CIK: 0002031137
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26
ZynergyRetirementPlanningLLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 4.3%。
ZynergyRetirementPlanningLLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SCHH
+7.3% US$162.7万
减仓 SCHO
-9.4% -US$115.1万
加仓 SCHZ
+6.0% US$154.7万
减仓 IVV
+4.2% -US$24.4万
加仓 SCHP
+6.5% US$78.9万
加仓 NVDA
+63.0% US$43.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.51% | -0.56% | +4.20% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 18.62% | +0.62% | +5.97% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.91% | — | -1.17% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 10.48% | +0.82% | +7.28% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.15% | -1.84% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.27% | +0.36% | +6.54% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 6.44% | -0.82% | -9.39% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.13% | -4.25% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.82% | -0.03% | -3.09% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.26% | +63.05% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.76% | -0.13% | -7.30% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -12.87% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.05% | -0.35% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.03% | -3.60% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.27% | -0.07% | -8.83% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -9.94% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | +0.01% | -3.05% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -4.91% | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.15% | +0.02% | +1.03% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+16.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
ZynergyRetirementPlanningLLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Schwab US Reit ETF (SCHH) — 股数 +7.28%; 减仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股数 -9.39%; 加仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — 股数 +5.97%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.20%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +6.54%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-09-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001843536
申报总市值
US$1.7亿
17 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001596355
申报总市值
US$1.7亿
19 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002018114
申报总市值
US$1.7亿
86 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0002107020
申报总市值
US$1.1亿
26 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Aggregate Bond ETF
CIK 0000909103
申报总市值
US$2.1亿
78 stks
2021-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Aggregate Bond ETF
CIK 0001005441
申报总市值
US$36.4亿
435 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF