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Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky — 13F 申报深度解析
Teachers Retirement System Of THE State Of KentuckyCIK: 0000714142
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$128.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3768
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY在最新一期 13F 报告中披露了 3768 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$128.9亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.67
- 持仓稳定性
- 21.88
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 44.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.07
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 109 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3768 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
+0.2% -US$1.2亿
减仓 ADBE
-76.9% -US$4215.1万
加仓 MU
+68.7% US$3851.1万
加仓 MPC
+570.7% US$3709.1万
减仓 T
-73.7% -US$3692.7万
减仓 BKNG
-37.3% -US$3355.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 1677 大持股（共 3768 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.97% | -0.07% | +1.90% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.72% | -0.19% | -1.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | -0.82% | +0.22% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.75% | — | +6.93% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.73% | -0.17% | +0.99% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.04% | -0.07% | +4.56% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.66% | -0.14% | +2.65% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.07% | -1.21% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.14% | -0.26% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.10% | -4.33% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.13% | +1.11% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | -0.09% | -0.76% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -2.03% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.66% | +0.14% | +16.10% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.31% | +68.70% | |
| 16 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | — | +1.84% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.12% | -22.70% | |
| 19 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.24% | +69.75% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -5.28% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.54% | — | +4.34% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.52% | — | -11.67% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | — | -11.23% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.52% | -0.20% | -7.28% | |
| 26 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.52% | +0.16% | -0.33% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -10.57% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +4.31% | |
| 29 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | -1.24% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | +0.14% | +8.23% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.48% | — | +2.63% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | +17.59% | |
| 33 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.46% | +0.18% | +75.99% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.43% | — | -0.59% | |
| 35 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.43% | — | +0.79% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | +18.65% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 38 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.42% | — | -15.94% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | -4.89% | |
| 40 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.39% | — | -21.78% | |
| 41 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.37% | +0.15% | +7.28% | |
| 42 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.37% | — | -12.70% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.09% | +1.94% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | — | |
| 46 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.36% | — | -1.08% | |
| 47 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.35% | — | — | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | — | |
| 49 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事业 | 0.34% | — | +26.70% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.34% | — | — |
1–50 of 1,677
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+22.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3768 | US$128.9亿 | 22 | |
| 2025-12-31 | 3749 | US$133.4亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 3699 | US$131.5亿 | 32 | |
| 2025-06-30 | 3696 | US$123.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3723 | US$110.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3710 | US$113.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3662 | US$114.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3677 | US$111.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3675 | US$111.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3659 | US$107.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3690 | US$98.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3785 | US$103.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3804 | US$100.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3800 | US$95.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3777 | US$85.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2317 | US$102.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2363 | US$112.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2334 | US$107.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2337 | US$108.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2332 | US$101.5亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 2328 | US$100.0亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 2334 | US$88.2亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 2359 | US$84.1亿 | 28 | |
| 2020-03-31 | 2331 | US$71.2亿 | 41 | |
| 2019-12-31 | 2200 | US$90.5亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 2196 | US$83.2亿 | 20 | |
| 2019-06-30 | 2195 | US$82.0亿 | 20 | |
| 2019-03-31 | 2197 | US$80.9亿 | 25 | |
| 2018-12-31 | 2200 | US$72.6亿 | 26 | |
| 2018-09-30 | 2213 | US$83.5亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 2227 | US$84.7亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 2231 | US$82.8亿 | 23 | |
| 2017-12-31 | 2208 | US$85.1亿 | 20 | |
| 2017-09-30 | 2210 | US$83.2亿 | 21 | |
| 2017-06-30 | 2207 | US$79.9亿 | 21 | |
| 2017-03-31 | 2208 | US$79.5亿 | 23 | |
| 2016-12-31 | 2211 | US$78.5亿 | 24 | |
| 2016-09-30 | 2211 | US$79.3亿 | 24 | |
| 2016-06-30 | 2198 | US$76.0亿 | 22 | |
| 2016-03-31 | 2191 | US$77.1亿 | 36 | |
| 2015-12-31 | 2184 | US$76.1亿 | 0 | |
| 2015-09-30 | 2184 | US$76.1亿 | 23 | |
| 2015-06-30 | 2204 | US$84.1亿 | 25 | |
| 2015-03-31 | 2179 | US$86.6亿 | 21 | |
| 2014-12-31 | 2181 | US$88.1亿 | 23 | |
| 2014-09-30 | 2181 | US$84.5亿 | 20 | |
| 2014-06-30 | 2175 | US$86.0亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 2139 | US$84.8亿 | 19 | |
| 2013-12-31 | 2133 | US$85.9亿 | 45 | |
| 2013-09-30 | 2178 | US$109.7亿 | 19 | 1BGIFRD2UNIT003UNIT00 |
| 2013-06-30 | 2227 | US$105.8亿 | — | 1BGIFRD2UNIT003UNIT00 |
本季持股变动
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Amdocs Limited (DOX); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +68.70% | 加仓 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | +570.71% | 加仓 |
| 3 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.2% | +69.75% | 加仓 |
| 4 | BALL | Ball CORP | +0.2% | +2029.62% | 加仓 |
| 5 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | +267.53% | 加仓 |
| 6 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +923.48% | 加仓 |
| 7 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.2% | +1976.12% | 加仓 |
| 8 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.2% | +75.99% | 加仓 |
| 9 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.2% | +1202.61% | 加仓 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +327.04% | 加仓 |
| 11 | IVZ | Invesco Ltd. | +0.2% | +2633.11% | 加仓 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.2% | +488.43% | 加仓 |
| 13 | TTE | Totalenergies Se | +0.2% | -0.33% | 减仓 |
| 14 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | +7.28% | 加仓 |
| 15 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | +437.22% | 加仓 |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +8.23% | 加仓 |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +31.66% | 加仓 |
| 18 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +16.10% | 加仓 |
| 19 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +1739.76% | 加仓 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.90% | 加仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +4.56% | 加仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.21% | 减仓 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.76% | 减仓 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -28.32% | 减仓 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.94% | 加仓 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -4.33% | 减仓 |
| 27 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -22.70% | 减仓 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +1.11% | 加仓 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.65% | 加仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.26% | 减仓 |
| 31 | JBL | Jabil INC | -0.1% | -42.08% | 减仓 |
| 32 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | -91.21% | 减仓 |
| 33 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.2% | -79.92% | 减仓 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.99% | 加仓 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.58% | 减仓 |
| 36 | TKO | Tko Group Holdings INC | -0.2% | -95.84% | 减仓 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -7.28% | 减仓 |
| 38 | RL | Ralph Lauren CORP | -0.2% | -96.06% | 减仓 |
| 39 | OMC | Omnicom Group | -0.2% | -92.55% | 减仓 |
| 40 | MAS | Masco CORP | -0.2% | -96.58% | 减仓 |
| 41 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.2% | -90.90% | 减仓 |
| 42 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | -92.22% | 减仓 |
| 43 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -37.31% | 减仓 |
| 44 | T | At&t INC | -0.3% | -73.74% | 减仓 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -76.86% | 减仓 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.22% | 加仓 |
| 47 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | DOX | Amdocs Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-06-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-12-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-09-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$128.9亿，分布在 3768 个已申报仓位之中。
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.4亿 (5.0%)
2. Apple INC (AAPL) — US$4.8亿 (3.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1亿 (3.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.5亿 (2.8%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.5亿 (2.7%)
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Amdocs Limited (DOX); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.22%
Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Teachers Retirement System Of THE State Of Kentucky 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 15.4%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 11.2%
• Industrials: 9.5%
• Communication Services: 8.1%
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