CIK: 0001911491
申报总市值
US$13.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69
TCM Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 12.4%。
TCM Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.558——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWM
-2.5% -US$1823.6万
减仓 DIA
-18.0% -US$3603.4万
减仓 QQQ
+2.0% -US$142.8万
减仓 BIL
-15.5% -US$167.4万
加仓 GLD
+0.9% US$113.3万
减仓 AEO
+1.0% -US$39.0万
仅显示前 66 大持股（共 69 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 73.57% | -4.07% | -2.52% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 9.98% | -3.11% | -18.04% | |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 7.45% | +7.45% | NEW | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.41% | -0.19% | +1.98% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.02% | -0.02% | +1.53% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.95% | +0.05% | +0.92% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.15% | -15.47% | |
| 8 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +2.29% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | +7.50% | |
| 10 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | +1.84% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 12 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | -3.33% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.02% | -2.73% | |
| 14 | RS | Reliance INC | 股票-原材料 | 0.11% | — | -4.08% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.10% | — | +30.53% | |
| 16 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 17 | HAS | Hasbro INC | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | -1.47% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | -1.82% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | +2.09% | |
| 20 | R | Ryder System INC | 股票-工业 | 0.08% | — | -3.64% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.08% | +0.01% | -3.87% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.08% | — | -4.00% | |
| 23 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | +0.15% | |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | +4.29% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | +6.66% | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.07% | — | -15.01% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | -10.47% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | — | -0.05% | |
| 30 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 0.07% | — | +16.63% | |
| 31 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.01% | +3.53% | |
| 32 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | +4.94% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.06% | — | -6.38% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | -0.01% | -0.98% | |
| 35 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.06% | +0.01% | -3.90% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.01% | +39.60% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.06% | — | -1.25% | |
| 39 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 0.05% | +0.01% | +6.58% | |
| 40 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.05% | — | +9.47% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.05% | — | -10.12% | |
| 42 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.03% | +0.97% | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | -0.95% | |
| 44 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | +12.48% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 47 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | +33.54% | |
| 48 | HOG | Harley-davidson INC | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.01% | +19.45% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | -2.55% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | US$13.6亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 65 | US$13.1亿 | 32 | |
| 2025-09-30 | 65 | US$9.5亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 66 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 65 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 64 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 61 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 67 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 61 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | US$9622.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$34.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$9.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 57 | US$10.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | US$1.1亿 | 0 |
TCM Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 减仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 -2.52%; 减仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股数 -18.04%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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