Covey Capital Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001568891

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$9291.2万

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 42

Covey Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$9291.2万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.39
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 89.19

Covey Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.24%	—	-10.41%
2	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	9.73%	—	-2.40%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.87%	—	—
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	6.96%	—	+0.99%
5	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.77%	—	—
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.22%	—	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.31%	—	-4.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.04%	—	+0.01%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.98%	—	-26.00%
10	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.81%	—	-2.75%
11	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.00%	—	-13.86%
12	IT	Gartner INC	股票-科技	2.33%	—	-0.11%
13	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.25%	—	+0.41%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.13%	—	—
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	2.07%	—	+212.70%
16	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	2.00%	—	+0.39%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.60%	—	—
18	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.43%	—	—
19	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	1.41%	—	+0.48%
20	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	1.40%	—	+66.44%
21	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	1.39%	—	+95.19%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	—	—
23	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.27%	—	—
24	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	1.24%	—	+0.70%
25	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.09%	—	—
26	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.09%	—	—
27	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.95%	—	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	—	-19.28%
29	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.88%	—	—
30	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	—	-2.14%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	—
32	SDHC	Smith Douglas Homes CORP	股票-其他	0.76%	—	—
33	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.73%	—	—
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	-22.20%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.66%	—	—
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.63%	—	—
37	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.47%	—	-30.76%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.45%	—	—
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	—
40	DSGR	Distribution Solutions Group	股票-其他	0.41%	—	-17.19%
41	DRLL	Strive US Energy ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -17.6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.4
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +48.1%
最差12个月: -7.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.88
行业分散度: +17.8%
偏度: +0.55
峰度: +0.33
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	42	US$9291.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.BKNG 5.PGR 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.CPRT
2025-03-31	38	US$8679.9万	100	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.PGR 5.BKNG 6.GOOG 7.CPRT 8.META 9.GOOGL 10.BRO
2024-12-31	35	US$8796.2万	0	1KKR 2BRK-B 3V 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.BRK-B 3.V 4.BKNG 5.GOOG 6.PGR 7.GOOGL 8.CPRT 9.META 10.AMZN
2024-09-30	36	US$9055.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.PGR 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.CPRT 9.META 10.AMZN
2024-06-30	38	US$8669.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.CPRT 6.BKNG 7.GOOGL 8.PGR 9.AMZN 10.META
2024-03-31	36	US$8279.9万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.BKNG 6.PGR 7.GOOG 8.GOOGL 9.IT 10.AMZN
2023-12-31	35	US$7878.9万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.IT 9.PGR 10.AMZN
2023-09-30	35	US$7049.9万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.IT 9.PGR 10.AMZN
2023-06-30	33	US$6895.7万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.PGR 9.IT 10.AMZN
2023-03-31	30	US$6274.2万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.PGR 6.BKNG 7.GOOG 8.GOOGL 9.IT 10.BRO
2022-12-31	30	US$6136.8万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.SCHW 5.CPRT 6.PGR 7.GOOG 8.IT 9.BKNG 10.GOOGL
2022-09-30	31	US$5894.8万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.GOOG 6.SCHW 7.PGR 8.GOOGL 9.IT 10.BKNG
2022-06-30	33	US$6779.4万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.CPRT 6.GOOGL 7.CHTR 8.PGR 9.SCHW 10.BKNG
2022-03-31	39	US$9657.4万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.GOOGL 6.CPRT 7.CHTR 8.SCHW 9.PGR 10.BKNG
2021-12-31	37	US$1.2亿	0	1KKR 2BRK-B 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.KKR 2.BRK-B 3.GOOG 4.V 5.CHTR 6.CPRT 7.META 8.GOOGL 9.SCHW 10.CVNA
2021-09-30	36	US$1.3亿	0	1KKR 2BRK-B 3CVNA 主要持股2021-09-30 1.KKR 2.BRK-B 3.CVNA 4.CHTR 5.IT 6.V 7.GOOG 8.PYPL 9.META 10.CPRT
2021-06-30	36	US$13.3万	100	1KKR 2BRK-B 3CVNA 主要持股2021-06-30 1.KKR 2.BRK-B 3.CVNA 4.CHTR 5.V 6.PYPL 7.IT 8.META 9.GOOG 10.CPRT
2021-03-31	38	US$1.2亿	19	1BRK-B 2KKR 3CVNA 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.CVNA 4.V 5.CHTR 6.PYPL 7.META 8.GOOG 9.IT 10.DIS
2020-12-31	32	US$1.1亿	20	1BRK-B 2KKR 3CVNA 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.CVNA 4.CHTR 5.CDLXEUR 6.V 7.CPRT 8.PYPL 9.META 10.DIS
2020-09-30	31	US$9553.0万	29	1BRK-B 2CVNA 3KKR 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.CVNA 3.KKR 4.CHTR 5.V 6.CPRT 7.PYPL 8.META 9.WIX 10.GOOG
2020-06-30	29	US$7952.5万	35	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CHTR 5.WIX 6.CDLXEUR 7.PYPL 8.CPRT 9.CVNA 10.META
2020-03-31	26	US$5897.5万	47	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CHTR 5.CPRT 6.IT 7.GOOG 8.GOOGL 9.CDLXEUR 10.META
2019-12-31	30	US$9268.0万	18	1BRK-B 2CVNA 3KKR 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.CVNA 3.KKR 4.V 5.IT 6.CHTR 7.CDLXEUR 8.CPRT 9.DIS 10.PRSU
2019-09-30	30	US$8442.0万	11	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CVNA 5.IT 6.CHTR 7.CPRT 8.PRSU 9.DIS 10.GOOG
2019-06-30	29	US$8349.8万	23	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.IT 5.CVNA 6.CHTR 7.CPRT 8.DIS 9.PRSU 10.PYPL
2019-03-31	31	US$7429.2万	35	1BRK-B 2KKR 3IT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.IT 4.CVNA 5.CHTR 6.V 7.GOOGL 8.GOOG 9.CPRT 10.PRSU
2018-12-31	34	US$6206.8万	38	1BRK-B 2IT 3KKR 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.IT 3.KKR 4.CHTR 5.CE 6.PRSU 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.SCHW
2018-09-30	38	US$7799.0万	24	1BRK-B 2KKR 3IT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.IT 4.FDX 5.PRSU 6.CE 7.SERVUSD 8.CHTR 9.GOOGL 10.GOOG
2018-06-30	36	US$7431.9万	39	1BRK-B 2KKR 3FDX 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.FDX 4.MHK 5.IT 6.PRSU 7.CE 8.SERVUSD 9.GOOGL 10.EBAY
2018-03-31	37	US$7283.1万	24	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.MHK 5.CE 6.PRSU 7.IT 8.APO 9.GOOGL 10.FIZZ
2017-12-31	42	US$7563.9万	41	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.APO 5.MHK 6.CE 7.PRSU 8.DLTR 9.GOOGL 10.LYV
2017-09-30	43	US$6840.6万	49	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.PRSU 5.APO 6.52729N 7.LYV 8.MHK 9.CE 10.RICEEUR
2017-06-30	42	US$9269.3万	77	1FDX252729N3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.FDX 2.52729N 3.BRK-B 4.LYV 5.KKR 6.PRSU 7.APO 8.CE 9.MHK 10.RICEEUR
2017-03-31	43	US$1.9亿	12	1BRK-B252729N3FDX 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FDX 4.RICEEUR 5.VOYA 6.DLTR 7.GOOGL 8.MLCO 9.GOOG 10.WRKUSD
2016-12-31	38	US$1.7亿	51	1BRK-B252729N3FDX 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FDX 4.VOYA 5.DLTR 6.RICEEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.MLCO 10.WRKUSD
2016-09-30	43	US$1.9亿	16	152729N2BRK-B 3FDX 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FDX 4.DLTR 5.RICEEUR 6.GOOGL 7.VOYA 8.GOOG 9.PYPL 10.MLCO
2016-06-30	41	US$1.8亿	16	152729N2BRK-B 3DLTR 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.DLTR 4.FDX 5.PYPL 6.RICEEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.VOYA 10.BLD
2016-03-31	44	US$1.9亿	57	152729N2BRK-B 3FDX 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.FDX 4.DLTR 5.PYPL 6.GOOGL 7.VOYA 8.GOOG 9.MLCO 10.MCD
2015-12-31	51	US$2.0亿	26	152729N2BRK-B 3MCD 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.BRK-B 3.MCD 4.740189 5.VOYA 6.38259P 7.GOOG 8.WRKUSD 9.MLCO 10.DLTR
2015-09-30	45	US$1.8亿	47	152729N2BRK-B3740189 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.740189 4.VOYA 5.MCD 6.WRKUSD 7.GOOG 8.38259P 9.RICEEUR 10.BLD
2015-06-30	45	US$1.7亿	24	152729N2BRK-B 3VOYA 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.RKLB 5.RICEEUR 6.MLCO 7.38259P 8.GOOG 9.MCD 10.CHKEUR
2015-03-31	46	US$1.6亿	37	152729N2BRK-B 3VOYA 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.CHKEUR 5.RKLB 6.MLCO 7.GOOG 8.38259P 9.USA 10.SPB
2014-12-31	44	US$1.7亿	20	152729N2BRK-B 3VOYA 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.CHKEUR 5.MLCO 6.RKLB 7.GOOG 8.38259P 9.VLO 10.41146A
2014-09-30	45	US$1.6亿	100	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.VOYA 5.VLO 6.GOOG 7.38259P 8.RKLB 9.MLCO 10.41146A
2014-06-30	46	US$16.9万	30	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.VOYA 5.VLO 6.OCN2EUR 7.RKLB 8.GOOG 9.38259P 10.XXI
2014-03-31	48	US$15.8万	100	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.GOOG 5.VOYA 6.VLO 7.OCN2EUR 8.RKLB 9.41146A 10.XXI
2013-12-31	51	US$1.8亿	0	152729N2GOOG 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.52729N 2.GOOG 3.BRK-B 4.CCK 5.CHKEUR 6.VLO 7.OCN2EUR 8.VOYA 9.RKLB 10.XXI

本季持股变动

Covey Capital Advisors, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Covey Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Covey Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9291.2万，分布在 42 个已申报仓位之中。

Covey Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Covey Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$951.1万 (10.2%) 2. Kkr & Co INC (KKR) — US$904.1万 (9.7%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$824.5万 (8.9%) 4. Booking Holdings INC (BKNG) — US$646.7万 (7.0%) 5. Progressive CORP (PGR) — US$536.5万 (5.8%)

Covey Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Covey Capital Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Covey Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Covey Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 54.5% • Communication Services: 20.1% • Consumer Discretionary: 15.6% • Information Technology: 5.2% • Consumer Staples: 2.3% • Health Care: 1.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Booking Holdings INC

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Covey Capital Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001568891

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$9291.2万

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 42

Covey Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$9291.2万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.39
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 89.19

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.24%	—	-10.41%
2	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	9.73%	—	-2.40%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.87%	—	—
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	6.96%	—	+0.99%
5	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.77%	—	—
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.22%	—	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.31%	—	-4.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.04%	—	+0.01%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.98%	—	-26.00%
10	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.81%	—	-2.75%
11	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.00%	—	-13.86%
12	IT	Gartner INC	股票-科技	2.33%	—	-0.11%
13	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.25%	—	+0.41%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.13%	—	—
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	2.07%	—	+212.70%
16	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	2.00%	—	+0.39%
17	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.60%	—	—
18	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.43%	—	—
19	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	1.41%	—	+0.48%
20	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	1.40%	—	+66.44%
21	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	1.39%	—	+95.19%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	—	—
23	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	1.27%	—	—
24	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	1.24%	—	+0.70%
25	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.09%	—	—
26	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.09%	—	—
27	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.95%	—	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	—	-19.28%
29	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.88%	—	—
30	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	—	-2.14%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	—
32	SDHC	Smith Douglas Homes CORP	股票-其他	0.76%	—	—
33	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.73%	—	—
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	-22.20%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.66%	—	—
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.63%	—	—
37	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.47%	—	-30.76%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.45%	—	—
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.44%	—	—
40	DSGR	Distribution Solutions Group	股票-其他	0.41%	—	-17.19%
41	DRLL	Strive US Energy ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -17.6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.4
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +48.1%
最差12个月: -7.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.88
行业分散度: +17.8%
偏度: +0.55
峰度: +0.33
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	42	US$9291.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.BKNG 5.PGR 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.CPRT
2025-03-31	38	US$8679.9万	100	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.PGR 5.BKNG 6.GOOG 7.CPRT 8.META 9.GOOGL 10.BRO
2024-12-31	35	US$8796.2万	0	1KKR 2BRK-B 3V 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.BRK-B 3.V 4.BKNG 5.GOOG 6.PGR 7.GOOGL 8.CPRT 9.META 10.AMZN
2024-09-30	36	US$9055.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.PGR 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.CPRT 9.META 10.AMZN
2024-06-30	38	US$8669.2万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.CPRT 6.BKNG 7.GOOGL 8.PGR 9.AMZN 10.META
2024-03-31	36	US$8279.9万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.BKNG 6.PGR 7.GOOG 8.GOOGL 9.IT 10.AMZN
2023-12-31	35	US$7878.9万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.IT 9.PGR 10.AMZN
2023-09-30	35	US$7049.9万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.IT 9.PGR 10.AMZN
2023-06-30	33	US$6895.7万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.BKNG 6.GOOG 7.GOOGL 8.PGR 9.IT 10.AMZN
2023-03-31	30	US$6274.2万	0	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CPRT 5.PGR 6.BKNG 7.GOOG 8.GOOGL 9.IT 10.BRO
2022-12-31	30	US$6136.8万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.SCHW 5.CPRT 6.PGR 7.GOOG 8.IT 9.BKNG 10.GOOGL
2022-09-30	31	US$5894.8万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CPRT 5.GOOG 6.SCHW 7.PGR 8.GOOGL 9.IT 10.BKNG
2022-06-30	33	US$6779.4万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.CPRT 6.GOOGL 7.CHTR 8.PGR 9.SCHW 10.BKNG
2022-03-31	39	US$9657.4万	0	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.GOOG 5.GOOGL 6.CPRT 7.CHTR 8.SCHW 9.PGR 10.BKNG
2021-12-31	37	US$1.2亿	0	1KKR 2BRK-B 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.KKR 2.BRK-B 3.GOOG 4.V 5.CHTR 6.CPRT 7.META 8.GOOGL 9.SCHW 10.CVNA
2021-09-30	36	US$1.3亿	0	1KKR 2BRK-B 3CVNA 主要持股2021-09-30 1.KKR 2.BRK-B 3.CVNA 4.CHTR 5.IT 6.V 7.GOOG 8.PYPL 9.META 10.CPRT
2021-06-30	36	US$13.3万	100	1KKR 2BRK-B 3CVNA 主要持股2021-06-30 1.KKR 2.BRK-B 3.CVNA 4.CHTR 5.V 6.PYPL 7.IT 8.META 9.GOOG 10.CPRT
2021-03-31	38	US$1.2亿	19	1BRK-B 2KKR 3CVNA 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.CVNA 4.V 5.CHTR 6.PYPL 7.META 8.GOOG 9.IT 10.DIS
2020-12-31	32	US$1.1亿	20	1BRK-B 2KKR 3CVNA 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.KKR 3.CVNA 4.CHTR 5.CDLXEUR 6.V 7.CPRT 8.PYPL 9.META 10.DIS
2020-09-30	31	US$9553.0万	29	1BRK-B 2CVNA 3KKR 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.CVNA 3.KKR 4.CHTR 5.V 6.CPRT 7.PYPL 8.META 9.WIX 10.GOOG
2020-06-30	29	US$7952.5万	35	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CHTR 5.WIX 6.CDLXEUR 7.PYPL 8.CPRT 9.CVNA 10.META
2020-03-31	26	US$5897.5万	47	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.CHTR 5.CPRT 6.IT 7.GOOG 8.GOOGL 9.CDLXEUR 10.META
2019-12-31	30	US$9268.0万	18	1BRK-B 2CVNA 3KKR 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.CVNA 3.KKR 4.V 5.IT 6.CHTR 7.CDLXEUR 8.CPRT 9.DIS 10.PRSU
2019-09-30	30	US$8442.0万	11	1BRK-B 2KKR 3V 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.V 4.CVNA 5.IT 6.CHTR 7.CPRT 8.PRSU 9.DIS 10.GOOG
2019-06-30	29	US$8349.8万	23	1BRK-B 2V 3KKR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.V 3.KKR 4.IT 5.CVNA 6.CHTR 7.CPRT 8.DIS 9.PRSU 10.PYPL
2019-03-31	31	US$7429.2万	35	1BRK-B 2KKR 3IT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.KKR 3.IT 4.CVNA 5.CHTR 6.V 7.GOOGL 8.GOOG 9.CPRT 10.PRSU
2018-12-31	34	US$6206.8万	38	1BRK-B 2IT 3KKR 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.IT 3.KKR 4.CHTR 5.CE 6.PRSU 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.SCHW
2018-09-30	38	US$7799.0万	24	1BRK-B 2KKR 3IT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.KKR 3.IT 4.FDX 5.PRSU 6.CE 7.SERVUSD 8.CHTR 9.GOOGL 10.GOOG
2018-06-30	36	US$7431.9万	39	1BRK-B 2KKR 3FDX 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.KKR 3.FDX 4.MHK 5.IT 6.PRSU 7.CE 8.SERVUSD 9.GOOGL 10.EBAY
2018-03-31	37	US$7283.1万	24	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.MHK 5.CE 6.PRSU 7.IT 8.APO 9.GOOGL 10.FIZZ
2017-12-31	42	US$7563.9万	41	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.APO 5.MHK 6.CE 7.PRSU 8.DLTR 9.GOOGL 10.LYV
2017-09-30	43	US$6840.6万	49	1BRK-B 2FDX 3KKR 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.FDX 3.KKR 4.PRSU 5.APO 6.52729N 7.LYV 8.MHK 9.CE 10.RICEEUR
2017-06-30	42	US$9269.3万	77	1FDX252729N3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.FDX 2.52729N 3.BRK-B 4.LYV 5.KKR 6.PRSU 7.APO 8.CE 9.MHK 10.RICEEUR
2017-03-31	43	US$1.9亿	12	1BRK-B252729N3FDX 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FDX 4.RICEEUR 5.VOYA 6.DLTR 7.GOOGL 8.MLCO 9.GOOG 10.WRKUSD
2016-12-31	38	US$1.7亿	51	1BRK-B252729N3FDX 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FDX 4.VOYA 5.DLTR 6.RICEEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.MLCO 10.WRKUSD
2016-09-30	43	US$1.9亿	16	152729N2BRK-B 3FDX 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FDX 4.DLTR 5.RICEEUR 6.GOOGL 7.VOYA 8.GOOG 9.PYPL 10.MLCO
2016-06-30	41	US$1.8亿	16	152729N2BRK-B 3DLTR 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.DLTR 4.FDX 5.PYPL 6.RICEEUR 7.GOOGL 8.GOOG 9.VOYA 10.BLD
2016-03-31	44	US$1.9亿	57	152729N2BRK-B 3FDX 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.FDX 4.DLTR 5.PYPL 6.GOOGL 7.VOYA 8.GOOG 9.MLCO 10.MCD
2015-12-31	51	US$2.0亿	26	152729N2BRK-B 3MCD 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.BRK-B 3.MCD 4.740189 5.VOYA 6.38259P 7.GOOG 8.WRKUSD 9.MLCO 10.DLTR
2015-09-30	45	US$1.8亿	47	152729N2BRK-B3740189 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.740189 4.VOYA 5.MCD 6.WRKUSD 7.GOOG 8.38259P 9.RICEEUR 10.BLD
2015-06-30	45	US$1.7亿	24	152729N2BRK-B 3VOYA 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.RKLB 5.RICEEUR 6.MLCO 7.38259P 8.GOOG 9.MCD 10.CHKEUR
2015-03-31	46	US$1.6亿	37	152729N2BRK-B 3VOYA 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.CHKEUR 5.RKLB 6.MLCO 7.GOOG 8.38259P 9.USA 10.SPB
2014-12-31	44	US$1.7亿	20	152729N2BRK-B 3VOYA 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.BRK-B 3.VOYA 4.CHKEUR 5.MLCO 6.RKLB 7.GOOG 8.38259P 9.VLO 10.41146A
2014-09-30	45	US$1.6亿	100	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.VOYA 5.VLO 6.GOOG 7.38259P 8.RKLB 9.MLCO 10.41146A
2014-06-30	46	US$16.9万	30	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.VOYA 5.VLO 6.OCN2EUR 7.RKLB 8.GOOG 9.38259P 10.XXI
2014-03-31	48	US$15.8万	100	152729N2BRK-B 3CHKEUR 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.CHKEUR 4.GOOG 5.VOYA 6.VLO 7.OCN2EUR 8.RKLB 9.41146A 10.XXI
2013-12-31	51	US$1.8亿	0	152729N2GOOG 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.52729N 2.GOOG 3.BRK-B 4.CCK 5.CHKEUR 6.VLO 7.OCN2EUR 8.VOYA 9.RKLB 10.XXI

本季持股变动

Covey Capital Advisors, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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