Valueworks LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001282189

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

VALUEWORKS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 44.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.34
持仓稳定性: 44.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 58.31
多样化: 70
仓位均衡度: 93.35

Valueworks LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MU
-60.1%　-US$1454.3万
减仓 JOBY
-0.6%　-US$1195.3万
加仓 CHRD
-0.5%　US$816.9万
减仓 CBL
-66.5%　-US$748.7万
减仓 RIVN
-0.1%　-US$576.5万
减仓 MSB
-2.6%　-US$521.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDW	Tidewater INC	股票-能源	7.23%	+7.23%	NEW
2	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	6.46%	+2.37%	-0.48%
3	VAL	Valaris Limited	股票-能源	5.86%	-0.41%	-53.65%
4	MSB	Mesabi Trust	股票-其他	5.55%	-1.18%	-2.65%
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	5.36%	-2.96%	-0.60%
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	5.05%	-1.34%	-0.13%
7	MLP	Maui Land & Pineapple Co	股票-其他	5.02%	-0.34%	-0.38%
8	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.31%	+4.31%	NEW
9	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	4.14%	+0.04%	+46.47%
10	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非周期性消费	3.77%	+0.37%	-19.99%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.55%	-3.71%	-60.07%
12	HY	Hyster-yale INC	股票-其他	3.50%	+0.38%	-0.99%
13	CDLR	Cadeler A/s-adr	股票-其他	3.22%	+0.63%	-5.11%
14	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	3.21%	+0.96%	-0.25%
15	MBI	Mbia INC	股票-其他	3.11%	-0.78%	-6.34%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.09%	-0.11%	+3.42%
17	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	2.96%	+0.95%	+161.15%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.76%	+0.18%	+12.79%
19	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	2.68%	+2.68%	NEW
20	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	2.54%	-0.17%	+8.90%
21	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	2.22%	+0.41%	-1.04%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.07%	-0.51%	+3.00%
23	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.80%	+0.72%	—
24	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	1.57%	-0.12%	-0.12%
25	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	1.56%	—	-19.60%
26	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.54%	+0.53%	-14.78%
27	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	1.09%	-1.93%	-66.46%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.07%	-0.03%	-2.08%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.03%	+0.09%	-1.22%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.06%	-2.39%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.67%	-0.34%	-58.90%
32	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.59%	-0.35%	-58.40%
33	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.34%	+0.02%	-12.31%
34	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.06%	-0.01%	-31.58%
35	TUSK	Mammoth Energy Services INC	股票-其他	0.01%	—	-16.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+46.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +21.9%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -25.9%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +0.71
信息比率: +0.05
跟踪误差: +16%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +94.4%
最差12个月: -18.2%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.4
峰度: -0.86
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$3.7亿	45	1TDW 2CHRD 3VAL 主要持股2026-03-31 1.TDW 2.CHRD 3.VAL 4.MSB 5.JOBY 6.RIVN 7.MLP 8.INTC 9.JEF 10.UNFI
2025-12-31	35	US$3.8亿	41	1JOBY 2MU 3MSB 主要持股2025-12-31 1.JOBY 2.MU 3.MSB 4.RIVN 5.VAL 6.MLP 7.88642r 8.JEF 9.CHRD 10.MBI
2025-09-30	34	US$3.4亿	40	1JOBY 2VAL 3MSB 主要持股2025-09-30 1.JOBY 2.VAL 3.MSB 4.MU 5.MLP 6.RIVN 7.TDW 8.CHRD 9.AL 10.MBI
2025-06-30	34	US$3.0亿	0	1JOBY 2VAL 3MLP 主要持股2025-06-30 1.JOBY 2.VAL 3.MLP 4.CHRD 5.RIVN 6.MSB 7.AL 8.88642r 9.MU 10.HY
2025-03-31	33	US$2.7亿	100	1CHRD 2MSB 3MLP 主要持股2025-03-31 1.CHRD 2.MSB 3.MLP 4.VAL 5.RIVN 6.JOBY 7.88642r 8.HY 9.MBI 10.CDLR
2024-12-31	34	US$3.0亿	0	1MSB 2CHRD 3JOBY 主要持股2024-12-31 1.MSB 2.CHRD 3.JOBY 4.MLP 5.RIVN 6.VAL 7.MBI 8.88642r 9.HY 10.UNFI
2024-09-30	34	US$3.1亿	0	1CHRD 2VAL 3MSB 主要持股2024-09-30 1.CHRD 2.VAL 3.MSB 4.88642r 5.HY 6.MLP 7.CDLR 8.MU 9.TUSK 10.RIVN
2024-06-30	33	US$3.2亿	0	1CHRD 2VAL388642r 主要持股2024-06-30 1.CHRD 2.VAL 3.88642r 4.HY 5.MLP 6.LNG 7.RIVN 8.MSB 9.MU 10.QCOM
2024-03-31	33	US$3.1亿	0	1CHRD 2VAL388642r 主要持股2024-03-31 1.CHRD 2.VAL 3.88642r 4.HY 5.MLP 6.MSB 7.LNG 8.TUSK 9.MU 10.AL
2023-12-31	33	US$2.9亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023-12-31 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.MSB 5.TUSK 6.LNG 7.HY 8.JOBY 9.MLP 10.QCOM
2023-09-30	32	US$2.7亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023-09-30 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.LNG 5.MSB 6.TUSK 7.HY 8.MBI 9.MLP 10.AL
2023-06-30	32	US$2.8亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023-06-30 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.LNG 5.MSB 6.TUSK 7.JOBY 8.MBI 9.MLP 10.UNFI
2023-03-31	33	US$2.6亿	0	1CHRD 2VAL 3MSB 主要持股2023-03-31 1.CHRD 2.VAL 3.MSB 4.88642r 5.LNG 6.TUSK 7.UNFI 8.MBI 9.CBL 10.QCOM
2022-12-31	36	US$2.8亿	0	1CHRD 2TUSK 3VAL 主要持股2022-12-31 1.CHRD 2.TUSK 3.VAL 4.UNFI 5.88642r 6.LNG 7.MSB 8.MBI 9.NFLX 10.CBL
2022-09-30	37	US$2.4亿	0	1CHRD 2LNG 3VAL 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.LNG 3.VAL 4.UNFI 5.MSB 6.TUSK 7.MBI 8.88642r 9.NFLX 10.CBL
2022-06-30	38	US$2.4亿	0	1WLL 2UNFI 3MSB 主要持股2022-06-30 1.WLL 2.UNFI 3.MSB 4.LNG 5.VAL 6.MBI 7.88642r 8.SBLK 9.QCOM 10.TUSK
2022-03-31	38	US$3.0亿	0	1WLL 2UNTC 3UNFI 主要持股2022-03-31 1.WLL 2.UNTC 3.UNFI 4.MSB 5.VAL 6.LNG 7.MBI 8.SBLK 9.CBL 10.QCOM
2021-12-31	33	US$2.5亿	0	1WLL 2UNFI 3MBI 主要持股2021-12-31 1.WLL 2.UNFI 3.MBI 4.MSB 5.VAL 6.LNG 7.QCOM 8.UNTC 9.SBLK 10.CMCSA
2021-09-30	34	US$2.3亿	0	1WLL 2UNFI 3MBI 主要持股2021-09-30 1.WLL 2.UNFI 3.MBI 4.VAL 5.LNG 6.UNTC 7.TUSK 8.QCOM 9.SBLK 10.CMCSA
2021-06-30	34	US$2.3亿	86	1WLL 2UNFI 3TUSK 主要持股2021-06-30 1.WLL 2.UNFI 3.TUSK 4.MBI 5.LNG 6.VAL 7.QCOM 8.CMCSA 9.SBLK 10.GS
2021-03-31	29	US$1.8亿	31	1WLL 2UNFI 3TUSK 主要持股2021-03-31 1.WLL 2.UNFI 3.TUSK 4.MBI 5.LNG 6.QCOM 7.CMCSA 8.GS 9.IVZ 10.MLP
2020-12-31	30	US$1.6亿	36	1WLL 2TUSK 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.WLL 2.TUSK 3.QCOM 4.UNFI 5.CMCSA 6.LNG 7.MLP 8.MBI 9.GS 10.NYT
2020-09-30	29	US$1.2亿	32	1WLL 2QCOM 3UNFI 主要持股2020-09-30 1.WLL 2.QCOM 3.UNFI 4.CMCSA 5.MLP 6.MBI 7.LNG 8.TUSK 9.HYMCUSD 10.ETRNUSD
2020-06-30	31	US$1.2亿	40	1UNFI 2QCOM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.UNFI 2.QCOM 3.AAPL 4.LNG 5.CMCSA 6.MLP 7.MBI 8.ETRNUSD 9.GS 10.NYT
2020-03-31	33	US$1.0亿	51	1QCOM 2UNFI 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.UNFI 3.AAPL 4.CMCSA 5.MLP 6.MBI 7.AMGN 8.GS 9.LNG 10.GILD
2019-12-31	31	US$1.6亿	21	1QCOM 2AAPL 3LNG 主要持股2019-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.LNG 4.CMCSA 5.GS 6.AMGN 7.UNFI 8.BC 9.RIG 10.GILD
2019-09-30	34	US$1.5亿	17	1AAPL 2QCOM 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.CMCSA 4.UNFI 5.GS 6.AMGN 7.IVZ 8.S9Q 9.MBI 10.NWL
2019-06-30	30	US$1.5亿	13	1QCOM 2AAPL 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.CMCSA 4.IVZ 5.GS 6.AMGN 7.GLW 8.MBI 9.S9Q 10.LNG
2019-03-31	31	US$1.5亿	27	1CMCSA 2AAPL 3QCOM 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.AAPL 3.QCOM 4.IVZ 5.AMGN 6.GS 7.UNFI 8.MBI 9.RIG 10.GLW
2018-12-31	35	US$1.5亿	49	1AMGN 2QCOM 3CMCSA 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.QCOM 3.CMCSA 4.IVZ 5.LLY 6.MBI 7.GLW 8.GS 9.AAPL 10.RIG
2018-09-30	31	US$1.6亿	25	1AMGN 2QCOM 3MBI 主要持股2018-09-30 1.AMGN 2.QCOM 3.MBI 4.RIG 5.GLW 6.CMCSA 7.LYV 8.LLY 9.BC 10.LNG
2018-06-30	30	US$1.6亿	22	116411w2AMGN 3QCOM 主要持股2018-06-30 1.16411w 2.AMGN 3.QCOM 4.RIG 5.CMCSA 6.MBI 7.KLIC 8.BC 9.BBBYEUR 10.S9Q
2018-03-31	26	US$1.3亿	36	116411w2AMGN 3QCOM 主要持股2018-03-31 1.16411w 2.AMGN 3.QCOM 4.CMCSA 5.MBI 6.GLW 7.BC 8.RIG 9.NYT 10.BBBYEUR
2017-12-31	30	US$1.3亿	27	116411w2QCOM 3AMGN 主要持股2017-12-31 1.16411w 2.QCOM 3.AMGN 4.MLP 5.GLW 6.LYV 7.CMCSA 8.BC 9.BBBYEUR 10.LLY
2017-09-30	36	US$1.4亿	25	1AMGN216411w3BA 主要持股2017-09-30 1.AMGN 2.16411w 3.BA 4.GLW 5.QCOM 6.LYV 7.MLP 8.CMCSA 9.LLY 10.GILD
2017-06-30	34	US$1.3亿	22	1MLP216411w3AMGN 主要持股2017-06-30 1.MLP 2.16411w 3.AMGN 4.BA 5.GLW 6.CMCSA 7.MBI 8.AXP 9.LYV 10.131347
2017-03-31	34	US$1.3亿	19	1MLP 2BA316411w 主要持股2017-03-31 1.MLP 2.BA 3.16411w 4.GLW 5.CSCO 6.CMCSA 7.LLY 8.MBI 9.LYV 10.AXP
2016-12-31	33	US$1.3亿	24	1MLP 2MBI 3BA 主要持股2016-12-31 1.MLP 2.MBI 3.BA 4.GLW 5.16411w 6.AXP 7.CSCO 8.CMCSA 9.LYV 10.GILD
2016-09-30	29	US$1.1亿	21	1MLP216411w3GLW 主要持股2016-09-30 1.MLP 2.16411w 3.GLW 4.CSCO 5.BA 6.GILD 7.XRX 8.LLY 9.LYV 10.AXP
2016-06-30	32	US$1.2亿	37	1MLP216411w3BSX 主要持股2016-06-30 1.MLP 2.16411w 3.BSX 4.GILD 5.GLW 6.BA 7.LLY 8.CSCO 9.XRX 10.AXP
2016-03-31	32	US$1.2亿	21	1CSCO 2XRX 3BA 主要持股2016-03-31 1.CSCO 2.XRX 3.BA 4.MLP 5.GLW 6.BSX 7.GILD 8.MBI 9.AXP 10.16411w
2015-12-31	33	US$1.2亿	45	1BSX 2BA 3LLY 主要持股2015-12-31 1.BSX 2.BA 3.LLY 4.CSCO 5.AXP 6.XRX 7.GLW 8.GILD 9.MLP 10.NYT
2015-09-30	34	US$1.4亿	26	1BA 2BSX 3LLY 主要持股2015-09-30 1.BA 2.BSX 3.LLY 4.AXP 5.CSCO 6.XRX 7.HPE 8.GLW 9.MLP 10.GILD
2015-06-30	33	US$1.8亿	15	1BSX 2GILD 3LLY 主要持股2015-06-30 1.BSX 2.GILD 3.LLY 4.BA 5.CSCO 6.AXP 7.LYV 8.HPE 9.LMEUR 10.DOW
2015-03-31	34	US$1.9亿	15	1BSX 2LLY 3GILD 主要持股2015-03-31 1.BSX 2.LLY 3.GILD 4.BA 5.XRX 6.GLW 7.CSCO 8.LMEUR 9.131347 10.HPE
2014-12-31	35	US$2.0亿	17	1LLY 2HPE 3XRX 主要持股2014-12-31 1.LLY 2.HPE 3.XRX 4.GILD 5.BA 6.BSX 7.AXP 8.GLW 9.PCAR 10.CSCO
2014-09-30	34	US$1.9亿	10	1LLY 2XRX 3BA 主要持股2014-09-30 1.LLY 2.XRX 3.BA 4.HPE 5.NOVEUR 6.AXP 7.BSX 8.131347 9.DOW 10.LMEUR
2014-06-30	33	US$2.1亿	33	1LLY 2AXP 3NOVEUR 主要持股2014-06-30 1.LLY 2.AXP 3.NOVEUR 4.BA 5.CHKEUR 6.BSX 7.XRX 8.131347 9.HPE 10.MLP
2014-03-31	29	US$1.7亿	22	1LLY 2BSX 3BA 主要持股2014-03-31 1.LLY 2.BSX 3.BA 4.AXP 5.PCAR 6.NYT 7.HPE 8.GLW 9.XRX 10.18683K
2013-12-31	35	US$1.8亿	22	1BA218683K3AXP 主要持股2013-12-31 1.BA 2.18683K 3.AXP 4.BSX 5.LLY 6.XRX 7.NYT 8.PCAR 9.MLP 10.131347
2013-09-30	35	US$1.6亿	29	1BA 2BSX318683K 主要持股2013-09-30 1.BA 2.BSX 3.18683K 4.AXP 5.PCAR 6.XRX 7.131347 8.023139 9.NYT 10.CSCO
2013-06-30	36	US$1.7亿	0	1MU 2BA 3AXP 主要持股2013-06-30 1.MU 2.BA 3.AXP 4.131347 5.023139 6.PCAR 7.852061 8.BSX 9.CSCO 10.XRX

本季持股变动

Valueworks LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Tidewater Inc; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT).

Valueworks LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHRD	Chord Energy CORP	+2.4%	-0.48%	减仓
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1%	-0.25%	减仓
3	HPP	Hudson Pacific Properties In	+1%	+161.15%	加仓
4	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.7%	—	不变
5	CDLR	Cadeler A/s-adr	+0.6%	-5.11%	减仓
6	NE	Noble Corporation plc	+0.5%	-14.78%	减仓
7	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	+0.4%	-1.04%	减仓
8	HY	Hyster-yale INC	+0.4%	-0.99%	减仓
9	UNFI	United Natural Foods INC	+0.4%	-19.99%	减仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+12.79%	加仓
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.22%	减仓
12	JEF	Jefferies Financial Group In	0%	+46.47%	加仓
13	EQT	Eqt CORP	0%	-12.31%	减仓
14	NYT	New York Times Co-a	—	-19.60%	减仓
15	TUSK	Mammoth Energy Services INC	—	-16.09%	减仓
16	CQP	Cheniere Energy Partners LP	0%	-31.58%	减仓
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-2.08%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.42%	加仓
20	GNW	Genworth Financial INC	-0.1%	-0.12%	减仓
21	CART	Maplebear INC	-0.2%	+8.90%	加仓
22	MLP	Maui Land & Pineapple Co	-0.3%	-0.38%	减仓
23	GLW	Corning INC	-0.3%	-58.90%	减仓
24	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-58.40%	减仓
25	VAL	Valaris Limited	-0.4%	-53.65%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+3.00%	加仓
27	MBI	Mbia INC	-0.8%	-6.34%	减仓
28	MSB	Mesabi Trust	-1.2%	-2.65%	减仓
29	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-1.3%	-0.13%	减仓
30	CBL	Cbl & Associates Properties	-1.9%	-66.46%	减仓
31	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-3%	-0.60%	减仓
32	MU	Micron Technology INC	-3.7%	-60.07%	减仓
33	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓
34	✓	Tidewater Inc	—	EXIT	清仓
35	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
36	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清仓
37	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
38	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-12	修正案	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valueworks LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valueworks LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Valueworks LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valueworks LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tidewater INC (TDW) — US$2653.8万 (7.2%) 2. Chord Energy CORP (CHRD) — US$2368.8万 (6.5%) 3. Valaris Limited (VAL) — US$2148.4万 (5.9%) 4. Mesabi Trust (MSB) — US$2036.7万 (5.5%) 5. Joby Aviation, Inc. (JOBY) — US$1966.8万 (5.4%)

Valueworks LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valueworks LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Tidewater Inc; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT)

Valueworks LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valueworks LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 32.5% • Information Technology: 20.2% • Consumer Discretionary: 14.6% • Industrials: 11.1% • Financials: 7.8% • Communication Services: 7.2%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

VALUEWORKS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 44.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.34
持仓稳定性: 44.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 58.31
多样化: 70
仓位均衡度: 93.35

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MU
-60.1%　-US$1454.3万
减仓 JOBY
-0.6%　-US$1195.3万
加仓 CHRD
-0.5%　US$816.9万
减仓 CBL
-66.5%　-US$748.7万
减仓 RIVN
-0.1%　-US$576.5万
减仓 MSB
-2.6%　-US$521.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDW	Tidewater INC	股票-能源	7.23%	+7.23%	NEW
2	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	6.46%	+2.37%	-0.48%
3	VAL	Valaris Limited	股票-能源	5.86%	-0.41%	-53.65%
4	MSB	Mesabi Trust	股票-其他	5.55%	-1.18%	-2.65%
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	5.36%	-2.96%	-0.60%
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	5.05%	-1.34%	-0.13%
7	MLP	Maui Land & Pineapple Co	股票-其他	5.02%	-0.34%	-0.38%
8	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.31%	+4.31%	NEW
9	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	4.14%	+0.04%	+46.47%
10	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非周期性消费	3.77%	+0.37%	-19.99%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.55%	-3.71%	-60.07%
12	HY	Hyster-yale INC	股票-其他	3.50%	+0.38%	-0.99%
13	CDLR	Cadeler A/s-adr	股票-其他	3.22%	+0.63%	-5.11%
14	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	3.21%	+0.96%	-0.25%
15	MBI	Mbia INC	股票-其他	3.11%	-0.78%	-6.34%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.09%	-0.11%	+3.42%
17	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	2.96%	+0.95%	+161.15%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.76%	+0.18%	+12.79%
19	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	2.68%	+2.68%	NEW
20	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	2.54%	-0.17%	+8.90%
21	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	2.22%	+0.41%	-1.04%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.07%	-0.51%	+3.00%
23	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.80%	+0.72%	—
24	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	1.57%	-0.12%	-0.12%
25	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	1.56%	—	-19.60%
26	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.54%	+0.53%	-14.78%
27	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	1.09%	-1.93%	-66.46%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.07%	-0.03%	-2.08%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.03%	+0.09%	-1.22%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.06%	-2.39%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.67%	-0.34%	-58.90%
32	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.59%	-0.35%	-58.40%
33	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.34%	+0.02%	-12.31%
34	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.06%	-0.01%	-31.58%
35	TUSK	Mammoth Energy Services INC	股票-其他	0.01%	—	-16.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+46.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +21.9%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -25.9%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +0.71
信息比率: +0.05
跟踪误差: +16%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +94.4%
最差12个月: -18.2%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.4
峰度: -0.86
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$3.7亿	45	1TDW 2CHRD 3VAL 主要持股2026-03-31 1.TDW 2.CHRD 3.VAL 4.MSB 5.JOBY 6.RIVN 7.MLP 8.INTC 9.JEF 10.UNFI
2025-12-31	35	US$3.8亿	41	1JOBY 2MU 3MSB 主要持股2025-12-31 1.JOBY 2.MU 3.MSB 4.RIVN 5.VAL 6.MLP 7.88642r 8.JEF 9.CHRD 10.MBI
2025-09-30	34	US$3.4亿	40	1JOBY 2VAL 3MSB 主要持股2025-09-30 1.JOBY 2.VAL 3.MSB 4.MU 5.MLP 6.RIVN 7.TDW 8.CHRD 9.AL 10.MBI
2025-06-30	34	US$3.0亿	0	1JOBY 2VAL 3MLP 主要持股2025-06-30 1.JOBY 2.VAL 3.MLP 4.CHRD 5.RIVN 6.MSB 7.AL 8.88642r 9.MU 10.HY
2025-03-31	33	US$2.7亿	100	1CHRD 2MSB 3MLP 主要持股2025-03-31 1.CHRD 2.MSB 3.MLP 4.VAL 5.RIVN 6.JOBY 7.88642r 8.HY 9.MBI 10.CDLR
2024-12-31	34	US$3.0亿	0	1MSB 2CHRD 3JOBY 主要持股2024-12-31 1.MSB 2.CHRD 3.JOBY 4.MLP 5.RIVN 6.VAL 7.MBI 8.88642r 9.HY 10.UNFI
2024-09-30	34	US$3.1亿	0	1CHRD 2VAL 3MSB 主要持股2024-09-30 1.CHRD 2.VAL 3.MSB 4.88642r 5.HY 6.MLP 7.CDLR 8.MU 9.TUSK 10.RIVN
2024-06-30	33	US$3.2亿	0	1CHRD 2VAL388642r 主要持股2024-06-30 1.CHRD 2.VAL 3.88642r 4.HY 5.MLP 6.LNG 7.RIVN 8.MSB 9.MU 10.QCOM
2024-03-31	33	US$3.1亿	0	1CHRD 2VAL388642r 主要持股2024-03-31 1.CHRD 2.VAL 3.88642r 4.HY 5.MLP 6.MSB 7.LNG 8.TUSK 9.MU 10.AL
2023-12-31	33	US$2.9亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023-12-31 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.MSB 5.TUSK 6.LNG 7.HY 8.JOBY 9.MLP 10.QCOM
2023-09-30	32	US$2.7亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023-09-30 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.LNG 5.MSB 6.TUSK 7.HY 8.MBI 9.MLP 10.AL
2023-06-30	32	US$2.8亿	0	1CHRD288642r3VAL 主要持股2023-06-30 1.CHRD 2.88642r 3.VAL 4.LNG 5.MSB 6.TUSK 7.JOBY 8.MBI 9.MLP 10.UNFI
2023-03-31	33	US$2.6亿	0	1CHRD 2VAL 3MSB 主要持股2023-03-31 1.CHRD 2.VAL 3.MSB 4.88642r 5.LNG 6.TUSK 7.UNFI 8.MBI 9.CBL 10.QCOM
2022-12-31	36	US$2.8亿	0	1CHRD 2TUSK 3VAL 主要持股2022-12-31 1.CHRD 2.TUSK 3.VAL 4.UNFI 5.88642r 6.LNG 7.MSB 8.MBI 9.NFLX 10.CBL
2022-09-30	37	US$2.4亿	0	1CHRD 2LNG 3VAL 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.LNG 3.VAL 4.UNFI 5.MSB 6.TUSK 7.MBI 8.88642r 9.NFLX 10.CBL
2022-06-30	38	US$2.4亿	0	1WLL 2UNFI 3MSB 主要持股2022-06-30 1.WLL 2.UNFI 3.MSB 4.LNG 5.VAL 6.MBI 7.88642r 8.SBLK 9.QCOM 10.TUSK
2022-03-31	38	US$3.0亿	0	1WLL 2UNTC 3UNFI 主要持股2022-03-31 1.WLL 2.UNTC 3.UNFI 4.MSB 5.VAL 6.LNG 7.MBI 8.SBLK 9.CBL 10.QCOM
2021-12-31	33	US$2.5亿	0	1WLL 2UNFI 3MBI 主要持股2021-12-31 1.WLL 2.UNFI 3.MBI 4.MSB 5.VAL 6.LNG 7.QCOM 8.UNTC 9.SBLK 10.CMCSA
2021-09-30	34	US$2.3亿	0	1WLL 2UNFI 3MBI 主要持股2021-09-30 1.WLL 2.UNFI 3.MBI 4.VAL 5.LNG 6.UNTC 7.TUSK 8.QCOM 9.SBLK 10.CMCSA
2021-06-30	34	US$2.3亿	86	1WLL 2UNFI 3TUSK 主要持股2021-06-30 1.WLL 2.UNFI 3.TUSK 4.MBI 5.LNG 6.VAL 7.QCOM 8.CMCSA 9.SBLK 10.GS
2021-03-31	29	US$1.8亿	31	1WLL 2UNFI 3TUSK 主要持股2021-03-31 1.WLL 2.UNFI 3.TUSK 4.MBI 5.LNG 6.QCOM 7.CMCSA 8.GS 9.IVZ 10.MLP
2020-12-31	30	US$1.6亿	36	1WLL 2TUSK 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.WLL 2.TUSK 3.QCOM 4.UNFI 5.CMCSA 6.LNG 7.MLP 8.MBI 9.GS 10.NYT
2020-09-30	29	US$1.2亿	32	1WLL 2QCOM 3UNFI 主要持股2020-09-30 1.WLL 2.QCOM 3.UNFI 4.CMCSA 5.MLP 6.MBI 7.LNG 8.TUSK 9.HYMCUSD 10.ETRNUSD
2020-06-30	31	US$1.2亿	40	1UNFI 2QCOM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.UNFI 2.QCOM 3.AAPL 4.LNG 5.CMCSA 6.MLP 7.MBI 8.ETRNUSD 9.GS 10.NYT
2020-03-31	33	US$1.0亿	51	1QCOM 2UNFI 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.UNFI 3.AAPL 4.CMCSA 5.MLP 6.MBI 7.AMGN 8.GS 9.LNG 10.GILD
2019-12-31	31	US$1.6亿	21	1QCOM 2AAPL 3LNG 主要持股2019-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.LNG 4.CMCSA 5.GS 6.AMGN 7.UNFI 8.BC 9.RIG 10.GILD
2019-09-30	34	US$1.5亿	17	1AAPL 2QCOM 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.CMCSA 4.UNFI 5.GS 6.AMGN 7.IVZ 8.S9Q 9.MBI 10.NWL
2019-06-30	30	US$1.5亿	13	1QCOM 2AAPL 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.CMCSA 4.IVZ 5.GS 6.AMGN 7.GLW 8.MBI 9.S9Q 10.LNG
2019-03-31	31	US$1.5亿	27	1CMCSA 2AAPL 3QCOM 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.AAPL 3.QCOM 4.IVZ 5.AMGN 6.GS 7.UNFI 8.MBI 9.RIG 10.GLW
2018-12-31	35	US$1.5亿	49	1AMGN 2QCOM 3CMCSA 主要持股2018-12-31 1.AMGN 2.QCOM 3.CMCSA 4.IVZ 5.LLY 6.MBI 7.GLW 8.GS 9.AAPL 10.RIG
2018-09-30	31	US$1.6亿	25	1AMGN 2QCOM 3MBI 主要持股2018-09-30 1.AMGN 2.QCOM 3.MBI 4.RIG 5.GLW 6.CMCSA 7.LYV 8.LLY 9.BC 10.LNG
2018-06-30	30	US$1.6亿	22	116411w2AMGN 3QCOM 主要持股2018-06-30 1.16411w 2.AMGN 3.QCOM 4.RIG 5.CMCSA 6.MBI 7.KLIC 8.BC 9.BBBYEUR 10.S9Q
2018-03-31	26	US$1.3亿	36	116411w2AMGN 3QCOM 主要持股2018-03-31 1.16411w 2.AMGN 3.QCOM 4.CMCSA 5.MBI 6.GLW 7.BC 8.RIG 9.NYT 10.BBBYEUR
2017-12-31	30	US$1.3亿	27	116411w2QCOM 3AMGN 主要持股2017-12-31 1.16411w 2.QCOM 3.AMGN 4.MLP 5.GLW 6.LYV 7.CMCSA 8.BC 9.BBBYEUR 10.LLY
2017-09-30	36	US$1.4亿	25	1AMGN216411w3BA 主要持股2017-09-30 1.AMGN 2.16411w 3.BA 4.GLW 5.QCOM 6.LYV 7.MLP 8.CMCSA 9.LLY 10.GILD
2017-06-30	34	US$1.3亿	22	1MLP216411w3AMGN 主要持股2017-06-30 1.MLP 2.16411w 3.AMGN 4.BA 5.GLW 6.CMCSA 7.MBI 8.AXP 9.LYV 10.131347
2017-03-31	34	US$1.3亿	19	1MLP 2BA316411w 主要持股2017-03-31 1.MLP 2.BA 3.16411w 4.GLW 5.CSCO 6.CMCSA 7.LLY 8.MBI 9.LYV 10.AXP
2016-12-31	33	US$1.3亿	24	1MLP 2MBI 3BA 主要持股2016-12-31 1.MLP 2.MBI 3.BA 4.GLW 5.16411w 6.AXP 7.CSCO 8.CMCSA 9.LYV 10.GILD
2016-09-30	29	US$1.1亿	21	1MLP216411w3GLW 主要持股2016-09-30 1.MLP 2.16411w 3.GLW 4.CSCO 5.BA 6.GILD 7.XRX 8.LLY 9.LYV 10.AXP
2016-06-30	32	US$1.2亿	37	1MLP216411w3BSX 主要持股2016-06-30 1.MLP 2.16411w 3.BSX 4.GILD 5.GLW 6.BA 7.LLY 8.CSCO 9.XRX 10.AXP
2016-03-31	32	US$1.2亿	21	1CSCO 2XRX 3BA 主要持股2016-03-31 1.CSCO 2.XRX 3.BA 4.MLP 5.GLW 6.BSX 7.GILD 8.MBI 9.AXP 10.16411w
2015-12-31	33	US$1.2亿	45	1BSX 2BA 3LLY 主要持股2015-12-31 1.BSX 2.BA 3.LLY 4.CSCO 5.AXP 6.XRX 7.GLW 8.GILD 9.MLP 10.NYT
2015-09-30	34	US$1.4亿	26	1BA 2BSX 3LLY 主要持股2015-09-30 1.BA 2.BSX 3.LLY 4.AXP 5.CSCO 6.XRX 7.HPE 8.GLW 9.MLP 10.GILD
2015-06-30	33	US$1.8亿	15	1BSX 2GILD 3LLY 主要持股2015-06-30 1.BSX 2.GILD 3.LLY 4.BA 5.CSCO 6.AXP 7.LYV 8.HPE 9.LMEUR 10.DOW
2015-03-31	34	US$1.9亿	15	1BSX 2LLY 3GILD 主要持股2015-03-31 1.BSX 2.LLY 3.GILD 4.BA 5.XRX 6.GLW 7.CSCO 8.LMEUR 9.131347 10.HPE
2014-12-31	35	US$2.0亿	17	1LLY 2HPE 3XRX 主要持股2014-12-31 1.LLY 2.HPE 3.XRX 4.GILD 5.BA 6.BSX 7.AXP 8.GLW 9.PCAR 10.CSCO
2014-09-30	34	US$1.9亿	10	1LLY 2XRX 3BA 主要持股2014-09-30 1.LLY 2.XRX 3.BA 4.HPE 5.NOVEUR 6.AXP 7.BSX 8.131347 9.DOW 10.LMEUR
2014-06-30	33	US$2.1亿	33	1LLY 2AXP 3NOVEUR 主要持股2014-06-30 1.LLY 2.AXP 3.NOVEUR 4.BA 5.CHKEUR 6.BSX 7.XRX 8.131347 9.HPE 10.MLP
2014-03-31	29	US$1.7亿	22	1LLY 2BSX 3BA 主要持股2014-03-31 1.LLY 2.BSX 3.BA 4.AXP 5.PCAR 6.NYT 7.HPE 8.GLW 9.XRX 10.18683K
2013-12-31	35	US$1.8亿	22	1BA218683K3AXP 主要持股2013-12-31 1.BA 2.18683K 3.AXP 4.BSX 5.LLY 6.XRX 7.NYT 8.PCAR 9.MLP 10.131347
2013-09-30	35	US$1.6亿	29	1BA 2BSX318683K 主要持股2013-09-30 1.BA 2.BSX 3.18683K 4.AXP 5.PCAR 6.XRX 7.131347 8.023139 9.NYT 10.CSCO
2013-06-30	36	US$1.7亿	0	1MU 2BA 3AXP 主要持股2013-06-30 1.MU 2.BA 3.AXP 4.131347 5.023139 6.PCAR 7.852061 8.BSX 9.CSCO 10.XRX

本季持股变动

Valueworks LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHRD	Chord Energy CORP	+2.4%	-0.48%	减仓
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1%	-0.25%	减仓
3	HPP	Hudson Pacific Properties In	+1%	+161.15%	加仓
4	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+0.7%	—	不变
5	CDLR	Cadeler A/s-adr	+0.6%	-5.11%	减仓
6	NE	Noble Corporation plc	+0.5%	-14.78%	减仓
7	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	+0.4%	-1.04%	减仓
8	HY	Hyster-yale INC	+0.4%	-0.99%	减仓
9	UNFI	United Natural Foods INC	+0.4%	-19.99%	减仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+12.79%	加仓
11	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.22%	减仓
12	JEF	Jefferies Financial Group In	0%	+46.47%	加仓
13	EQT	Eqt CORP	0%	-12.31%	减仓
14	NYT	New York Times Co-a	—	-19.60%	减仓
15	TUSK	Mammoth Energy Services INC	—	-16.09%	减仓
16	CQP	Cheniere Energy Partners LP	0%	-31.58%	减仓
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	-2.08%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.42%	加仓
20	GNW	Genworth Financial INC	-0.1%	-0.12%	减仓
21	CART	Maplebear INC	-0.2%	+8.90%	加仓
22	MLP	Maui Land & Pineapple Co	-0.3%	-0.38%	减仓
23	GLW	Corning INC	-0.3%	-58.90%	减仓
24	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-58.40%	减仓
25	VAL	Valaris Limited	-0.4%	-53.65%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+3.00%	加仓
27	MBI	Mbia INC	-0.8%	-6.34%	减仓
28	MSB	Mesabi Trust	-1.2%	-2.65%	减仓
29	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-1.3%	-0.13%	减仓
30	CBL	Cbl & Associates Properties	-1.9%	-66.46%	减仓
31	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-3%	-0.60%	减仓
32	MU	Micron Technology INC	-3.7%	-60.07%	减仓
33	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓
34	✓	Tidewater Inc	—	EXIT	清仓
35	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
36	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清仓
37	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
38	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看