Vance Wealth, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001910854

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

VANCE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.43
持仓稳定性: 8.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.19
多样化: 100
仓位均衡度: 72.71

Vance Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIV
+43.1%　US$181.4万
加仓 DFAE
+43.9%　US$161.2万
减仓 DFAC
+2.8%　US$67.5万
加仓 DUSB
+44.7%　US$150.1万
减仓 BITB
-32.1%　-US$116.8万
加仓 DFLV
+14.6%　US$133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.99%	-0.42%	+2.79%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	10.91%	-0.08%	-1.71%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.00%	-0.20%	+8.83%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.48%	—	+0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.15%	+5.31%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.00%	+0.10%	+1.54%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.72%	—	+2.48%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.32%	+14.59%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.30%	-0.16%	+2.33%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.76%	-0.12%	+2.87%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	-0.20%	-1.81%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.54%	+0.49%	+43.12%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.42%	+0.23%	+26.75%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.40%	+0.43%	+43.89%
15	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.40%	+0.41%	+44.67%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.39%	+0.20%	+1.34%
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.37%	—	-4.24%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.37%	—	-2.87%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.36%	-0.18%	+0.72%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.12%	+20.15%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	+0.03%	+10.63%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.27%	+0.04%	+8.77%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.06%	+20.62%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.92%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.20%	+4.97%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.99%	+0.14%	+12.78%
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.98%	—	-2.53%
28	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.93%	—	-4.54%
29	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.83%	+0.08%	+48.10%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	+0.10%	+34.88%
31	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.80%	+0.21%	+37.41%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-1.31%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.70%	—	-3.02%
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	—	-9.32%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	—	-3.72%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.65%	—	-3.97%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.10%	-3.31%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.14%	+9.02%
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	-0.10%	-13.82%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.06%	-0.67%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.16%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.48%	-0.06%	-0.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.08%	-4.59%
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	—	-9.37%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	+0.15%	+45.28%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.14%	+13.78%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.37%	-0.36%	-32.05%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	+0.10%	+66.56%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +31.8%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.33
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +54.5%
负收益月份占比: +45.5%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.87
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.12
峰度: -0.87
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.5亿	8	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DFAT 7.DUHP 8.DFLV 9.QQQM 10.IWP
2025-12-31	116	US$3.4亿	8	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DFAT 7.DUHP 8.QQQM 9.DFLV 10.QQQ
2025-09-30	116	US$3.3亿	24	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DUHP 7.DFAT 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2025-06-30	118	US$3.0亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.DUHP 6.DFAT 7.AAPL 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2025-03-31	104	US$2.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.DFAT 7.VONV 8.DUHP 9.IWP 10.QQQM
2024-12-31	101	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.IWP 9.QQQM 10.IWS
2024-09-30	100	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.IWP 9.QQQM 10.IWS
2024-06-30	90	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2024-03-31	94	US$2.5亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.VONV 7.AAPL 8.IWP 9.QQQM 10.IEMG
2023-12-31	83	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.AAPL 7.MDT 8.VONV 9.IWP 10.NETL
2023-09-30	80	US$2.1亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.AAPL 7.VONV 8.QQQM 9.NETL 10.IWP
2023-06-30	81	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.QQQM 6.VONG 7.NETL 8.AAPL 9.VONV 10.MDT
2023-03-31	73	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAX 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.QQQM 4.DFSV 5.NETL 6.AAPL 7.VONG 8.VONV 9.MDT 10.IEMG
2022-12-31	74	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.DFSV 6.VONV 7.VONG 8.MDT 9.AAPL 10.IWS
2022-09-30	65	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.AAPL 6.VONV 7.VONG 8.QQQ 9.EFV 10.IWF
2022-06-30	62	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.AAPL 6.QQQ 7.VONV 8.VONG 9.IWF 10.EFV
2022-03-31	56	US$7903.4万	0	1NETL 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.NETL 2.QQQM 3.QQQ 4.AAPL 5.VONG 6.VONV 7.BRK-B 8.EFV 9.IEMG 10.EFG
2021-12-31	61	US$1.0亿	0	1DFAC 2NETL 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.NETL 3.DFAX 4.QQQM 5.QQQ 6.AAPL 7.BRK-B 8.CBRE 9.DIS 10.MDT

本季持股变动

Vance Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Vance Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+43.12%	加仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+43.89%	加仓
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+44.67%	加仓
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+14.59%	加仓
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.2%	+26.75%	加仓
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+37.41%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.34%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+45.28%	加仓
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+12.78%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.78%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.15%	加仓
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.54%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+34.88%	加仓
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+66.56%	加仓
15	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	+0.1%	+48.10%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.62%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+77.48%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+74.90%	加仓
19	EQIX	Equinix INC	+0.1%	—	不变
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.13%	加仓
21	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+8.77%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+10.63%	加仓
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.58%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.67%	减仓
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.31%	减仓
26	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-10.87%	减仓
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-1.71%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.59%	减仓
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-13.82%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.31%	减仓
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+2.87%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-41.21%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.02%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+5.31%	加仓
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+2.33%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.72%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.97%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.81%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+8.83%	加仓
40	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	-32.05%	减仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+2.79%	加仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
45	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
49	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vance Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vance Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Vance Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vance Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7612.5万 (22.0%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$3776.2万 (10.9%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1385.3万 (4.0%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1204.7万 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1120.6万 (3.2%)

Vance Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vance Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Vance Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vance Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Consumer Staples: 21.1% • Financials: 11.4% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 8.5%

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集中度5.7

持仓稳定性0.0

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Vance Wealth, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001910854

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

VANCE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.43
持仓稳定性: 8.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.19
多样化: 100
仓位均衡度: 72.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIV
+43.1%　US$181.4万
加仓 DFAE
+43.9%　US$161.2万
减仓 DFAC
+2.8%　US$67.5万
加仓 DUSB
+44.7%　US$150.1万
减仓 BITB
-32.1%　-US$116.8万
加仓 DFLV
+14.6%　US$133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.99%	-0.42%	+2.79%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	10.91%	-0.08%	-1.71%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.00%	-0.20%	+8.83%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.48%	—	+0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.15%	+5.31%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.00%	+0.10%	+1.54%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.72%	—	+2.48%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.32%	+14.59%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.30%	-0.16%	+2.33%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.76%	-0.12%	+2.87%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	-0.20%	-1.81%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.54%	+0.49%	+43.12%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.42%	+0.23%	+26.75%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.40%	+0.43%	+43.89%
15	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.40%	+0.41%	+44.67%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.39%	+0.20%	+1.34%
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.37%	—	-4.24%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.37%	—	-2.87%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.36%	-0.18%	+0.72%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.12%	+20.15%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	+0.03%	+10.63%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.27%	+0.04%	+8.77%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.06%	+20.62%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.92%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.20%	+4.97%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.99%	+0.14%	+12.78%
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.98%	—	-2.53%
28	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.93%	—	-4.54%
29	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.83%	+0.08%	+48.10%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	+0.10%	+34.88%
31	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.80%	+0.21%	+37.41%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-1.31%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.70%	—	-3.02%
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.68%	—	-9.32%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	—	-3.72%
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.65%	—	-3.97%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.10%	-3.31%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.14%	+9.02%
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	-0.10%	-13.82%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.06%	-0.67%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.16%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.48%	-0.06%	-0.31%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.08%	-4.59%
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	—	-9.37%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	+0.15%	+45.28%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.14%	+13.78%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.37%	-0.36%	-32.05%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	+0.10%	+66.56%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +31.8%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.33
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +54.5%
负收益月份占比: +45.5%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.87
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.12
峰度: -0.87
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.5亿	8	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DFAT 7.DUHP 8.DFLV 9.QQQM 10.IWP
2025-12-31	116	US$3.4亿	8	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DFAT 7.DUHP 8.QQQM 9.DFLV 10.QQQ
2025-09-30	116	US$3.3亿	24	1DFAC 2DFAX 3VONG 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.VONG 4.PG 5.AAPL 6.DUHP 7.DFAT 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2025-06-30	118	US$3.0亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.DUHP 6.DFAT 7.AAPL 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2025-03-31	104	US$2.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.DFAT 7.VONV 8.DUHP 9.IWP 10.QQQM
2024-12-31	101	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.IWP 9.QQQM 10.IWS
2024-09-30	100	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.IWP 9.QQQM 10.IWS
2024-06-30	90	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.VONG 5.AAPL 6.VONV 7.DFSV 8.QQQM 9.IWP 10.QQQ
2024-03-31	94	US$2.5亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.VONV 7.AAPL 8.IWP 9.QQQM 10.IEMG
2023-12-31	83	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.AAPL 7.MDT 8.VONV 9.IWP 10.NETL
2023-09-30	80	US$2.1亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.VONG 6.AAPL 7.VONV 8.QQQM 9.NETL 10.IWP
2023-06-30	81	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFAX 3PG 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.PG 4.DFSV 5.QQQM 6.VONG 7.NETL 8.AAPL 9.VONV 10.MDT
2023-03-31	73	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAX 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.QQQM 4.DFSV 5.NETL 6.AAPL 7.VONG 8.VONV 9.MDT 10.IEMG
2022-12-31	74	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.DFSV 6.VONV 7.VONG 8.MDT 9.AAPL 10.IWS
2022-09-30	65	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.AAPL 6.VONV 7.VONG 8.QQQ 9.EFV 10.IWF
2022-06-30	62	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFAX 3NETL 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.NETL 4.QQQM 5.AAPL 6.QQQ 7.VONV 8.VONG 9.IWF 10.EFV
2022-03-31	56	US$7903.4万	0	1NETL 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.NETL 2.QQQM 3.QQQ 4.AAPL 5.VONG 6.VONV 7.BRK-B 8.EFV 9.IEMG 10.EFG
2021-12-31	61	US$1.0亿	0	1DFAC 2NETL 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.NETL 3.DFAX 4.QQQM 5.QQQ 6.AAPL 7.BRK-B 8.CBRE 9.DIS 10.MDT

本季持股变动

Vance Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+43.12%	加仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+43.89%	加仓
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+44.67%	加仓
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+14.59%	加仓
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.2%	+26.75%	加仓
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+37.41%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.34%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+45.28%	加仓
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+12.78%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.78%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.15%	加仓
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.54%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+34.88%	加仓
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+66.56%	加仓
15	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	+0.1%	+48.10%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.62%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+77.48%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+74.90%	加仓
19	EQIX	Equinix INC	+0.1%	—	不变
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.13%	加仓
21	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+8.77%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+10.63%	加仓
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.58%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.67%	减仓
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.31%	减仓
26	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-10.87%	减仓
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-1.71%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.59%	减仓
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-13.82%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.31%	减仓
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+2.87%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-41.21%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.02%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+5.31%	加仓
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+2.33%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.72%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.97%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.81%	减仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+8.83%	加仓
40	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	-32.05%	减仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+2.79%	加仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
45	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
49	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看