CIK: 0001641652
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 252
ROPES WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 0.0%。
Ropes Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 252 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.50% | — | -4.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.35% | — | -10.52% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | — | -3.95% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.27% | — | +5.43% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.48% | — | -14.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.15% | — | -7.08% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.90% | — | -7.40% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | — | -3.89% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | -13.08% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -24.90% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | — | -2.23% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | — | -0.27% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | — | -7.14% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | — | +9.56% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.46% | — | -4.63% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.41% | — | -7.36% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.34% | — | -3.10% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.29% | — | -8.59% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -1.67% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | — | -7.34% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | -8.60% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.03% | — | +25.00% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.03% | — | -30.67% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -10.90% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -14.61% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | -5.80% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.91% | — | -10.12% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.90% | — | +1.51% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.83% | — | -0.28% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.79% | — | -35.33% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -13.19% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | — | -3.78% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.78% | — | -4.49% | |
| 34 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 0.77% | — | -0.57% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | — | -19.17% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | -3.75% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -0.22% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | -3.74% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.69% | — | -19.23% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -8.50% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | +2.82% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | -5.18% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.32% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -16.78% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -23.69% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -13.68% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -5.96% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +10.09% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -1.94% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+22.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 252 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 274 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 260 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 268 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 254 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 266 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 269 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 275 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 267 | US$6.3亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 245 | US$5.7亿 | 38 | |
| 2020-12-31 | 881 | US$6.4亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 622 | US$5.2亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 577 | US$4.9亿 | 26 | |
| 2020-03-31 | 541 | US$4.0亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 539 | US$4.6亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 554 | US$4.7亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 564 | US$4.7亿 | 32 | |
| 2019-03-31 | 518 | US$3.8亿 | 17 | |
| 2018-12-31 | 500 | US$3.5亿 | 23 | |
| 2018-09-30 | 527 | US$4.0亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 568 | US$3.7亿 | 12 | |
| 2018-03-31 | 587 | US$3.7亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 783 | US$3.8亿 | 13 | |
| 2017-09-30 | 709 | US$3.7亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 518 | US$3.5亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 561 | US$3.5亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 491 | US$3.2亿 | 12 | |
| 2016-09-30 | 461 | US$3.0亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 478 | US$2.9亿 | 29 | |
| 2016-03-31 | 475 | US$2.3亿 | 13 | |
| 2015-12-31 | 500 | US$2.3亿 | 26 | |
| 2015-09-30 | 419 | US$1.9亿 | 23 | |
| 2015-06-30 | 325 | US$1.8亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 331 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001831949
申报总市值
US$5.2亿
2 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001515070
申报总市值
US$5.2亿
40 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001486180
申报总市值
US$5.2亿
138 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000036644
申报总市值
US$32.4亿
852 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001085635
申报总市值
US$302.9亿
1,312 stks
2016-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0002037009
申报总市值
US$6540.7万
66 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF