Triton Financial Group Inc 13F 投资组合快照

CIK: 0001811805

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$5735.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Triton Financial Group Inc在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5735.4万，季度换手率为 155.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.02
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 73.97
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.1

Triton Financial Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BALT
+120.6%　US$361.1万
加仓 SPYM
+100.5%　US$171.2万
加仓 QQQM
+102.6%　US$169.5万
加仓 PLTR
+97.3%　US$151.3万
加仓 BSTP
+103.5%　US$165.5万
加仓 ANGL
+91.5%　US$157.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	11.52%	+9.53%	+120.60%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.10%	+4.92%	+100.53%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.02%	+4.85%	+102.56%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.93%	+4.68%	+97.30%
5	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	5.82%	+4.65%	+91.50%
6	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	5.76%	+4.67%	+103.49%
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	5.46%	+4.51%	+98.07%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	—	+100.18%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.52%	—	+98.04%
10	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	2.92%	—	+72.63%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	—	+100.00%
12	PSA	Public Storage	股票-房地产	2.57%	—	+97.27%
13	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.43%	—	+100.00%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.72%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+91.95%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.62%	—	+100.00%
17	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.61%	—	+100.00%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+100.54%
19	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.29%	—	—
20	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.23%	—	+100.00%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	—	+102.85%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	—	+100.00%
23	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.16%	—	—
24	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.12%	—	+99.66%
25	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.08%	—	+101.93%
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+100.00%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	—	+135.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	—	+79.45%
29	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.80%	—	+100.00%
30	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	—
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.67%	—	—
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.67%	—	—
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	—
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.60%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.58%	—	—
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	—
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.54%	—	—
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.52%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.48%	—	—
45	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	—
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.46%	—	—
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	—
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.44%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.12
峰度: -0.2
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$5735.4万	100	1BALT 2SPYM 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.BALT 2.SPYM 3.QQQM 4.PLTR 5.ANGL 6.BSTP 7.PSI 8.SPYV 9.VNLA 10.AGZ
2025-12-31	85	US$1.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.AMAT 9.BALT 10.KO
2025-09-30	90	US$1.5亿	38	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.CRWD 9.BRK-B 10.KO
2025-06-30	87	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.COST 7.GOOGL 8.CRWD 9.NFLX 10.KO
2024-12-31	107	US$1.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.GOOG 7.VNLA 8.COST 9.SPYM 10.QQQM
2024-09-30	110	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.VNLA 7.GOOG 8.SPYM 9.COST 10.QQQM
2024-06-30	96	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.WMT 7.VNLA 8.COST 9.AMAT 10.SPYM
2024-03-31	99	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.VNLA 6.WMT 7.GOOG 8.MDB 9.AMAT 10.SPYM
2023-12-31	105	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.VNLA 6.ANGL 7.GOOG 8.WMT 9.BALT 10.SPYM
2023-09-30	103	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.WMT 6.BALT 7.ANGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.AGZ
2023-06-30	106	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDB 4.AMZN 5.ANGL 6.BALT 7.WMT 8.GOOG 9.AGZ 10.QQQM
2023-03-31	101	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ANGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ANGL 4.AMZN 5.BALT 6.WMT 7.AGZ 8.GOOG 9.MDB 10.IJR
2022-12-31	102	US$1.2亿	0	1AAPL 2ANGL 3AGZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AGZ 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.VNLA 8.BALT 9.BRK-B 10.IJR
2022-09-30	96	US$1.2亿	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MSFT 6.BALT 7.WMT 8.VNLA 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	100	US$1.3亿	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.MDB 5.MSFT 6.AGZ 7.VZ 8.GOOG 9.WMT 10.BALT
2022-03-31	104	US$1.4亿	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MDB 6.MSFT 7.VNLA 8.VZ 9.WMT 10.GOOG
2021-12-31	85	US$4956.6万	0	1ZEN1EUR 2GSK 3CVS 主要持股2021-12-31 1.ZEN1EUR 2.GSK 3.CVS 4.CAG 5.XSOE 6.IVV 7.NVDA 8.VUSB 9.IJR 10.45409B
2021-09-30	120	US$1.7亿	0	1AAPL 2SHOP 3MDB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SHOP 3.MDB 4.AGZ 5.AMZN 6.ANGL 7.MSFT 8.GOOG 9.PYPL 10.ABT
2021-06-30	119	US$1.6亿	96	1AAPL 2SHOP 3AGZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SHOP 3.AGZ 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.PYPL 9.GOOG 10.AMAT
2021-03-31	118	US$1.5亿	21	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MSFT 7.MDB 8.MINT 9.AMAT 10.PYPL
2020-12-31	349	US$1.6亿	0	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.MINT 9.PYPL 10.ABT

本季持股变动

Triton Financial Group Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).

Triton Financial Group Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+9.5%	+120.60%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+100.53%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+102.56%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+4.7%	+97.30%	加仓
5	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	+4.7%	+103.49%	加仓
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+4.7%	+91.50%	加仓
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+4.5%	+98.07%	加仓
8	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
9	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
11	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
13	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
16	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
20	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
22	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
23	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
24	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
27	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
29	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
30	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
31	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
33	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
36	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
37	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
40	BANF	Bancfirst CORP	—	EXIT	清仓
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
48	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
49	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triton Financial Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Triton Financial Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5735.4万，分布在 62 个已申报仓位之中。

Triton Financial Group Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Triton Financial Group Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$660.9万 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$349.8万 (6.1%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$345.5万 (6.0%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$340.2万 (5.9%) 5. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$334.1万 (5.8%)

Triton Financial Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Triton Financial Group Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 43 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)

Triton Financial Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Triton Financial Group Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.3% • Real Estate: 21.4% • Industrials: 19.1% • Communication Services: 10.2%

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US$5735.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Triton Financial Group Inc在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5735.4万，季度换手率为 155.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.02
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 73.97
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BALT
+120.6%　US$361.1万
加仓 SPYM
+100.5%　US$171.2万
加仓 QQQM
+102.6%　US$169.5万
加仓 PLTR
+97.3%　US$151.3万
加仓 BSTP
+103.5%　US$165.5万
加仓 ANGL
+91.5%　US$157.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	11.52%	+9.53%	+120.60%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.10%	+4.92%	+100.53%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.02%	+4.85%	+102.56%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.93%	+4.68%	+97.30%
5	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	5.82%	+4.65%	+91.50%
6	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	5.76%	+4.67%	+103.49%
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	5.46%	+4.51%	+98.07%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	—	+100.18%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.52%	—	+98.04%
10	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	2.92%	—	+72.63%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	—	+100.00%
12	PSA	Public Storage	股票-房地产	2.57%	—	+97.27%
13	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.43%	—	+100.00%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.72%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+91.95%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.62%	—	+100.00%
17	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.61%	—	+100.00%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+100.54%
19	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.29%	—	—
20	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.23%	—	+100.00%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	—	+102.85%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	—	+100.00%
23	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.16%	—	—
24	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.12%	—	+99.66%
25	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.08%	—	+101.93%
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+100.00%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	—	+135.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	—	+79.45%
29	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.80%	—	+100.00%
30	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	—
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.67%	—	—
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.67%	—	—
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	—
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.60%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.58%	—	—
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	—
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.54%	—	—
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-科技型	0.52%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.48%	—	—
45	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	—
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.46%	—	—
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.46%	—	—
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.44%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.12
峰度: -0.2
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$5735.4万	100	1BALT 2SPYM 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.BALT 2.SPYM 3.QQQM 4.PLTR 5.ANGL 6.BSTP 7.PSI 8.SPYV 9.VNLA 10.AGZ
2025-12-31	85	US$1.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.AMAT 9.BALT 10.KO
2025-09-30	90	US$1.5亿	38	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.CRWD 9.BRK-B 10.KO
2025-06-30	87	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.COST 7.GOOGL 8.CRWD 9.NFLX 10.KO
2024-12-31	107	US$1.6亿	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.GOOG 7.VNLA 8.COST 9.SPYM 10.QQQM
2024-09-30	110	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.VNLA 7.GOOG 8.SPYM 9.COST 10.QQQM
2024-06-30	96	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.WMT 7.VNLA 8.COST 9.AMAT 10.SPYM
2024-03-31	99	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.VNLA 6.WMT 7.GOOG 8.MDB 9.AMAT 10.SPYM
2023-12-31	105	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.VNLA 6.ANGL 7.GOOG 8.WMT 9.BALT 10.SPYM
2023-09-30	103	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.WMT 6.BALT 7.ANGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.AGZ
2023-06-30	106	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3MDB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDB 4.AMZN 5.ANGL 6.BALT 7.WMT 8.GOOG 9.AGZ 10.QQQM
2023-03-31	101	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ANGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ANGL 4.AMZN 5.BALT 6.WMT 7.AGZ 8.GOOG 9.MDB 10.IJR
2022-12-31	102	US$1.2亿	0	1AAPL 2ANGL 3AGZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AGZ 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.VNLA 8.BALT 9.BRK-B 10.IJR
2022-09-30	96	US$1.2亿	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MSFT 6.BALT 7.WMT 8.VNLA 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	100	US$1.3亿	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.MDB 5.MSFT 6.AGZ 7.VZ 8.GOOG 9.WMT 10.BALT
2022-03-31	104	US$1.4亿	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MDB 6.MSFT 7.VNLA 8.VZ 9.WMT 10.GOOG
2021-12-31	85	US$4956.6万	0	1ZEN1EUR 2GSK 3CVS 主要持股2021-12-31 1.ZEN1EUR 2.GSK 3.CVS 4.CAG 5.XSOE 6.IVV 7.NVDA 8.VUSB 9.IJR 10.45409B
2021-09-30	120	US$1.7亿	0	1AAPL 2SHOP 3MDB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SHOP 3.MDB 4.AGZ 5.AMZN 6.ANGL 7.MSFT 8.GOOG 9.PYPL 10.ABT
2021-06-30	119	US$1.6亿	96	1AAPL 2SHOP 3AGZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SHOP 3.AGZ 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.PYPL 9.GOOG 10.AMAT
2021-03-31	118	US$1.5亿	21	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MSFT 7.MDB 8.MINT 9.AMAT 10.PYPL
2020-12-31	349	US$1.6亿	0	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.MINT 9.PYPL 10.ABT

本季持股变动

Triton Financial Group Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+9.5%	+120.60%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+100.53%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+102.56%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+4.7%	+97.30%	加仓
5	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	+4.7%	+103.49%	加仓
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+4.7%	+91.50%	加仓
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+4.5%	+98.07%	加仓
8	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
9	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
11	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
13	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
16	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
20	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
22	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
23	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
24	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
27	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
29	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
30	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
31	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
32	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
33	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
36	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
37	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
40	BANF	Bancfirst CORP	—	EXIT	清仓
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
48	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
49	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看