CIK: 0001511723
申报总市值
US$9970.3万
申报季度: 2014-03-31 · 持股只数: 24
Woodbine Capital Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2014-03-31，总持股市值约为 US$9970.3万，季度换手率为 161.0%。
Woodbine Capital Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.239——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 XLF
-64.1% -US$990.0万
减仓 FXI
-12.8% -US$61.6万
减仓 MSFT
-6.1% US$18.0万
减仓 POST
-17.1% -US$19.7万
加仓 HDSUSD
+100.0% US$84.9万
新建仓 INTC
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 46.60% | +46.60% | NEW | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 8.49% | +8.49% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.37% | -1.04% | -6.06% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.75% | -13.02% | -64.13% | |
| 5 | URI | United Rentals INC | 股票-工业 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 2.69% | -1.27% | -12.79% | |
| 8 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | 股票-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 9 | POST | Post Holdings INC | 股票-非周期性消费 | 2.52% | -0.73% | -17.11% | |
| 10 | MBI | Mbia INC | 股票-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 11 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 12 | HDSUSD | Hd Supply Holdings INC | 股票-其他 | 1.57% | +0.71% | +100.00% | |
| 13 | ✓ | Sodastream Intl F | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 15 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 17 | ✓ | Nuverra Environmental Soluti | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 18 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工业 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 19 | ✓ | Mcdermott Intl INC | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 20 | LNWO | Light & Wonder INC | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 21 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 22 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 23 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 股票-原材料 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 24 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Woodbine Capital Advisors LP 在 2014-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: General Motors Co (GM); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Kansas City Southern (KSUEUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDSUSD | Hd Supply Holdings INC | +0.7% | +100.00% | 加仓 |
| 2 | POST | Post Holdings INC | -0.7% | -17.11% | 减仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.06% | 减仓 |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -1.3% | -12.79% | 减仓 |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | -13% | -64.13% | 减仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | KSUEUR | Kansas City Southern | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | URI | United Rentals INC | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | MBI | Mbia INC | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | BAP | Credicorp Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | AL | Air Lease CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ✓ | Sodastream Intl F | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | Nuverra Environmental Soluti | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | XPO | Xpo INC | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | AAL | American Airlines Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 27 | ✓ | Mcdermott Intl INC | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | LNWO | Light & Wonder INC | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | HLF | Herbalife Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | SUNEQUSD | Sunedison INC | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | AG | First Majestic Silver CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | ✓ | Eros Intl PLC | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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