Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 13F 持股追踪

CIK: 0000709089

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 20.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.56
多样化: 100
仓位均衡度: 80.84

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QCOM
-55.3%　-US$1034.6万
加仓 GPIX
+354.7%　US$314.6万
加仓 COIN
+150.7%　US$214.9万
加仓 NFLX
+294.8%　US$207.5万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$228.8万
加仓 WAB
-1.6%　US$144.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.28%	—	+2.84%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.19%	-0.14%	+1.48%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.27%	-0.31%	+2.07%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.49%	-0.27%	+0.77%
5	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	3.97%	+0.61%	-1.63%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.81%	-0.30%	+4.85%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.92%	+0.53%	+2.90%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.72%	-0.14%	+0.91%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-0.74%	-0.80%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.08%	+1.20%
11	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.58%	+0.27%	+3.51%
12	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.40%	—	+0.31%
13	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.21%	-0.34%	+2.38%
14	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.09%	+0.59%	+1.04%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.90%	-3.60%	-55.26%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.85%	—	+9.63%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.76%	+0.35%	+9.01%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.62%	+0.18%	+2.22%
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.61%	+0.80%	+150.66%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+1.74%
21	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.48%	+1.15%	+354.74%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.11%	-3.36%
23	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.32%	-0.26%	-3.39%
24	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	1.29%	-0.43%	+20.04%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.88%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+7.93%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.00%	+0.76%	+294.79%
28	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.90%	—	+2.00%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+3.21%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.07%	+3.92%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.07%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-1.07%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.71%
34	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.65%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+0.45%
36	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.59%	—	-1.17%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.59%	—	+0.05%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	+4.32%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.39%
40	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.57%	—	-0.19%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	-0.07%	-2.89%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.10%	+1.14%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.07%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+4.55%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.20%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+1.30%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	—	+5.52%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.18%	+9.97%
49	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.51%	+0.19%	+66.15%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.90%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.54
信息比率: -1.25
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.33
峰度: +0.01
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$2.8亿	20	1DGRW 2QQQ 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.QQQ 3.AMZN 4.JPM 5.WAB 6.V 7.COST 8.GOOGL 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	176	US$2.8亿	9	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.JPM 6.V 7.WAB 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2025-09-30	169	US$2.8亿	19	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.JPM 6.V 7.MSFT 8.WAB 9.AAPL 10.COST
2025-06-30	177	US$2.8亿	0	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.JPM 6.V 7.MSFT 8.WAB 9.COST 10.AAPL
2025-03-31	174	US$2.6亿	100	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.V 6.JPM 7.WAB 8.AAPL 9.MSFT 10.COST
2024-12-31	185	US$2.7亿	0	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.JPM 6.V 7.AAPL 8.MSFT 9.WAB 10.COST
2024-09-30	195	US$2.7亿	0	1QQQ 2DGRW 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.QCOM 4.AMZN 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.MSFT 9.WAB 10.COST
2024-06-30	196	US$2.6亿	0	1QQQ 2DGRW 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.DGRW 3.QCOM 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.V 9.WAB 10.MAR
2024-03-31	196	US$2.5亿	0	1QQQ 2DGRW 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.QCOM 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.JPM 8.WAB 9.MAR 10.AAPL
2023-12-31	193	US$2.2亿	0	1QQQ 2DGRW 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.QCOM 4.V 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.WAB 9.JPM 10.MAR
2023-09-30	187	US$2.0亿	0	1QQQ 2DGRW 3V 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.V 4.AAPL 5.QCOM 6.AMZN 7.WAB 8.MSFT 9.MAR 10.JPM
2023-06-30	201	US$2.1亿	0	1QQQ 2DGRW 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MTZ 7.AMZN 8.WAB 9.QCOM 10.MAR
2023-03-31	201	US$1.9亿	0	1QQQ 2DGRW 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.MSFT 4.V 5.QCOM 6.AAPL 7.WAB 8.MTZ 9.MAR 10.AMZN
2022-12-31	198	US$2.0亿	0	1DGRW 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.AAPL 3.PG 4.QQQ 5.V 6.WAB 7.MSFT 8.STZ 9.MTZ 10.MAR
2022-09-30	192	US$1.8亿	0	1AAPL 2DGRW 3PG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DGRW 3.PG 4.QQQ 5.AAP 6.MSFT 7.V 8.WAB 9.STZ 10.DHR
2022-06-30	212	US$1.9亿	0	1AAPL 2PG 3DGRW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PG 3.DGRW 4.QQQ 5.MSFT 6.V 7.AAP 8.KO 9.WAB 10.STZ
2022-03-31	204	US$2.0亿	0	1QQQ 2DGRW 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.AAP 6.V 7.WAB 8.MAR 9.STZ 10.DIS
2021-12-31	212	US$2.1亿	0	1QQQ 2DGRW 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.MSFT 4.AAP 5.AAPL 6.V 7.WAB 8.DHR 9.STZ 10.ZTS
2021-09-30	205	US$1.9亿	0	1QQQ 2DGRW 3AAP 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.AAP 4.MSFT 5.V 6.AAPL 7.WAB 8.JPM 9.DIS 10.DHR
2021-06-30	201	US$1.8亿	100	1QQQ 2DGRW 3V 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.DGRW 3.V 4.AAP 5.MSFT 6.AAPL 7.DIS 8.WAB 9.JPM 10.STZ
2021-03-31	186	US$1.6亿	14	1QQQ 2DGRW 3V 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.V 4.MSFT 5.AAP 6.DIS 7.AAPL 8.JPM 9.WAB 10.STZ
2020-12-31	177	US$1.5亿	27	1QQQ 2DGRW 3V 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.V 4.MSFT 5.AAPL 6.DIS 7.AAP 8.WAB 9.STZ 10.JPM
2020-09-30	171	US$1.2亿	21	1V 2DGRW 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.V 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.AAP 6.DHR 7.WAB 8.ZTS 9.AMZN 10.DIS
2020-06-30	181	US$1.2亿	25	1QQQ 2V 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.V 3.MSFT 4.DGRW 5.AAPL 6.AAP 7.WAB 8.DHR 9.ZTS 10.AMZN
2020-03-31	172	US$9751.2万	28	1QQQ 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.V 3.MSFT 4.DGRW 5.AAPL 6.DUK 7.FNDB 8.WAB 9.DHR 10.ZTS
2019-12-31	198	US$1.2亿	—	1QQQ 2V 3DGRW 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.V 3.DGRW 4.MSFT 5.WAB 6.FNDB 7.DUK 8.DIS 9.MFUS 10.STZ

本季持股变动

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Conocophillips (COP).

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+1.2%	+354.74%	加仓
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.8%	+150.66%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.8%	+294.79%	加仓
4	WAB	Wabtec CORP	+0.6%	-1.63%	减仓
5	SLB	Slb LTD	+0.6%	+1.04%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+2.90%	加仓
7	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+9.01%	加仓
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+691.55%	加仓
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.3%	+3.51%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+39.44%	加仓
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.2%	+66.15%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+111.39%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.97%	加仓
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+2.22%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.06%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.23%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+37.35%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.14%	加仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+109.72%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.45%	加仓
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+221.69%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.92%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.89%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.20%	加仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-1.07%	减仓
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.86%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.36%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.48%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.91%	加仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-32.35%	减仓
31	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.3%	-3.39%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.77%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+4.85%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.07%	加仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+2.38%	加仓
36	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.4%	+20.04%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.80%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-3.6%	-55.26%	减仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
42	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
43	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
44	NTRA	Natera INC	—	NEW	新建仓
45	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
50	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 187 个已申报仓位之中。

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1736.6万 (6.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1711.9万 (6.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1457.9万 (5.3%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1243.8万 (4.5%) 5. Wabtec CORP (WAB) — US$1097.6万 (4.0%)

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Conocophillips (COP)

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 的主要板块分布如下： • Financials: 20.6% • Information Technology: 17.6% • Consumer Discretionary: 16.5% • Industrials: 12.9% • Health Care: 9.0% • Communication Services: 7.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 13F 持股追踪

CIK: 0000709089

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 20.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.56
多样化: 100
仓位均衡度: 80.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QCOM
-55.3%　-US$1034.6万
加仓 GPIX
+354.7%　US$314.6万
加仓 COIN
+150.7%　US$214.9万
加仓 NFLX
+294.8%　US$207.5万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$228.8万
加仓 WAB
-1.6%　US$144.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.28%	—	+2.84%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.19%	-0.14%	+1.48%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.27%	-0.31%	+2.07%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.49%	-0.27%	+0.77%
5	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	3.97%	+0.61%	-1.63%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.81%	-0.30%	+4.85%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.92%	+0.53%	+2.90%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.72%	-0.14%	+0.91%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-0.74%	-0.80%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.08%	+1.20%
11	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.58%	+0.27%	+3.51%
12	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.40%	—	+0.31%
13	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.21%	-0.34%	+2.38%
14	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.09%	+0.59%	+1.04%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.90%	-3.60%	-55.26%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.85%	—	+9.63%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.76%	+0.35%	+9.01%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.62%	+0.18%	+2.22%
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.61%	+0.80%	+150.66%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+1.74%
21	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.48%	+1.15%	+354.74%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.11%	-3.36%
23	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.32%	-0.26%	-3.39%
24	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	1.29%	-0.43%	+20.04%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+1.88%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+7.93%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.00%	+0.76%	+294.79%
28	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.90%	—	+2.00%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+3.21%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-0.07%	+3.92%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.07%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-1.07%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.71%
34	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.65%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+0.45%
36	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.59%	—	-1.17%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.59%	—	+0.05%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	+4.32%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.39%
40	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.57%	—	-0.19%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	-0.07%	-2.89%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.10%	+1.14%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.07%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+4.55%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.20%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	+1.30%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	—	+5.52%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.18%	+9.97%
49	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.51%	+0.19%	+66.15%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.90%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.54
信息比率: -1.25
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.33
峰度: +0.01
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$2.8亿	20	1DGRW 2QQQ 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.QQQ 3.AMZN 4.JPM 5.WAB 6.V 7.COST 8.GOOGL 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	176	US$2.8亿	9	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.JPM 6.V 7.WAB 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2025-09-30	169	US$2.8亿	19	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.JPM 6.V 7.MSFT 8.WAB 9.AAPL 10.COST
2025-06-30	177	US$2.8亿	0	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.JPM 6.V 7.MSFT 8.WAB 9.COST 10.AAPL
2025-03-31	174	US$2.6亿	100	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.V 6.JPM 7.WAB 8.AAPL 9.MSFT 10.COST
2024-12-31	185	US$2.7亿	0	1QQQ 2DGRW 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.AMZN 4.QCOM 5.JPM 6.V 7.AAPL 8.MSFT 9.WAB 10.COST
2024-09-30	195	US$2.7亿	0	1QQQ 2DGRW 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.QCOM 4.AMZN 5.AAPL 6.V 7.JPM 8.MSFT 9.WAB 10.COST
2024-06-30	196	US$2.6亿	0	1QQQ 2DGRW 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.DGRW 3.QCOM 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.V 9.WAB 10.MAR
2024-03-31	196	US$2.5亿	0	1QQQ 2DGRW 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.QCOM 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.JPM 8.WAB 9.MAR 10.AAPL
2023-12-31	193	US$2.2亿	0	1QQQ 2DGRW 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.QCOM 4.V 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.WAB 9.JPM 10.MAR
2023-09-30	187	US$2.0亿	0	1QQQ 2DGRW 3V 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.V 4.AAPL 5.QCOM 6.AMZN 7.WAB 8.MSFT 9.MAR 10.JPM
2023-06-30	201	US$2.1亿	0	1QQQ 2DGRW 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MTZ 7.AMZN 8.WAB 9.QCOM 10.MAR
2023-03-31	201	US$1.9亿	0	1QQQ 2DGRW 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.MSFT 4.V 5.QCOM 6.AAPL 7.WAB 8.MTZ 9.MAR 10.AMZN
2022-12-31	198	US$2.0亿	0	1DGRW 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.AAPL 3.PG 4.QQQ 5.V 6.WAB 7.MSFT 8.STZ 9.MTZ 10.MAR
2022-09-30	192	US$1.8亿	0	1AAPL 2DGRW 3PG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DGRW 3.PG 4.QQQ 5.AAP 6.MSFT 7.V 8.WAB 9.STZ 10.DHR
2022-06-30	212	US$1.9亿	0	1AAPL 2PG 3DGRW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PG 3.DGRW 4.QQQ 5.MSFT 6.V 7.AAP 8.KO 9.WAB 10.STZ
2022-03-31	204	US$2.0亿	0	1QQQ 2DGRW 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.AAP 6.V 7.WAB 8.MAR 9.STZ 10.DIS
2021-12-31	212	US$2.1亿	0	1QQQ 2DGRW 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.MSFT 4.AAP 5.AAPL 6.V 7.WAB 8.DHR 9.STZ 10.ZTS
2021-09-30	205	US$1.9亿	0	1QQQ 2DGRW 3AAP 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.AAP 4.MSFT 5.V 6.AAPL 7.WAB 8.JPM 9.DIS 10.DHR
2021-06-30	201	US$1.8亿	100	1QQQ 2DGRW 3V 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.DGRW 3.V 4.AAP 5.MSFT 6.AAPL 7.DIS 8.WAB 9.JPM 10.STZ
2021-03-31	186	US$1.6亿	14	1QQQ 2DGRW 3V 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.V 4.MSFT 5.AAP 6.DIS 7.AAPL 8.JPM 9.WAB 10.STZ
2020-12-31	177	US$1.5亿	27	1QQQ 2DGRW 3V 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.V 4.MSFT 5.AAPL 6.DIS 7.AAP 8.WAB 9.STZ 10.JPM
2020-09-30	171	US$1.2亿	21	1V 2DGRW 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.V 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.AAP 6.DHR 7.WAB 8.ZTS 9.AMZN 10.DIS
2020-06-30	181	US$1.2亿	25	1QQQ 2V 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.V 3.MSFT 4.DGRW 5.AAPL 6.AAP 7.WAB 8.DHR 9.ZTS 10.AMZN
2020-03-31	172	US$9751.2万	28	1QQQ 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.V 3.MSFT 4.DGRW 5.AAPL 6.DUK 7.FNDB 8.WAB 9.DHR 10.ZTS
2019-12-31	198	US$1.2亿	—	1QQQ 2V 3DGRW 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.V 3.DGRW 4.MSFT 5.WAB 6.FNDB 7.DUK 8.DIS 9.MFUS 10.STZ

本季持股变动

Townsend Asset Management CORP /nc/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+1.2%	+354.74%	加仓
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.8%	+150.66%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.8%	+294.79%	加仓
4	WAB	Wabtec CORP	+0.6%	-1.63%	减仓
5	SLB	Slb LTD	+0.6%	+1.04%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+2.90%	加仓
7	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+9.01%	加仓
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+691.55%	加仓
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.3%	+3.51%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+39.44%	加仓
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.2%	+66.15%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+111.39%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.97%	加仓
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+2.22%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.06%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.23%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+37.35%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.14%	加仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+109.72%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.45%	加仓
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+221.69%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.92%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.89%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.20%	加仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-1.07%	减仓
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.86%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.36%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.48%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.91%	加仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-32.35%	减仓
31	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.3%	-3.39%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.77%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+4.85%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.07%	加仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+2.38%	加仓
36	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.4%	+20.04%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.80%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-3.6%	-55.26%	减仓
39	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
42	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
43	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
44	NTRA	Natera INC	—	NEW	新建仓
45	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
50	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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