0.30%	+32.79%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.24%	-0.30%	+11.24%
16	FISV	Fiserv INC	股票-其他	4.17%	-0.38%	+7.62%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.16%	-0.47%	+0.33%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.12%	-0.53%	+0.39%
19	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	2.36%	-0.41%	-1.92%
20	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.45%	+0.07%	—
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.07%	-0.03%	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	-0.02%	—
23	USB	US Bancorp	股票-金融	0.53%	—	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.02%	—
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.03%	—
26	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.21%	+0.04%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	—	+25.44%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.04%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.01%	—
31	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	—
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.12%	—	—
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+0.21%
35	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.11%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.08%	—	-4.70%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	+0.03%	+68.67%
39	MFA	Mfa Financial INC	股票-其他	0.07%	-0.11%	-61.52%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.01%	+4.95%
41	ZONE	Cleancore Solutions Inc-cl B	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

+7.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +7.7%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +22.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +3.06
信息比率: +0.25
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +56.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.45
峰度: +0.26
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$5.4亿	12	1SHY 2JNJ 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.JNJ 3.GOOGL 4.SLB 5.ENB 6.FNV 7.CME 8.RGLD 9.TMO 10.AMZN
2025-12-31	42	US$5.5亿	14	1SHY 2GOOGL 3RGLD 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.GOOGL 3.RGLD 4.TMO 5.FNV 6.JNJ 7.BN 8.AMZN 9.WRB 10.CME
2025-09-30	44	US$5.4亿	16	1SHY 2FNV 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.FNV 3.GOOGL 4.RGLD 5.WRB 6.BN 7.JNJ 8.TMO 9.AMZN 10.ABT
2025-06-30	43	US$5.0亿	0	1SHY 2WRB 3RGLD 主要持股2025-06-30 1.SHY 2.WRB 3.RGLD 4.AMZN 5.FNV 6.BN 7.ABT 8.CME 9.ADP 10.V
2025-03-31	42	US$4.7亿	100	1SHY 2WRB 3FNV 主要持股2025-03-31 1.SHY 2.WRB 3.FNV 4.RGLD 5.ABT 6.CME 7.ADP 8.V 9.JNJ 10.MA
2024-12-31	42	US$4.6亿	0	1SHY 2PLTR 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.PLTR 3.AMZN 4.GOOGL 5.BN 6.ADP 7.BAM 8.WRB 9.V 10.MA
2024-09-30	42	US$4.5亿	0	1SHY 2PLTR 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.PLTR 3.AMZN 4.BN 5.ADP 6.WRB 7.GOOGL 8.RGLD 9.BAM 10.MA
2024-06-30	80	US$4.1亿	0	1SHY 2PLTR 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.PLTR 3.AMZN 4.GOOGL 5.WRB 6.ADP 7.RGLD 8.MA 9.BN 10.V
2024-03-31	85	US$4.1亿	0	1SHY 2PLTR 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.PLTR 3.GOOGL 4.AMZN 5.WRB 6.ADP 7.MA 8.V 9.CME 10.RGLD
2023-12-31	98	US$3.8亿	0	1SHY 2GOOGL 3PLTR 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.GOOGL 3.PLTR 4.AMZN 5.WRB 6.ADP 7.CME 8.RGLD 9.ABT 10.MA
2023-09-30	96	US$3.6亿	0	1PLTR 2SHY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.PLTR 2.SHY 3.GOOGL 4.ADP 5.AMZN 6.CME 7.WRB 8.FNV 9.MA 10.RGLD
2023-06-30	98	US$3.7亿	0	1PLTR 2SHY 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.PLTR 2.SHY 3.GOOGL 4.AMZN 5.FNV 6.ADP 7.ABT 8.RGLD 9.MA 10.CME
2023-03-31	99	US$3.5亿	0	1SHY 2RGLD 3FNV 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.RGLD 3.FNV 4.GOOGL 5.ADP 6.WRB 7.CME 8.DEO 9.ABT 10.PLTR
2022-12-31	94	US$3.4亿	0	1WRB 2ADP 3PFE 主要持股2022-12-31 1.WRB 2.ADP 3.PFE 4.SLB 5.FNV 6.RGLD 7.ABT 8.JNJ 9.GOOGL 10.SHY
2022-09-30	82	US$2.9亿	0	1ADP 2WRB 3PFE 主要持股2022-09-30 1.ADP 2.WRB 3.PFE 4.GOOGL 5.JNJ 6.FNV 7.BAM 8.ENB 9.ABT 10.DEO
2022-06-30	72	US$3.1亿	0	1WRB 2PFE 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.WRB 2.PFE 3.GOOGL 4.ADP 5.FNV 6.ENB 7.JNJ 8.BAM 9.CME 10.ABT
2022-03-31	74	US$3.5亿	0	1GOOGL 2WRB 3BAM 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.WRB 3.BAM 4.FNV 5.ADP 6.PFE 7.RGLD 8.ENB 9.CME 10.DEO
2021-12-31	75	US$3.5亿	0	1GOOGL 2PFE 3BAM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.PFE 3.BAM 4.ADP 5.ABT 6.DEO 7.WRB 8.FNV 9.CME 10.JNJ
2021-09-30	82	US$3.3亿	0	1GOOGL 2BAM 3ADP 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.BAM 3.ADP 4.PFE 5.FNV 6.ABT 7.WRB 8.DEO 9.ENB 10.CME
2021-06-30	77	US$3.4亿	100	1GOOGL 2BAM 3FNV 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.BAM 3.FNV 4.ADP 5.PFE 6.WRB 7.ABT 8.CME 9.DEO 10.ENB
2021-03-31	77	US$3.3亿	19	1GOOGL 2HON 3ADP 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.HON 3.ADP 4.BAM 5.L 6.WRB 7.FNV 8.ABT 9.CME 10.CLX
2020-12-31	77	US$3.3亿	11	1SHY 2GOOGL 3HON 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.GOOGL 3.HON 4.EXPD 5.FNV 6.ADP 7.BAM 8.L 9.ABT 10.CLX
2020-09-30	78	US$3.1亿	11	1SHY 2FNV 3EXPD 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.FNV 3.EXPD 4.GOOGL 5.ABT 6.RGLD 7.CLX 8.UL 9.HON 10.WRB
2020-06-30	83	US$3.2亿	15	1FNV 2SHY 3ABT 主要持股2020-06-30 1.FNV 2.SHY 3.ABT 4.RGLD 5.GOOGL 6.CLX 7.EXPD 8.ADP 9.UL 10.BAM
2020-03-31	85	US$2.8亿	32	1SHY 2FNV 3ABT 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.FNV 3.ABT 4.CME 5.GOOGL 6.ADP 7.EXPD 8.UL 9.CLX 10.BAM
2019-12-31	83	US$3.4亿	6	1SHY 2FNV 3ABT 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.FNV 3.ABT 4.ADP 5.WRB 6.BAM 7.RGLD 8.CME 9.GOOGL 10.ENB
2019-09-30	88	US$3.3亿	6	1SHY 2WRB 3ABT 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.WRB 3.ABT 4.RGLD 5.CME 6.FNV 7.ADP 8.BAM 9.HON 10.UL
2019-06-30	88	US$3.3亿	8	1SHY 2ABT 3ADP 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.ABT 3.ADP 4.WRB 5.CME 6.HON 7.FNV 8.UL 9.RGLD 10.DEO
2019-03-31	93	US$3.3亿	11	1SHY 2ABT 3ADP 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.ABT 3.ADP 4.CLX 5.EXPD 6.WRB 7.GOOGL 8.UL 9.DEO 10.HON
2018-12-31	93	US$3.0亿	11	1SHY 2CME 3ABT 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.CME 3.ABT 4.CLX 5.ADP 6.EXPD 7.RGLD 8.UL 9.FNV 10.GOOGL
2018-09-30	97	US$3.2亿	10	1SHY 2ADP 3ABT 主要持股2018-09-30 1.SHY 2.ADP 3.ABT 4.CME 5.HON 6.GOOGL 7.EXPD 8.CLX 9.WRB 10.BAM
2018-06-30	99	US$3.1亿	14	1SHY 2CME 3ADP 主要持股2018-06-30 1.SHY 2.CME 3.ADP 4.EXPD 5.GOOGL 6.ABT 7.UL 8.ENB 9.HON 10.RGLD
2018-03-31	105	US$2.7亿	11	1CME 2ABT 3UL 主要持股2018-03-31 1.CME 2.ABT 3.UL 4.EXPD 5.HON 6.GOOGL 7.ADP 8.WRB 9.CLX 10.DGS
2017-12-31	131	US$2.9亿	17	1CME 2HON 3CLX 主要持股2017-12-31 1.CME 2.HON 3.CLX 4.CDK 5.EXPD 6.ADP 7.ABT 8.FNV 9.GOOGL 10.UL
2017-09-30	105	US$2.8亿	14	1CME 2ENB 3UL 主要持股2017-09-30 1.CME 2.ENB 3.UL 4.HON 5.FNV 6.ABT 7.ADP 8.EXPD 9.CLX 10.GOOGL
2017-06-30	109	US$2.7亿	12	1CME 2ENB 3UL 主要持股2017-06-30 1.CME 2.ENB 3.UL 4.CLX 5.HON 6.FNV 7.WRB 8.ADP 9.CDK 10.GOOGL
2017-03-31	147	US$2.7亿	21	1ENB 2CLX 3CME 主要持股2017-03-31 1.ENB 2.CLX 3.CME 4.CDK 5.WRB 6.ADP 7.UL 8.HON 9.EXPD 10.FNV
2016-12-31	110	US$2.5亿	9	18475602CME 3ADP 主要持股2016-12-31 1.847560 2.CME 3.ADP 4.WRB 5.CLX 6.CDK 7.L 8.HON 9.EXPD 10.FNV
2016-09-30	147	US$2.4亿	12	18475602CLX 3FNV 主要持股2016-09-30 1.847560 2.CLX 3.FNV 4.CME 5.CDK 6.HON 7.UL 8.ADP 9.EXPD 10.WRB
2016-06-30	109	US$2.4亿	10	1CLX 2FNV3847560 主要持股2016-06-30 1.CLX 2.FNV 3.847560 4.ADP 5.HON 6.CVX 7.UL 8.CME 9.CDK 10.WRB
2016-03-31	145	US$2.3亿	18	1CLX28475603ADP 主要持股2016-03-31 1.CLX 2.847560 3.ADP 4.CME 5.FNV 6.HON 7.UL 8.WRB 9.EXPD 10.CVX
2015-12-31	114	US$2.2亿	24	1CLX 2XRAY 3CME 主要持股2015-12-31 1.CLX 2.XRAY 3.CME 4.ADP 5.WRB 6.ROK 7.UL 8.HON 9.CVX 10.EXPD
2015-09-30	124	US$2.1亿	17	1CLX 2CME 3WRB 主要持股2015-09-30 1.CLX 2.CME 3.WRB 4.ADP 5.EXPD 6.CDK 7.UL 8.HON 9.XRAY 10.ROK
2015-06-30	119	US$2.3亿	6	1CDK 2CLX3826552 主要持股2015-06-30 1.CDK 2.CLX 3.826552 4.CME 5.ROK 6.ABT 7.ADP 8.UL 9.HON 10.WRB
2015-03-31	131	US$2.3亿	18	1CLX 2CDK3826552 主要持股2015-03-31 1.CLX 2.CDK 3.826552 4.CME 5.ADP 6.ROK 7.EXPD 8.HON 9.BAM 10.ABT
2014-12-31	146	US$2.4亿	26	18265522CLX 3CDK 主要持股2014-12-31 1.826552 2.CLX 3.CDK 4.CME 5.ADP 6.WRB 7.G91442 8.HON 9.XRAY 10.582839
2014-09-30	168	US$2.2亿	12	18265522CLX 3ADP 主要持股2014-09-30 1.826552 2.CLX 3.ADP 4.BDX 5.JCI 6.CME 7.WRB 8.UL 9.582839 10.847560
2014-06-30	162	US$2.2亿	15	1CLX28265523BDX 主要持股2014-06-30 1.CLX 2.826552 3.BDX 4.ADP 5.SLB 6.JCI 7.UL 8.847560 9.CVX 10.AEP
2014-03-31	174	US$2.1亿	5	1CLX 2GOOG 3BDX 主要持股2014-03-31 1.CLX 2.GOOG 3.BDX 4.826552 5.ADP 6.JCI 7.UL 8.CVX 9.AEP 10.CME
2013-12-31	199	US$2.1亿	8	1CLX 2GOOG 3ADP 主要持股2013-12-31 1.CLX 2.GOOG 3.ADP 4.826552 5.BDX 6.JCI 7.CME 8.AEP 9.CVX 10.DEO
2013-09-30	196	US$2.0亿	12	1CLX 2ADP3826552 主要持股2013-09-30 1.CLX 2.ADP 3.826552 4.CVX 5.BDX 6.CME 7.GOOG 8.DEO 9.UL 10.AEP
2013-06-30	158	US$1.9亿	—	1CLX 2CME 3ADP 主要持股2013-06-30 1.CLX 2.CME 3.ADP 4.CVX 5.BDX 6.GOOG 7.826552 8.UL 9.AEP 10.847560

本季持股变动

America First Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+1.4%	-1.31%	减仓
2	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+7.59%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	-3.78%	减仓
4	ENB	Enbridge INC	+0.7%	-0.34%	减仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+6.27%	加仓
6	CME	Cme Group INC	+0.5%	-0.81%	减仓
7	ADP	Automatic Data Processing	+0.3%	+32.79%	加仓
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
9	CLX	Clorox Company	+0.1%	—	不变
10	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
11	MU	Micron Technology INC	0%	—	不变
12	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+68.67%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
14	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
15	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
16	USB	US Bancorp	—	—	不变
17	MSFT	Microsoft CORP	—	+25.44%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.21%	加仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	-4.70%	减仓
20	GD	General Dynamics CORP	—	—	不变
21	ZONE	Cleancore Solutions Inc-cl B	—	—	不变
22	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
24	TSLA	Tesla INC	0%	+4.95%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
28	MFA	Mfa Financial INC	-0.1%	-61.52%	减仓
29	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	+0.25%	加仓
30	FNV	Franco-nevada CORP	-0.3%	-22.25%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+11.24%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.48%	加仓
33	FISV	Fiserv INC	-0.4%	+7.62%	加仓
34	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.4%	-1.92%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+0.33%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-2.41%	减仓
37	BN	Brookfield CORP	-0.5%	-0.24%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	+0.39%	加仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.8%	-0.89%	减仓
40	RGLD	Royal Gold INC	-0.8%	-26.24%	减仓
41	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
42	GHI	Greystone Housing Impact Inv	—	EXIT	清仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看