XML Financial, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001800465

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 421

XML Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 421 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.55
持仓稳定性: 16.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.66
多样化: 100
仓位均衡度: 80.53

XML Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 421 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PYLD
-97.6%　-US$833.9万
减仓 IWF
-11.5%　-US$769.6万
加仓 VCIT
+127.8%　US$663.1万
减仓 MSFT
+1.6%　-US$593.2万
加仓 DGRO
+13.5%　US$518.4万
减仓 IJR
-32.1%　-US$443.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 421 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.83%	-0.17%	+8.62%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.26%	+0.38%	+13.47%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.06%	+0.26%	+7.17%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	-0.66%	-11.49%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.38%	-0.17%	-1.24%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.20%	-0.21%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.05%	-0.16%	+1.10%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+3.65%
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	-2.77%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+0.11%	+8.22%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.68%	-0.50%	+1.62%
12	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.55%	-0.13%	-0.35%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.49%	+0.19%	+6.72%
14	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.41%
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.84%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.11%	-2.50%
17	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.24%	+1.24%	NEW
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	+0.17%	-0.79%
19	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.08%	-0.10%	+0.94%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.04%	—	+4.63%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.29%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+4.16%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	-4.69%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.96%	+0.53%	+127.78%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	+4.46%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.14%	-3.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.13%	-1.71%
28	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.12%	+12.34%
29	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	股票-其他	0.89%	+0.21%	+34.54%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	—	+2.79%
31	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.86%	+0.17%	+2.17%
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.85%	—	+2.54%
33	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+10.44%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.85%	-0.29%	-25.76%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.85%	-0.37%	-32.07%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	—	+6.36%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.80%	—	-1.73%
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.80%	—	+0.19%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.79%	-0.13%	-1.21%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	—	-1.36%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.74%	—	+2.94%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+8.85%
43	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+12.64%
44	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.70%	—	+11.01%
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	0.64%	+0.06%	+8.73%
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.63%	+0.09%	-2.40%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.63%	-0.23%	-2.42%
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+4.68%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.15%	-5.44%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.07%	-15.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.61
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	421	US$12.4亿	17	1SCHG 2DGRO 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.DGRO 3.SCHV 4.IWF 5.IWB 6.AAPL 7.VGT 8.IVV 9.IWR 10.BSV
2025-12-31	442	US$12.3亿	12	1SCHG 2IWF 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.IWF 3.DGRO 4.SCHV 5.AAPL 6.IWB 7.VGT 8.MSFT 9.IVV 10.IWR
2025-09-30	393	US$12.3亿	28	1SCHG 2IWF 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.SCHV 4.DGRO 5.MSFT 6.AAPL 7.IWB 8.VGT 9.IWR 10.IVV
2025-06-30	393	US$11.6亿	0	1SCHG 2IWF 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.SCHV 4.DGRO 5.MSFT 6.IWB 7.AAPL 8.VGT 9.IWR 10.BND
2025-03-31	373	US$10.7亿	100	1SCHG 2SCHV 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.DGRO 4.AAPL 5.IWF 6.IWB 7.MSFT 8.IWR 9.PTY 10.BND
2024-12-31	358	US$10.9亿	0	1SCHG 2AAPL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.IWF 4.SCHV 5.DGRO 6.IWB 7.MSFT 8.IWR 9.VGT 10.PTY
2024-09-30	348	US$10.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.IWF 4.AAPL 5.DGRO 6.IWB 7.MSFT 8.IWR 9.BND 10.PTY
2024-06-30	337	US$9.9亿	0	1SCHG 2IWF 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHV 6.DGRO 7.IWB 8.IWR 9.VGT 10.PTY
2024-03-31	340	US$9.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.MSFT 4.IWF 5.DGRO 6.IWB 7.IWR 8.AAPL 9.VGT 10.PTY
2023-12-31	332	US$9.5亿	0	1SCHG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHV 5.IWF 6.DGRO 7.IWR 8.IWB 9.VGT 10.IJR
2023-09-30	316	US$8.3亿	0	1SCHG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHV 5.DGRO 6.IWR 7.IWB 8.BND 9.VGT 10.IWF
2023-06-30	341	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHV 6.IWR 7.IWB 8.BND 9.VGT 10.IWF
2023-03-31	334	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.IWR 5.IWB 6.SCHG 7.SCHV 8.AGG 9.QCOM 10.IWF
2022-12-31	330	US$8.0亿	0	1AAPL 2DGRO 3IWR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IWR 4.MSFT 5.SCHV 6.IWB 7.SCHG 8.AGG 9.IJR 10.LVHD
2022-09-30	316	US$7.2亿	0	1AAPL 2IWR 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWR 3.MSFT 4.DGRO 5.SCHV 6.SCHG 7.IWB 8.AGG 9.QCOM 10.IJR
2022-06-30	231	US$4.4亿	0	1IWR 2DGRO 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.IWR 2.DGRO 3.SCHV 4.IWB 5.SCHG 6.IJR 7.PFEB 8.AAPL 9.CWB 10.VCSH
2022-03-31	331	US$8.4亿	0	1AAPL 2IWR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWR 3.MSFT 4.DGRO 5.SCHG 6.IWB 7.SCHV 8.QCOM 9.IJR 10.BAC
2021-12-31	318	US$8.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWR 4.SCHG 5.IWB 6.DGRO 7.QCOM 8.SCHV 9.IJR 10.BAC
2021-09-30	317	US$7.5亿	0	1IWR 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWR 2.AAPL 3.MSFT 4.IWB 5.SCHG 6.DGRO 7.SCHV 8.IJR 9.CWB 10.BAC
2021-06-30	226	US$4.5亿	95	1IWR 2SCHG 3IWB 主要持股2021-06-30 1.IWR 2.SCHG 3.IWB 4.DGRO 5.IJR 6.CWB 7.SCHV 8.BND 9.AAPL 10.ARKK
2021-03-31	232	US$4.1亿	15	1IWR 2IWB 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.IWR 2.IWB 3.SCHG 4.DGRO 5.IJR 6.CWB 7.SCHV 8.BND 9.AAPL 10.IWM
2020-12-31	212	US$3.9亿	21	1IWR 2SCHG 3IWB 主要持股2020-12-31 1.IWR 2.SCHG 3.IWB 4.DGRO 5.CWB 6.IJR 7.AAPL 8.BND 9.SCHV 10.ARKK
2020-09-30	207	US$3.2亿	18	1IWR 2SCHG 3IWB 主要持股2020-09-30 1.IWR 2.SCHG 3.IWB 4.CWB 5.BND 6.AAPL 7.IJR 8.SCHV 9.DGRO 10.LVHD
2020-06-30	190	US$2.9亿	27	1IWR 2IWB 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.IWR 2.IWB 3.SCHG 4.BND 5.CWB 6.IJR 7.AAPL 8.SCHV 9.IWF 10.MUB
2020-03-31	183	US$2.3亿	44	1IWR 2IWB 3BND 主要持股2020-03-31 1.IWR 2.IWB 3.BND 4.SCHG 5.IJR 6.CWB 7.IWF 8.SCHV 9.MUB 10.AAPL
2019-12-31	193	US$2.8亿	0	1IWR 2IWB 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.IWR 2.IWB 3.SCHG 4.SCHV 5.IJR 6.BND 7.CWB 8.GSLC 9.IWD 10.LVHD

本季持股变动

XML Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Goldman Sachs Access US Agg (GCOR); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清仓: Wp Carey INC (WPC); 新建仓: Transunion (TRU).

XML Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+127.78%	加仓
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.4%	+13.47%	加仓
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+7.17%	加仓
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+1365.75%	加仓
5	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	+0.2%	+34.54%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+6.72%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.79%	减仓
8	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.2%	+2.17%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.44%	减仓
10	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+12.34%	加仓
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+8.22%	加仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-2.40%	减仓
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+61.13%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-6.25%	减仓
15	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	+0.1%	+10.44%	加仓
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+4.16%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-15.45%	减仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+41.80%	加仓
19	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+12.64%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-5.01%	减仓
21	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	+0.1%	+10.21%	加仓
22	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	+0.1%	+21.14%	加仓
23	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+8.73%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.88%	减仓
25	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+0.94%	加仓
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-6.56%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.50%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.93%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.71%	减仓
30	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-0.35%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.21%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.13%	减仓
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+1.10%	加仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.24%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+8.62%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.21%	减仓
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.42%	减仓
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-25.76%	减仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-62.19%	减仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-32.07%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.62%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-11.49%	减仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-97.55%	减仓
44	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	—	NEW	新建仓
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
47	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清仓
48	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
49	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
50	ILS	Brookmont Catastrophic Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

XML Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

XML Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 421 个已申报仓位之中。

XML Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，XML Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4751.6万 (3.8%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4042.7万 (3.3%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3795.0万 (3.1%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3028.8万 (2.4%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2943.8万 (2.4%)

XML Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，XML Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Access US Agg (GCOR); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清仓: Wp Carey INC (WPC); 新建仓: Transunion (TRU)

XML Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，XML Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Health Care: 14.6% • Financials: 14.1% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 6.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Dividend Growth

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XML Financial, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001800465

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 421

XML Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 421 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.55
持仓稳定性: 16.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.66
多样化: 100
仓位均衡度: 80.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PYLD
-97.6%　-US$833.9万
减仓 IWF
-11.5%　-US$769.6万
加仓 VCIT
+127.8%　US$663.1万
减仓 MSFT
+1.6%　-US$593.2万
加仓 DGRO
+13.5%　US$518.4万
减仓 IJR
-32.1%　-US$443.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 421 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.83%	-0.17%	+8.62%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.26%	+0.38%	+13.47%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.06%	+0.26%	+7.17%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	-0.66%	-11.49%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.38%	-0.17%	-1.24%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.20%	-0.21%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.05%	-0.16%	+1.10%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+3.65%
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	-2.77%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+0.11%	+8.22%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.68%	-0.50%	+1.62%
12	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.55%	-0.13%	-0.35%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.49%	+0.19%	+6.72%
14	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.41%
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.38%	—	-0.84%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.11%	-2.50%
17	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.24%	+1.24%	NEW
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	+0.17%	-0.79%
19	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.08%	-0.10%	+0.94%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.04%	—	+4.63%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.29%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+4.16%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	-4.69%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.96%	+0.53%	+127.78%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	+4.46%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.14%	-3.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.13%	-1.71%
28	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.12%	+12.34%
29	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	股票-其他	0.89%	+0.21%	+34.54%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	—	+2.79%
31	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.86%	+0.17%	+2.17%
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.85%	—	+2.54%
33	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+10.44%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.85%	-0.29%	-25.76%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.85%	-0.37%	-32.07%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	—	+6.36%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.80%	—	-1.73%
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.80%	—	+0.19%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.79%	-0.13%	-1.21%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	—	-1.36%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.74%	—	+2.94%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+8.85%
43	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+12.64%
44	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.70%	—	+11.01%
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	0.64%	+0.06%	+8.73%
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.63%	+0.09%	-2.40%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.63%	-0.23%	-2.42%
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+4.68%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.15%	-5.44%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.07%	-15.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.61
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	421	US$12.4亿	17	1SCHG 2DGRO 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.DGRO 3.SCHV 4.IWF 5.IWB 6.AAPL 7.VGT 8.IVV 9.IWR 10.BSV
2025-12-31	442	US$12.3亿	12	1SCHG 2IWF 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.IWF 3.DGRO 4.SCHV 5.AAPL 6.IWB 7.VGT 8.MSFT 9.IVV 10.IWR
2025-09-30	393	US$12.3亿	28	1SCHG 2IWF 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.IWF 3.SCHV 4.DGRO 5.MSFT 6.AAPL 7.IWB 8.VGT 9.IWR 10.IVV
2025-06-30	393	US$11.6亿	0	1SCHG 2IWF 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.SCHV 4.DGRO 5.MSFT 6.IWB 7.AAPL 8.VGT 9.IWR 10.BND
2025-03-31	373	US$10.7亿	100	1SCHG 2SCHV 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.DGRO 4.AAPL 5.IWF 6.IWB 7.MSFT 8.IWR 9.PTY 10.BND
2024-12-31	358	US$10.9亿	0	1SCHG 2AAPL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.AAPL 3.IWF 4.SCHV 5.DGRO 6.IWB 7.MSFT 8.IWR 9.VGT 10.PTY
2024-09-30	348	US$10.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.IWF 4.AAPL 5.DGRO 6.IWB 7.MSFT 8.IWR 9.BND 10.PTY
2024-06-30	337	US$9.9亿	0	1SCHG 2IWF 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.IWF 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHV 6.DGRO 7.IWB 8.IWR 9.VGT 10.PTY
2024-03-31	340	US$9.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.MSFT 4.IWF 5.DGRO 6.IWB 7.IWR 8.AAPL 9.VGT 10.PTY
2023-12-31	332	US$9.5亿	0	1SCHG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHV 5.IWF 6.DGRO 7.IWR 8.IWB 9.VGT 10.IJR
2023-09-30	316	US$8.3亿	0	1SCHG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHV 5.DGRO 6.IWR 7.IWB 8.BND 9.VGT 10.IWF
2023-06-30	341	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHG 4.DGRO 5.SCHV 6.IWR 7.IWB 8.BND 9.VGT 10.IWF
2023-03-31	334	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.IWR 5.IWB 6.SCHG 7.SCHV 8.AGG 9.QCOM 10.IWF
2022-12-31	330	US$8.0亿	0	1AAPL 2DGRO 3IWR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IWR 4.MSFT 5.SCHV 6.IWB 7.SCHG 8.AGG 9.IJR 10.LVHD
2022-09-30	316	US$7.2亿	0	1AAPL 2IWR 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWR 3.MSFT 4.DGRO 5.SCHV 6.SCHG 7.IWB 8.AGG 9.QCOM 10.IJR
2022-06-30	231	US$4.4亿	0	1IWR 2DGRO 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.IWR 2.DGRO 3.SCHV 4.IWB 5.SCHG 6.IJR 7.PFEB 8.AAPL 9.CWB 10.VCSH
2022-03-31	331	US$8.4亿	0	1AAPL 2IWR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWR 3.MSFT 4.DGRO 5.SCHG 6.IWB 7.SCHV 8.QCOM 9.IJR 10.BAC
2021-12-31	318	US$8.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWR 4.SCHG 5.IWB 6.DGRO 7.QCOM 8.SCHV 9.IJR 10.BAC
2021-09-30	317	US$7.5亿	0	1IWR 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWR 2.AAPL 3.MSFT 4.IWB 5.SCHG 6.DGRO 7.SCHV 8.IJR 9.CWB 10.BAC
2021-06-30	226	US$4.5亿	95	1IWR 2SCHG 3IWB 主要持股2021-06-30 1.IWR 2.SCHG 3.IWB 4.DGRO 5.IJR 6.CWB 7.SCHV 8.BND 9.AAPL 10.ARKK
2021-03-31	232	US$4.1亿	15	1IWR 2IWB 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.IWR 2.IWB 3.SCHG 4.DGRO 5.IJR 6.CWB 7.SCHV 8.BND 9.AAPL 10.IWM
2020-12-31	212	US$3.9亿	21	1IWR 2SCHG 3IWB 主要持股2020-12-31 1.IWR 2.SCHG 3.IWB 4.DGRO 5.CWB 6.IJR 7.AAPL 8.BND 9.SCHV 10.ARKK
2020-09-30	207	US$3.2亿	18	1IWR 2SCHG 3IWB 主要持股2020-09-30 1.IWR 2.SCHG 3.IWB 4.CWB 5.BND 6.AAPL 7.IJR 8.SCHV 9.DGRO 10.LVHD
2020-06-30	190	US$2.9亿	27	1IWR 2IWB 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.IWR 2.IWB 3.SCHG 4.BND 5.CWB 6.IJR 7.AAPL 8.SCHV 9.IWF 10.MUB
2020-03-31	183	US$2.3亿	44	1IWR 2IWB 3BND 主要持股2020-03-31 1.IWR 2.IWB 3.BND 4.SCHG 5.IJR 6.CWB 7.IWF 8.SCHV 9.MUB 10.AAPL
2019-12-31	193	US$2.8亿	0	1IWR 2IWB 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.IWR 2.IWB 3.SCHG 4.SCHV 5.IJR 6.BND 7.CWB 8.GSLC 9.IWD 10.LVHD

本季持股变动

XML Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+127.78%	加仓
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.4%	+13.47%	加仓
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+7.17%	加仓
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+1365.75%	加仓
5	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	+0.2%	+34.54%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+6.72%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.79%	减仓
8	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.2%	+2.17%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.44%	减仓
10	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+12.34%	加仓
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+8.22%	加仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-2.40%	减仓
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+61.13%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-6.25%	减仓
15	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	+0.1%	+10.44%	加仓
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+4.16%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-15.45%	减仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+41.80%	加仓
19	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+12.64%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-5.01%	减仓
21	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	+0.1%	+10.21%	加仓
22	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	+0.1%	+21.14%	加仓
23	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+8.73%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.88%	减仓
25	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+0.94%	加仓
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-6.56%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.50%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.93%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.71%	减仓
30	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-0.35%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.21%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.13%	减仓
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+1.10%	加仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.24%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+8.62%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.21%	减仓
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.42%	减仓
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-25.76%	减仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-62.19%	减仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-32.07%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.62%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-11.49%	减仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-97.55%	减仓
44	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	—	NEW	新建仓
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
47	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清仓
48	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
49	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
50	ILS	Brookmont Catastrophic Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看