Alberta Investment Management Corp — 13F 申报深度解析

CIK: 0001463559

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$166.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 580

Alberta Investment Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 580 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$166.7亿，季度换手率为 53.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.73
持仓稳定性: 53.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.03
多样化: 100
仓位均衡度: 36.29

Alberta Investment Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 580 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-17.1%　-US$10.1亿
加仓 VOO
+72.1%　US$7.8亿
加仓 CNQ
+338.3%　US$3.6亿
加仓 BNS
+178.0%　US$2.0亿
加仓 TRP
+296.2%　US$2.0亿
加仓 CM
+721.0%　US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

表面上只是在IVV和VOO之間做指數ETF換手，實則趁機把籌碼挪往加拿大家鄉股與比特幣列車，順便卡位美國小型補漲行情。減了不痛不癢的標普500，加的是自家能源、銀行和波動飆股——這一季，他們分明在賭落後補漲，不是真的看壞美股。

基本面与宏观布局

賭的是加拿大經濟在油價撐腰下率先迎來利率拐點，銀行股吃利差、能源股吃現金流，再配上比特幣（MSTR）與小型股的資金狂潮，這批買盤根本是在押注Fed降息預期重新點燃的risk-on模式。勝負手就看油價與比特幣能否繼續撐住這波非美資產的資金派對。

潜在盲点

MSTR已經成為比特幣的替代籌碼，散戶與機構全擠在一起，一旦幣價回檔就是多殺多的起點；加拿大銀行與能源股過去一季早已大漲，現在追價根本是替別人抬轎。最危險的是小盤ETF（IWM），流動性本來就薄，若全球資金突然收縮，這批新倉位肯定最先被掃出場。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 580 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.75%	-5.63%	-17.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.04%	+4.80%	+72.08%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.11%	-0.44%	-9.66%
4	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.60%	+2.19%	+338.26%
5	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.35%	+0.58%	+31.85%
6	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.13%	+0.21%	+15.70%
7	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.90%	+1.18%	+177.98%
8	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.50%	+1.17%	+296.21%
9	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.47%	+0.92%	+67.02%
10	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.46%	+0.90%	+73.51%
11	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.41%	+0.26%	+0.81%
12	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.22%	+1.08%	+720.98%
13	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	-44.44%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.04%	+1.04%	NEW
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
16	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	股票-科技	0.92%	+0.27%	—
17	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.90%	—	+6.37%
18	IDCC 3.5 06-01-27	Interdigital INC	股票-科技	0.70%	—	—
19	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.68%	—	-15.81%
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.66%	—	+57.70%
21	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工业	0.65%	+0.31%	+28.57%
22	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.58%	+0.48%	+374.33%
23	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.55%	—	+3.62%
25	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.54%	—	+8.70%
26	SPHR 3.5 12-01-28	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.50%	—	—
27	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.48%	—	-15.77%
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.47%	—	+5.68%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.34%	-38.29%
30	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.46%	—	+39.31%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.44%	—	+51.77%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.42%	—	—
33	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	0.41%	—	+5.88%
34	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.41%	—	—
35	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-11.55%
36	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	0.39%	—	-13.86%
37	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	0.39%	—	+1.73%
38	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.39%	—	+23.74%
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.37%	+0.17%	+35.10%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.37%	—	—
41	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.37%	—	+5.82%
42	OSIS 2.25 08-01-29	Osi Systems INC	股票-科技	0.37%	—	—
43	GVA 3.75 05-15-28	Granite Construction INC	股票-工业	0.36%	-0.24%	-42.50%
44	FRPT	Freshpet INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+15.29%
45	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	0.35%	-0.27%	-45.17%
46	STN	Stantec INC	股票-其他	0.35%	—	+13.13%
47	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.34%	-0.44%	-61.95%
48	UGI 5 06-01-28	Ugi CORP	股票-公用事业	0.34%	—	+33.33%
49	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.33%	—	-2.84%
50	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-10.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.03
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.23
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	580	US$166.7亿	54	1IVV 2VOO 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.SPY 4.CNQ 5.TD 6.RY 7.BNS 8.TRP 9.CVE 10.SU
2025-12-31	747	US$169.1亿	46	1IVV 2VOO 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPY 4.RY 5.TD 6.WDC 3 11-15-28 7.AEM 8.BN 9.NVDA 10.GOOGL
2025-09-30	506	US$139.8亿	31	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.RY 5.AEM 6.TD 7.BN 8.BMO 9.WDC 3 11-15-28 10.ENB
2025-06-30	565	US$129.3亿	47	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.RY 5.TD 6.BN 7.AEM 8.BMO 9.ENB 10.CP
2025-03-31	743	US$146.2亿	100	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.TD 5.BN 6.AEM 7.VOO 8.SHOP 9.ENB 10.CNQ
2024-12-31	790	US$149.9亿	0	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.BN 5.TD 6.SHOP 7.CNQ 8.AEM 9.AMZN 10.ENB
2024-09-30	764	US$115.8亿	0	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.TD 5.BN 6.CNQ 7.AEM 8.CP 9.CNI 10.ENB
2024-06-30	700	US$94.5亿	0	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.CNQ 5.SU 6.TD 7.ENB 8.BMO 9.CNI 10.CP
2024-03-31	1011	US$98.8亿	0	1IVV 2RY 3TD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.RY 3.TD 4.SU 5.CNQ 6.ENB 7.CNI 8.BNS 9.CP 10.TRP
2023-12-31	1023	US$106.4亿	0	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.TD 5.SU 6.CNQ 7.ENB 8.CNI 9.BNS 10.TRP
2023-09-30	1044	US$93.4亿	0	1RY 2TD 3SU 主要持股2023-09-30 1.RY 2.TD 3.SU 4.CNQ 5.BNS 6.ENB 7.CP 8.CNI 9.TRP 10.MSFT
2023-06-30	1184	US$101.9亿	0	1TD 2RY 3CP 主要持股2023-06-30 1.TD 2.RY 3.CP 4.BNS 5.TRP 6.CNI 7.CNQ 8.MSFT 9.SHOP 10.BN
2023-03-31	1252	US$102.9亿	0	1RY 2TD 3CP 主要持股2023-03-31 1.RY 2.TD 3.CP 4.HAYW 5.CNQ 6.BNS 7.TRP 8.CNI 9.BN 10.SU
2022-12-31	1077	US$113.0亿	0	1RY 2TD 3HAYW 主要持股2022-12-31 1.RY 2.TD 3.HAYW 4.CP 5.CNI 6.CNQ 7.TRP 8.SU 9.BN 10.NTR
2022-09-30	1253	US$130.1亿	0	1RY 2TD 3HAYW 主要持股2022-09-30 1.RY 2.TD 3.HAYW 4.BAM 5.BNS 6.CNI 7.NTR 8.MSFT 9.CNQ 10.TRP
2022-06-30	1261	US$139.6亿	0	1TD 2RY 3HAYW 主要持股2022-06-30 1.TD 2.RY 3.HAYW 4.BNS 5.BAM 6.TRP 7.CNQ 8.MSFT 9.SU 10.CNI
2022-03-31	1287	US$174.5亿	0	1HAYW 2RY 3TD 主要持股2022-03-31 1.HAYW 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BAM 6.BNS 7.TRP 8.MSFT 9.CP 10.CNI
2021-12-31	963	US$162.8亿	0	1RY 2TD 3BAM 主要持股2021-12-31 1.RY 2.TD 3.BAM 4.SHOP 5.BNS 6.BCE 7.MSFT 8.CM 9.AAPL 10.ENB
2021-09-30	958	US$115.8亿	0	1RY 2SHOP 3BABA 主要持股2021-09-30 1.RY 2.SHOP 3.BABA 4.TD 5.MSFT 6.SLV 7.AAPL 8.BAM 9.TRP 10.BMO
2021-06-30	958	US$120.2亿	50	1MSFT 2RY 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.RY 3.SHOP 4.TD 5.AGG 6.SLV 7.TRP 8.GOOG 9.BAM 10.BMO
2021-03-31	820	US$112.0亿	52	1XLF 2AGG 3TD 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.AGG 3.TD 4.RY 5.SHOP 6.AAPL 7.MSFT 8.CP 9.FTCHQ 10.TRP
2020-12-31	845	US$113.9亿	57	1AGG 2RY 3ACWI 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.RY 3.ACWI 4.BABA 5.AAPL 6.SHOP 7.AMZN 8.MSFT 9.CP 10.TD
2020-09-30	967	US$92.4亿	43	1BABA 2RY 3LQD 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.RY 3.LQD 4.SHOP 5.ACWI 6.CP 7.TRP 8.MSFT 9.ABX 10.TD
2020-06-30	1048	US$83.8亿	57	1BABA 2RY 3SHOP 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.RY 3.SHOP 4.MSFT 5.BNS 6.TD 7.HYG 8.ABX 9.TRP 10.ENB
2020-03-31	945	US$56.2亿	91	1RY 2BABA 3TRP 主要持股2020-03-31 1.RY 2.BABA 3.TRP 4.TD 5.CP 6.ENB 7.TU 8.MFC 9.CM 10.MSFT
2019-12-31	908	US$118.4亿	42	1CM 2AGG 3RY 主要持股2019-12-31 1.CM 2.AGG 3.RY 4.TD 5.BABA 6.CP 7.ENB 8.MSFT 9.GDXJ 10.MFC
2019-09-30	893	US$106.1亿	48	1TD 2RY 3GDX 主要持股2019-09-30 1.TD 2.RY 3.GDX 4.ENB 5.TRP 6.GDXJ 7.SU 8.MSFT 9.BCE 10.MFC
2019-06-30	906	US$110.2亿	36	1TD 2RY 3TRP 主要持股2019-06-30 1.TD 2.RY 3.TRP 4.SU 5.GIB 6.MFC 7.CNQ 8.NMI1EUR 9.CNI 10.MSFT
2019-03-31	891	US$106.9亿	37	1TD 2RY 3TCPA 主要持股2019-03-31 1.TD 2.RY 3.TCPA 4.CNI 5.GDXJ 6.GIB 7.SU 8.RCI 9.TU 10.BMO
2018-12-31	766	US$93.3亿	41	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-12-31 1.TD 2.RY 3.SU 4.TCPA 5.CNI 6.39945C 7.BNS 8.SLF 9.RCI 10.TU
2018-09-30	772	US$117.4亿	37	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-09-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.CNQ 5.CNI 6.BMO 7.BAM 8.BNS 9.SLF 10.MFC
2018-06-30	814	US$116.9亿	34	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-06-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.AYAEUR 5.BNS 6.CNQ 7.SLF 8.CNI 9.TCPA 10.BMO
2018-03-31	763	US$107.3亿	35	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-03-31 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.SLF 6.CNQ 7.CNI 8.TCPA 9.AYAEUR 10.GOOGL
2017-12-31	730	US$114.2亿	31	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.TCPA 5.CNI 6.SU 7.CNQ 8.SLF 9.BMO 10.AABAUSD
2017-09-30	728	US$106.9亿	36	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.TCPA 5.CNI 6.CNQ 7.SU 8.SLF 9.TU 10.TRI
2017-06-30	728	US$106.3亿	40	1RY 2CNI 3TD 主要持股2017-06-30 1.RY 2.CNI 3.TD 4.BNS 5.TCPA 6.CM 7.SU 8.CNQ 9.BMO 10.MFC
2017-03-31	790	US$116.5亿	37	1RY 2BNS 3TD 主要持股2017-03-31 1.RY 2.BNS 3.TD 4.CM 5.CNQ 6.CNI 7.SU 8.ENB 9.BMO 10.TCPA
2016-12-31	701	US$110.0亿	34	1BNS 2TD 3RY 主要持股2016-12-31 1.BNS 2.TD 3.RY 4.SU 5.CM 6.TCPA 7.CNI 8.SLF 9.CNQ 10.ENB
2016-09-30	708	US$101.9亿	36	1BNS 2CM 3CNQ 主要持股2016-09-30 1.BNS 2.CM 3.CNQ 4.TCPA 5.TD 6.CNI 7.SU 8.BCE 9.ENB 10.RY
2016-06-30	666	US$87.7亿	43	1BNS 2CM 3CNQ 主要持股2016-06-30 1.BNS 2.CM 3.CNQ 4.TD 5.SLF 6.CNI 7.ENB 8.BCE 9.SU 10.RY
2016-03-31	491	US$76.2亿	45	1TD 2CNI 3BNS 主要持股2016-03-31 1.TD 2.CNI 3.BNS 4.SLF 5.TCPA 6.SU 7.BMO 8.CNQ 9.CM 10.BCE
2015-12-31	500	US$85.9亿	36	1CNI 2TD 3SU 主要持股2015-12-31 1.CNI 2.TD 3.SU 4.TCPA 5.BMO 6.SLF 7.RY 8.CM 9.LADR 10.BNS
2015-09-30	498	US$86.2亿	36	1CNI 2VALE 3RY 主要持股2015-09-30 1.CNI 2.VALE 3.RY 4.CM 5.TCPA 6.SLF 7.SU 8.TU 9.LADR 10.TD
2015-06-30	493	US$93.2亿	33	1VALE 2RY 3CNI 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.RY 3.CNI 4.LADR 5.SU 6.TCPA 7.TU 8.TD 9.BNS 10.097793
2015-03-31	510	US$95.7亿	36	1CNI 2VALE 3LADR 主要持股2015-03-31 1.CNI 2.VALE 3.LADR 4.CNQ 5.097793 6.RY 7.TD 8.TCPA 9.TU 10.BMO
2014-12-31	502	US$94.3亿	40	1LADR 2CM 3BMO 主要持股2014-12-31 1.LADR 2.CM 3.BMO 4.CNI 5.CNQ 6.097793 7.TU 8.RY 9.TD 10.MGA
2014-09-30	479	US$95.4亿	100	10977932CNQ 3BMO 主要持股2014-09-30 1.097793 2.CNQ 3.BMO 4.LADR 5.CM 6.SU 7.TCPA 8.RY 9.TU 10.CP
2014-06-30	468	US$90.0亿	0	10977932CNQ 3SU 主要持股2014-06-30 1.097793 2.CNQ 3.SU 4.BMO 5.CM 6.RY 7.TU 8.TCPA 9.MGA 10.CP
2014-03-31	454	US$81.6亿	0	10977932CNQ 3CM 主要持股2014-03-31 1.097793 2.CNQ 3.CM 4.BMO 5.TU 6.SU 7.TCPA 8.RY 9.MGA 10.CP
2013-12-31	457	US$78.6亿	37	10977932RY 3TU 主要持股2013-12-31 1.097793 2.RY 3.TU 4.CNQ 5.CM 6.SU 7.TCPA 8.BMO 9.CP 10.MGA
2013-09-30	436	US$76.4亿	75	1PDEUR20977933RY 主要持股2013-09-30 1.PDEUR 2.097793 3.RY 4.CM 5.TU 6.SU 7.CNQ 8.TCPA 9.BMO 10.MGA
2013-06-30	300	US$41.0亿	0	1PDEUR20977933CM 主要持股2013-06-30 1.PDEUR 2.097793 3.CM 4.RY 5.TU 6.BMO 7.CP 8.SU 9.TCPA 10.CNQ

本季持股变动

Alberta Investment Management Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Gpgi INC (GPGI).

Alberta Investment Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.8%	+72.08%	加仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+2.2%	+338.26%	加仓
3	BNS	Bank Of Nova Scotia	+1.2%	+177.98%	加仓
4	TRP	Tc Energy CORP	+1.2%	+296.21%	加仓
5	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+1.1%	+720.98%	加仓
6	CVE	Cenovus Energy INC	+0.9%	+67.02%	加仓
7	SU	Suncor Energy INC	+0.9%	+73.51%	加仓
8	TD	Toronto-dominion Bank	+0.6%	+31.85%	加仓
9	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.5%	+374.33%	加仓
10	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	+0.3%	+28.57%	加仓
11	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	+0.3%	—	不变
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.3%	+0.81%	加仓
13	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+15.70%	加仓
14	SII	Sprott INC	+0.2%	+1266.07%	加仓
15	SLB	Slb LTD	+0.2%	+35.10%	加仓
16	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	-0.1%	-44.44%	减仓
17	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	-0.2%	-90.72%	减仓
18	GVA 3.75 05-15-28	Granite Construction INC	-0.2%	-42.50%	减仓
19	SDA	Sealed Air CORP	-0.3%	-45.17%	减仓
20	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.3%	-76.30%	减仓
21	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-86.16%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-38.29%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-9.66%	减仓
24	ENB	Enbridge INC	-0.4%	-61.95%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-92.60%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.6%	-17.15%	减仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
30	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
31	GPGI	Gpgi INC	—	NEW	新建仓
32	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
33	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
34	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
35	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
38	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
40	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
41	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
42	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建仓
43	CNX 2.25 05-01-26	Cnx Resources CORP	—	EXIT	清仓
44	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新建仓
45	BURL 1.25 12-15-27	Burlington Stores INC	—	EXIT	清仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清仓
48	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	KBR	Kbr INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alberta Investment Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alberta Investment Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$166.7亿，分布在 580 个已申报仓位之中。

Alberta Investment Management Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alberta Investment Management Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$37.9亿 (22.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$20.1亿 (12.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.2亿 (3.1%) 4. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$4.3亿 (2.6%) 5. Toronto-dominion Bank (TD) — US$3.9亿 (2.4%)

Alberta Investment Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alberta Investment Management Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Gpgi INC (GPGI)

Alberta Investment Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alberta Investment Management Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Energy: 22.4% • Financials: 22.3% • Communication Services: 12.8% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 6.7%

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Alberta Investment Management Corp — 13F 申报深度解析

CIK: 0001463559

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$166.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 580

Alberta Investment Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 580 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$166.7亿，季度换手率为 53.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.73
持仓稳定性: 53.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.03
多样化: 100
仓位均衡度: 36.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-17.1%　-US$10.1亿
加仓 VOO
+72.1%　US$7.8亿
加仓 CNQ
+338.3%　US$3.6亿
加仓 BNS
+178.0%　US$2.0亿
加仓 TRP
+296.2%　US$2.0亿
加仓 CM
+721.0%　US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 580 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.75%	-5.63%	-17.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.04%	+4.80%	+72.08%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.11%	-0.44%	-9.66%
4	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.60%	+2.19%	+338.26%
5	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.35%	+0.58%	+31.85%
6	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.13%	+0.21%	+15.70%
7	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.90%	+1.18%	+177.98%
8	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.50%	+1.17%	+296.21%
9	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.47%	+0.92%	+67.02%
10	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.46%	+0.90%	+73.51%
11	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.41%	+0.26%	+0.81%
12	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.22%	+1.08%	+720.98%
13	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	-44.44%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.04%	+1.04%	NEW
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
16	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	股票-科技	0.92%	+0.27%	—
17	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.90%	—	+6.37%
18	IDCC 3.5 06-01-27	Interdigital INC	股票-科技	0.70%	—	—
19	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.68%	—	-15.81%
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.66%	—	+57.70%
21	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工业	0.65%	+0.31%	+28.57%
22	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.58%	+0.48%	+374.33%
23	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.55%	—	+3.62%
25	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.54%	—	+8.70%
26	SPHR 3.5 12-01-28	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.50%	—	—
27	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.48%	—	-15.77%
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.47%	—	+5.68%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.34%	-38.29%
30	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.46%	—	+39.31%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.44%	—	+51.77%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.42%	—	—
33	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	0.41%	—	+5.88%
34	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.41%	—	—
35	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-11.55%
36	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	0.39%	—	-13.86%
37	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	0.39%	—	+1.73%
38	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.39%	—	+23.74%
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.37%	+0.17%	+35.10%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.37%	—	—
41	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.37%	—	+5.82%
42	OSIS 2.25 08-01-29	Osi Systems INC	股票-科技	0.37%	—	—
43	GVA 3.75 05-15-28	Granite Construction INC	股票-工业	0.36%	-0.24%	-42.50%
44	FRPT	Freshpet INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+15.29%
45	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	0.35%	-0.27%	-45.17%
46	STN	Stantec INC	股票-其他	0.35%	—	+13.13%
47	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.34%	-0.44%	-61.95%
48	UGI 5 06-01-28	Ugi CORP	股票-公用事业	0.34%	—	+33.33%
49	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.33%	—	-2.84%
50	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-10.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.03
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.08
峰度: -0.23
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	580	US$166.7亿	54	1IVV 2VOO 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.SPY 4.CNQ 5.TD 6.RY 7.BNS 8.TRP 9.CVE 10.SU
2025-12-31	747	US$169.1亿	46	1IVV 2VOO 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPY 4.RY 5.TD 6.WDC 3 11-15-28 7.AEM 8.BN 9.NVDA 10.GOOGL
2025-09-30	506	US$139.8亿	31	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.RY 5.AEM 6.TD 7.BN 8.BMO 9.WDC 3 11-15-28 10.ENB
2025-06-30	565	US$129.3亿	47	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.RY 5.TD 6.BN 7.AEM 8.BMO 9.ENB 10.CP
2025-03-31	743	US$146.2亿	100	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.TD 5.BN 6.AEM 7.VOO 8.SHOP 9.ENB 10.CNQ
2024-12-31	790	US$149.9亿	0	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.BN 5.TD 6.SHOP 7.CNQ 8.AEM 9.AMZN 10.ENB
2024-09-30	764	US$115.8亿	0	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.TD 5.BN 6.CNQ 7.AEM 8.CP 9.CNI 10.ENB
2024-06-30	700	US$94.5亿	0	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.CNQ 5.SU 6.TD 7.ENB 8.BMO 9.CNI 10.CP
2024-03-31	1011	US$98.8亿	0	1IVV 2RY 3TD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.RY 3.TD 4.SU 5.CNQ 6.ENB 7.CNI 8.BNS 9.CP 10.TRP
2023-12-31	1023	US$106.4亿	0	1IVV 2SPY 3RY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.RY 4.TD 5.SU 6.CNQ 7.ENB 8.CNI 9.BNS 10.TRP
2023-09-30	1044	US$93.4亿	0	1RY 2TD 3SU 主要持股2023-09-30 1.RY 2.TD 3.SU 4.CNQ 5.BNS 6.ENB 7.CP 8.CNI 9.TRP 10.MSFT
2023-06-30	1184	US$101.9亿	0	1TD 2RY 3CP 主要持股2023-06-30 1.TD 2.RY 3.CP 4.BNS 5.TRP 6.CNI 7.CNQ 8.MSFT 9.SHOP 10.BN
2023-03-31	1252	US$102.9亿	0	1RY 2TD 3CP 主要持股2023-03-31 1.RY 2.TD 3.CP 4.HAYW 5.CNQ 6.BNS 7.TRP 8.CNI 9.BN 10.SU
2022-12-31	1077	US$113.0亿	0	1RY 2TD 3HAYW 主要持股2022-12-31 1.RY 2.TD 3.HAYW 4.CP 5.CNI 6.CNQ 7.TRP 8.SU 9.BN 10.NTR
2022-09-30	1253	US$130.1亿	0	1RY 2TD 3HAYW 主要持股2022-09-30 1.RY 2.TD 3.HAYW 4.BAM 5.BNS 6.CNI 7.NTR 8.MSFT 9.CNQ 10.TRP
2022-06-30	1261	US$139.6亿	0	1TD 2RY 3HAYW 主要持股2022-06-30 1.TD 2.RY 3.HAYW 4.BNS 5.BAM 6.TRP 7.CNQ 8.MSFT 9.SU 10.CNI
2022-03-31	1287	US$174.5亿	0	1HAYW 2RY 3TD 主要持股2022-03-31 1.HAYW 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BAM 6.BNS 7.TRP 8.MSFT 9.CP 10.CNI
2021-12-31	963	US$162.8亿	0	1RY 2TD 3BAM 主要持股2021-12-31 1.RY 2.TD 3.BAM 4.SHOP 5.BNS 6.BCE 7.MSFT 8.CM 9.AAPL 10.ENB
2021-09-30	958	US$115.8亿	0	1RY 2SHOP 3BABA 主要持股2021-09-30 1.RY 2.SHOP 3.BABA 4.TD 5.MSFT 6.SLV 7.AAPL 8.BAM 9.TRP 10.BMO
2021-06-30	958	US$120.2亿	50	1MSFT 2RY 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.RY 3.SHOP 4.TD 5.AGG 6.SLV 7.TRP 8.GOOG 9.BAM 10.BMO
2021-03-31	820	US$112.0亿	52	1XLF 2AGG 3TD 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.AGG 3.TD 4.RY 5.SHOP 6.AAPL 7.MSFT 8.CP 9.FTCHQ 10.TRP
2020-12-31	845	US$113.9亿	57	1AGG 2RY 3ACWI 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.RY 3.ACWI 4.BABA 5.AAPL 6.SHOP 7.AMZN 8.MSFT 9.CP 10.TD
2020-09-30	967	US$92.4亿	43	1BABA 2RY 3LQD 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.RY 3.LQD 4.SHOP 5.ACWI 6.CP 7.TRP 8.MSFT 9.ABX 10.TD
2020-06-30	1048	US$83.8亿	57	1BABA 2RY 3SHOP 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.RY 3.SHOP 4.MSFT 5.BNS 6.TD 7.HYG 8.ABX 9.TRP 10.ENB
2020-03-31	945	US$56.2亿	91	1RY 2BABA 3TRP 主要持股2020-03-31 1.RY 2.BABA 3.TRP 4.TD 5.CP 6.ENB 7.TU 8.MFC 9.CM 10.MSFT
2019-12-31	908	US$118.4亿	42	1CM 2AGG 3RY 主要持股2019-12-31 1.CM 2.AGG 3.RY 4.TD 5.BABA 6.CP 7.ENB 8.MSFT 9.GDXJ 10.MFC
2019-09-30	893	US$106.1亿	48	1TD 2RY 3GDX 主要持股2019-09-30 1.TD 2.RY 3.GDX 4.ENB 5.TRP 6.GDXJ 7.SU 8.MSFT 9.BCE 10.MFC
2019-06-30	906	US$110.2亿	36	1TD 2RY 3TRP 主要持股2019-06-30 1.TD 2.RY 3.TRP 4.SU 5.GIB 6.MFC 7.CNQ 8.NMI1EUR 9.CNI 10.MSFT
2019-03-31	891	US$106.9亿	37	1TD 2RY 3TCPA 主要持股2019-03-31 1.TD 2.RY 3.TCPA 4.CNI 5.GDXJ 6.GIB 7.SU 8.RCI 9.TU 10.BMO
2018-12-31	766	US$93.3亿	41	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-12-31 1.TD 2.RY 3.SU 4.TCPA 5.CNI 6.39945C 7.BNS 8.SLF 9.RCI 10.TU
2018-09-30	772	US$117.4亿	37	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-09-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.CNQ 5.CNI 6.BMO 7.BAM 8.BNS 9.SLF 10.MFC
2018-06-30	814	US$116.9亿	34	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-06-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.AYAEUR 5.BNS 6.CNQ 7.SLF 8.CNI 9.TCPA 10.BMO
2018-03-31	763	US$107.3亿	35	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-03-31 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.SLF 6.CNQ 7.CNI 8.TCPA 9.AYAEUR 10.GOOGL
2017-12-31	730	US$114.2亿	31	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.TCPA 5.CNI 6.SU 7.CNQ 8.SLF 9.BMO 10.AABAUSD
2017-09-30	728	US$106.9亿	36	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.TCPA 5.CNI 6.CNQ 7.SU 8.SLF 9.TU 10.TRI
2017-06-30	728	US$106.3亿	40	1RY 2CNI 3TD 主要持股2017-06-30 1.RY 2.CNI 3.TD 4.BNS 5.TCPA 6.CM 7.SU 8.CNQ 9.BMO 10.MFC
2017-03-31	790	US$116.5亿	37	1RY 2BNS 3TD 主要持股2017-03-31 1.RY 2.BNS 3.TD 4.CM 5.CNQ 6.CNI 7.SU 8.ENB 9.BMO 10.TCPA
2016-12-31	701	US$110.0亿	34	1BNS 2TD 3RY 主要持股2016-12-31 1.BNS 2.TD 3.RY 4.SU 5.CM 6.TCPA 7.CNI 8.SLF 9.CNQ 10.ENB
2016-09-30	708	US$101.9亿	36	1BNS 2CM 3CNQ 主要持股2016-09-30 1.BNS 2.CM 3.CNQ 4.TCPA 5.TD 6.CNI 7.SU 8.BCE 9.ENB 10.RY
2016-06-30	666	US$87.7亿	43	1BNS 2CM 3CNQ 主要持股2016-06-30 1.BNS 2.CM 3.CNQ 4.TD 5.SLF 6.CNI 7.ENB 8.BCE 9.SU 10.RY
2016-03-31	491	US$76.2亿	45	1TD 2CNI 3BNS 主要持股2016-03-31 1.TD 2.CNI 3.BNS 4.SLF 5.TCPA 6.SU 7.BMO 8.CNQ 9.CM 10.BCE
2015-12-31	500	US$85.9亿	36	1CNI 2TD 3SU 主要持股2015-12-31 1.CNI 2.TD 3.SU 4.TCPA 5.BMO 6.SLF 7.RY 8.CM 9.LADR 10.BNS
2015-09-30	498	US$86.2亿	36	1CNI 2VALE 3RY 主要持股2015-09-30 1.CNI 2.VALE 3.RY 4.CM 5.TCPA 6.SLF 7.SU 8.TU 9.LADR 10.TD
2015-06-30	493	US$93.2亿	33	1VALE 2RY 3CNI 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.RY 3.CNI 4.LADR 5.SU 6.TCPA 7.TU 8.TD 9.BNS 10.097793
2015-03-31	510	US$95.7亿	36	1CNI 2VALE 3LADR 主要持股2015-03-31 1.CNI 2.VALE 3.LADR 4.CNQ 5.097793 6.RY 7.TD 8.TCPA 9.TU 10.BMO
2014-12-31	502	US$94.3亿	40	1LADR 2CM 3BMO 主要持股2014-12-31 1.LADR 2.CM 3.BMO 4.CNI 5.CNQ 6.097793 7.TU 8.RY 9.TD 10.MGA
2014-09-30	479	US$95.4亿	100	10977932CNQ 3BMO 主要持股2014-09-30 1.097793 2.CNQ 3.BMO 4.LADR 5.CM 6.SU 7.TCPA 8.RY 9.TU 10.CP
2014-06-30	468	US$90.0亿	0	10977932CNQ 3SU 主要持股2014-06-30 1.097793 2.CNQ 3.SU 4.BMO 5.CM 6.RY 7.TU 8.TCPA 9.MGA 10.CP
2014-03-31	454	US$81.6亿	0	10977932CNQ 3CM 主要持股2014-03-31 1.097793 2.CNQ 3.CM 4.BMO 5.TU 6.SU 7.TCPA 8.RY 9.MGA 10.CP
2013-12-31	457	US$78.6亿	37	10977932RY 3TU 主要持股2013-12-31 1.097793 2.RY 3.TU 4.CNQ 5.CM 6.SU 7.TCPA 8.BMO 9.CP 10.MGA
2013-09-30	436	US$76.4亿	75	1PDEUR20977933RY 主要持股2013-09-30 1.PDEUR 2.097793 3.RY 4.CM 5.TU 6.SU 7.CNQ 8.TCPA 9.BMO 10.MGA
2013-06-30	300	US$41.0亿	0	1PDEUR20977933CM 主要持股2013-06-30 1.PDEUR 2.097793 3.CM 4.RY 5.TU 6.BMO 7.CP 8.SU 9.TCPA 10.CNQ

本季持股变动

Alberta Investment Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.8%	+72.08%	加仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+2.2%	+338.26%	加仓
3	BNS	Bank Of Nova Scotia	+1.2%	+177.98%	加仓
4	TRP	Tc Energy CORP	+1.2%	+296.21%	加仓
5	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+1.1%	+720.98%	加仓
6	CVE	Cenovus Energy INC	+0.9%	+67.02%	加仓
7	SU	Suncor Energy INC	+0.9%	+73.51%	加仓
8	TD	Toronto-dominion Bank	+0.6%	+31.85%	加仓
9	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.5%	+374.33%	加仓
10	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	+0.3%	+28.57%	加仓
11	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	+0.3%	—	不变
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.3%	+0.81%	加仓
13	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+15.70%	加仓
14	SII	Sprott INC	+0.2%	+1266.07%	加仓
15	SLB	Slb LTD	+0.2%	+35.10%	加仓
16	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	-0.1%	-44.44%	减仓
17	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	-0.2%	-90.72%	减仓
18	GVA 3.75 05-15-28	Granite Construction INC	-0.2%	-42.50%	减仓
19	SDA	Sealed Air CORP	-0.3%	-45.17%	减仓
20	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.3%	-76.30%	减仓
21	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-86.16%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-38.29%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-9.66%	减仓
24	ENB	Enbridge INC	-0.4%	-61.95%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-92.60%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.6%	-17.15%	减仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
30	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
31	GPGI	Gpgi INC	—	NEW	新建仓
32	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
33	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
34	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
35	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
38	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
40	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
41	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
42	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建仓
43	CNX 2.25 05-01-26	Cnx Resources CORP	—	EXIT	清仓
44	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新建仓
45	BURL 1.25 12-15-27	Burlington Stores INC	—	EXIT	清仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清仓
48	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	KBR	Kbr INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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