Alta Wealth Advisors LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001843826

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Alta Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.22
持仓稳定性: 20.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.03
多样化: 100
仓位均衡度: 77.29

Alta Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.9%　-US$159.6万
加仓 SPYV
+7.9%　US$251.7万
减仓 SPYG
+7.6%　-US$43.0万
加仓 IVV
+33.3%　US$149.9万
减仓 SPY
-8.5%　-US$104.8万
减仓 NVDA
+0.6%　-US$81.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	11.79%	+0.50%	+7.89%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.12%	-0.46%	+7.63%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.67%	+0.36%	+7.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	-0.40%	+0.61%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	—	+4.59%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.33%	-0.42%	-8.52%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	+0.43%	+33.26%
8	SOPH	SOPHiA GENETICS SA	股票-其他	2.27%	—	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	—	+6.58%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	—	-1.16%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.67%	-0.21%	+1.43%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-1.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.57%	-4.89%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+3.89%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.24%	+37.21%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	—	+1.30%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.29%	-0.27%	-1.44%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.25%	—	-0.13%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.36%	+48.93%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.05%	—	-4.14%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.01%	—	-0.73%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.94%	+0.12%	+21.36%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.92%	+0.17%	+1.14%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.91%	+0.14%	-0.58%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	+4.36%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.86%	—	+14.08%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	—	-0.47%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.37%	+74.99%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.73%	—	—
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	+0.30%	+92.43%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+4.75%
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.95%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.17%	-2.52%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	+6.09%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	+0.44%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.61%	+0.30%	+88.27%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	-0.82%
39	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+5.49%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	—	-9.54%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.02%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.55%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.28%	+112.88%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.80%
46	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.51%	-0.37%	+0.94%
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.51%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	—	+0.72%
49	FTMA	Fr Massachusetts Mun INC ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
50	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.45%	—	+13.80%

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.18
峰度: -0.26
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$3.1亿	21	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.IVV 8.SOPH 9.GOOGL 10.IWD
2025-12-31	166	US$3.0亿	18	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SOPH 8.MSFT 9.IWF 10.IVV
2025-09-30	157	US$2.8亿	40	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SOPH 8.IWF 9.MSFT 10.RSP
2025-06-30	118	US$2.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.IWF 9.META 10.IWD
2025-03-31	141	US$2.2亿	100	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.RSP 8.IWD 9.SOPH 10.IWF
2024-12-31	132	US$2.3亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.IWF 8.RSP 9.IWD 10.MSFT
2024-09-30	133	US$2.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.RSP 8.SOPH 9.IWF 10.IWD
2024-06-30	120	US$2.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SOPH 7.SPY 8.IWF 9.MSFT 10.IWD
2024-03-31	128	US$2.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SOPH 5.AAPL 6.NVDA 7.SPY 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2023-12-31	126	US$1.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SOPH 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.TSLA
2023-09-30	128	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.AAPL 5.RDVY 6.IWF 7.IWD 8.SOPH 9.TSLA 10.SPMD
2023-06-30	133	US$1.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.SOPH 5.SPY 6.RDVY 7.IWF 8.IWD 9.USMV 10.TSLA
2023-03-31	136	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SOPH 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SOPH 4.AAPL 5.RDVY 6.SPY 7.USMV 8.IWD 9.IWF 10.VCSH
2022-12-31	141	US$1.5亿	0	1SPYV 2SPYG 3RDVY 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.RDVY 4.SPY 5.AAPL 6.USMV 7.IWD 8.BSV 9.IWF 10.VCSH
2022-09-30	136	US$1.4亿	0	1SPYG 2RDVY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.RDVY 3.SPY 4.AAPL 5.SPYV 6.USMV 7.BSV 8.IWD 9.SOPH 10.TSLA
2022-06-30	137	US$1.4亿	0	1RDVY 2SPY 3SOPH 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.SOPH 4.SPYG 5.AAPL 6.USMV 7.IWD 8.MSFT 9.BSV 10.SPYV
2022-03-31	144	US$1.7亿	0	1RDVY 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.SPY 3.AAPL 4.SPYG 5.MSFT 6.TSLA 7.USMV 8.IWD 9.IWF 10.BSV
2021-12-31	145	US$1.6亿	0	1SPY 2MSFT 3RDVY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.RDVY 4.SPYG 5.TSLA 6.USMV 7.IWF 8.IWD 9.IVV 10.SNAP
2021-09-30	142	US$1.4亿	0	1SNAP 2USMV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SNAP 2.USMV 3.MSFT 4.IWF 5.IWD 6.TSLA 7.SPY 8.IVV 9.SE 10.SHOP
2021-06-30	143	US$1.4亿	100	1SNAP 2USMV 3IWD 主要持股2021-06-30 1.SNAP 2.USMV 3.IWD 4.IWF 5.MSFT 6.TSLA 7.IVV 8.SPY 9.SHOP 10.AMZN
2021-03-31	131	US$1.2亿	25	1USMV 2SNAP 3IWD 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.SNAP 3.IWD 4.IWF 5.MSFT 6.TSLA 7.IVV 8.SPY 9.AMZN 10.SHOP
2020-12-31	135	US$1.2亿	—	1USMV 2SNAP 3IWF 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SNAP 3.IWF 4.IWD 5.MSFT 6.SE 7.TSLA 8.IVV 9.SHOP 10.AMZN

本季持股变动

Alta Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Callaway Golf Company (CALY); 清仓: Leidos Holdings INC (LDOS); 清仓: StoneCo Ltd. (STNE).

Alta Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.5%	+7.89%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+33.26%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+74.99%	加仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+7.34%	加仓
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+48.93%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+92.43%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+88.27%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+112.88%	加仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+37.21%	加仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+149.26%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+1.14%	加仓
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+133.50%	加仓
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+127.44%	加仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+117.03%	加仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.58%	减仓
16	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+58.14%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.83%	加仓
18	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+28.27%	加仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+21.36%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.52%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.43%	加仓
22	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	—	不变
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	+0.43%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.44%	减仓
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+0.94%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.61%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-8.52%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+7.63%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.89%	减仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
32	CALY	Callaway Golf Company	—	NEW	新建仓
33	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
34	STNE	StoneCo Ltd.	—	EXIT	清仓
35	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
36	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
40	COO	Cooper Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
41	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
43	GCT	GigaCloud Technology Inc.	—	NEW	新建仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
48	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alta Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alta Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 161 个已申报仓位之中。

Alta Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3630.7万 (11.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3423.0万 (11.1%) 3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1744.9万 (5.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1296.9万 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$976.4万 (3.2%)

Alta Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alta Wealth Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Callaway Golf Company (CALY); 清仓: Leidos Holdings INC (LDOS); 清仓: StoneCo Ltd. (STNE)

Alta Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alta Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Financials: 11.8% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.3%

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CIK 0001214183

申报总市值

US$3.1亿

560 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First National Trust Co

CIK 0001277303

申报总市值

US$29.3亿

630 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性15.9

行业集中度46.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Horizon Investments, LLC

CIK 0001560717

申报总市值

US$89.2亿

1,433 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性33.9

行业集中度42.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Flagship Harbor Advisors, LLC

CIK 0001691766

申报总市值

US$22.7亿

732 stks

2026-03-31

集中度4.4

持仓稳定性27.2

行业集中度60.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Alta Wealth Advisors LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001843826

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Alta Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.22
持仓稳定性: 20.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.03
多样化: 100
仓位均衡度: 77.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.9%　-US$159.6万
加仓 SPYV
+7.9%　US$251.7万
减仓 SPYG
+7.6%　-US$43.0万
加仓 IVV
+33.3%　US$149.9万
减仓 SPY
-8.5%　-US$104.8万
减仓 NVDA
+0.6%　-US$81.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	11.79%	+0.50%	+7.89%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.12%	-0.46%	+7.63%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.67%	+0.36%	+7.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	-0.40%	+0.61%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	—	+4.59%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.33%	-0.42%	-8.52%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	+0.43%	+33.26%
8	SOPH	SOPHiA GENETICS SA	股票-其他	2.27%	—	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	—	+6.58%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	—	-1.16%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.67%	-0.21%	+1.43%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-1.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.57%	-4.89%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+3.89%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.24%	+37.21%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	—	+1.30%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.29%	-0.27%	-1.44%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.25%	—	-0.13%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.36%	+48.93%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.05%	—	-4.14%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.01%	—	-0.73%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.94%	+0.12%	+21.36%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.92%	+0.17%	+1.14%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.91%	+0.14%	-0.58%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	+4.36%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.86%	—	+14.08%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	—	-0.47%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.37%	+74.99%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.73%	—	—
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	+0.30%	+92.43%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+4.75%
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.95%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.17%	-2.52%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	+6.09%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	+0.44%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.61%	+0.30%	+88.27%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	-0.82%
39	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+5.49%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	—	-9.54%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.02%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.55%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.28%	+112.88%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.80%
46	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.51%	-0.37%	+0.94%
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.51%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	—	+0.72%
49	FTMA	Fr Massachusetts Mun INC ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
50	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.45%	—	+13.80%

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.18
峰度: -0.26
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$3.1亿	21	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.IVV 8.SOPH 9.GOOGL 10.IWD
2025-12-31	166	US$3.0亿	18	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SOPH 8.MSFT 9.IWF 10.IVV
2025-09-30	157	US$2.8亿	40	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SOPH 8.IWF 9.MSFT 10.RSP
2025-06-30	118	US$2.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.IWF 9.META 10.IWD
2025-03-31	141	US$2.2亿	100	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.RSP 8.IWD 9.SOPH 10.IWF
2024-12-31	132	US$2.3亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.IWF 8.RSP 9.IWD 10.MSFT
2024-09-30	133	US$2.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.RSP 8.SOPH 9.IWF 10.IWD
2024-06-30	120	US$2.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SOPH 7.SPY 8.IWF 9.MSFT 10.IWD
2024-03-31	128	US$2.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SOPH 5.AAPL 6.NVDA 7.SPY 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2023-12-31	126	US$1.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SOPH 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.TSLA
2023-09-30	128	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.AAPL 5.RDVY 6.IWF 7.IWD 8.SOPH 9.TSLA 10.SPMD
2023-06-30	133	US$1.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.SOPH 5.SPY 6.RDVY 7.IWF 8.IWD 9.USMV 10.TSLA
2023-03-31	136	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SOPH 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SOPH 4.AAPL 5.RDVY 6.SPY 7.USMV 8.IWD 9.IWF 10.VCSH
2022-12-31	141	US$1.5亿	0	1SPYV 2SPYG 3RDVY 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.RDVY 4.SPY 5.AAPL 6.USMV 7.IWD 8.BSV 9.IWF 10.VCSH
2022-09-30	136	US$1.4亿	0	1SPYG 2RDVY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.RDVY 3.SPY 4.AAPL 5.SPYV 6.USMV 7.BSV 8.IWD 9.SOPH 10.TSLA
2022-06-30	137	US$1.4亿	0	1RDVY 2SPY 3SOPH 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.SOPH 4.SPYG 5.AAPL 6.USMV 7.IWD 8.MSFT 9.BSV 10.SPYV
2022-03-31	144	US$1.7亿	0	1RDVY 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.SPY 3.AAPL 4.SPYG 5.MSFT 6.TSLA 7.USMV 8.IWD 9.IWF 10.BSV
2021-12-31	145	US$1.6亿	0	1SPY 2MSFT 3RDVY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.RDVY 4.SPYG 5.TSLA 6.USMV 7.IWF 8.IWD 9.IVV 10.SNAP
2021-09-30	142	US$1.4亿	0	1SNAP 2USMV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SNAP 2.USMV 3.MSFT 4.IWF 5.IWD 6.TSLA 7.SPY 8.IVV 9.SE 10.SHOP
2021-06-30	143	US$1.4亿	100	1SNAP 2USMV 3IWD 主要持股2021-06-30 1.SNAP 2.USMV 3.IWD 4.IWF 5.MSFT 6.TSLA 7.IVV 8.SPY 9.SHOP 10.AMZN
2021-03-31	131	US$1.2亿	25	1USMV 2SNAP 3IWD 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.SNAP 3.IWD 4.IWF 5.MSFT 6.TSLA 7.IVV 8.SPY 9.AMZN 10.SHOP
2020-12-31	135	US$1.2亿	—	1USMV 2SNAP 3IWF 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SNAP 3.IWF 4.IWD 5.MSFT 6.SE 7.TSLA 8.IVV 9.SHOP 10.AMZN

本季持股变动

Alta Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.5%	+7.89%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+33.26%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+74.99%	加仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+7.34%	加仓
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+48.93%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+92.43%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+88.27%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+112.88%	加仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+37.21%	加仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+149.26%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+1.14%	加仓
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+133.50%	加仓
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+127.44%	加仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+117.03%	加仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.58%	减仓
16	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+58.14%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.83%	加仓
18	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+28.27%	加仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+21.36%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.52%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.43%	加仓
22	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	—	不变
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	+0.43%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.44%	减仓
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+0.94%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.61%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-8.52%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+7.63%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.89%	减仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
32	CALY	Callaway Golf Company	—	NEW	新建仓
33	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
34	STNE	StoneCo Ltd.	—	EXIT	清仓
35	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
36	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
40	COO	Cooper Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
41	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
43	GCT	GigaCloud Technology Inc.	—	NEW	新建仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
48	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看