Sterling Investment Advisors LLC /adv — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001009198

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38

STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.73
持仓稳定性: 9.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 85.28

Sterling Investment Advisors LLC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ETHA
+3.4%　-US$150.4万
加仓 IVV
-1.0%　US$341.2万
加仓 IEMG
-5.5%　US$226.6万
减仓 GNR
+2.4%　-US$45.4万
加仓 IEFA
+2.0%　US$324.2万
减仓 SGOV
+3.2%　US$59.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.88%	+0.34%	+2.05%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.93%	+0.76%	-1.05%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	9.36%	+0.45%	-5.53%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.53%	-0.30%	+3.20%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.16%	+0.27%	+0.66%
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	5.38%	-0.03%	+2.19%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.21%	+0.18%	-2.22%
8	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	3.85%	-0.09%	+4.62%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.69%	-0.18%	+3.06%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.24%	-0.11%	+4.27%
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.14%	-0.15%	+2.37%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.48%	+0.25%	-0.46%
13	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.45%	-0.38%	+2.40%
14	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.35%	-0.88%	+3.37%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	-0.04%	-2.23%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.98%	-0.01%	+5.87%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.02%	+0.80%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.82%	+0.01%	+7.62%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	+0.01%	-11.34%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	+0.13%	+0.17%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.01%	-10.18%
22	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+2.33%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.49%	+0.25%	+0.11%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	-0.07%	+0.29%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.27%	-0.07%	—
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	-0.48%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	-9.06%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-0.98%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.02%	-18.00%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+0.55%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.01%	-3.73%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.15%	—	+400.04%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	-0.01%	—
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+1.15%
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	-12.77%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.89
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +28.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.34
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	38	US$2.2亿	10	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2026-03-31	40	US$2.1亿	3	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2025-12-31	39	US$2.1亿	4	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.ISTB
2025-09-30	39	US$2.0亿	14	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.IJH 9.STIP 10.ETHA
2025-06-30	37	US$1.9亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2025-03-31	35	US$1.8亿	100	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-12-31	37	US$1.7亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-09-30	34	US$1.8亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.IJH 9.STIP 10.ISTB
2024-06-30	33	US$1.6亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-03-31	33	US$1.7亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.IVE
2023-12-31	32	US$1.6亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.IVE
2023-09-30	31	US$1.6亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.QLTA 7.IJH 8.STIP 9.ISTB 10.IVE
2023-06-30	29	US$1.6亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.LEMB 6.IJH 7.QLTA 8.SGOV 9.STIP 10.ISTB
2023-03-31	27	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.LEMB 6.IJH 7.SGOV 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2022-12-31	27	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.IJH 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.SGOV 10.TIP
2022-09-30	24	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.TIP 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.ISTB 10.GNR
2022-06-30	24	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.TIP 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.ISTB 10.GNR
2022-03-31	30	US$1.7亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.IVE 6.TIP 7.IJH 8.LEMB 9.ISTB 10.GNR
2021-12-31	31	US$1.8亿	0	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.LEMB 8.ISTB 9.TIP 10.GNR
2021-09-30	29	US$1.7亿	0	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.ISTB 7.IJH 8.LEMB 9.TIP 10.GNR
2021-06-30	27	US$1.7亿	100	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.LEMB 8.ISTB 9.TIP 10.GNR
2021-03-31	27	US$1.6亿	6	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.ISTB 7.IJH 8.LEMB 9.TIP 10.GNR
2020-12-31	27	US$1.5亿	14	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.ISTB 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.TIP 10.GNR
2020-09-30	22	US$1.3亿	17	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.LEMB 7.ISTB 8.IJH 9.TIP 10.GNR
2020-06-30	24	US$1.2亿	24	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.LEMB 8.STIP 9.IVE 10.TIP
2020-03-31	25	US$1.1亿	20	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.ISTB 6.IJH 7.STIP 8.TIP 9.LEMB 10.IVE
2019-12-31	27	US$1.3亿	6	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.TIP 9.LEMB 10.GNR
2019-09-30	28	US$1.3亿	2	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2019-06-30	28	US$1.3亿	3	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2019-03-31	28	US$1.2亿	27	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2018-12-31	28	US$1.1亿	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.ISTB 6.IJH 7.STIP 8.TIP 9.IVE 10.LEMB
2018-09-30	28	US$1.2亿	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.GNR
2018-06-30	28	US$1.2亿	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.EFA
2018-03-31	28	US$1.2亿	2	1IEFA 2LQD 3IVV 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.LQD 3.IVV 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.STIP 8.TIP 9.EFA 10.GNR
2017-12-31	28	US$1.2亿	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.GNR 8.EFA 9.STIP 10.TIP
2017-09-30	28	US$1.2亿	7	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.EFA 8.STIP 9.GNR 10.TIP
2017-06-30	26	US$1.1亿	5	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.STIP 8.IVE 9.GNR 10.TIP
2017-03-31	25	US$1.0亿	8	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.GNR 8.TIP 9.STIP 10.HYG
2016-12-31	25	US$9714.7万	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.GNR 8.STIP 9.TIP 10.HYG
2016-09-30	25	US$9773.8万	28	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.STIP 8.GNR 9.TIP 10.ELD
2016-06-30	33	US$9765.0万	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.AGG
2016-03-31	29	US$9480.0万	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IYR
2015-12-31	29	US$9274.6万	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IYR
2015-09-30	29	US$8752.5万	11	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.ISTB 10.HYG
2015-06-30	28	US$9422.6万	6	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.ELD 8.EFA 9.HYG 10.IVE
2015-03-31	28	US$9922.8万	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.USCI 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IVE
2014-12-31	27	US$9692.7万	—	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2014-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ELD 7.EFA 8.USCI 9.HYG 10.IVE

本季持股变动

Sterling Investment Advisors LLC /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Wec Energy Group INC (WEC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 加仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 股数 +3.37%.

Sterling Investment Advisors LLC /adv 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	-1.05%	减仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	-5.53%	减仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+2.05%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.66%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.46%	减仓
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.3%	+0.11%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.22%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.17%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-9.06%	减仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.80%	加仓
12	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+2.33%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+7.62%	加仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.34%	减仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-10.18%	减仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.98%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.48%	减仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.55%	加仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.15%	加仓
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不变
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	+400.04%	加仓
22	AAPL	Apple INC	—	-12.77%	减仓
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+5.87%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.73%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-18.00%	减仓
28	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	0%	+2.19%	加仓
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.23%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	—	不变
31	WMT	Walmart INC	-0.1%	+0.29%	加仓
32	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.1%	+4.62%	加仓
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+4.27%	加仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	+2.37%	加仓
37	WEC	Wec Energy Group INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	+3.06%	加仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	+3.20%	加仓
40	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.4%	+2.40%	加仓
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.9%	+3.37%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Investment Advisors LLC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterling Investment Advisors LLC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Sterling Investment Advisors LLC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterling Investment Advisors LLC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3980.0万 (17.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2878.1万 (12.9%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2083.6万 (9.4%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1898.7万 (8.5%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1372.3万 (6.2%)

Sterling Investment Advisors LLC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterling Investment Advisors LLC /adv 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wec Energy Group INC (WEC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 加仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 股数 +3.37%

Sterling Investment Advisors LLC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Investment Advisors LLC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 73.3% • Consumer Staples: 16.3% • Consumer Discretionary: 5.5% • Communication Services: 4.9%

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集中度14.1

持仓稳定性6.2

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Sterling Investment Advisors LLC /adv — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001009198

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38

STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.73
持仓稳定性: 9.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 85.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ETHA
+3.4%　-US$150.4万
加仓 IVV
-1.0%　US$341.2万
加仓 IEMG
-5.5%　US$226.6万
减仓 GNR
+2.4%　-US$45.4万
加仓 IEFA
+2.0%　US$324.2万
减仓 SGOV
+3.2%　US$59.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.88%	+0.34%	+2.05%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.93%	+0.76%	-1.05%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	9.36%	+0.45%	-5.53%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.53%	-0.30%	+3.20%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.16%	+0.27%	+0.66%
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	5.38%	-0.03%	+2.19%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.21%	+0.18%	-2.22%
8	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	3.85%	-0.09%	+4.62%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.69%	-0.18%	+3.06%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.24%	-0.11%	+4.27%
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.14%	-0.15%	+2.37%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.48%	+0.25%	-0.46%
13	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.45%	-0.38%	+2.40%
14	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.35%	-0.88%	+3.37%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	-0.04%	-2.23%
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.98%	-0.01%	+5.87%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.02%	+0.80%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.82%	+0.01%	+7.62%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.05%	+0.01%	-11.34%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	+0.13%	+0.17%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.01%	-10.18%
22	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+2.33%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.49%	+0.25%	+0.11%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	-0.07%	+0.29%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.27%	-0.07%	—
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	-0.48%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	-9.06%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-0.98%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.02%	-18.00%
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+0.55%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.01%	-3.73%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.15%	—	+400.04%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	-0.01%	—
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+1.15%
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	-12.77%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.89
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +28.3%
偏度: -0.17
峰度: -0.34
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	38	US$2.2亿	10	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2026-03-31	40	US$2.1亿	3	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2025-12-31	39	US$2.1亿	4	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.ISTB
2025-09-30	39	US$2.0亿	14	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.IJH 9.STIP 10.ETHA
2025-06-30	37	US$1.9亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2025-03-31	35	US$1.8亿	100	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-12-31	37	US$1.7亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-09-30	34	US$1.8亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.IJH 9.STIP 10.ISTB
2024-06-30	33	US$1.6亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.IJH 10.ISTB
2024-03-31	33	US$1.7亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.VTV 6.LEMB 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.IVE
2023-12-31	32	US$1.6亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.VTV 7.IJH 8.QLTA 9.STIP 10.IVE
2023-09-30	31	US$1.6亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.SGOV 5.LEMB 6.QLTA 7.IJH 8.STIP 9.ISTB 10.IVE
2023-06-30	29	US$1.6亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.LEMB 6.IJH 7.QLTA 8.SGOV 9.STIP 10.ISTB
2023-03-31	27	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.LEMB 6.IJH 7.SGOV 8.QLTA 9.STIP 10.TIP
2022-12-31	27	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.IVE 5.IJH 6.LEMB 7.QLTA 8.STIP 9.SGOV 10.TIP
2022-09-30	24	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.TIP 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.ISTB 10.GNR
2022-06-30	24	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.TIP 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.ISTB 10.GNR
2022-03-31	30	US$1.7亿	0	1IEFA 2IVV 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IEMG 4.QLTA 5.IVE 6.TIP 7.IJH 8.LEMB 9.ISTB 10.GNR
2021-12-31	31	US$1.8亿	0	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.LEMB 8.ISTB 9.TIP 10.GNR
2021-09-30	29	US$1.7亿	0	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.ISTB 7.IJH 8.LEMB 9.TIP 10.GNR
2021-06-30	27	US$1.7亿	100	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.LEMB 8.ISTB 9.TIP 10.GNR
2021-03-31	27	US$1.6亿	6	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.ISTB 7.IJH 8.LEMB 9.TIP 10.GNR
2020-12-31	27	US$1.5亿	14	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.ISTB 6.IVE 7.LEMB 8.IJH 9.TIP 10.GNR
2020-09-30	22	US$1.3亿	17	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IVE 6.LEMB 7.ISTB 8.IJH 9.TIP 10.GNR
2020-06-30	24	US$1.2亿	24	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.LEMB 8.STIP 9.IVE 10.TIP
2020-03-31	25	US$1.1亿	20	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.ISTB 6.IJH 7.STIP 8.TIP 9.LEMB 10.IVE
2019-12-31	27	US$1.3亿	6	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.TIP 9.LEMB 10.GNR
2019-09-30	28	US$1.3亿	2	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2019-06-30	28	US$1.3亿	3	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2019-03-31	28	US$1.2亿	27	1IEFA 2IVV 3QLTA 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.QLTA 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.LEMB
2018-12-31	28	US$1.1亿	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.ISTB 6.IJH 7.STIP 8.TIP 9.IVE 10.LEMB
2018-09-30	28	US$1.2亿	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.GNR
2018-06-30	28	US$1.2亿	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ISTB 7.IVE 8.STIP 9.TIP 10.EFA
2018-03-31	28	US$1.2亿	2	1IEFA 2LQD 3IVV 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.LQD 3.IVV 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.STIP 8.TIP 9.EFA 10.GNR
2017-12-31	28	US$1.2亿	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.GNR 8.EFA 9.STIP 10.TIP
2017-09-30	28	US$1.2亿	7	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.IVE 7.EFA 8.STIP 9.GNR 10.TIP
2017-06-30	26	US$1.1亿	5	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.STIP 8.IVE 9.GNR 10.TIP
2017-03-31	25	US$1.0亿	8	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.GNR 8.TIP 9.STIP 10.HYG
2016-12-31	25	US$9714.7万	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.GNR 8.STIP 9.TIP 10.HYG
2016-09-30	25	US$9773.8万	28	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.EFA 7.STIP 8.GNR 9.TIP 10.ELD
2016-06-30	33	US$9765.0万	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.AGG
2016-03-31	29	US$9480.0万	3	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IYR
2015-12-31	29	US$9274.6万	9	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IYR
2015-09-30	29	US$8752.5万	11	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.EFA 8.ELD 9.ISTB 10.HYG
2015-06-30	28	US$9422.6万	6	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.USCI 6.IJH 7.ELD 8.EFA 9.HYG 10.IVE
2015-03-31	28	US$9922.8万	4	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2015-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.USCI 7.EFA 8.ELD 9.HYG 10.IVE
2014-12-31	27	US$9692.7万	—	1IEFA 2IVV 3LQD 主要持股2014-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.LQD 4.IEMG 5.IJH 6.ELD 7.EFA 8.USCI 9.HYG 10.IVE

本季持股变动

Sterling Investment Advisors LLC /adv 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	-1.05%	减仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	-5.53%	减仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+2.05%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.66%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.46%	减仓
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.3%	+0.11%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.22%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.17%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-9.06%	减仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.80%	加仓
12	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+2.33%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+7.62%	加仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.34%	减仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-10.18%	减仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.98%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.48%	减仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.55%	加仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.15%	加仓
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不变
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	+400.04%	加仓
22	AAPL	Apple INC	—	-12.77%	减仓
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+5.87%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.73%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-18.00%	减仓
28	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	0%	+2.19%	加仓
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.23%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	—	不变
31	WMT	Walmart INC	-0.1%	+0.29%	加仓
32	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.1%	+4.62%	加仓
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+4.27%	加仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
36	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	+2.37%	加仓
37	WEC	Wec Energy Group INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.2%	+3.06%	加仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	+3.20%	加仓
40	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.4%	+2.40%	加仓
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.9%	+3.37%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看