Natixis SEC 13F 投资组合（US$279.7亿）

CIK: 0001274981

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$279.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1092

NATIXIS在最新一期 13F 报告中披露了 1092 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$279.7亿，季度换手率为 59.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.03
持仓稳定性: 59.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.93
多样化: 100
仓位均衡度: 31.31

Natixis 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1092 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VOO
-26.1%　-US$15.3亿
加仓 NVDA
+54.3%　US$11.8亿
加仓 MSFT
+682.6%　US$8.3亿
加仓 AAPL
+262.3%　US$8.2亿
减仓 AVGO
-35.0%　-US$3.8亿
减仓 SPYM
-18.9%　-US$3.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

机构本季度果断斩断宽基指数敞口，将存量资金全盘砸向NVDA、MSFT与AAPL等科技核心资产。持股超千只的扁平化结构下，筹码完成从被动配置向主动进攻的科技股切换，明确主攻算力基建与底层软件生态。

基本面与宏观布局

宏观底牌押注AI资本开支周期处于主升段，判定大盘β行情见顶，资金将系统性溢价供给端龙头。反向逻辑指出科技权重已挤满定价空间，传统工服与消费必选板块即将迎来均值回归，指数化买盘会强行撕开多空分界线。

潜在盲点

高频调仓与低单票权重构成天然的净收益损耗模型。近四成敞口深绑半导体与云基础设施链条，芯片产能周期一旦拐点，整篮资产将同步回落。超千只的扁平化结构天然稀释核心持仓的超额贡献，使得机构在单边行情中只能赚取β而非α。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1092 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.77%	+4.26%	+54.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.10%	-5.35%	-26.14%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.20%	+2.94%	+262.31%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	-1.13%	-18.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	+2.98%	+682.58%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.75%	—	+7.24%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.70%	-0.93%	-14.91%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	+0.70%	+50.03%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.13%	-0.17%	+11.14%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.89%	-1.33%	-35.03%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.72%	+0.70%	+42.17%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	+1.05%	+254.49%
13	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.48%	+0.28%	+4.37%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.73%	-28.04%
15	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.24%	+1.23%	NEW
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+0.21%	+26.83%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.97%	+0.26%	+35.31%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.95%	+0.58%	+124.86%
19	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.71%	+0.29%	+63.23%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	—	+53.88%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.60%	+0.30%	+95.19%
22	PSNY	Polestar Automotive-cl A Ads	股票-其他	0.51%	—	—
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.48%	-0.45%	-34.38%
24	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.47%	—	+87.07%
25	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.46%	-0.50%	-63.02%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	-1.96%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.45%	—	+33.81%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.44%	+95942.81%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.22%	+97.57%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	—	-17.44%
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+35.57%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	—	+4.84%
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.38%	—	+73.60%
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.36%	+0.25%	+239.61%
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.34%	—	+114.94%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.45%	-50.76%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.33%	—	+49.57%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	+0.28%	+691.77%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.30%	—	+48.67%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	-0.46%	-61.48%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.29%	—	+171.02%
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.27%	—	+137.23%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.26%	—	+111.90%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.26%	—	+137.43%
45	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.26%	+0.21%	+389.24%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+16.39%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.23%	—	-24.57%
48	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.23%	—	+34.07%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-10.68%
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.22%	—	-0.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +20%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.86
信息比率: +0.2
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +42.3%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.2
峰度: -0.49
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1092	US$279.7亿	59	1NVDA 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.AAPL 4.SPYM 5.MSFT 6.SPY 7.META 8.JPM 9.TSLA 10.AVGO
2025-12-31	1112	US$281.6亿	79	1VOO 2NVDA 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.SPYM 4.META 5.AVGO 6.SPY 7.TSLA 8.AMZN 9.JPM 10.AAPL
2025-09-30	1054	US$215.7亿	64	1NVDA 2AVGO 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.TSLA 4.META 5.SPY 6.MSFT 7.GOOGL 8.AAPL 9.COIN 10.MSTR
2025-06-30	1018	US$225.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.TSLA 6.MSTR 7.META 8.UNH 9.GOOGL 10.COIN
2025-03-31	961	US$183.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.SPY 7.META 8.LLY 9.ET 10.GOOGL
2024-12-31	1029	US$163.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.META 6.SPY 7.AMZN 8.COIN 9.AVGO 10.XLI
2024-09-30	998	US$177.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.GOOGL 6.XLI 7.META 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOG
2024-06-30	1029	US$174.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.XLI 8.AVGO 9.ET 10.COIN
2024-03-31	1039	US$192.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.COIN 7.IWM 8.QQQ 9.AVGO 10.XLI
2023-12-31	1066	US$137.7亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.TSLA 6.XLI 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.MRK
2023-09-30	1010	US$130.7亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.ET 6.QQQ 7.XLI 8.GOOGL 9.TSLA 10.AMZN
2023-06-30	1055	US$123.1亿	0	1SPY 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.TSLA 4.ET 5.NVDA 6.QQQ 7.XLI 8.XLY 9.LLY 10.XLU
2023-03-31	1016	US$110.9亿	0	1SPY 2MSFT 3ET 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.ET 4.AAPL 5.QQQ 6.XLI 7.XLU 8.NVDA 9.XLF 10.XLY
2022-12-31	1119	US$178.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ET 5.XLF 6.TSLA 7.AMZN 8.PEP 9.QQQ 10.META
2022-09-30	1161	US$213.7亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BMY 6.GOOGL 7.ET 8.NVDA 9.MRK 10.BAC
2022-06-30	1234	US$275.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BMY 7.ET 8.META 9.NVDA 10.XEL
2022-03-31	1214	US$287.0亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.TSLA 7.XOM 8.BABA 9.META 10.NVDA
2021-12-31	1381	US$293.0亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOGL 7.NVDA 8.TSLA 9.META 10.XLNXEUR
2021-09-30	1345	US$289.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.BABA 7.TSLA 8.GOOGL 9.NVDA 10.WMT
2021-06-30	964	US$229.0亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BABA 6.GOOGL 7.NIO 8.META 9.LYFT 10.AMD
2021-03-31	1179	US$305.8亿	64	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.BABA 5.MSFT 6.QQQ 7.GOOGL 8.LYFT 9.BA 10.VALE
2020-12-31	1144	US$275.3亿	97	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.TSLA 7.GOOGL 8.BABA 9.VALE 10.MELI
2020-09-30	792	US$135.8亿	87	1SPY 2BABA 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.JNJ 4.NVDA 5.GOOGL 6.DIA 7.GOOG 8.SMH 9.XLV 10.AVGO
2020-06-30	798	US$128.8亿	86	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.CZREUR 5.XLV 6.VALE 7.BABA 8.NVDA 9.XLF 10.TIFEUR
2020-03-31	757	US$127.3亿	85	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.XLV 7.MRK 8.GOOG 9.XLF 10.JNJ
2019-12-31	894	US$161.4亿	72	1SPY 2ET 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.ET 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.EPD 7.XBI 8.AMZN 9.IBM 10.DIA
2019-09-30	868	US$155.3亿	100	1SPY 2META 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.META 3.MSFT 4.ET 5.AAPL 6.EPD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.XLF
2019-06-30	764	US$126.5亿	0	1SPY 2ET 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.ET 3.MSFT 4.META 5.PFE 6.GOOGL 7.XLF 8.JD 9.MCD 10.IACIEUR
2019-03-31	838	US$158.9亿	85	1SPY 2META 3ET 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.META 3.ET 4.MSFT 5.AMZN 6.BXUSD 7.GOOGL 8.BA 9.EPD 10.QQQ
2018-12-31	737	US$121.4亿	81	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.XLU 5.META 6.JPM 7.IWM 8.ET 9.T 10.BXUSD
2018-09-30	829	US$172.9亿	84	1IWM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPY 5.00817Y 6.JPM 7.UNH 8.XLU 9.META 10.GILD
2018-06-30	958	US$188.9亿	73	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.XLU 9.WFC 10.BAC
2018-03-31	958	US$162.9亿	78	1SPY273935A3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.TWXCHF 8.XLU 9.UNH 10.XLI
2017-12-31	886	US$130.1亿	78	1CMCSA 2SPY 3IWM 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.SPY 3.IWM 4.XLU 5.AAPL 6.DIA 7.BAC 8.GS 9.73935A 10.UNH
2017-09-30	1320	US$108.5亿	86	1JNJ 2XLU 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.XLU 3.AAPL 4.IWM 5.DIA 6.GILD 7.MPLX 8.TWXCHF 9.SPY 10.XLE
2017-06-30	827	US$88.0亿	93	1SPY 2XLU 3MCD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.XLU 3.MCD 4.IWM 5.REYN 6.MSFT 7.DIA 8.JPM 9.GS 10.GOOGL
2017-03-31	990	US$80.2亿	80	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.CMCSA 5.MPLX 6.BAC 7.984332 8.AM 9.096627 10.JPM
2016-12-31	935	US$97.1亿	89	1BAC 2CMCSA3984332 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.CMCSA 3.984332 4.T 5.MSFT 6.MPLX 7.AAPL 8.XOM 9.WFC 10.GM
2016-09-30	579	US$86.5亿	87	19843322AAPL 3BAC 主要持股2016-09-30 1.984332 2.AAPL 3.BAC 4.CMCSA 5.SPY 6.MPLX 7.AMZN 8.META 9.XLI 10.790849
2016-06-30	458	US$53.8亿	100	1AAPL 2BAC3984332 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.984332 4.META 5.EPD 6.790849 7.GOOG 8.GOOGL 9.53578A 10.EBAY
2016-03-31	337	US$59.6亿	100	1AAPL2984332388732J 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.984332 3.88732J 4.C 5.BAC 6.APD 7.IWM 8.009363 9.INTC 10.GLD
2015-12-31	352	US$60.0亿	74	1SPY 2AAPL 3GS 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GS 4.984332 5.BAC 6.C 7.MCD 8.GOOG 9.AMZN 10.PFE
2015-09-30	361	US$47.9亿	81	1SPY 2AAPL 3GS 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GS 4.BAC 5.PFE 6.BABA 7.GM 8.MCD 9.CSCO 10.KHC
2015-06-30	386	US$73.9亿	64	1SPY 2AAPL 3KHC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.KHC 4.GS 5.38259P 6.BAC 7.C 8.MSFT 9.BABA 10.PFE
2015-03-31	460	US$72.8亿	54	1SPY 2AAPL 3GS 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GS 4.BAC 5.C 6.AEP 7.TRV 8.MCD 9.KO 10.META
2014-12-31	449	US$72.5亿	64	1SPY 2MCD 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MCD 3.AAPL 4.GS 5.T 6.KO 7.TRV 8.BAC 9.HPE 10.MMM
2014-09-30	494	US$64.9亿	69	1SPY 2BAC 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.GS 6.KO 7.PG 8.C 9.JPM 10.INTC
2014-06-30	526	US$83.2亿	53	1SPY 2BAC 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BAC 3.MSFT 4.JNJ 5.73935A 6.GS 7.KO 8.PFE 9.JPM 10.C
2014-03-31	673	US$76.8亿	61	1SPY 2LAZ 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.LAZ 3.MSFT 4.BAC 5.GOOG 6.GS 7.PFE 8.PG 9.JPM 10.931422
2013-12-31	719	US$116.6亿	61	1SPY 2GOOG 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.GOOG 3.AAPL 4.BAC 5.PG 6.LAZ 7.JNJ 8.PFE 9.MSFT 10.T
2013-09-30	636	US$93.6亿	79	1SPY 2GOOG 3PG 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.PG 4.LAZ 5.T 6.VZ 7.JPM 8.PFE 9.MSFT 10.931422
2013-06-30	634	US$70.0亿	0	1SPY 2GOOG 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.GOOG 3.AAPL 4.XLE 5.T 6.PG 7.BAC 8.SWK 9.MET 10.BMY

本季持股变动

Natixis 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Williams Cos INC (WMB); 新建仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).

Natixis 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.3%	+54.31%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+3%	+682.58%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+2.9%	+262.31%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+254.49%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+42.17%	加仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+50.03%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.6%	+124.86%	加仓
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.4%	+95942.81%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+95.19%	加仓
10	PM	Philip Morris International	+0.3%	+63.23%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+691.77%	加仓
12	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	+4.37%	加仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+35.31%	加仓
14	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+239.61%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+97.57%	加仓
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	+0.2%	+16051.19%	加仓
17	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+389.24%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+26.83%	加仓
19	CVNA	Carvana Co	+0.2%	+3951.30%	加仓
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+704.02%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+11.14%	加仓
22	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-97.63%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-53.61%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-66.90%	减仓
25	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.2%	-58.54%	减仓
26	PLD	Prologis INC	-0.2%	-61.43%	减仓
27	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-58.27%	减仓
28	MNST	Monster Beverage CORP	-0.2%	-92.89%	减仓
29	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-93.76%	减仓
30	COP	Conocophillips	-0.3%	-96.24%	减仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-76.18%	减仓
32	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-66.03%	减仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-86.73%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-81.86%	减仓
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.5%	-34.38%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-50.76%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.5%	-61.48%	减仓
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-97.78%	减仓
39	EQIX	Equinix INC	-0.5%	-63.02%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-28.04%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-14.91%	减仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-18.92%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-35.03%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-5.4%	-26.14%	减仓
45	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
47	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
48	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
50	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Natixis 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Natixis 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$279.7亿，分布在 1092 个已申报仓位之中。

Natixis 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Natixis 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$38.3亿 (13.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$36.4亿 (13.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$11.7亿 (4.2%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$10.0亿 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$10.0亿 (3.6%)

Natixis 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Natixis 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Williams Cos INC (WMB); 新建仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)

Natixis 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Natixis 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.1% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 10.7% • Communication Services: 8.2% • Health Care: 7.1% • Industrials: 6.7%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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集中度7.1

持仓稳定性14.2

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Natixis SEC 13F 投资组合（US$279.7亿）

CIK: 0001274981

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$279.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1092

NATIXIS在最新一期 13F 报告中披露了 1092 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$279.7亿，季度换手率为 59.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.03
持仓稳定性: 59.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.93
多样化: 100
仓位均衡度: 31.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VOO
-26.1%　-US$15.3亿
加仓 NVDA
+54.3%　US$11.8亿
加仓 MSFT
+682.6%　US$8.3亿
加仓 AAPL
+262.3%　US$8.2亿
减仓 AVGO
-35.0%　-US$3.8亿
减仓 SPYM
-18.9%　-US$3.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1092 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.77%	+4.26%	+54.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.10%	-5.35%	-26.14%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.20%	+2.94%	+262.31%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	-1.13%	-18.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	+2.98%	+682.58%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.75%	—	+7.24%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.70%	-0.93%	-14.91%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	+0.70%	+50.03%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.13%	-0.17%	+11.14%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.89%	-1.33%	-35.03%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.72%	+0.70%	+42.17%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	+1.05%	+254.49%
13	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.48%	+0.28%	+4.37%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.73%	-28.04%
15	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.24%	+1.23%	NEW
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+0.21%	+26.83%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.97%	+0.26%	+35.31%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.95%	+0.58%	+124.86%
19	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.71%	+0.29%	+63.23%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	—	+53.88%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.60%	+0.30%	+95.19%
22	PSNY	Polestar Automotive-cl A Ads	股票-其他	0.51%	—	—
23	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.48%	-0.45%	-34.38%
24	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.47%	—	+87.07%
25	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.46%	-0.50%	-63.02%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	-1.96%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.45%	—	+33.81%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.44%	+95942.81%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.22%	+97.57%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	—	-17.44%
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+35.57%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	—	+4.84%
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.38%	—	+73.60%
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.36%	+0.25%	+239.61%
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.34%	—	+114.94%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.45%	-50.76%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.33%	—	+49.57%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	+0.28%	+691.77%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.30%	—	+48.67%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	-0.46%	-61.48%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.29%	—	+171.02%
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.27%	—	+137.23%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.26%	—	+111.90%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.26%	—	+137.43%
45	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.26%	+0.21%	+389.24%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+16.39%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.23%	—	-24.57%
48	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.23%	—	+34.07%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-10.68%
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.22%	—	-0.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +20%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.86
信息比率: +0.2
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +42.3%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.2
峰度: -0.49
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1092	US$279.7亿	59	1NVDA 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.AAPL 4.SPYM 5.MSFT 6.SPY 7.META 8.JPM 9.TSLA 10.AVGO
2025-12-31	1112	US$281.6亿	79	1VOO 2NVDA 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.SPYM 4.META 5.AVGO 6.SPY 7.TSLA 8.AMZN 9.JPM 10.AAPL
2025-09-30	1054	US$215.7亿	64	1NVDA 2AVGO 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.TSLA 4.META 5.SPY 6.MSFT 7.GOOGL 8.AAPL 9.COIN 10.MSTR
2025-06-30	1018	US$225.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.TSLA 6.MSTR 7.META 8.UNH 9.GOOGL 10.COIN
2025-03-31	961	US$183.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.SPY 7.META 8.LLY 9.ET 10.GOOGL
2024-12-31	1029	US$163.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.META 6.SPY 7.AMZN 8.COIN 9.AVGO 10.XLI
2024-09-30	998	US$177.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.GOOGL 6.XLI 7.META 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOG
2024-06-30	1029	US$174.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.XLI 8.AVGO 9.ET 10.COIN
2024-03-31	1039	US$192.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.COIN 7.IWM 8.QQQ 9.AVGO 10.XLI
2023-12-31	1066	US$137.7亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.TSLA 6.XLI 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.MRK
2023-09-30	1010	US$130.7亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.ET 6.QQQ 7.XLI 8.GOOGL 9.TSLA 10.AMZN
2023-06-30	1055	US$123.1亿	0	1SPY 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.TSLA 4.ET 5.NVDA 6.QQQ 7.XLI 8.XLY 9.LLY 10.XLU
2023-03-31	1016	US$110.9亿	0	1SPY 2MSFT 3ET 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.ET 4.AAPL 5.QQQ 6.XLI 7.XLU 8.NVDA 9.XLF 10.XLY
2022-12-31	1119	US$178.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ET 5.XLF 6.TSLA 7.AMZN 8.PEP 9.QQQ 10.META
2022-09-30	1161	US$213.7亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BMY 6.GOOGL 7.ET 8.NVDA 9.MRK 10.BAC
2022-06-30	1234	US$275.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BMY 7.ET 8.META 9.NVDA 10.XEL
2022-03-31	1214	US$287.0亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.TSLA 7.XOM 8.BABA 9.META 10.NVDA
2021-12-31	1381	US$293.0亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.GOOGL 7.NVDA 8.TSLA 9.META 10.XLNXEUR
2021-09-30	1345	US$289.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.BABA 7.TSLA 8.GOOGL 9.NVDA 10.WMT
2021-06-30	964	US$229.0亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BABA 6.GOOGL 7.NIO 8.META 9.LYFT 10.AMD
2021-03-31	1179	US$305.8亿	64	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.BABA 5.MSFT 6.QQQ 7.GOOGL 8.LYFT 9.BA 10.VALE
2020-12-31	1144	US$275.3亿	97	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.TSLA 7.GOOGL 8.BABA 9.VALE 10.MELI
2020-09-30	792	US$135.8亿	87	1SPY 2BABA 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BABA 3.JNJ 4.NVDA 5.GOOGL 6.DIA 7.GOOG 8.SMH 9.XLV 10.AVGO
2020-06-30	798	US$128.8亿	86	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.CZREUR 5.XLV 6.VALE 7.BABA 8.NVDA 9.XLF 10.TIFEUR
2020-03-31	757	US$127.3亿	85	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.XLV 7.MRK 8.GOOG 9.XLF 10.JNJ
2019-12-31	894	US$161.4亿	72	1SPY 2ET 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.ET 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.EPD 7.XBI 8.AMZN 9.IBM 10.DIA
2019-09-30	868	US$155.3亿	100	1SPY 2META 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.META 3.MSFT 4.ET 5.AAPL 6.EPD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.XLF
2019-06-30	764	US$126.5亿	0	1SPY 2ET 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.ET 3.MSFT 4.META 5.PFE 6.GOOGL 7.XLF 8.JD 9.MCD 10.IACIEUR
2019-03-31	838	US$158.9亿	85	1SPY 2META 3ET 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.META 3.ET 4.MSFT 5.AMZN 6.BXUSD 7.GOOGL 8.BA 9.EPD 10.QQQ
2018-12-31	737	US$121.4亿	81	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.XLU 5.META 6.JPM 7.IWM 8.ET 9.T 10.BXUSD
2018-09-30	829	US$172.9亿	84	1IWM 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPY 5.00817Y 6.JPM 7.UNH 8.XLU 9.META 10.GILD
2018-06-30	958	US$188.9亿	73	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.XLU 9.WFC 10.BAC
2018-03-31	958	US$162.9亿	78	1SPY273935A3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.TWXCHF 8.XLU 9.UNH 10.XLI
2017-12-31	886	US$130.1亿	78	1CMCSA 2SPY 3IWM 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.SPY 3.IWM 4.XLU 5.AAPL 6.DIA 7.BAC 8.GS 9.73935A 10.UNH
2017-09-30	1320	US$108.5亿	86	1JNJ 2XLU 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.XLU 3.AAPL 4.IWM 5.DIA 6.GILD 7.MPLX 8.TWXCHF 9.SPY 10.XLE
2017-06-30	827	US$88.0亿	93	1SPY 2XLU 3MCD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.XLU 3.MCD 4.IWM 5.REYN 6.MSFT 7.DIA 8.JPM 9.GS 10.GOOGL
2017-03-31	990	US$80.2亿	80	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.CMCSA 5.MPLX 6.BAC 7.984332 8.AM 9.096627 10.JPM
2016-12-31	935	US$97.1亿	89	1BAC 2CMCSA3984332 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.CMCSA 3.984332 4.T 5.MSFT 6.MPLX 7.AAPL 8.XOM 9.WFC 10.GM
2016-09-30	579	US$86.5亿	87	19843322AAPL 3BAC 主要持股2016-09-30 1.984332 2.AAPL 3.BAC 4.CMCSA 5.SPY 6.MPLX 7.AMZN 8.META 9.XLI 10.790849
2016-06-30	458	US$53.8亿	100	1AAPL 2BAC3984332 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.984332 4.META 5.EPD 6.790849 7.GOOG 8.GOOGL 9.53578A 10.EBAY
2016-03-31	337	US$59.6亿	100	1AAPL2984332388732J 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.984332 3.88732J 4.C 5.BAC 6.APD 7.IWM 8.009363 9.INTC 10.GLD
2015-12-31	352	US$60.0亿	74	1SPY 2AAPL 3GS 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GS 4.984332 5.BAC 6.C 7.MCD 8.GOOG 9.AMZN 10.PFE
2015-09-30	361	US$47.9亿	81	1SPY 2AAPL 3GS 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GS 4.BAC 5.PFE 6.BABA 7.GM 8.MCD 9.CSCO 10.KHC
2015-06-30	386	US$73.9亿	64	1SPY 2AAPL 3KHC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.KHC 4.GS 5.38259P 6.BAC 7.C 8.MSFT 9.BABA 10.PFE
2015-03-31	460	US$72.8亿	54	1SPY 2AAPL 3GS 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GS 4.BAC 5.C 6.AEP 7.TRV 8.MCD 9.KO 10.META
2014-12-31	449	US$72.5亿	64	1SPY 2MCD 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MCD 3.AAPL 4.GS 5.T 6.KO 7.TRV 8.BAC 9.HPE 10.MMM
2014-09-30	494	US$64.9亿	69	1SPY 2BAC 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.GS 6.KO 7.PG 8.C 9.JPM 10.INTC
2014-06-30	526	US$83.2亿	53	1SPY 2BAC 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BAC 3.MSFT 4.JNJ 5.73935A 6.GS 7.KO 8.PFE 9.JPM 10.C
2014-03-31	673	US$76.8亿	61	1SPY 2LAZ 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.LAZ 3.MSFT 4.BAC 5.GOOG 6.GS 7.PFE 8.PG 9.JPM 10.931422
2013-12-31	719	US$116.6亿	61	1SPY 2GOOG 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.GOOG 3.AAPL 4.BAC 5.PG 6.LAZ 7.JNJ 8.PFE 9.MSFT 10.T
2013-09-30	636	US$93.6亿	79	1SPY 2GOOG 3PG 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.PG 4.LAZ 5.T 6.VZ 7.JPM 8.PFE 9.MSFT 10.931422
2013-06-30	634	US$70.0亿	0	1SPY 2GOOG 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.GOOG 3.AAPL 4.XLE 5.T 6.PG 7.BAC 8.SWK 9.MET 10.BMY

本季持股变动

Natixis 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.3%	+54.31%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+3%	+682.58%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+2.9%	+262.31%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+254.49%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+42.17%	加仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+50.03%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.6%	+124.86%	加仓
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.4%	+95942.81%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+95.19%	加仓
10	PM	Philip Morris International	+0.3%	+63.23%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+691.77%	加仓
12	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	+4.37%	加仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+35.31%	加仓
14	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+239.61%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+97.57%	加仓
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	+0.2%	+16051.19%	加仓
17	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+389.24%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+26.83%	加仓
19	CVNA	Carvana Co	+0.2%	+3951.30%	加仓
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+704.02%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+11.14%	加仓
22	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-97.63%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-53.61%	减仓
24	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-66.90%	减仓
25	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.2%	-58.54%	减仓
26	PLD	Prologis INC	-0.2%	-61.43%	减仓
27	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-58.27%	减仓
28	MNST	Monster Beverage CORP	-0.2%	-92.89%	减仓
29	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-93.76%	减仓
30	COP	Conocophillips	-0.3%	-96.24%	减仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-76.18%	减仓
32	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-66.03%	减仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-86.73%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-81.86%	减仓
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.5%	-34.38%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-50.76%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.5%	-61.48%	减仓
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-97.78%	减仓
39	EQIX	Equinix INC	-0.5%	-63.02%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-28.04%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-14.91%	减仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-18.92%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-35.03%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-5.4%	-26.14%	减仓
45	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
47	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
48	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
50	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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