Tobam：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001527488

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 250

TOBAM在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 36.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.86
持仓稳定性: 35.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.06
多样化: 100
仓位均衡度: 85.69

Tobam 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LPLA
-61.0%　-US$372.0万
加仓 TSLA
+417.7%　US$327.1万
减仓 UNH
-35.7%　-US$341.3万
加仓 MSTR
+95.4%　US$250.7万
减仓 KLAC
-97.0%　-US$258.0万
加仓 AWK
+597.0%　US$239.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 250 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	—	+6.76%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	—	+11.76%
3	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	2.13%	—	-11.17%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	—	+3.87%
5	T	At&t INC	股票-通信服务	1.96%	—	-18.13%
6	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.95%	—	-4.07%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.95%	—	-25.14%
8	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.93%	—	-9.59%
9	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.92%	—	-8.35%
10	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.90%	—	-17.95%
11	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.87%	—	-13.33%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	+40.37%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.84%	+0.47%	+7.07%
14	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.79%	+0.44%	+20.71%
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.73%	+0.71%	+95.42%
16	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.11%	-4.46%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.60%	—	+15.58%
18	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	1.57%	—	+17.83%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.53%	-0.49%	-20.12%
20	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.52%	-0.27%	-14.60%
21	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.51%	+0.45%	+68.05%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.37%	-16.81%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.38%	—	+28.06%
24	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	1.38%	—	-9.56%
25	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.36%	—	+17.37%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.26%	-9.57%
27	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.59%	+76.08%
28	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.13%	—	-6.35%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.87%	+417.67%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.09%	—	+20.38%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.09%	-0.19%	-25.01%
32	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.07%	-0.60%	-32.73%
33	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	+18.49%
34	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.04%	—	-8.59%
35	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.02%	—	+46.82%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.25%	-33.04%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.78%	-35.66%
38	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	0.98%	—	-5.76%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.97%	+0.31%	+34.70%
40	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+36.82%
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.93%	+0.54%	+115.15%
42	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.90%	-0.43%	-37.39%
43	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-3.70%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.36%	-27.13%
45	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.72%	+0.63%	+596.99%
46	TU	Telus CORP	股票-其他	0.72%	—	+7.21%
47	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.71%	—	-0.42%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	—	+10.38%
50	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.67%	—	-0.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+8.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -9.3%
最大回撤: -10%
年化表现: +4.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.72
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.28
卡玛比率: +0.48
信息比率: -2.02
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +15.2%
最差12个月: -2.7%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.45
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.12
峰度: +0.12
上行潜力: +2.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	250	US$3.8亿	36	1NVDA 2GOOGL 3ED 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.ED 4.AAPL 5.T 6.EXC 7.VZ 8.CBOE 9.KR 10.CHD
2025-12-31	255	US$4.1亿	60	1NVDA 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AVGO 4.VZ 5.ED 6.AAPL 7.CHD 8.T 9.AMZN 10.COR
2025-09-30	247	US$2.8亿	75	1MSTR 2ED 3HSY 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.ED 3.HSY 4.CBOE 5.KR 6.CHD 7.VZ 8.T 9.COR 10.CLX
2025-06-30	253	US$2.6亿	0	1CBOE 2T 3VZ 主要持股2025-06-30 1.CBOE 2.T 3.VZ 4.CHD 5.HSY 6.ED 7.AMT 8.EA 9.KR 10.GIS
2025-03-31	251	US$2.3亿	100	1T 2CBOE 3VZ 主要持股2025-03-31 1.T 2.CBOE 3.VZ 4.GIS 5.HSY 6.MCK 7.CHD 8.CLX 9.ABBV 10.LPLA
2024-12-31	319	US$3.3亿	0	1T 2GIS 3MCK 主要持股2024-12-31 1.T 2.GIS 3.MCK 4.CLX 5.CBOE 6.VZ 7.CHD 8.ABBV 9.BMY 10.LPLA
2024-09-30	319	US$5.5亿	0	1T 2GIS 3CBOE 主要持股2024-09-30 1.T 2.GIS 3.CBOE 4.UTHR 5.ABBV 6.LLY 7.CHD 8.MCK 9.CLX 10.MRK
2024-06-30	326	US$6.4亿	0	1LLY 2T 3UTHR 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.T 3.UTHR 4.HUM 5.MCK 6.CHD 7.GIS 8.CBOE 9.ABBV 10.CLX
2024-03-31	377	US$11.2亿	0	1LLY 2GIS 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.GIS 3.ABBV 4.CHD 5.MCK 6.PGR 7.CLX 8.CBOE 9.HUM 10.T
2023-12-31	374	US$11.4亿	0	1ABBV 2MRK 3LLY 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.MRK 3.LLY 4.KEL 5.GIS 6.JNJ 7.CLX 8.SJM 9.NBIX 10.NEM
2023-09-30	376	US$12.5亿	0	1ABBV 2MRK 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.ABBV 2.MRK 3.JNJ 4.GIS 5.KEL 6.CLX 7.BMY 8.NBIX 9.UTHR 10.NEM
2023-06-30	359	US$13.3亿	0	1MRK 2KEL 3GIS 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.KEL 3.GIS 4.PFE 5.CLX 6.ABBV 7.CHD 8.JNJ 9.BMY 10.NEM
2023-03-31	360	US$15.2亿	0	1GIS 2MRK 3PFE 主要持股2023-03-31 1.GIS 2.MRK 3.PFE 4.CLX 5.KEL 6.BMY 7.CHD 8.CPB 9.UTHR 10.GEN
2022-12-31	406	US$15.1亿	0	1PFE 2MRK 3GIS 主要持股2022-12-31 1.PFE 2.MRK 3.GIS 4.KMB 5.CHD 6.KEL 7.SJM 8.CLX 9.CPB 10.GEN
2022-09-30	430	US$14.3亿	0	1MRK 2PFE 3GIS 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.PFE 3.GIS 4.KMB 5.KEL 6.CLX 7.HRL 8.SJM 9.CHD 10.GEN
2022-06-30	429	US$16.0亿	0	1PFE 2GIS 3KMB 主要持股2022-06-30 1.PFE 2.GIS 3.KMB 4.MRK 5.KEL 6.CLX 7.BDX 8.HRL 9.SJM 10.EA
2022-03-31	429	US$19.9亿	0	1GIS 2PFE 3LLY 主要持股2022-03-31 1.GIS 2.PFE 3.LLY 4.GILD 5.CLX 6.KEL 7.HRL 8.DLTR 9.SJM 10.CAG
2021-12-31	435	US$22.2亿	0	1GIS 2GILD 3LLY 主要持股2021-12-31 1.GIS 2.GILD 3.LLY 4.DPZ 5.CLX 6.KEL 7.NFLX 8.GEN 9.SJM 10.HRL
2021-09-30	429	US$23.6亿	0	1GILD 2GIS 3CLX 主要持股2021-09-30 1.GILD 2.GIS 3.CLX 4.DPZ 5.KEL 6.LLY 7.GEN 8.SJM 9.CAG 10.NFLX
2021-06-30	433	US$25.0亿	100	1GILD 2CLX 3GIS 主要持股2021-06-30 1.GILD 2.CLX 3.GIS 4.DPZ 5.KEL 6.GEN 7.CAG 8.EXR 9.SJM 10.CPB
2021-03-31	427	US$23.5亿	33	1GILD 2CLX 3CAG 主要持股2021-03-31 1.GILD 2.CLX 3.CAG 4.KEL 5.GIS 6.DPZ 7.SJM 8.NEM 9.GEN 10.CPB
2020-12-31	429	US$22.5亿	32	1CLX 2GILD 3KR 主要持股2020-12-31 1.CLX 2.GILD 3.KR 4.NEM 5.CAG 6.ABMDEUR 7.DPZ 8.KEL 9.SJM 10.GEN
2020-09-30	424	US$20.0亿	49	1KR 2CLX 3GILD 主要持股2020-09-30 1.KR 2.CLX 3.GILD 4.NEM 5.DPZ 6.SJM 7.CAG 8.BIIB 9.KEL 10.CPB
2020-06-30	143	US$15.5亿	67	1NEM 2KR 3DPZ 主要持股2020-06-30 1.NEM 2.KR 3.DPZ 4.CLX 5.SJM 6.CPB 7.PSA 8.DXCM 9.MKTX 10.GEN
2020-03-31	135	US$12.6亿	39	1NEM 2PSA 3KR 主要持股2020-03-31 1.NEM 2.PSA 3.KR 4.NEE 5.SJM 6.MKTX 7.AZO 8.ED 9.CBOE 10.EIX
2019-12-31	116	US$16.3亿	31	1PSA 2NEM 3ED 主要持股2019-12-31 1.PSA 2.NEM 3.ED 4.AZO 5.CBOE 6.NEE 7.ES 8.CMG 9.EIX 10.KR
2019-09-30	119	US$15.5亿	29	1ED 2PSA 3AZO 主要持股2019-09-30 1.ED 2.PSA 3.AZO 4.ES 5.NEM 6.NEE 7.CBOE 8.CMG 9.CPB 10.EIX
2019-06-30	123	US$18.0亿	33	1PSA 2ED 3AZO 主要持股2019-06-30 1.PSA 2.ED 3.AZO 4.NEM 5.CBOE 6.ES 7.NEE 8.CMG 9.CPB 10.EIX
2019-03-31	138	US$19.8亿	46	1ED 2PSA 3CBOE 主要持股2019-03-31 1.ED 2.PSA 3.CBOE 4.AZO 5.NEM 6.SRE 7.EIX 8.CMG 9.EXR 10.CPB
2018-12-31	155	US$20.8亿	47	1ED 2CBOE 3HUM 主要持股2018-12-31 1.ED 2.CBOE 3.HUM 4.EXR 5.ULTA 6.PSA 7.GWW 8.KR 9.SRE 10.EIX
2018-09-30	135	US$23.4亿	30	1ED 2HUM 3CBOE 主要持股2018-09-30 1.ED 2.HUM 3.CBOE 4.PCG 5.EIX 6.ULTA 7.EXR 8.VIAB 9.GWW 10.BMY
2018-06-30	141	US$24.3亿	42	1ED 2HUM 3EXR 主要持股2018-06-30 1.ED 2.HUM 3.EXR 4.CBOE 5.PCG 6.KR 7.EIX 8.GWW 9.VIAB 10.CPB
2018-03-31	159	US$24.3亿	47	1ED 2HUM 3EXR 主要持股2018-03-31 1.ED 2.HUM 3.EXR 4.CBOE 5.PCG 6.GWW 7.TSN 8.BMY 9.KR 10.CHRW
2017-12-31	162	US$23.1亿	33	1ED 2HUM 3EXR 主要持股2017-12-31 1.ED 2.HUM 3.EXR 4.MNST 5.BMY 6.CBOE 7.KR 8.TSN 9.GWW 10.CHRW
2017-09-30	142	US$26.5亿	30	1ED 2HUM 3MNST 主要持股2017-09-30 1.ED 2.HUM 3.MNST 4.BMY 5.TSN 6.EXR 7.EA 8.KR 9.CBOE 10.ALXN
2017-06-30	137	US$26.8亿	26	1SO 2ED 3HUM 主要持股2017-06-30 1.SO 2.ED 3.HUM 4.MNST 5.WCN 6.EA 7.TSN 8.KR 9.DG 10.BMY
2017-03-31	185	US$25.9亿	23	1SO 2ED 3EA 主要持股2017-03-31 1.SO 2.ED 3.EA 4.KR 5.HUM 6.DG 7.WCN 8.CMG 9.TSN 10.MNST
2016-12-31	185	US$24.6亿	38	1SO 2ED 3KR 主要持股2016-12-31 1.SO 2.ED 3.KR 4.DG 5.EA 6.MNST 7.966837 8.HUM 9.TSN 10.CMG
2016-09-30	165	US$27.8亿	32	1ED 2SO 3MNST 主要持股2016-09-30 1.ED 2.SO 3.MNST 4.EA 5.TSN 6.O 7.DUK 8.CMG 9.DG 10.966837
2016-06-30	163	US$25.0亿	41	1ED 2SO 3MNST 主要持股2016-06-30 1.ED 2.SO 3.MNST 4.DUK 5.966837 6.TSN 7.CMG 8.EA 9.O 10.HUM
2016-03-31	245	US$25.4亿	50	1SO 2MNST 3HUM 主要持股2016-03-31 1.SO 2.MNST 3.HUM 4.CMG 5.ED 6.966837 7.RMD 8.VMWEUR 9.KSS 10.PCG
2015-12-31	226	US$23.1亿	62	1HUM 2PCG 3MNST 主要持股2015-12-31 1.HUM 2.PCG 3.MNST 4.KSS 5.53578A 6.SO 7.966837 8.UAL 9.CLX 10.RMD
2015-09-30	239	US$25.6亿	44	1CLX 2PCG 3KO 主要持股2015-09-30 1.CLX 2.PCG 3.KO 4.DUK 5.SO 6.HUM 7.855030 8.53578A 9.ULTA 10.KSS
2015-06-30	250	US$27.4亿	72	1CLX 2KO 3PCG 主要持股2015-06-30 1.CLX 2.KO 3.PCG 4.ULTA 5.855030 6.KSS 7.SO 8.KDP 9.CAG 10.UAL
2015-03-31	313	US$32.8亿	53	1CLX 2NLYEUR 3PCG 主要持股2015-03-31 1.CLX 2.NLYEUR 3.PCG 4.ULTA 5.02503X 6.855030 7.KO 8.966837 9.FE 10.EW
2014-12-31	319	US$30.2亿	60	102503X2NLYEUR 3FE 主要持股2014-12-31 1.02503X 2.NLYEUR 3.FE 4.EXC 5.CLX 6.JNP 7.966837 8.EW 9.ULTA 10.716768
2014-09-30	321	US$35.4亿	63	1EXC 2NLYEUR 3FE 主要持股2014-09-30 1.EXC 2.NLYEUR 3.FE 4.02503X 5.DGX 6.SYMCEUR 7.AAPL 8.JNP 9.EW 10.HPE
2014-06-30	302	US$22.6亿	57	1EXC 2FE 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.EXC 2.FE 3.AAPL 4.CHTR 5.DGX 6.SYMCEUR 7.NLYEUR 8.HPE 9.ISRG 10.TSN
2014-03-31	239	US$20.1亿	51	1EXC 2HUM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.EXC 2.HUM 3.AAPL 4.KSS 5.ISRG 6.CHTR 7.EW 8.HFCUSD 9.HPE 10.FE
2013-12-31	258	US$19.5亿	50	1HUM 2KSS 3TMUS 主要持股2013-12-31 1.HUM 2.KSS 3.TMUS 4.MNST 5.CTLEUR 6.EW 7.ISRG 8.EXC 9.DG 10.786514
2013-09-30	251	US$17.9亿	63	1DG 2KSS 3CTLEUR 主要持股2013-09-30 1.DG 2.KSS 3.CTLEUR 4.HUM 5.ISRG 6.786514 7.EXC 8.TMUS 9.WU 10.TRIP
2013-06-30	200	US$15.2亿	—	1DG202503X3EXC 主要持股2013-06-30 1.DG 2.02503X 3.EXC 4.CTLEUR 5.582839 6.HUM 7.307000 8.WU 9.786514 10.ORLY

本季持股变动

Tobam 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW).

Tobam 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+417.67%	加仓
2	MSTR	Strategy INC	+0.7%	+95.42%	加仓
3	AWK	American Water Works Co INC	+0.6%	+596.99%	加仓
4	CAH	Cardinal Health INC	+0.6%	+76.08%	加仓
5	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	+115.15%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+7.07%	加仓
7	GIS	General Mills INC	+0.5%	+68.05%	加仓
8	TMUS	T-mobile US INC	+0.4%	+20.71%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+34.70%	加仓
10	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+158.57%	加仓
11	ALL	Allstate CORP	+0.2%	+9008.89%	加仓
12	COR	Cencora INC	-0.1%	-4.46%	减仓
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-25.01%	减仓
14	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-65.92%	减仓
15	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-71.78%	减仓
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-33.04%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.57%	减仓
18	MRNA	Moderna INC	-0.3%	-88.89%	减仓
19	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.3%	-14.60%	减仓
20	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-94.55%	减仓
21	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-21.72%	减仓
22	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-95.83%	减仓
23	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.3%	-63.56%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-95.05%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-27.13%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-16.81%	减仓
27	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-85.50%	减仓
28	DHI	Dr Horton INC	-0.4%	-97.60%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	-51.09%	减仓
30	CLX	Clorox Company	-0.4%	-37.39%	减仓
31	JHX	James Hardie Industries plc	-0.4%	-54.81%	减仓
32	ANET	Arista Networks INC	-0.5%	-60.49%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-20.12%	减仓
34	NEM	Newmont CORP	-0.5%	-76.54%	减仓
35	DLTR	Dollar Tree INC	-0.6%	-86.09%	减仓
36	DG	Dollar General CORP	-0.6%	-32.73%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-86.52%	减仓
38	KLAC	Kla CORP	-0.6%	-96.96%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-35.66%	减仓
40	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.9%	-61.03%	减仓
41	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	清仓
45	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
46	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓
47	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建仓
48	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
50	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tobam 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tobam 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 250 个已申报仓位之中。

Tobam 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tobam 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1253.3万 (3.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1145.2万 (3.0%) 3. Consolidated Edison INC (ED) — US$819.2万 (2.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$776.2万 (2.0%) 5. At&t INC (T) — US$751.5万 (2.0%)

Tobam 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tobam 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW)

Tobam 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tobam 的主要板块分布如下： • Health Care: 20.2% • Information Technology: 20.2% • Consumer Staples: 15.5% • Communication Services: 13.3% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Stonnington Group, LLC

CIK 0001325261

申报总市值

US$3.8亿

234 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mosaic Family Wealth, LLC

CIK 0001674343

申报总市值

US$3.8亿

179 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Juncture Wealth Strategies, LLC

CIK 0001632866

申报总市值

US$3.8亿

179 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申报总市值

US$37.8亿

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Tobam：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001527488

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 250

TOBAM在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 36.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.86
持仓稳定性: 35.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.06
多样化: 100
仓位均衡度: 85.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LPLA
-61.0%　-US$372.0万
加仓 TSLA
+417.7%　US$327.1万
减仓 UNH
-35.7%　-US$341.3万
加仓 MSTR
+95.4%　US$250.7万
减仓 KLAC
-97.0%　-US$258.0万
加仓 AWK
+597.0%　US$239.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 250 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	—	+6.76%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	—	+11.76%
3	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	2.13%	—	-11.17%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	—	+3.87%
5	T	At&t INC	股票-通信服务	1.96%	—	-18.13%
6	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	1.95%	—	-4.07%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.95%	—	-25.14%
8	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.93%	—	-9.59%
9	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.92%	—	-8.35%
10	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.90%	—	-17.95%
11	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.87%	—	-13.33%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	+40.37%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.84%	+0.47%	+7.07%
14	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.79%	+0.44%	+20.71%
15	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.73%	+0.71%	+95.42%
16	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.11%	-4.46%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.60%	—	+15.58%
18	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	1.57%	—	+17.83%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.53%	-0.49%	-20.12%
20	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.52%	-0.27%	-14.60%
21	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.51%	+0.45%	+68.05%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.37%	-16.81%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.38%	—	+28.06%
24	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	1.38%	—	-9.56%
25	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.36%	—	+17.37%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.26%	-9.57%
27	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.23%	+0.59%	+76.08%
28	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.13%	—	-6.35%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.87%	+417.67%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.09%	—	+20.38%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.09%	-0.19%	-25.01%
32	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.07%	-0.60%	-32.73%
33	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	+18.49%
34	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.04%	—	-8.59%
35	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.02%	—	+46.82%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.25%	-33.04%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.99%	-0.78%	-35.66%
38	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	0.98%	—	-5.76%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.97%	+0.31%	+34.70%
40	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+36.82%
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.93%	+0.54%	+115.15%
42	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.90%	-0.43%	-37.39%
43	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-3.70%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.36%	-27.13%
45	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.72%	+0.63%	+596.99%
46	TU	Telus CORP	股票-其他	0.72%	—	+7.21%
47	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.71%	—	-0.42%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	—	+10.38%
50	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.67%	—	-0.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+8.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -9.3%
最大回撤: -10%
年化表现: +4.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.72
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.28
卡玛比率: +0.48
信息比率: -2.02
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +15.2%
最差12个月: -2.7%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.45
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.12
峰度: +0.12
上行潜力: +2.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	250	US$3.8亿	36	1NVDA 2GOOGL 3ED 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.ED 4.AAPL 5.T 6.EXC 7.VZ 8.CBOE 9.KR 10.CHD
2025-12-31	255	US$4.1亿	60	1NVDA 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AVGO 4.VZ 5.ED 6.AAPL 7.CHD 8.T 9.AMZN 10.COR
2025-09-30	247	US$2.8亿	75	1MSTR 2ED 3HSY 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.ED 3.HSY 4.CBOE 5.KR 6.CHD 7.VZ 8.T 9.COR 10.CLX
2025-06-30	253	US$2.6亿	0	1CBOE 2T 3VZ 主要持股2025-06-30 1.CBOE 2.T 3.VZ 4.CHD 5.HSY 6.ED 7.AMT 8.EA 9.KR 10.GIS
2025-03-31	251	US$2.3亿	100	1T 2CBOE 3VZ 主要持股2025-03-31 1.T 2.CBOE 3.VZ 4.GIS 5.HSY 6.MCK 7.CHD 8.CLX 9.ABBV 10.LPLA
2024-12-31	319	US$3.3亿	0	1T 2GIS 3MCK 主要持股2024-12-31 1.T 2.GIS 3.MCK 4.CLX 5.CBOE 6.VZ 7.CHD 8.ABBV 9.BMY 10.LPLA
2024-09-30	319	US$5.5亿	0	1T 2GIS 3CBOE 主要持股2024-09-30 1.T 2.GIS 3.CBOE 4.UTHR 5.ABBV 6.LLY 7.CHD 8.MCK 9.CLX 10.MRK
2024-06-30	326	US$6.4亿	0	1LLY 2T 3UTHR 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.T 3.UTHR 4.HUM 5.MCK 6.CHD 7.GIS 8.CBOE 9.ABBV 10.CLX
2024-03-31	377	US$11.2亿	0	1LLY 2GIS 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.GIS 3.ABBV 4.CHD 5.MCK 6.PGR 7.CLX 8.CBOE 9.HUM 10.T
2023-12-31	374	US$11.4亿	0	1ABBV 2MRK 3LLY 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.MRK 3.LLY 4.KEL 5.GIS 6.JNJ 7.CLX 8.SJM 9.NBIX 10.NEM
2023-09-30	376	US$12.5亿	0	1ABBV 2MRK 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.ABBV 2.MRK 3.JNJ 4.GIS 5.KEL 6.CLX 7.BMY 8.NBIX 9.UTHR 10.NEM
2023-06-30	359	US$13.3亿	0	1MRK 2KEL 3GIS 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.KEL 3.GIS 4.PFE 5.CLX 6.ABBV 7.CHD 8.JNJ 9.BMY 10.NEM
2023-03-31	360	US$15.2亿	0	1GIS 2MRK 3PFE 主要持股2023-03-31 1.GIS 2.MRK 3.PFE 4.CLX 5.KEL 6.BMY 7.CHD 8.CPB 9.UTHR 10.GEN
2022-12-31	406	US$15.1亿	0	1PFE 2MRK 3GIS 主要持股2022-12-31 1.PFE 2.MRK 3.GIS 4.KMB 5.CHD 6.KEL 7.SJM 8.CLX 9.CPB 10.GEN
2022-09-30	430	US$14.3亿	0	1MRK 2PFE 3GIS 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.PFE 3.GIS 4.KMB 5.KEL 6.CLX 7.HRL 8.SJM 9.CHD 10.GEN
2022-06-30	429	US$16.0亿	0	1PFE 2GIS 3KMB 主要持股2022-06-30 1.PFE 2.GIS 3.KMB 4.MRK 5.KEL 6.CLX 7.BDX 8.HRL 9.SJM 10.EA
2022-03-31	429	US$19.9亿	0	1GIS 2PFE 3LLY 主要持股2022-03-31 1.GIS 2.PFE 3.LLY 4.GILD 5.CLX 6.KEL 7.HRL 8.DLTR 9.SJM 10.CAG
2021-12-31	435	US$22.2亿	0	1GIS 2GILD 3LLY 主要持股2021-12-31 1.GIS 2.GILD 3.LLY 4.DPZ 5.CLX 6.KEL 7.NFLX 8.GEN 9.SJM 10.HRL
2021-09-30	429	US$23.6亿	0	1GILD 2GIS 3CLX 主要持股2021-09-30 1.GILD 2.GIS 3.CLX 4.DPZ 5.KEL 6.LLY 7.GEN 8.SJM 9.CAG 10.NFLX
2021-06-30	433	US$25.0亿	100	1GILD 2CLX 3GIS 主要持股2021-06-30 1.GILD 2.CLX 3.GIS 4.DPZ 5.KEL 6.GEN 7.CAG 8.EXR 9.SJM 10.CPB
2021-03-31	427	US$23.5亿	33	1GILD 2CLX 3CAG 主要持股2021-03-31 1.GILD 2.CLX 3.CAG 4.KEL 5.GIS 6.DPZ 7.SJM 8.NEM 9.GEN 10.CPB
2020-12-31	429	US$22.5亿	32	1CLX 2GILD 3KR 主要持股2020-12-31 1.CLX 2.GILD 3.KR 4.NEM 5.CAG 6.ABMDEUR 7.DPZ 8.KEL 9.SJM 10.GEN
2020-09-30	424	US$20.0亿	49	1KR 2CLX 3GILD 主要持股2020-09-30 1.KR 2.CLX 3.GILD 4.NEM 5.DPZ 6.SJM 7.CAG 8.BIIB 9.KEL 10.CPB
2020-06-30	143	US$15.5亿	67	1NEM 2KR 3DPZ 主要持股2020-06-30 1.NEM 2.KR 3.DPZ 4.CLX 5.SJM 6.CPB 7.PSA 8.DXCM 9.MKTX 10.GEN
2020-03-31	135	US$12.6亿	39	1NEM 2PSA 3KR 主要持股2020-03-31 1.NEM 2.PSA 3.KR 4.NEE 5.SJM 6.MKTX 7.AZO 8.ED 9.CBOE 10.EIX
2019-12-31	116	US$16.3亿	31	1PSA 2NEM 3ED 主要持股2019-12-31 1.PSA 2.NEM 3.ED 4.AZO 5.CBOE 6.NEE 7.ES 8.CMG 9.EIX 10.KR
2019-09-30	119	US$15.5亿	29	1ED 2PSA 3AZO 主要持股2019-09-30 1.ED 2.PSA 3.AZO 4.ES 5.NEM 6.NEE 7.CBOE 8.CMG 9.CPB 10.EIX
2019-06-30	123	US$18.0亿	33	1PSA 2ED 3AZO 主要持股2019-06-30 1.PSA 2.ED 3.AZO 4.NEM 5.CBOE 6.ES 7.NEE 8.CMG 9.CPB 10.EIX
2019-03-31	138	US$19.8亿	46	1ED 2PSA 3CBOE 主要持股2019-03-31 1.ED 2.PSA 3.CBOE 4.AZO 5.NEM 6.SRE 7.EIX 8.CMG 9.EXR 10.CPB
2018-12-31	155	US$20.8亿	47	1ED 2CBOE 3HUM 主要持股2018-12-31 1.ED 2.CBOE 3.HUM 4.EXR 5.ULTA 6.PSA 7.GWW 8.KR 9.SRE 10.EIX
2018-09-30	135	US$23.4亿	30	1ED 2HUM 3CBOE 主要持股2018-09-30 1.ED 2.HUM 3.CBOE 4.PCG 5.EIX 6.ULTA 7.EXR 8.VIAB 9.GWW 10.BMY
2018-06-30	141	US$24.3亿	42	1ED 2HUM 3EXR 主要持股2018-06-30 1.ED 2.HUM 3.EXR 4.CBOE 5.PCG 6.KR 7.EIX 8.GWW 9.VIAB 10.CPB
2018-03-31	159	US$24.3亿	47	1ED 2HUM 3EXR 主要持股2018-03-31 1.ED 2.HUM 3.EXR 4.CBOE 5.PCG 6.GWW 7.TSN 8.BMY 9.KR 10.CHRW
2017-12-31	162	US$23.1亿	33	1ED 2HUM 3EXR 主要持股2017-12-31 1.ED 2.HUM 3.EXR 4.MNST 5.BMY 6.CBOE 7.KR 8.TSN 9.GWW 10.CHRW
2017-09-30	142	US$26.5亿	30	1ED 2HUM 3MNST 主要持股2017-09-30 1.ED 2.HUM 3.MNST 4.BMY 5.TSN 6.EXR 7.EA 8.KR 9.CBOE 10.ALXN
2017-06-30	137	US$26.8亿	26	1SO 2ED 3HUM 主要持股2017-06-30 1.SO 2.ED 3.HUM 4.MNST 5.WCN 6.EA 7.TSN 8.KR 9.DG 10.BMY
2017-03-31	185	US$25.9亿	23	1SO 2ED 3EA 主要持股2017-03-31 1.SO 2.ED 3.EA 4.KR 5.HUM 6.DG 7.WCN 8.CMG 9.TSN 10.MNST
2016-12-31	185	US$24.6亿	38	1SO 2ED 3KR 主要持股2016-12-31 1.SO 2.ED 3.KR 4.DG 5.EA 6.MNST 7.966837 8.HUM 9.TSN 10.CMG
2016-09-30	165	US$27.8亿	32	1ED 2SO 3MNST 主要持股2016-09-30 1.ED 2.SO 3.MNST 4.EA 5.TSN 6.O 7.DUK 8.CMG 9.DG 10.966837
2016-06-30	163	US$25.0亿	41	1ED 2SO 3MNST 主要持股2016-06-30 1.ED 2.SO 3.MNST 4.DUK 5.966837 6.TSN 7.CMG 8.EA 9.O 10.HUM
2016-03-31	245	US$25.4亿	50	1SO 2MNST 3HUM 主要持股2016-03-31 1.SO 2.MNST 3.HUM 4.CMG 5.ED 6.966837 7.RMD 8.VMWEUR 9.KSS 10.PCG
2015-12-31	226	US$23.1亿	62	1HUM 2PCG 3MNST 主要持股2015-12-31 1.HUM 2.PCG 3.MNST 4.KSS 5.53578A 6.SO 7.966837 8.UAL 9.CLX 10.RMD
2015-09-30	239	US$25.6亿	44	1CLX 2PCG 3KO 主要持股2015-09-30 1.CLX 2.PCG 3.KO 4.DUK 5.SO 6.HUM 7.855030 8.53578A 9.ULTA 10.KSS
2015-06-30	250	US$27.4亿	72	1CLX 2KO 3PCG 主要持股2015-06-30 1.CLX 2.KO 3.PCG 4.ULTA 5.855030 6.KSS 7.SO 8.KDP 9.CAG 10.UAL
2015-03-31	313	US$32.8亿	53	1CLX 2NLYEUR 3PCG 主要持股2015-03-31 1.CLX 2.NLYEUR 3.PCG 4.ULTA 5.02503X 6.855030 7.KO 8.966837 9.FE 10.EW
2014-12-31	319	US$30.2亿	60	102503X2NLYEUR 3FE 主要持股2014-12-31 1.02503X 2.NLYEUR 3.FE 4.EXC 5.CLX 6.JNP 7.966837 8.EW 9.ULTA 10.716768
2014-09-30	321	US$35.4亿	63	1EXC 2NLYEUR 3FE 主要持股2014-09-30 1.EXC 2.NLYEUR 3.FE 4.02503X 5.DGX 6.SYMCEUR 7.AAPL 8.JNP 9.EW 10.HPE
2014-06-30	302	US$22.6亿	57	1EXC 2FE 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.EXC 2.FE 3.AAPL 4.CHTR 5.DGX 6.SYMCEUR 7.NLYEUR 8.HPE 9.ISRG 10.TSN
2014-03-31	239	US$20.1亿	51	1EXC 2HUM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.EXC 2.HUM 3.AAPL 4.KSS 5.ISRG 6.CHTR 7.EW 8.HFCUSD 9.HPE 10.FE
2013-12-31	258	US$19.5亿	50	1HUM 2KSS 3TMUS 主要持股2013-12-31 1.HUM 2.KSS 3.TMUS 4.MNST 5.CTLEUR 6.EW 7.ISRG 8.EXC 9.DG 10.786514
2013-09-30	251	US$17.9亿	63	1DG 2KSS 3CTLEUR 主要持股2013-09-30 1.DG 2.KSS 3.CTLEUR 4.HUM 5.ISRG 6.786514 7.EXC 8.TMUS 9.WU 10.TRIP
2013-06-30	200	US$15.2亿	—	1DG202503X3EXC 主要持股2013-06-30 1.DG 2.02503X 3.EXC 4.CTLEUR 5.582839 6.HUM 7.307000 8.WU 9.786514 10.ORLY

本季持股变动

Tobam 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+417.67%	加仓
2	MSTR	Strategy INC	+0.7%	+95.42%	加仓
3	AWK	American Water Works Co INC	+0.6%	+596.99%	加仓
4	CAH	Cardinal Health INC	+0.6%	+76.08%	加仓
5	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	+115.15%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+7.07%	加仓
7	GIS	General Mills INC	+0.5%	+68.05%	加仓
8	TMUS	T-mobile US INC	+0.4%	+20.71%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+34.70%	加仓
10	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+158.57%	加仓
11	ALL	Allstate CORP	+0.2%	+9008.89%	加仓
12	COR	Cencora INC	-0.1%	-4.46%	减仓
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-25.01%	减仓
14	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-65.92%	减仓
15	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-71.78%	减仓
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-33.04%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.57%	减仓
18	MRNA	Moderna INC	-0.3%	-88.89%	减仓
19	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.3%	-14.60%	减仓
20	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-94.55%	减仓
21	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-21.72%	减仓
22	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-95.83%	减仓
23	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.3%	-63.56%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-95.05%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-27.13%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-16.81%	减仓
27	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-85.50%	减仓
28	DHI	Dr Horton INC	-0.4%	-97.60%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	-51.09%	减仓
30	CLX	Clorox Company	-0.4%	-37.39%	减仓
31	JHX	James Hardie Industries plc	-0.4%	-54.81%	减仓
32	ANET	Arista Networks INC	-0.5%	-60.49%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-20.12%	减仓
34	NEM	Newmont CORP	-0.5%	-76.54%	减仓
35	DLTR	Dollar Tree INC	-0.6%	-86.09%	减仓
36	DG	Dollar General CORP	-0.6%	-32.73%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-86.52%	减仓
38	KLAC	Kla CORP	-0.6%	-96.96%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-35.66%	减仓
40	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.9%	-61.03%	减仓
41	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	清仓
45	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
46	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓
47	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建仓
48	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
50	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看