Certified Advisory Corp — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001731732

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 327

Certified Advisory Corp在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.9
持仓稳定性: 22.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.04
多样化: 100
仓位均衡度: 82.64

Certified Advisory Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 327 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBND
-95.9%　-US$2220.7万
加仓 VCSH
+281.1%　US$2398.9万
加仓 LMBS
+3303.7%　US$1061.1万
清仓 SPMB
减仓 SPTI
-47.3%　-US$673.4万
减仓 BIV
-27.0%　-US$588.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.03%	+0.27%	+504.23%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.62%	+0.43%	-1.05%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.63%	+1.86%	+281.13%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+11.06%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.03%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.13%	+0.02%	+1.01%
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.92%	-0.03%	+9.63%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	-0.10%	-7.54%
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.89%	+0.25%	+6.86%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.83%	+0.04%	+0.41%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.72%	+0.04%	+1.85%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	+0.04%	-0.24%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.16%	+6.77%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.56%	—	+4.18%
15	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.54%	+0.08%	+0.53%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	-0.03%	+0.95%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.77%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.40%	+0.27%	+702.65%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+6.49%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+2.45%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.04%	+1.47%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.25%	-0.67%	-27.05%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.16%	—	-4.34%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+1.65%
25	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+16.25%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.08%	+0.13%	+5.27%
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.04%	—	+6.44%
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+6.15%
29	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.01%	+0.24%	+13.46%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+3.98%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	-4.53%
32	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.93%	—	+1.57%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.04%	-3.51%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.88%	+0.85%	+3303.74%
35	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.88%	+0.19%	+13.48%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-5.56%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-2.24%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	-3.42%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	—	-2.08%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+4.30%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.74%	—	-1.76%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.73%	—	+4.46%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+30.45%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.67%	—	-0.33%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	+8.15%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.79%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.19%
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.61%	—	-3.11%
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.59%	-0.67%	-47.29%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-7.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.58
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	327	US$12.4亿	23	1VUG 2QQQ 3VCSH 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.VCSH 4.FNDX 5.COWZ 6.VTV 7.JPIE 8.IVV 9.ICVT 10.AVUV
2026-03-31	318	US$11.2亿	12	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.FNDX 5.VTV 6.FBND 7.IVV 8.JPIE 9.BIV 10.AVUV
2025-12-31	317	US$11.0亿	8	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.JPIE 9.AAPL 10.BIV
2025-09-30	315	US$10.5亿	26	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.JPIE 9.AAPL 10.BIV
2025-06-30	303	US$9.6亿	0	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.BIV 9.JPIE 10.AAPL
2025-03-31	295	US$8.8亿	100	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.FBND 7.FNDX 8.AAPL 9.SCHD 10.BIV
2024-12-31	297	US$9.2亿	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FBND 9.FNDX 10.BIV
2024-09-30	297	US$9.0亿	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FBND 9.FNDF 10.BIV
2024-06-30	288	US$8.0亿	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FNDF 9.ICVT 10.SPTI
2024-03-31	266	US$7.2亿	0	1VUG 2COWZ 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.COWZ 3.VTV 4.QQQ 5.IVV 6.SCHD 7.SPTI 8.FNDF 9.CALF 10.FBND
2023-12-31	264	US$6.6亿	0	1VUG 2VTV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.COWZ 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.SCHD 8.FNDF 9.ICVT 10.RSPS
2023-09-30	343	US$5.4亿	0	1VUG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHD 4.COWZ 5.IVV 6.QQQ 7.FNDF 8.VYM 9.RSPS 10.VGSH
2023-06-30	310	US$5.4亿	0	1VUG 2VTV 3IAGG 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IAGG 4.SCHD 5.COWZ 6.IVV 7.QQQ 8.RSPS 9.VYM 10.FNDF
2023-03-31	333	US$5.6亿	0	1VUG 2IAGG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.IAGG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.AAPL 7.COWZ 8.RSPS 9.VYM 10.ICVT
2022-12-31	263	US$5.1亿	0	1IAGG 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.IAGG 2.VTV 3.VUG 4.SCHD 5.IVV 6.RSPS 7.AAPL 8.VYM 9.ICVT 10.VGSH
2022-09-30	242	US$4.4亿	0	1IAGG 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IAGG 2.VUG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.AAPL 7.RSPS 8.VGSH 9.IJR 10.VYM
2022-06-30	266	US$4.5亿	0	1IAGG 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IAGG 2.VUG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.RSPS 7.AAPL 8.IJR 9.DRSK 10.VGT
2022-03-31	305	US$4.7亿	0	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHD 7.RSPS 8.IJR 9.VGT 10.IUSV
2021-12-31	246	US$4.5亿	0	1IAGG 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IAGG 2.IVV 3.AAPL 4.VUG 5.VTV 6.RSPS 7.VGT 8.SCHD 9.IJH 10.IUSV
2021-09-30	273	US$4.1亿	0	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.RSPS 7.VGT 8.SCHD 9.USMV 10.IUSV
2021-06-30	235	US$4.0亿	98	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.RSPS 7.VGT 8.IJH 9.USMV 10.IUSV
2021-03-31	862	US$3.9亿	39	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.RSPS 5.AAPL 6.VTV 7.VGT 8.IJH 9.USMV 10.IJR
2020-06-30	843	US$3.0亿	31	1IAGG 2USMV 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IAGG 2.USMV 3.IVV 4.RSPS 5.VUG 6.AAPL 7.VGT 8.IJH 9.IJR 10.VTV
2020-03-31	860	US$2.5亿	28	1IAGG 2RSPS 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IVV 4.USMV 5.VUG 6.VGT 7.DON 8.VTV 9.IJR 10.AAPL
2019-12-31	892	US$3.1亿	13	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.VAW 6.DON 7.IJH 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-09-30	862	US$2.9亿	13	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.DON 6.IJH 7.VAW 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-06-30	870	US$2.7亿	18	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IJH 5.DON 6.IVV 7.VAW 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-03-31	809	US$2.4亿	24	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.DON 6.IJH 7.VTV 8.VGT 9.USMV 10.AAPL
2018-12-31	815	US$1.9亿	21	1RSPS 2IJR 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RSPS 2.IJR 3.IVV 4.DON 5.VTV 6.IJH 7.VGT 8.USMV 9.AAPL 10.ARI
2018-09-30	846	US$2.2亿	24	1RSPS 2IJR 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RSPS 2.IJR 3.IVV 4.DON 5.IJH 6.VGT 7.AAPL 8.VTV 9.USMV 10.RSP
2018-06-30	836	US$1.8亿	16	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.VGT 5.VTV 6.AAPL 7.VNQ 8.ARI 9.USMV 10.VCSH
2018-03-31	826	US$1.7亿	48	1IJR 2IVV 3VGT 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IVV 3.VGT 4.IJH 5.AAPL 6.VNQ 7.ARI 8.USMV 9.VCSH 10.JNJ
2017-12-31	799	US$1.4亿	0	178355W2VNQ 3IVV 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.VNQ 3.IVV 4.IJR 5.SCHD 6.ARI 7.USMV 8.AAPL 9.MO 10.IJH

本季持股变动

Certified Advisory Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股数 -95.88%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +281.13%; 加仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS) — 股数 +3303.74%.

Certified Advisory Corp 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.9%	+281.13%	加仓
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.9%	+3303.74%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.05%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+504.23%	加仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+702.65%	加仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+11.06%	加仓
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+6.86%	加仓
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+13.46%	加仓
9	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.2%	+308.62%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-0.15%	减仓
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+13.48%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-4.04%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+6.77%	加仓
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+6.49%	加仓
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+5.27%	加仓
16	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+56.38%	加仓
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+30.45%	加仓
18	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+18.82%	加仓
19	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+35.66%	加仓
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+41.77%	加仓
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+32.24%	加仓
22	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+17.14%	加仓
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+0.53%	加仓
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.98%	加仓
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+4.30%	加仓
26	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	+0.1%	+32.87%	加仓
27	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+19.44%	加仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+31.29%	加仓
29	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+16.25%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.54%	减仓
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.41%	加仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.85%	加仓
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.24%	减仓
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+1.47%	加仓
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+1.65%	加仓
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.51%	减仓
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+6.15%	加仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.01%	加仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+4.18%	加仓
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.63%	加仓
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+0.95%	加仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.45%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-7.54%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-38.51%	减仓
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.5%	-67.78%	减仓
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.7%	-47.29%	减仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.7%	-27.05%	减仓
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.8%	EXIT	清仓
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2%	-95.88%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Certified Advisory Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Certified Advisory Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 327 个已申报仓位之中。

Certified Advisory Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Certified Advisory Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4999.7万 (4.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4495.0万 (3.6%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3255.7万 (2.6%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3047.2万 (2.5%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2785.9万 (2.3%)

Certified Advisory Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Certified Advisory Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股数 -95.88%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +281.13%; 加仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS) — 股数 +3303.74%

Certified Advisory Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Certified Advisory Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 16.6% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 8.4% • Health Care: 7.9%

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Certified Advisory Corp — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001731732

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 327

Certified Advisory Corp在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 22.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.9
持仓稳定性: 22.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.04
多样化: 100
仓位均衡度: 82.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBND
-95.9%　-US$2220.7万
加仓 VCSH
+281.1%　US$2398.9万
加仓 LMBS
+3303.7%　US$1061.1万
清仓 SPMB
减仓 SPTI
-47.3%　-US$673.4万
减仓 BIV
-27.0%　-US$588.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.03%	+0.27%	+504.23%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.62%	+0.43%	-1.05%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.63%	+1.86%	+281.13%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.46%	+0.26%	+11.06%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.03%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.13%	+0.02%	+1.01%
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.92%	-0.03%	+9.63%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	-0.10%	-7.54%
9	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.89%	+0.25%	+6.86%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.83%	+0.04%	+0.41%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.72%	+0.04%	+1.85%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	+0.04%	-0.24%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.16%	+6.77%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.56%	—	+4.18%
15	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.54%	+0.08%	+0.53%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	-0.03%	+0.95%
17	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.77%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.40%	+0.27%	+702.65%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+6.49%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+2.45%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.04%	+1.47%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.25%	-0.67%	-27.05%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.16%	—	-4.34%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+1.65%
25	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+16.25%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.08%	+0.13%	+5.27%
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.04%	—	+6.44%
28	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+6.15%
29	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.01%	+0.24%	+13.46%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+3.98%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	—	-4.53%
32	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.93%	—	+1.57%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.04%	-3.51%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.88%	+0.85%	+3303.74%
35	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.88%	+0.19%	+13.48%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-5.56%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-2.24%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	-3.42%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	—	-2.08%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.76%	+0.08%	+4.30%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.74%	—	-1.76%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.73%	—	+4.46%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+30.45%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.67%	—	-0.33%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	+8.15%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.79%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.19%
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.61%	—	-3.11%
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.59%	-0.67%	-47.29%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-7.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.58
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	327	US$12.4亿	23	1VUG 2QQQ 3VCSH 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.VCSH 4.FNDX 5.COWZ 6.VTV 7.JPIE 8.IVV 9.ICVT 10.AVUV
2026-03-31	318	US$11.2亿	12	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.FNDX 5.VTV 6.FBND 7.IVV 8.JPIE 9.BIV 10.AVUV
2025-12-31	317	US$11.0亿	8	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.JPIE 9.AAPL 10.BIV
2025-09-30	315	US$10.5亿	26	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.JPIE 9.AAPL 10.BIV
2025-06-30	303	US$9.6亿	0	1VUG 2QQQ 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.COWZ 4.VTV 5.IVV 6.FNDX 7.FBND 8.BIV 9.JPIE 10.AAPL
2025-03-31	295	US$8.8亿	100	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.FBND 7.FNDX 8.AAPL 9.SCHD 10.BIV
2024-12-31	297	US$9.2亿	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FBND 9.FNDX 10.BIV
2024-09-30	297	US$9.0亿	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FBND 9.FNDF 10.BIV
2024-06-30	288	US$8.0亿	0	1VUG 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.COWZ 3.QQQ 4.VTV 5.IVV 6.SCHD 7.AAPL 8.FNDF 9.ICVT 10.SPTI
2024-03-31	266	US$7.2亿	0	1VUG 2COWZ 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.COWZ 3.VTV 4.QQQ 5.IVV 6.SCHD 7.SPTI 8.FNDF 9.CALF 10.FBND
2023-12-31	264	US$6.6亿	0	1VUG 2VTV 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.COWZ 4.QQQ 5.IVV 6.AAPL 7.SCHD 8.FNDF 9.ICVT 10.RSPS
2023-09-30	343	US$5.4亿	0	1VUG 2VTV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHD 4.COWZ 5.IVV 6.QQQ 7.FNDF 8.VYM 9.RSPS 10.VGSH
2023-06-30	310	US$5.4亿	0	1VUG 2VTV 3IAGG 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IAGG 4.SCHD 5.COWZ 6.IVV 7.QQQ 8.RSPS 9.VYM 10.FNDF
2023-03-31	333	US$5.6亿	0	1VUG 2IAGG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.IAGG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.AAPL 7.COWZ 8.RSPS 9.VYM 10.ICVT
2022-12-31	263	US$5.1亿	0	1IAGG 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.IAGG 2.VTV 3.VUG 4.SCHD 5.IVV 6.RSPS 7.AAPL 8.VYM 9.ICVT 10.VGSH
2022-09-30	242	US$4.4亿	0	1IAGG 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.IAGG 2.VUG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.AAPL 7.RSPS 8.VGSH 9.IJR 10.VYM
2022-06-30	266	US$4.5亿	0	1IAGG 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IAGG 2.VUG 3.VTV 4.SCHD 5.IVV 6.RSPS 7.AAPL 8.IJR 9.DRSK 10.VGT
2022-03-31	305	US$4.7亿	0	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHD 7.RSPS 8.IJR 9.VGT 10.IUSV
2021-12-31	246	US$4.5亿	0	1IAGG 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IAGG 2.IVV 3.AAPL 4.VUG 5.VTV 6.RSPS 7.VGT 8.SCHD 9.IJH 10.IUSV
2021-09-30	273	US$4.1亿	0	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.RSPS 7.VGT 8.SCHD 9.USMV 10.IUSV
2021-06-30	235	US$4.0亿	98	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.RSPS 7.VGT 8.IJH 9.USMV 10.IUSV
2021-03-31	862	US$3.9亿	39	1IAGG 2IVV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.IAGG 2.IVV 3.VUG 4.RSPS 5.AAPL 6.VTV 7.VGT 8.IJH 9.USMV 10.IJR
2020-06-30	843	US$3.0亿	31	1IAGG 2USMV 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IAGG 2.USMV 3.IVV 4.RSPS 5.VUG 6.AAPL 7.VGT 8.IJH 9.IJR 10.VTV
2020-03-31	860	US$2.5亿	28	1IAGG 2RSPS 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IVV 4.USMV 5.VUG 6.VGT 7.DON 8.VTV 9.IJR 10.AAPL
2019-12-31	892	US$3.1亿	13	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.VAW 6.DON 7.IJH 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-09-30	862	US$2.9亿	13	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.DON 6.IJH 7.VAW 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-06-30	870	US$2.7亿	18	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IJH 5.DON 6.IVV 7.VAW 8.USMV 9.VTV 10.VGT
2019-03-31	809	US$2.4亿	24	1IAGG 2RSPS 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IAGG 2.RSPS 3.IJR 4.IVV 5.DON 6.IJH 7.VTV 8.VGT 9.USMV 10.AAPL
2018-12-31	815	US$1.9亿	21	1RSPS 2IJR 3IVV 主要持股2018-12-31 1.RSPS 2.IJR 3.IVV 4.DON 5.VTV 6.IJH 7.VGT 8.USMV 9.AAPL 10.ARI
2018-09-30	846	US$2.2亿	24	1RSPS 2IJR 3IVV 主要持股2018-09-30 1.RSPS 2.IJR 3.IVV 4.DON 5.IJH 6.VGT 7.AAPL 8.VTV 9.USMV 10.RSP
2018-06-30	836	US$1.8亿	16	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.VGT 5.VTV 6.AAPL 7.VNQ 8.ARI 9.USMV 10.VCSH
2018-03-31	826	US$1.7亿	48	1IJR 2IVV 3VGT 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IVV 3.VGT 4.IJH 5.AAPL 6.VNQ 7.ARI 8.USMV 9.VCSH 10.JNJ
2017-12-31	799	US$1.4亿	0	178355W2VNQ 3IVV 主要持股2017-12-31 1.78355W 2.VNQ 3.IVV 4.IJR 5.SCHD 6.ARI 7.USMV 8.AAPL 9.MO 10.IJH

本季持股变动

Certified Advisory Corp 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.9%	+281.13%	加仓
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.9%	+3303.74%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.05%	减仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+504.23%	加仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+702.65%	加仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+11.06%	加仓
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+6.86%	加仓
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+13.46%	加仓
9	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.2%	+308.62%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-0.15%	减仓
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+13.48%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-4.04%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+6.77%	加仓
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+6.49%	加仓
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+5.27%	加仓
16	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+56.38%	加仓
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+30.45%	加仓
18	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+18.82%	加仓
19	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+35.66%	加仓
20	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+41.77%	加仓
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+32.24%	加仓
22	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	+17.14%	加仓
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+0.53%	加仓
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.98%	加仓
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+4.30%	加仓
26	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	+0.1%	+32.87%	加仓
27	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+19.44%	加仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+31.29%	加仓
29	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+16.25%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.54%	减仓
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.41%	加仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.85%	加仓
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.24%	减仓
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+1.47%	加仓
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+1.65%	加仓
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.51%	减仓
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+6.15%	加仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.01%	加仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+4.18%	加仓
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+9.63%	加仓
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+0.95%	加仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.45%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-7.54%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-38.51%	减仓
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.5%	-67.78%	减仓
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.7%	-47.29%	减仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.7%	-27.05%	减仓
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.8%	EXIT	清仓
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2%	-95.88%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看