ARK Investment Management LLC 投资组合 — 13F 数据
ARK Investment Management LLCCIK: 0001697748
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$128.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182
ARK Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$128.6亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.43
- 持仓稳定性
- 28.39
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 54.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.66
ARK Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 ROKU
-35.0% -US$2.8亿
加仓 CRCL
+8.9% US$1.0亿
减仓 DKNG
-70.2% -US$1.3亿
加仓 TWST
-16.1% US$6161.9万
减仓 ABNB
-83.5% -US$1.1亿
减仓 META
-48.4% -US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度ARK核心动作是“降波锁定现金流”，主动减仓TSLA、PLTR与DKNG等高估值题材筹码，反向买入SHOP与HOOD布局电商基础设施与券商经纪生态。组合正从叙事驱动转向盈利验证期。
基本面与宏观布局
宏观资金正在进行拥挤度交易出清，撤退AI自动驾驶赛道，重配具备规模效应的软件服务商与半导体制造龙头（新买入AVGO）。该仓位移向押注利率中枢维持高位环境下，自由现金流折现率仍将压制纯成长股估值。反向观点认为，人工智能产业趋势未改，当前抛售属于情绪面错杀，主升浪仍在等待资金二次推升。
潜在盲点
28.39%的换手率叠加接近零的集中度（HHI仅0.026），意味着阿尔法收益将被高频交易摩擦与冲击成本大幅稀释。在中小盘科技股订单簿深度变薄时，机构频繁调仓极易遭遇滑点扩大，导致“高买低卖”的流动性陷阱反复侵蚀净值。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 181 大持股（共 182 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 8.18% | -0.52% | -2.85% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.29% | — | +5.36% | |
| 3 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 4.19% | — | +7.52% | |
| 4 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 3.85% | -0.40% | +5.00% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.54% | -0.27% | -3.78% | |
| 6 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 3.38% | — | +27.13% | |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 3.35% | +1.17% | +8.88% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 3.24% | -0.37% | +24.90% | |
| 9 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 3.22% | -0.60% | -6.65% | |
| 10 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 2.87% | -0.16% | -47.16% | |
| 11 | ROKU | Roku INC | 股票-通信服务 | 2.81% | -1.43% | -35.05% | |
| 12 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 2.59% | -0.01% | +21.96% | |
| 13 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 2.34% | +0.75% | -16.10% | |
| 14 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 股票-其他 | 2.25% | -0.04% | -2.68% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.19% | — | +11.79% | |
| 16 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 1.93% | +0.56% | -7.50% | |
| 17 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 1.91% | +0.17% | +1.07% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.82% | +0.61% | +36.09% | ||
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.75% | +0.45% | -5.41% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.65% | — | -16.15% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.47% | +31.97% | |
| 22 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.53% | +0.62% | +31.90% | |
| 23 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 1.51% | -0.25% | +6.44% | |
| 24 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 1.49% | -0.21% | +2.56% | |
| 25 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.45% | -0.01% | -8.23% | |
| 26 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.45% | +0.60% | +2.13% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.15% | -17.47% | |
| 28 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.17% | -0.15% | -2.52% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 1.12% | — | +0.38% | |
| 30 | ILMN | Illumina INC | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.26% | -26.68% | |
| 31 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.05% | -6.41% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 1.05% | +0.45% | +25.82% | |
| 33 | BWXT | Bwx Technologies INC | 股票-工业 | 0.99% | — | -6.73% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.03% | -3.24% | |
| 36 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.05% | +7.76% | |
| 37 | AVAV | Aerovironment INC | 股票-工业 | 0.80% | — | +29.12% | |
| 38 | VCYT | Veracyte INC | 股票-其他 | 0.76% | -0.33% | -21.45% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | +22.79% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.62% | -48.42% | |
| 41 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 0.66% | — | +119.10% | |
| 42 | TRMB | Trimble INC | 股票-科技 | 0.63% | — | +22.21% | |
| 43 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | +0.42% | +483.25% | |
| 44 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.47% | -0.24% | -6.58% | |
| 45 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.06% | +12.99% | |
| 46 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 0.40% | +0.18% | +5.67% | |
| 47 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 0.40% | — | +83.91% | |
| 48 | PSNL | Personalis INC | 股票-其他 | 0.39% | — | +0.83% | |
| 49 | LUNR | Intuitive Machines INC | 股票-其他 | 0.38% | — | +15.42% | |
| 50 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.37% | -0.09% | -7.91% |
1–50 of 181
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+10.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +38.5%
- 贝塔系数
- +2.42
- 阿尔法
- -22.1%
- 最大回撤
- -21%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.15
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +28.7%
- 下行标准差
- +19.7%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +71%
- 最差12个月
- -8.4%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.86
- 峰度
- +0.81
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 182 | US$128.6亿 | 28 | |
| 2025-12-31 | 197 | US$150.7亿 | 28 | |
| 2025-09-30 | 196 | US$168.0亿 | 51 | |
| 2025-06-30 | 191 | US$136.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 196 | US$99.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 183 | US$120.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | US$109.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 190 | US$112.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 230 | US$144.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 223 | US$168.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 226 | US$130.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 222 | US$151.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 221 | US$145.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 232 | US$115.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 250 | US$143.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 354 | US$169.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 353 | US$239.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 368 | US$330.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 301 | US$416.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 286 | US$537.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 290 | US$503.4亿 | 52 | |
| 2020-12-31 | 245 | US$375.9亿 | 85 | |
| 2020-09-30 | 223 | US$168.6亿 | 69 | |
| 2020-06-30 | 213 | US$93.0亿 | 82 | |
| 2020-03-31 | 207 | US$40.1亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 218 | US$39.6亿 | 56 | |
| 2019-09-30 | 224 | US$45.8亿 | 63 | |
| 2019-06-30 | 235 | US$39.7亿 | 42 | |
| 2019-03-31 | 199 | US$35.0亿 | 41 | |
| 2018-12-31 | 194 | US$24.6亿 | 46 | |
| 2018-09-30 | 202 | US$33.1亿 | 35 | |
| 2018-06-30 | 201 | US$27.3亿 | 42 | |
| 2018-03-31 | 200 | US$20.1亿 | 59 | |
| 2017-12-31 | 201 | US$12.6亿 | 91 | |
| 2017-06-30 | 109 | US$5.1亿 | 43 | |
| 2017-03-31 | 104 | US$3.5亿 | 34 | |
| 2016-12-31 | 102 | US$2.7亿 | — |
本季持股变动
ARK Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清仓: Pagerduty INC (PD); 清仓: Unity Software INC (U); 清仓: Qualcomm INC (QCOM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCL | Circle Internet Group INC | +1.2% | +8.88% | 加仓 |
| 2 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.8% | -16.10% | 减仓 |
| 3 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.6% | +31.90% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.6% | +36.09% | 加仓 | |
| 5 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | +0.6% | +2.13% | 加仓 |
| 6 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.6% | -7.50% | 减仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +31.97% | 加仓 |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.5% | +25.82% | 加仓 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.5% | -5.41% | 减仓 |
| 10 | FIG | Figma Inc-cl A | +0.4% | +483.25% | 加仓 |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +71.44% | 加仓 |
| 12 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | +0.2% | +5.67% | 加仓 |
| 13 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.2% | +1.07% | 加仓 |
| 14 | RBLX | Roblox CORP -class A | 0% | +21.96% | 加仓 |
| 15 | XYZ | Block INC | 0% | -8.23% | 减仓 |
| 16 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 0% | -3.24% | 减仓 |
| 17 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 0% | -2.68% | 减仓 |
| 18 | NTRA | Natera INC | -0.1% | -6.41% | 减仓 |
| 19 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | -0.1% | +7.76% | 加仓 |
| 20 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | +12.99% | 加仓 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -14.00% | 减仓 |
| 22 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.1% | -13.04% | 减仓 |
| 23 | TOST | Toast Inc-class A | -0.1% | -7.91% | 减仓 |
| 24 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | -0.1% | -2.66% | 减仓 |
| 25 | GH | Guardant Health INC | -0.1% | -29.64% | 减仓 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -17.47% | 减仓 |
| 27 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | -0.2% | -2.52% | 减仓 |
| 28 | TER | Teradyne INC | -0.2% | -47.16% | 减仓 |
| 29 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -0.2% | +2.56% | 加仓 |
| 30 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.2% | -6.58% | 减仓 |
| 31 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.3% | +6.44% | 加仓 |
| 32 | ILMN | Illumina INC | -0.3% | -26.68% | 减仓 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -3.78% | 减仓 |
| 34 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.3% | -98.13% | 减仓 |
| 35 | VCYT | Veracyte INC | -0.3% | -21.45% | 减仓 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.4% | +24.90% | 加仓 |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | +5.00% | 加仓 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | -2.85% | 减仓 |
| 39 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.6% | -6.65% | 减仓 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -48.42% | 减仓 |
| 41 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.7% | -83.50% | 减仓 |
| 42 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.8% | -70.20% | 减仓 |
| 43 | ROKU | Roku INC | -1.4% | -35.05% | 减仓 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | PD | Pagerduty INC | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | U | Unity Software INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
ARK Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ARK Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$128.6亿，分布在 182 个已申报仓位之中。
ARK Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ARK Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$10.5亿 (8.2%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$5.5亿 (4.3%)
3. CRISPR Therapeutics AG (CRSP) — US$5.4亿 (4.2%)
4. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$5.0亿 (3.9%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$4.5亿 (3.5%)
ARK Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ARK Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清仓: Pagerduty INC (PD); 清仓: Unity Software INC (U); 清仓: Qualcomm INC (QCOM)
ARK Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ARK Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.5%
• Financials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Health Care: 14.2%
• Industrials: 13.3%
• Communication Services: 11.8%
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