TTP Investments, Inc. 13F 持仓总览（35 只）

CIK: 0001682576

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

TTP Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 124.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.38
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 85.31

TTP Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GRNY
-64.3%　-US$2826.1万
减仓 SSO
-55.4%　-US$2151.0万
加仓 AAPL
-4.4%　-US$319.0万
加仓 GOOGL
+289.6%　US$279.1万
加仓 WDC
-3.0%　US$194.2万
加仓 AMAT
0.0%　US$86.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	21.26%	+21.26%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.01%	+1.35%	-4.42%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	7.62%	+7.62%	NEW
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	6.78%	+6.78%	NEW
5	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	6.28%	+6.28%	NEW
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	6.18%	-7.88%	-64.31%
7	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	5.97%	-5.72%	-55.37%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.80%	+0.58%	-9.99%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.68%	+0.32%	-1.31%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.52%	+0.59%	-1.17%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	+0.19%	-5.30%
12	BCX	Blackrock Resources & Commod	股票-其他	2.45%	+2.45%	NEW
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.45%	+2.45%	NEW
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
15	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.36%	+1.15%	-2.98%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
17	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	+1.26%	+289.56%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.45%	+0.60%	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	+0.50%	+349.46%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.09%	+0.54%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.27%	-38.40%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.36%	+0.12%	-1.18%
24	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	-0.01%	-16.23%
26	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.18%	+0.02%	+0.53%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	-9.97%
28	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.09%	+0.01%	—
29	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
31	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.09%	+0.02%	—
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.09%	+0.02%	+0.14%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+0.20%
34	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.03%	—	—
35	SPWR	Sunpower INC	股票-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -3%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.57
信息比率: +0.24
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +56.7%
负收益月份占比: +43.3%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
行业分散度: +34.2%
偏度: +0.48
峰度: +0.23
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.4亿	100	1SPDW 2AAPL 3EEM 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.AAPL 3.EEM 4.XLE 5.XLB 6.GRNY 7.SSO 8.NVDA 9.META 10.AMD
2025-12-31	40	US$3.1亿	43	1GRNY 2IEF 3SSO 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.IEF 3.SSO 4.TCAF 5.QQQ 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.TSLA 10.AMD
2025-09-30	45	US$3.4亿	79	1TCAF 2SSO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.TCAF 2.SSO 3.QQQ 4.GRNY 5.AAPL 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.AOR 10.AVGO
2025-06-30	50	US$3.1亿	0	1TCAF 2SSO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.SSO 3.QQQ 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.GRNY 8.MSFT 9.IGV 10.NFLX
2025-03-31	37	US$2.4亿	100	1MOAT 2TCAF 3SSO 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.TCAF 3.SSO 4.AAPL 5.NVDA 6.SPDN 7.META 8.SPG 9.MSFT 10.QQQM
2024-12-31	37	US$2.9亿	0	1MOAT 2SSO 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.SSO 3.TCAF 4.AAPL 5.NVDA 6.AVGO 7.META 8.SPG 9.MSFT 10.TSLA
2024-09-30	32	US$2.9亿	0	1SSO 2MOAT 3TCAF 主要持股2024-09-30 1.SSO 2.MOAT 3.TCAF 4.AAPL 5.NVDA 6.IWM 7.META 8.MSFT 9.TSLA 10.AVGO
2024-06-30	33	US$2.7亿	0	1SSO 2MOAT 3TCAF 主要持股2024-06-30 1.SSO 2.MOAT 3.TCAF 4.NVDA 5.AAPL 6.UBER 7.MSFT 8.META 9.SPY 10.AVGO
2024-03-31	30	US$2.3亿	0	1SSO 2MOAT 3IEF 主要持股2024-03-31 1.SSO 2.MOAT 3.IEF 4.AAPL 5.NVDA 6.UBER 7.SPY 8.META 9.MSFT 10.TSLA
2023-12-31	32	US$2.3亿	0	1SSO 2MOAT 3TCAF 主要持股2023-12-31 1.SSO 2.MOAT 3.TCAF 4.AAPL 5.IEF 6.TSLA 7.NVDA 8.UBER 9.SPY 10.ENVX
2023-09-30	28	US$1.5亿	0	1MOAT 2SSO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.SSO 3.AAPL 4.TSLA 5.ENVX 6.CVX 7.XOM 8.LRCXEUR 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	41	US$1.5亿	0	1MOAT 2SSO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.SSO 3.AAPL 4.TSLA 5.ENVX 6.XLE 7.CVX 8.XOM 9.MSFT 10.KRE
2023-03-31	39	US$1.3亿	0	1MOAT 2TLT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.TLT 3.AAPL 4.SSO 5.TSLA 6.XLE 7.CVX 8.XOM 9.MSFT 10.OLN
2022-12-31	40	US$9496.0万	0	1MOAT 2AAPL 3TLT 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.AAPL 3.TLT 4.SSO 5.TSLA 6.XLE 7.CVX 8.OLN 9.LNG 10.XOM
2022-09-30	36	US$8326.4万	0	1MOAT 2AAPL 3SSO 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.AAPL 3.SSO 4.DBMF 5.TSLA 6.XLE 7.CVX 8.LNG 9.MSFT 10.OLN
2022-06-30	32	US$8395.1万	0	1MOAT 2SH1USD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.SH1USD 3.AAPL 4.XLE 5.TSLA 6.CVX 7.MSFT 8.OLN 9.LNG 10.GOOGL
2022-03-31	35	US$9964.5万	0	1MOAT 2SSO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.SSO 3.AAPL 4.VGT 5.AMZN 6.CVX 7.MSFT 8.AMAT 9.AMD 10.NVDA
2021-12-31	42	US$1.5亿	0	1MOAT 2SSO 3VGT 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.SSO 3.VGT 4.SWAN 5.AAPL 6.FNF 7.AMZN 8.META 9.PYPL 10.MSFT
2019-12-31	10	US$8638.9万	62	1MOAT 2USMV 3SSO 主要持股2019-12-31 1.MOAT 2.USMV 3.SSO 4.VGT 5.SHV 6.SHY 7.AMAT 8.AAPL 9.IEI 10.AMZN
2019-09-30	15	US$9120.1万	46	1SPLV 2MOAT 3SSO 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.MOAT 3.SSO 4.VGT 5.USMV 6.GLD 7.AMAT 8.SHY 9.SHV 10.IEI
2019-06-30	12	US$8383.6万	16	1MOAT 2SPLV 3SSO 主要持股2019-06-30 1.MOAT 2.SPLV 3.SSO 4.SPYG 5.USMV 6.NFLX 7.EDV 8.AMAT 9.AMZN 10.XYZ
2019-03-31	12	US$7860.5万	100	1SPLV 2MOAT 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.SPLV 2.MOAT 3.SPYG 4.SSO 5.USMV 6.EDV 7.GOOGL 8.AMAT 9.NFLX 10.XYZ
2018-12-31	8	US$1178.4万	100	1AMZN 2BRK-B 3MOAT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.MOAT 4.GOOGL 5.AMAT 6.SHLDEUR 7.XYZ
2018-09-30	20	US$1.4亿	55	1MOAT 2IBUY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MOAT 2.IBUY 3.AMZN 4.XLY 5.GOOGL 6.CVS 7.XLI 8.MA 9.AAPL 10.FHLC
2018-06-30	17	US$1.2亿	43	1MOAT 2IBUY 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MOAT 2.IBUY 3.AMZN 4.XLY 5.XLI 6.XLF 7.BABA 8.META 9.GOOGL 10.SKYY
2018-03-31	18	US$1.1亿	13	1MOAT 2AMZN 3XLI 主要持股2018-03-31 1.MOAT 2.AMZN 3.XLI 4.BABA 5.XLY 6.META 7.GOOGL 8.IBUY 9.XLB 10.XLF
2017-12-31	21	US$1.1亿	0	1MOAT 2XLI 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.MOAT 2.XLI 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.GOOGL 7.IBUY 8.XLB 9.XLY 10.09254N

本季持股变动

TTP Investments, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM).

TTP Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.4%	-4.42%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.3%	+289.56%	加仓
3	WDC	Western Digital CORP	+1.2%	-2.98%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	—	不变
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.17%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-9.99%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+349.46%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-1.31%	减仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-5.30%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-1.18%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.54%	加仓
12	WAL	Western Alliance Bancorp	0%	+0.53%	加仓
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	—	不变
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.14%	加仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.20%	加仓
16	ONDS	Ondas INC	0%	—	不变
17	QXO	Qxo INC	—	—	不变
18	SPWR	Sunpower INC	—	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-16.23%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-38.40%	减仓
21	SSO	Proshares Ultra S&p500	-5.7%	-55.37%	减仓
22	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-7.9%	-64.31%	减仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	EXIT	清仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
35	BCX	Blackrock Resources & Commod	—	NEW	新建仓
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	NEW	新建仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
41	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清仓
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
43	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
44	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
45	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
46	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
48	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TTP Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TTP Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

TTP Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TTP Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$5099.6万 (21.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2641.8万 (11.0%) 3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1828.3万 (7.6%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1626.1万 (6.8%) 5. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$1507.5万 (6.3%)

TTP Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TTP Investments, Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM)

TTP Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TTP Investments, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 83.2% • Communication Services: 16.2% • Consumer Staples: 0.3% • Industrials: 0.3%

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申报总市值

US$1355.8亿

15,317 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.2

持仓稳定性22.9

行业集中度47.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Dupont Capital Management CORP

CIK 0001128251

申报总市值

US$8.8亿

101 stks

2026-03-31

集中度10.9

持仓稳定性32.9

行业集中度62.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Vestor Capital, LLC

CIK 0001132699

申报总市值

US$13.8亿

277 stks

2026-03-31

集中度9.3

持仓稳定性68.6

行业集中度58.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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TTP Investments, Inc. 13F 持仓总览（35 只）

CIK: 0001682576

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

TTP Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 124.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.38
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 85.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GRNY
-64.3%　-US$2826.1万
减仓 SSO
-55.4%　-US$2151.0万
加仓 AAPL
-4.4%　-US$319.0万
加仓 GOOGL
+289.6%　US$279.1万
加仓 WDC
-3.0%　US$194.2万
加仓 AMAT
0.0%　US$86.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	21.26%	+21.26%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.01%	+1.35%	-4.42%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	7.62%	+7.62%	NEW
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	6.78%	+6.78%	NEW
5	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	6.28%	+6.28%	NEW
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	6.18%	-7.88%	-64.31%
7	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	5.97%	-5.72%	-55.37%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.80%	+0.58%	-9.99%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.68%	+0.32%	-1.31%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.52%	+0.59%	-1.17%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	+0.19%	-5.30%
12	BCX	Blackrock Resources & Commod	股票-其他	2.45%	+2.45%	NEW
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.45%	+2.45%	NEW
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
15	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.36%	+1.15%	-2.98%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
17	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	+1.26%	+289.56%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.45%	+0.60%	—
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	+0.50%	+349.46%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.09%	+0.54%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	-0.27%	-38.40%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.36%	+0.12%	-1.18%
24	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	-0.01%	-16.23%
26	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.18%	+0.02%	+0.53%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	-9.97%
28	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.09%	+0.01%	—
29	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.09%	+0.09%	NEW
31	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.09%	+0.02%	—
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.09%	+0.02%	+0.14%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+0.20%
34	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.03%	—	—
35	SPWR	Sunpower INC	股票-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -3%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.57
信息比率: +0.24
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +56.7%
负收益月份占比: +43.3%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
行业分散度: +34.2%
偏度: +0.48
峰度: +0.23
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.4亿	100	1SPDW 2AAPL 3EEM 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.AAPL 3.EEM 4.XLE 5.XLB 6.GRNY 7.SSO 8.NVDA 9.META 10.AMD
2025-12-31	40	US$3.1亿	43	1GRNY 2IEF 3SSO 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.IEF 3.SSO 4.TCAF 5.QQQ 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.TSLA 10.AMD
2025-09-30	45	US$3.4亿	79	1TCAF 2SSO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.TCAF 2.SSO 3.QQQ 4.GRNY 5.AAPL 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.AOR 10.AVGO
2025-06-30	50	US$3.1亿	0	1TCAF 2SSO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.TCAF 2.SSO 3.QQQ 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.GRNY 8.MSFT 9.IGV 10.NFLX
2025-03-31	37	US$2.4亿	100	1MOAT 2TCAF 3SSO 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.TCAF 3.SSO 4.AAPL 5.NVDA 6.SPDN 7.META 8.SPG 9.MSFT 10.QQQM
2024-12-31	37	US$2.9亿	0	1MOAT 2SSO 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.SSO 3.TCAF 4.AAPL 5.NVDA 6.AVGO 7.META 8.SPG 9.MSFT 10.TSLA
2024-09-30	32	US$2.9亿	0	1SSO 2MOAT 3TCAF 主要持股2024-09-30 1.SSO 2.MOAT 3.TCAF 4.AAPL 5.NVDA 6.IWM 7.META 8.MSFT 9.TSLA 10.AVGO
2024-06-30	33	US$2.7亿	0	1SSO 2MOAT 3TCAF 主要持股2024-06-30 1.SSO 2.MOAT 3.TCAF 4.NVDA 5.AAPL 6.UBER 7.MSFT 8.META 9.SPY 10.AVGO
2024-03-31	30	US$2.3亿	0	1SSO 2MOAT 3IEF 主要持股2024-03-31 1.SSO 2.MOAT 3.IEF 4.AAPL 5.NVDA 6.UBER 7.SPY 8.META 9.MSFT 10.TSLA
2023-12-31	32	US$2.3亿	0	1SSO 2MOAT 3TCAF 主要持股2023-12-31 1.SSO 2.MOAT 3.TCAF 4.AAPL 5.IEF 6.TSLA 7.NVDA 8.UBER 9.SPY 10.ENVX
2023-09-30	28	US$1.5亿	0	1MOAT 2SSO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.SSO 3.AAPL 4.TSLA 5.ENVX 6.CVX 7.XOM 8.LRCXEUR 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	41	US$1.5亿	0	1MOAT 2SSO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.SSO 3.AAPL 4.TSLA 5.ENVX 6.XLE 7.CVX 8.XOM 9.MSFT 10.KRE
2023-03-31	39	US$1.3亿	0	1MOAT 2TLT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.TLT 3.AAPL 4.SSO 5.TSLA 6.XLE 7.CVX 8.XOM 9.MSFT 10.OLN
2022-12-31	40	US$9496.0万	0	1MOAT 2AAPL 3TLT 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.AAPL 3.TLT 4.SSO 5.TSLA 6.XLE 7.CVX 8.OLN 9.LNG 10.XOM
2022-09-30	36	US$8326.4万	0	1MOAT 2AAPL 3SSO 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.AAPL 3.SSO 4.DBMF 5.TSLA 6.XLE 7.CVX 8.LNG 9.MSFT 10.OLN
2022-06-30	32	US$8395.1万	0	1MOAT 2SH1USD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.SH1USD 3.AAPL 4.XLE 5.TSLA 6.CVX 7.MSFT 8.OLN 9.LNG 10.GOOGL
2022-03-31	35	US$9964.5万	0	1MOAT 2SSO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.SSO 3.AAPL 4.VGT 5.AMZN 6.CVX 7.MSFT 8.AMAT 9.AMD 10.NVDA
2021-12-31	42	US$1.5亿	0	1MOAT 2SSO 3VGT 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.SSO 3.VGT 4.SWAN 5.AAPL 6.FNF 7.AMZN 8.META 9.PYPL 10.MSFT
2019-12-31	10	US$8638.9万	62	1MOAT 2USMV 3SSO 主要持股2019-12-31 1.MOAT 2.USMV 3.SSO 4.VGT 5.SHV 6.SHY 7.AMAT 8.AAPL 9.IEI 10.AMZN
2019-09-30	15	US$9120.1万	46	1SPLV 2MOAT 3SSO 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.MOAT 3.SSO 4.VGT 5.USMV 6.GLD 7.AMAT 8.SHY 9.SHV 10.IEI
2019-06-30	12	US$8383.6万	16	1MOAT 2SPLV 3SSO 主要持股2019-06-30 1.MOAT 2.SPLV 3.SSO 4.SPYG 5.USMV 6.NFLX 7.EDV 8.AMAT 9.AMZN 10.XYZ
2019-03-31	12	US$7860.5万	100	1SPLV 2MOAT 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.SPLV 2.MOAT 3.SPYG 4.SSO 5.USMV 6.EDV 7.GOOGL 8.AMAT 9.NFLX 10.XYZ
2018-12-31	8	US$1178.4万	100	1AMZN 2BRK-B 3MOAT 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.MOAT 4.GOOGL 5.AMAT 6.SHLDEUR 7.XYZ
2018-09-30	20	US$1.4亿	55	1MOAT 2IBUY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MOAT 2.IBUY 3.AMZN 4.XLY 5.GOOGL 6.CVS 7.XLI 8.MA 9.AAPL 10.FHLC
2018-06-30	17	US$1.2亿	43	1MOAT 2IBUY 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MOAT 2.IBUY 3.AMZN 4.XLY 5.XLI 6.XLF 7.BABA 8.META 9.GOOGL 10.SKYY
2018-03-31	18	US$1.1亿	13	1MOAT 2AMZN 3XLI 主要持股2018-03-31 1.MOAT 2.AMZN 3.XLI 4.BABA 5.XLY 6.META 7.GOOGL 8.IBUY 9.XLB 10.XLF
2017-12-31	21	US$1.1亿	0	1MOAT 2XLI 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.MOAT 2.XLI 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.GOOGL 7.IBUY 8.XLB 9.XLY 10.09254N

本季持股变动

TTP Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.4%	-4.42%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.3%	+289.56%	加仓
3	WDC	Western Digital CORP	+1.2%	-2.98%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	—	不变
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-1.17%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-9.99%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+349.46%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-1.31%	减仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-5.30%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-1.18%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.54%	加仓
12	WAL	Western Alliance Bancorp	0%	+0.53%	加仓
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	—	不变
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.14%	加仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.20%	加仓
16	ONDS	Ondas INC	0%	—	不变
17	QXO	Qxo INC	—	—	不变
18	SPWR	Sunpower INC	—	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-16.23%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-38.40%	减仓
21	SSO	Proshares Ultra S&p500	-5.7%	-55.37%	减仓
22	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-7.9%	-64.31%	减仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	EXIT	清仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
35	BCX	Blackrock Resources & Commod	—	NEW	新建仓
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	NEW	新建仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
41	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清仓
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
43	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
44	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
45	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
46	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
48	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看