Sivia Capital Partners, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002012032

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 455

Sivia Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 455 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 62.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.59
持仓稳定性: 62.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.98
多样化: 100
仓位均衡度: 82.43

Sivia Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 112 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 455 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RDDT
-32.0%　-US$340.5万
加仓 COST
+98.7%　US$374.7万
加仓 MSFT
+73.4%　US$407.7万
加仓 NVDA
+29.3%　US$380.1万
减仓 DFAW
-20.6%　-US$252.3万
加仓 SPGI
+635.1%　US$297.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 455 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.26%	+0.59%	+29.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	+0.69%	+73.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	—	+12.44%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	—	-0.22%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.38%	-0.44%	-10.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.37%	—	+20.85%
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.86%	-0.59%	-20.64%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	+0.50%	+75.60%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	+0.70%	+98.69%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	—	+8.06%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.50%	-24.91%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	—	-8.26%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.04%	+0.52%	+87.19%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.29%	-3.95%
15	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.91%	+0.45%	+89.37%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	-3.66%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	+0.32%	+38.93%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	+0.49%	+233.97%
19	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.70%	+0.28%	+41.33%
20	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.69%	+0.29%	+118.58%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.69%	+0.57%	+635.14%
22	GE	General Electric	股票-工业	0.68%	+0.31%	+110.36%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	—	—
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.32%	+95.78%
25	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.67%	+0.27%	+18.19%
26	AON	Aon plc	股票-金融	0.64%	+0.44%	+275.60%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	+0.45%	+256.31%
28	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.62%	+0.33%	+93.44%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-20.81%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.29%	+153.24%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.59%	—	+1.43%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.59%	+0.23%	+80.29%
33	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.57%	—	+82.57%
34	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.56%	+0.42%	+213.60%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.49%	+0.24%	+50.60%
36	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.49%	—	+19.42%
37	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.49%	—	+25.42%
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
39	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.47%	+0.27%	+120.33%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	—	-10.34%
41	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.45%	—	+104.78%
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.71%	-32.00%
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.43%	—	+217.82%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	+0.27%	+191.81%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.30%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	—	-9.70%
47	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.40%	+0.40%	NEW
48	IT	Gartner INC	股票-科技	0.40%	—	+270.09%
49	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.40%	+0.40%	NEW
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.40%	—	+5.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.65
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.59
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.04
峰度: +0.55
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	455	US$5.2亿	62	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.VT 6.AMZN 7.DFAW 8.AVGO 9.COST 10.GOOGL
2025-12-31	553	US$4.9亿	46	1NVDA 2AAPL 3VT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VT 4.VOO 5.MSFT 6.DFAW 7.AMZN 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2025-09-30	468	US$3.5亿	32	1NVDA 2VT 3VOO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VT 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.DFAW 7.AMZN 8.BRK-B 9.RDDT 10.TSLA
2025-06-30	433	US$2.9亿	52	1NVDA 2VT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VT 3.VOO 4.MSFT 5.DFAW 6.AAPL 7.AMZN 8.BRK-B 9.RDDT 10.META
2025-03-31	291	US$2.1亿	0	1RDDT 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RDDT 2.VOO 3.AAPL 4.DFAW 5.VT 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.BRK-B 10.META
2024-12-31	204	US$2.0亿	0	1RDDT 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.RDDT 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.DFAW 6.MSFT 7.VT 8.AMZN 9.BRK-B 10.TSLA
2024-09-30	216	US$1.7亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.DFAW 5.MSFT 6.VT 7.AMZN 8.BRK-B 9.COST 10.META
2024-06-30	194	US$1.5亿	0	1VOO 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.DFAW 6.AMZN 7.VT 8.BRK-B 9.SPY 10.COST
2024-03-31	189	US$1.5亿	0	1VOO 2MSFT 3SNOW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.SNOW 4.AAPL 5.AMZN 6.DFAW 7.NVDA 8.BRK-B 9.VT 10.META
2023-12-31	186	US$1.3亿	0	1VOO 2SNOW 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SNOW 3.AAPL 4.MSFT 5.DFAW 6.AMZN 7.BRK-B 8.VT 9.SPY 10.NVDA

本季持股变动

Sivia Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Vici Properties INC (VICI); 新建仓: Dow INC (DOW); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR).

Sivia Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	+98.69%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+73.41%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+29.34%	加仓
4	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+635.14%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	+87.19%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+75.60%	加仓
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.5%	+233.97%	加仓
8	PCG	P G & E CORP	+0.5%	+89.37%	加仓
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+256.31%	加仓
10	AON	Aon plc	+0.4%	+275.60%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+213.60%	加仓
12	LIN	Linde plc	+0.3%	+93.44%	加仓
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+95.78%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+38.93%	加仓
15	GE	General Electric	+0.3%	+110.36%	加仓
16	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.3%	+426.86%	加仓
17	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+118.58%	加仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+153.24%	加仓
19	EIX	Edison International	+0.3%	+41.33%	加仓
20	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+18.19%	加仓
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+191.81%	加仓
22	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.3%	+120.33%	加仓
23	CI	THE Cigna Group	+0.3%	+259.41%	加仓
24	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+293.76%	加仓
25	BSX	Boston Scientific CORP	+0.3%	+563.45%	加仓
26	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+50.60%	加仓
27	MET	Metlife INC	+0.2%	+445.63%	加仓
28	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	+80.29%	加仓
29	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+216.97%	加仓
30	MSCI	Msci INC	+0.2%	+251.20%	加仓
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-71.61%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-26.61%	减仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-76.99%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.95%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-83.22%	减仓
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.3%	-3.14%	减仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-10.16%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-24.91%	减仓
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.6%	-20.64%	减仓
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.7%	-32.00%	减仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
43	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
46	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
49	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
50	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sivia Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sivia Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 455 个已申报仓位之中。

Sivia Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sivia Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2194.8万 (4.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1653.4万 (3.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1523.0万 (3.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1247.1万 (2.4%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1229.1万 (2.4%)

Sivia Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sivia Capital Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Vici Properties INC (VICI); 新建仓: Dow INC (DOW); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR)

Sivia Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sivia Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Financials: 15.3% • Consumer Discretionary: 12.1% • Industrials: 11.1% • Health Care: 8.9% • Communication Services: 6.6%

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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 455 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.26%	+0.59%	+29.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	+0.69%	+73.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	—	+12.44%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	—	-0.22%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.38%	-0.44%	-10.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.37%	—	+20.85%
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11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.50%	-24.91%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	—	-8.26%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.04%	+0.52%	+87.19%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.29%	-3.95%
15	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.91%	+0.45%	+89.37%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	-3.66%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	+0.32%	+38.93%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	+0.49%	+233.97%
19	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.70%	+0.28%	+41.33%
20	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.69%	+0.29%	+118.58%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.69%	+0.57%	+635.14%
22	GE	General Electric	股票-工业	0.68%	+0.31%	+110.36%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	—	—
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.32%	+95.78%
25	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.67%	+0.27%	+18.19%
26	AON	Aon plc	股票-金融	0.64%	+0.44%	+275.60%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	+0.45%	+256.31%
28	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.62%	+0.33%	+93.44%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-20.81%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.29%	+153.24%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.59%	—	+1.43%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.59%	+0.23%	+80.29%
33	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.57%	—	+82.57%
34	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.56%	+0.42%	+213.60%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.49%	+0.24%	+50.60%
36	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.49%	—	+19.42%
37	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.49%	—	+25.42%
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
39	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.47%	+0.27%	+120.33%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	—	-10.34%
41	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.45%	—	+104.78%
42	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.71%	-32.00%
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.43%	—	+217.82%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	+0.27%	+191.81%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.30%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	—	-9.70%
47	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.40%	+0.40%	NEW
48	IT	Gartner INC	股票-科技	0.40%	—	+270.09%
49	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.40%	+0.40%	NEW
50	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.40%	—	+5.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.65
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.59
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.04
峰度: +0.55
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	455	US$5.2亿	62	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.VT 6.AMZN 7.DFAW 8.AVGO 9.COST 10.GOOGL
2025-12-31	553	US$4.9亿	46	1NVDA 2AAPL 3VT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VT 4.VOO 5.MSFT 6.DFAW 7.AMZN 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2025-09-30	468	US$3.5亿	32	1NVDA 2VT 3VOO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VT 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.DFAW 7.AMZN 8.BRK-B 9.RDDT 10.TSLA
2025-06-30	433	US$2.9亿	52	1NVDA 2VT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VT 3.VOO 4.MSFT 5.DFAW 6.AAPL 7.AMZN 8.BRK-B 9.RDDT 10.META
2025-03-31	291	US$2.1亿	0	1RDDT 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RDDT 2.VOO 3.AAPL 4.DFAW 5.VT 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.BRK-B 10.META
2024-12-31	204	US$2.0亿	0	1RDDT 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.RDDT 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.DFAW 6.MSFT 7.VT 8.AMZN 9.BRK-B 10.TSLA
2024-09-30	216	US$1.7亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.DFAW 5.MSFT 6.VT 7.AMZN 8.BRK-B 9.COST 10.META
2024-06-30	194	US$1.5亿	0	1VOO 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.DFAW 6.AMZN 7.VT 8.BRK-B 9.SPY 10.COST
2024-03-31	189	US$1.5亿	0	1VOO 2MSFT 3SNOW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.SNOW 4.AAPL 5.AMZN 6.DFAW 7.NVDA 8.BRK-B 9.VT 10.META
2023-12-31	186	US$1.3亿	0	1VOO 2SNOW 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SNOW 3.AAPL 4.MSFT 5.DFAW 6.AMZN 7.BRK-B 8.VT 9.SPY 10.NVDA

本季持股变动

Sivia Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	+98.69%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+73.41%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+29.34%	加仓
4	SPGI	S&p Global INC	+0.6%	+635.14%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	+87.19%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+75.60%	加仓
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.5%	+233.97%	加仓
8	PCG	P G & E CORP	+0.5%	+89.37%	加仓
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+256.31%	加仓
10	AON	Aon plc	+0.4%	+275.60%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+213.60%	加仓
12	LIN	Linde plc	+0.3%	+93.44%	加仓
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+95.78%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+38.93%	加仓
15	GE	General Electric	+0.3%	+110.36%	加仓
16	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.3%	+426.86%	加仓
17	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+118.58%	加仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+153.24%	加仓
19	EIX	Edison International	+0.3%	+41.33%	加仓
20	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+18.19%	加仓
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+191.81%	加仓
22	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.3%	+120.33%	加仓
23	CI	THE Cigna Group	+0.3%	+259.41%	加仓
24	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+293.76%	加仓
25	BSX	Boston Scientific CORP	+0.3%	+563.45%	加仓
26	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+50.60%	加仓
27	MET	Metlife INC	+0.2%	+445.63%	加仓
28	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	+80.29%	加仓
29	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.2%	+216.97%	加仓
30	MSCI	Msci INC	+0.2%	+251.20%	加仓
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-71.61%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-26.61%	减仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-76.99%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.95%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-83.22%	减仓
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.3%	-3.14%	减仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-10.16%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-24.91%	减仓
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.6%	-20.64%	减仓
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.7%	-32.00%	减仓
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新建仓
43	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
46	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
49	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
50	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看