WCG Wealth Advisors LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001855713

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$35.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 519

WCG Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 519 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$35.7亿，季度换手率为 23.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.35
持仓稳定性: 23.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.56
多样化: 100
仓位均衡度: 81.67

WCG Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 519 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HTRB
-79.3%　-US$5066.6万
减仓 SPY
-63.9%　-US$3500.0万
减仓 IEI
-70.0%　-US$3024.4万
减仓 IVV
-29.1%　-US$1544.8万
减仓 FXU
-91.3%　-US$1512.8万
减仓 NVDA
-6.9%　-US$1447.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 519 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	-0.41%	-6.90%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.49%	-0.12%	-2.46%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	—	+4.19%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.20%	-1.15%
5	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.91%	+0.15%	+2.06%
6	CRTC	Xtrackers US Ntl Critic Tech	ETF-科技型	1.73%	—	+5.44%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	—	+7.81%
8	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	-0.36%
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.41%	+0.14%	+11.36%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	—	+2.26%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.29%	+8.38%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.74%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.87%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	-1.58%
15	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
16	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	1.21%	—	-0.58%
17	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+8.47%
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.14%	+0.13%	+13.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.01%	—	+2.82%
22	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.13%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.94%	—	+7.68%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	—	+5.23%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.44%	-29.14%
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.11%
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.87%	+0.34%	+64.74%
28	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.85%	—	+3.37%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.17%	-3.29%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	—	+2.21%
31	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.82%	—	+2.01%
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+10.61%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.81%	—	+0.04%
34	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.87%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.75%	—	+6.67%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.16%	-0.83%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	—	-0.76%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+12.22%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	-0.33%	-33.81%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.44%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.81%
42	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.30%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-19.56%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.59%	—	+3.21%
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	—	-2.43%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.58%	—	+2.71%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	+4.48%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	+4.84%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	-0.10%	-2.83%
50	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+3.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	519	US$35.7亿	23	1NVDA 2PYLD 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PYLD 3.SPYM 4.AAPL 5.RODM 6.CRTC 7.AMZN 8.SNPE 9.MUNI 10.GOOGL
2025-12-31	503	US$35.7亿	82	1NVDA 2PYLD 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.PYLD 3.SPYM 4.AAPL 5.HTRB 6.RODM 7.AMZN 8.CRTC 9.MSFT 10.SNPE
2025-09-30	331	US$16.0亿	50	1NVDA 2AAPL 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVUS 4.MSFT 5.IVV 6.IWF 7.JAVA 8.V 9.PYLD 10.TOTL
2025-06-30	327	US$15.5亿	0	1NVDA 2AVUS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVUS 3.AAPL 4.MSFT 5.JGRO 6.PYLD 7.IVV 8.SNPE 9.JAVA 10.TOTL
2025-03-31	284	US$13.2亿	0	1AAPL 2AVUS 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVUS 3.TOTL 4.HTRB 5.JGRO 6.NVDA 7.JAVA 8.MSFT 9.IVV 10.IEF
2024-12-31	293	US$15.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVUS 4.SPHQ 5.HTRB 6.MSFT 7.IVV 8.TOTL 9.AMZN 10.PYLD
2024-09-30	307	US$14.8亿	0	1AAPL 2HTRB 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.HTRB 3.AVUS 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.SPHQ 8.IEF 9.MUNI 10.SPYM
2024-06-30	275	US$13.5亿	0	1AAPL 2HTRB 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HTRB 3.NVDA 4.MSFT 5.AVUS 6.SPYM 7.IVV 8.MUNI 9.IEF 10.SPHQ
2024-03-31	255	US$12.0亿	0	1SNPE 2IVV 3XLRE 主要持股2024-03-31 1.SNPE 2.IVV 3.XLRE 4.AAPL 5.AVUS 6.MSFT 7.HTRB 8.SPHQ 9.MUNI 10.IEF
2023-12-31	293	US$13.6亿	0	1SNPE 2XLRE 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SNPE 2.XLRE 3.AAPL 4.MSFT 5.HTRB 6.RODM 7.MUNI 8.SPHQ 9.AVUS 10.IEF
2023-09-30	280	US$13.6亿	0	1SNPE 2XLRE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SNPE 2.XLRE 3.AAPL 4.HTRB 5.MUNI 6.SPHQ 7.MSFT 8.RODM 9.IEF 10.BOND
2023-06-30	156	US$8.6亿	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2023-06-30 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.MUNI 5.RODM 6.SPHQ 7.IEF 8.BOND 9.SPEM 10.IVV
2023-03-31	157	US$7.8亿	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2023-03-31 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.RODM 5.MUNI 6.SPHQ 7.IEF 8.NFRA 9.BOND 10.SPAB
2022-12-31	151	US$7.3亿	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2022-12-31 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.RODM 5.MUNI 6.IEF 7.SPHQ 8.BOND 9.NFRA 10.SPAB
2022-09-30	495	US$7.6亿	0	1SNPE 2HTRB 3RODM 主要持股2022-09-30 1.SNPE 2.HTRB 3.RODM 4.IEF 5.MUNI 6.SPHQ 7.FTGC 8.BOND 9.GLDM 10.FTSM
2022-06-30	271	US$7.2亿	0	1SNPE 2HTRB 3RODM 主要持股2022-06-30 1.SNPE 2.HTRB 3.RODM 4.MUNI 5.SPHQ 6.FTGC 7.GLDM 8.BOND 9.IVOL 10.NFRA

本季持股变动

WCG Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Thornburg Multi Sector B ETF (TMB); 新建仓: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新建仓: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新建仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 新建仓: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP).

WCG Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+64.74%	加仓
2	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.2%	+2.06%	加仓
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+583.01%	加仓
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+11.36%	加仓
5	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+13.55%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.24%	加仓
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+162.27%	加仓
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+8.47%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.29%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.97%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.59%	加仓
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+10.61%	加仓
13	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+1.00%	加仓
14	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-60.94%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.83%	减仓
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-13.50%	减仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-34.62%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-19.63%	减仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-38.08%	减仓
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-2.46%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.83%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.29%	减仓
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+3.08%	加仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.15%	减仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-19.56%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.38%	加仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.81%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.90%	减仓
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.4%	-91.31%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-29.14%	减仓
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.9%	-70.01%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-63.88%	减仓
33	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-1.4%	-79.34%	减仓
34	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	—	NEW	新建仓
35	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
36	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建仓
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新建仓
39	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
40	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建仓
41	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
50	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WCG Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WCG Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.7亿，分布在 519 个已申报仓位之中。

WCG Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WCG Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9740.5万 (2.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$8908.6万 (2.5%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8871.8万 (2.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$8052.5万 (2.3%) 5. Hartford Multifact Dev Mrkt (RODM) — US$6835.1万 (1.9%)

WCG Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WCG Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Thornburg Multi Sector B ETF (TMB); 新建仓: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新建仓: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新建仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 新建仓: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP)

WCG Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WCG Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Financials: 17.6% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 5.9% • Energy: 5.3%

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机构性格雪花图

集中度: 3.35
持仓稳定性: 23.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.56
多样化: 100
仓位均衡度: 81.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HTRB
-79.3%　-US$5066.6万
减仓 SPY
-63.9%　-US$3500.0万
减仓 IEI
-70.0%　-US$3024.4万
减仓 IVV
-29.1%　-US$1544.8万
减仓 FXU
-91.3%　-US$1512.8万
减仓 NVDA
-6.9%　-US$1447.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 519 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	-0.41%	-6.90%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.49%	-0.12%	-2.46%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	—	+4.19%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	-0.20%	-1.15%
5	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.91%	+0.15%	+2.06%
6	CRTC	Xtrackers US Ntl Critic Tech	ETF-科技型	1.73%	—	+5.44%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.70%	—	+7.81%
8	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	-0.36%
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.41%	+0.14%	+11.36%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	—	+2.26%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.29%	+8.38%
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.74%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.87%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	-1.58%
15	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
16	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	1.21%	—	-0.58%
17	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+8.47%
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.14%	+0.13%	+13.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.01%	—	+2.82%
22	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.13%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.94%	—	+7.68%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	—	+5.23%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.44%	-29.14%
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.11%
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.87%	+0.34%	+64.74%
28	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.85%	—	+3.37%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.17%	-3.29%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	—	+2.21%
31	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.82%	—	+2.01%
32	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+10.61%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.81%	—	+0.04%
34	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.87%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.75%	—	+6.67%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.16%	-0.83%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	—	-0.76%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+12.22%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	-0.33%	-33.81%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.44%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.81%
42	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.30%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-19.56%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.59%	—	+3.21%
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	—	-2.43%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.58%	—	+2.71%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	—	+4.48%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	+4.84%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	-0.10%	-2.83%
50	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+3.16%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	519	US$35.7亿	23	1NVDA 2PYLD 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PYLD 3.SPYM 4.AAPL 5.RODM 6.CRTC 7.AMZN 8.SNPE 9.MUNI 10.GOOGL
2025-12-31	503	US$35.7亿	82	1NVDA 2PYLD 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.PYLD 3.SPYM 4.AAPL 5.HTRB 6.RODM 7.AMZN 8.CRTC 9.MSFT 10.SNPE
2025-09-30	331	US$16.0亿	50	1NVDA 2AAPL 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVUS 4.MSFT 5.IVV 6.IWF 7.JAVA 8.V 9.PYLD 10.TOTL
2025-06-30	327	US$15.5亿	0	1NVDA 2AVUS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVUS 3.AAPL 4.MSFT 5.JGRO 6.PYLD 7.IVV 8.SNPE 9.JAVA 10.TOTL
2025-03-31	284	US$13.2亿	0	1AAPL 2AVUS 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVUS 3.TOTL 4.HTRB 5.JGRO 6.NVDA 7.JAVA 8.MSFT 9.IVV 10.IEF
2024-12-31	293	US$15.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVUS 4.SPHQ 5.HTRB 6.MSFT 7.IVV 8.TOTL 9.AMZN 10.PYLD
2024-09-30	307	US$14.8亿	0	1AAPL 2HTRB 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.HTRB 3.AVUS 4.NVDA 5.MSFT 6.IVV 7.SPHQ 8.IEF 9.MUNI 10.SPYM
2024-06-30	275	US$13.5亿	0	1AAPL 2HTRB 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.HTRB 3.NVDA 4.MSFT 5.AVUS 6.SPYM 7.IVV 8.MUNI 9.IEF 10.SPHQ
2024-03-31	255	US$12.0亿	0	1SNPE 2IVV 3XLRE 主要持股2024-03-31 1.SNPE 2.IVV 3.XLRE 4.AAPL 5.AVUS 6.MSFT 7.HTRB 8.SPHQ 9.MUNI 10.IEF
2023-12-31	293	US$13.6亿	0	1SNPE 2XLRE 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SNPE 2.XLRE 3.AAPL 4.MSFT 5.HTRB 6.RODM 7.MUNI 8.SPHQ 9.AVUS 10.IEF
2023-09-30	280	US$13.6亿	0	1SNPE 2XLRE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SNPE 2.XLRE 3.AAPL 4.HTRB 5.MUNI 6.SPHQ 7.MSFT 8.RODM 9.IEF 10.BOND
2023-06-30	156	US$8.6亿	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2023-06-30 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.MUNI 5.RODM 6.SPHQ 7.IEF 8.BOND 9.SPEM 10.IVV
2023-03-31	157	US$7.8亿	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2023-03-31 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.RODM 5.MUNI 6.SPHQ 7.IEF 8.NFRA 9.BOND 10.SPAB
2022-12-31	151	US$7.3亿	0	1SNPE 2XLRE 3HTRB 主要持股2022-12-31 1.SNPE 2.XLRE 3.HTRB 4.RODM 5.MUNI 6.IEF 7.SPHQ 8.BOND 9.NFRA 10.SPAB
2022-09-30	495	US$7.6亿	0	1SNPE 2HTRB 3RODM 主要持股2022-09-30 1.SNPE 2.HTRB 3.RODM 4.IEF 5.MUNI 6.SPHQ 7.FTGC 8.BOND 9.GLDM 10.FTSM
2022-06-30	271	US$7.2亿	0	1SNPE 2HTRB 3RODM 主要持股2022-06-30 1.SNPE 2.HTRB 3.RODM 4.MUNI 5.SPHQ 6.FTGC 7.GLDM 8.BOND 9.IVOL 10.NFRA

本季持股变动

WCG Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+64.74%	加仓
2	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.2%	+2.06%	加仓
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+583.01%	加仓
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+11.36%	加仓
5	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+13.55%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.24%	加仓
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+162.27%	加仓
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+8.47%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.29%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.97%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.59%	加仓
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+10.61%	加仓
13	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+1.00%	加仓
14	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-60.94%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.83%	减仓
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-13.50%	减仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-34.62%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-19.63%	减仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-38.08%	减仓
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-2.46%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.83%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.29%	减仓
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+3.08%	加仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.15%	减仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-19.56%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.38%	加仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.81%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.90%	减仓
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.4%	-91.31%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-29.14%	减仓
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.9%	-70.01%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-63.88%	减仓
33	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-1.4%	-79.34%	减仓
34	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	—	NEW	新建仓
35	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
36	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建仓
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新建仓
39	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
40	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建仓
41	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
47	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
50	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看