ICW Investment Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001794820

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 147

ICW Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.68
持仓稳定性: 13.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.74
多样化: 100
仓位均衡度: 91.49

ICW Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 147 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LLY
-40.9%　-US$300.2万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$154.8万
加仓 CASY
-2.5%　US$139.6万
加仓 XOM
+0.7%　US$127.5万
加仓 COST
+4.1%　US$95.6万
减仓 SPY
-22.5%　-US$86.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.16%	+1.56%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.57%	+5.22%
3	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.28%	+0.49%	-2.47%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.10%	-0.21%	+2.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	—	+8.56%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.05%	+0.33%	+4.09%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.91%	-0.25%	+1.70%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.91%	-0.12%	-0.76%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.88%	-0.25%	+2.73%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.11%	+3.33%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	+0.08%	+16.04%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.25%	-7.30%
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.76%	—	+1.51%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.74%	+0.14%	-2.15%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.56%	+0.45%	+0.66%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.53%	+0.19%	-2.60%
17	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.50%	-0.13%	-0.60%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.45%	—	-0.62%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.43%	+0.20%	-2.47%
20	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.42%	+0.21%	-2.16%
21	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.38%	+0.22%	+3.30%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.34%	+0.14%	+4.33%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.33%	+0.26%	-0.28%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.22%	—	+1.71%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.22%	—	+1.33%
26	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.21%	+0.17%	+1.07%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+0.97%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-0.81%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.24%	-5.52%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.11%	-1.10%	-40.92%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.10%	-0.22%	+1.51%
32	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+3.11%
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.07%	—	-0.39%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.05%	+0.14%	-1.69%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.04%	+0.09%	+4.02%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.01%	-0.24%	+3.23%
37	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.98%	—	+4.89%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	+0.07%	-0.32%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.90%	—	+0.64%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	—	+6.50%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.32%	-22.51%
42	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	+0.11%	+0.90%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.86%	+0.18%	+8.70%
44	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.84%	+0.11%	+2.23%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.82%	—	+2.67%
46	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.09%	+1.48%
47	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.80%	—	+0.94%
48	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.79%	—	-1.32%
49	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.75%	—	-1.53%
50	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	0.73%	—	-0.72%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.94
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.06
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.44
峰度: -0.37
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	147	US$2.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3CASY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CASY 4.AVGO 5.NVDA 6.COST 7.MA 8.ABBV 9.V 10.GOOGL
2025-12-31	145	US$2.8亿	11	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.LLY 5.MA 6.V 7.VOO 8.NVDA 9.ABBV 10.GOOGL
2025-09-30	144	US$2.8亿	18	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.AVGO 5.MA 6.ABBV 7.ORLY 8.VOO 9.V 10.COST
2025-06-30	140	US$2.5亿	0	1MSFT 2MA 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.COST 5.AAPL 6.VOO 7.ORLY 8.AVGO 9.LLY 10.CASY
2025-03-31	140	US$2.5亿	100	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.MA 5.LLY 6.COST 7.ORLY 8.ABBV 9.VOO 10.CASY
2024-12-31	139	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.COST 5.V 6.LLY 7.VOO 8.ORLY 9.ABBV 10.AVGO
2024-09-30	139	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.MA 5.VOO 6.NVO 7.ABBV 8.ORLY 9.V 10.HD
2024-06-30	137	US$2.2亿	0	1MSFT 2NVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVO 3.AAPL 4.COST 5.VOO 6.MA 7.ABBV 8.V 9.ORLY 10.CASY
2024-03-31	137	US$2.2亿	0	1MSFT 2NVO 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVO 3.MA 4.ABBV 5.V 6.ORLY 7.COST 8.VOO 9.AAPL 10.HD
2023-12-31	138	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.NVO 5.V 6.COST 7.ABBV 8.VOO 9.ORLY 10.HD
2023-09-30	135	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.NVO 5.V 6.ORLY 7.ABBV 8.COST 9.VOO 10.PEP
2023-06-30	131	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ORLY 5.V 6.PEP 7.NVO 8.ABBV 9.HD 10.COST
2023-03-31	128	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABBV 5.V 6.PEP 7.NVO 8.ORLY 9.HD 10.COST
2022-12-31	124	US$1.7亿	0	1ABBV 2MA 3ORLY 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.MA 3.ORLY 4.PEP 5.V 6.MSFT 7.NOC 8.HD 9.NVO 10.AAPL
2022-09-30	122	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.PEP 5.MA 6.ORLY 7.V 8.NOC 9.ADP 10.HD
2022-06-30	128	US$1.6亿	0	1MSFT 2ABBV 3MA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.MA 4.AAPL 5.V 6.PEP 7.ABT 8.NOC 9.COST 10.HD
2022-03-31	132	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.MA 5.V 6.COST 7.PEP 8.ABT 9.ORLY 10.HD
2021-12-31	134	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.MA 5.ABT 6.V 7.SHW 8.COST 9.PEP 10.ABBV
2021-09-30	132	US$1.5亿	0	1MSFT 2MA 3V 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.AAPL 5.HD 6.ABT 7.RMD 8.PEP 9.TGT 10.SHW
2021-06-30	124	US$1.5亿	100	1MSFT 2MA 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.AAPL 5.HD 6.ABT 7.TGT 8.PEP 9.ABBV 10.RMD
2021-03-31	126	US$1.5亿	9	1MA 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ABT 5.AAPL 6.HD 7.PEP 8.ABBV 9.SHW 10.TGT
2020-12-31	127	US$1.4亿	9	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.AAPL 5.ABT 6.PEP 7.HD 8.ABBV 9.NKE 10.SHW
2020-09-30	124	US$1.3亿	12	1MA 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.MA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.ABT 6.HD 7.PEP 8.SHW 9.NKE 10.CHD
2020-06-30	124	US$1.2亿	17	1MA 2MSFT 3V 主要持股2020-06-30 1.MA 2.MSFT 3.V 4.HD 5.ABT 6.PEP 7.AAPL 8.ABBV 9.RMD 10.CLX
2020-03-31	115	US$1.1亿	19	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.ABT 6.HD 7.ABBV 8.BDX 9.NOC 10.AAPL
2019-12-31	185	US$1.2亿	—	1MA 2V 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.ABT 6.HD 7.BDX 8.ADP 9.ABBV 10.ROST

本季持股变动

ICW Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -40.92%.

ICW Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-2.47%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.66%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+4.09%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.28%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.52%	减仓
6	LIN	Linde plc	+0.2%	+3.30%	加仓
7	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	-2.16%	减仓
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-2.47%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.60%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+8.70%	加仓
11	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+1.07%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+4.33%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.15%	减仓
14	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.69%	减仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+7.41%	加仓
16	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+0.90%	加仓
17	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	+2.23%	加仓
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	+4.51%	加仓
19	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+1.48%	加仓
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+4.02%	加仓
21	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.49%	减仓
22	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+4.64%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.04%	加仓
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.32%	减仓
25	GIS	General Mills INC	-0.1%	+1.15%	加仓
26	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+11.47%	加仓
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-4.52%	减仓
28	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+5.05%	加仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+3.20%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.33%	加仓
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.54%	加仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.76%	减仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	+4.33%	加仓
34	COR	Cencora INC	-0.1%	-0.60%	减仓
35	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	+4.52%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.56%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.42%	加仓
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+1.51%	加仓
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+0.90%	加仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+3.23%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.73%	加仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-7.30%	减仓
43	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.70%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-22.51%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.22%	加仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-40.92%	减仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ICW Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ICW Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 147 个已申报仓位之中。

ICW Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ICW Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$713.2万 (2.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$640.6万 (2.3%) 3. Casey's General Stores INC (CASY) — US$630.6万 (2.3%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$581.2万 (2.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$577.3万 (2.1%)

ICW Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ICW Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -40.92%

ICW Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ICW Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 17.0% • Consumer Discretionary: 16.1% • Information Technology: 15.5% • Health Care: 15.5% • Consumer Staples: 14.2% • Financials: 6.2%

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集中度7.0

持仓稳定性23.6

行业集中度52.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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数据过旧，未更新

集中度5.7

持仓稳定性10.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

ICW Investment Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001794820

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 147

ICW Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.68
持仓稳定性: 13.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.74
多样化: 100
仓位均衡度: 91.49

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LLY
-40.9%　-US$300.2万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$154.8万
加仓 CASY
-2.5%　US$139.6万
加仓 XOM
+0.7%　US$127.5万
加仓 COST
+4.1%　US$95.6万
减仓 SPY
-22.5%　-US$86.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.16%	+1.56%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.57%	+5.22%
3	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.28%	+0.49%	-2.47%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.10%	-0.21%	+2.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	—	+8.56%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.05%	+0.33%	+4.09%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.91%	-0.25%	+1.70%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.91%	-0.12%	-0.76%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.88%	-0.25%	+2.73%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.11%	+3.33%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	+0.08%	+16.04%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.25%	-7.30%
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.76%	—	+1.51%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.74%	+0.14%	-2.15%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.56%	+0.45%	+0.66%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.53%	+0.19%	-2.60%
17	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.50%	-0.13%	-0.60%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.45%	—	-0.62%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.43%	+0.20%	-2.47%
20	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.42%	+0.21%	-2.16%
21	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.38%	+0.22%	+3.30%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.34%	+0.14%	+4.33%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.33%	+0.26%	-0.28%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.22%	—	+1.71%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.22%	—	+1.33%
26	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.21%	+0.17%	+1.07%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.19%	—	+0.97%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-0.81%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.24%	-5.52%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.11%	-1.10%	-40.92%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.10%	-0.22%	+1.51%
32	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+3.11%
33	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.07%	—	-0.39%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.05%	+0.14%	-1.69%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.04%	+0.09%	+4.02%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.01%	-0.24%	+3.23%
37	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.98%	—	+4.89%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	+0.07%	-0.32%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.90%	—	+0.64%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	—	+6.50%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.32%	-22.51%
42	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	+0.11%	+0.90%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.86%	+0.18%	+8.70%
44	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.84%	+0.11%	+2.23%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.82%	—	+2.67%
46	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.09%	+1.48%
47	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.80%	—	+0.94%
48	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.79%	—	-1.32%
49	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.75%	—	-1.53%
50	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	0.73%	—	-0.72%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.94
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.06
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.44
峰度: -0.37
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	147	US$2.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3CASY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CASY 4.AVGO 5.NVDA 6.COST 7.MA 8.ABBV 9.V 10.GOOGL
2025-12-31	145	US$2.8亿	11	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.LLY 5.MA 6.V 7.VOO 8.NVDA 9.ABBV 10.GOOGL
2025-09-30	144	US$2.8亿	18	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.AVGO 5.MA 6.ABBV 7.ORLY 8.VOO 9.V 10.COST
2025-06-30	140	US$2.5亿	0	1MSFT 2MA 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.COST 5.AAPL 6.VOO 7.ORLY 8.AVGO 9.LLY 10.CASY
2025-03-31	140	US$2.5亿	100	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.MA 5.LLY 6.COST 7.ORLY 8.ABBV 9.VOO 10.CASY
2024-12-31	139	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.COST 5.V 6.LLY 7.VOO 8.ORLY 9.ABBV 10.AVGO
2024-09-30	139	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.MA 5.VOO 6.NVO 7.ABBV 8.ORLY 9.V 10.HD
2024-06-30	137	US$2.2亿	0	1MSFT 2NVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVO 3.AAPL 4.COST 5.VOO 6.MA 7.ABBV 8.V 9.ORLY 10.CASY
2024-03-31	137	US$2.2亿	0	1MSFT 2NVO 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVO 3.MA 4.ABBV 5.V 6.ORLY 7.COST 8.VOO 9.AAPL 10.HD
2023-12-31	138	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.NVO 5.V 6.COST 7.ABBV 8.VOO 9.ORLY 10.HD
2023-09-30	135	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.NVO 5.V 6.ORLY 7.ABBV 8.COST 9.VOO 10.PEP
2023-06-30	131	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ORLY 5.V 6.PEP 7.NVO 8.ABBV 9.HD 10.COST
2023-03-31	128	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABBV 5.V 6.PEP 7.NVO 8.ORLY 9.HD 10.COST
2022-12-31	124	US$1.7亿	0	1ABBV 2MA 3ORLY 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.MA 3.ORLY 4.PEP 5.V 6.MSFT 7.NOC 8.HD 9.NVO 10.AAPL
2022-09-30	122	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.PEP 5.MA 6.ORLY 7.V 8.NOC 9.ADP 10.HD
2022-06-30	128	US$1.6亿	0	1MSFT 2ABBV 3MA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.MA 4.AAPL 5.V 6.PEP 7.ABT 8.NOC 9.COST 10.HD
2022-03-31	132	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.MA 5.V 6.COST 7.PEP 8.ABT 9.ORLY 10.HD
2021-12-31	134	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.MA 5.ABT 6.V 7.SHW 8.COST 9.PEP 10.ABBV
2021-09-30	132	US$1.5亿	0	1MSFT 2MA 3V 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.AAPL 5.HD 6.ABT 7.RMD 8.PEP 9.TGT 10.SHW
2021-06-30	124	US$1.5亿	100	1MSFT 2MA 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.AAPL 5.HD 6.ABT 7.TGT 8.PEP 9.ABBV 10.RMD
2021-03-31	126	US$1.5亿	9	1MA 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.MA 2.MSFT 3.V 4.ABT 5.AAPL 6.HD 7.PEP 8.ABBV 9.SHW 10.TGT
2020-12-31	127	US$1.4亿	9	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.AAPL 5.ABT 6.PEP 7.HD 8.ABBV 9.NKE 10.SHW
2020-09-30	124	US$1.3亿	12	1MA 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.MA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.ABT 6.HD 7.PEP 8.SHW 9.NKE 10.CHD
2020-06-30	124	US$1.2亿	17	1MA 2MSFT 3V 主要持股2020-06-30 1.MA 2.MSFT 3.V 4.HD 5.ABT 6.PEP 7.AAPL 8.ABBV 9.RMD 10.CLX
2020-03-31	115	US$1.1亿	19	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.ABT 6.HD 7.ABBV 8.BDX 9.NOC 10.AAPL
2019-12-31	185	US$1.2亿	—	1MA 2V 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.ABT 6.HD 7.BDX 8.ADP 9.ABBV 10.ROST

本季持股变动

ICW Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-2.47%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.66%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+4.09%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.28%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.52%	减仓
6	LIN	Linde plc	+0.2%	+3.30%	加仓
7	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	-2.16%	减仓
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-2.47%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.60%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+8.70%	加仓
11	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+1.07%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+4.33%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.15%	减仓
14	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.69%	减仓
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+7.41%	加仓
16	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+0.90%	加仓
17	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	+2.23%	加仓
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	+4.51%	加仓
19	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+1.48%	加仓
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+4.02%	加仓
21	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.49%	减仓
22	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+4.64%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+16.04%	加仓
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.32%	减仓
25	GIS	General Mills INC	-0.1%	+1.15%	加仓
26	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+11.47%	加仓
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-4.52%	减仓
28	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+5.05%	加仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+3.20%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.33%	加仓
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.54%	加仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.76%	减仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	+4.33%	加仓
34	COR	Cencora INC	-0.1%	-0.60%	减仓
35	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	+4.52%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.56%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.42%	加仓
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+1.51%	加仓
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+0.90%	加仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+3.23%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.73%	加仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-7.30%	减仓
43	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.70%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-22.51%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.22%	加仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-40.92%	减仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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